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国投瑞银瑞利混合(LOF)A(国投瑞利)基金净值查询(161222)

近一年国投瑞银瑞利混合(LOF)A|国投瑞利基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国投瑞银瑞利混合(LOF)A161222净值及计算阶段收益
近一年161222基金累计收益率8.82%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.8993 0.08%
2026-09-15 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.8970 -0.42%
2026-09-14 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.9092 -0.35%
2026-09-11 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.9193 -1.45%
2026-09-10 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.9624 -0.80%
2026-09-09 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.9864 0.39%
2026-09-08 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.9748 0.04%
2026-09-07 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.9735 -1.16%
2026-09-04 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 3.0079 -0.09%
2026-09-03 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 3.0106 0.60%
2026-09-02 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.9926 -1.02%
2026-09-01 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 3.0235 -0.32%
2026-08-31 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 3.0333 0.34%
2026-08-28 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 3.0230 0.58%
2026-08-27 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 3.0055 1.32%
2026-08-26 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.9662 0.86%
2026-08-25 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.9409 -0.11%
2026-08-24 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.9440 -0.02%
2026-08-21 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.9445 0.02%
2026-08-20 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.9439 0.06%
2026-08-19 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.9422 -1.18%
2026-08-18 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.9774 0.35%
2026-08-17 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.9671 1.06%
2026-08-14 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.9360 -0.28%
2026-08-13 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.9443 -0.64%
2026-08-12 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.9634 -0.18%
2026-08-11 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.9686 -0.65%
2026-08-10 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.9881 0.80%
2026-08-07 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.9644 -0.05%
2026-08-06 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.9660 0.56%
2026-08-05 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.9494 1.13%
2026-08-04 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.9164 -0.27%
2026-08-03 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.9242 -0.23%
2026-07-31 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.9309 -0.09%
2026-07-30 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.9336 -0.07%
2026-07-29 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.9356 1.30%
2026-07-28 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.8978 -0.50%
2026-07-27 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.9123 0.91%
2026-07-24 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.8859 -1.91%
2026-07-23 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.9421 0.88%
2026-07-22 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.9163 0.59%
2026-07-21 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.8993 1.11%
2026-07-20 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.8675 1.29%
2026-07-17 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.8309 -0.61%
2026-07-16 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.8482 -1.10%
2026-07-15 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.8800 0.60%
2026-07-14 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.8628 1.44%
2026-07-13 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.8222 -1.31%
2026-07-10 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.8596 -0.74%
2026-07-09 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.8810 0.16%
2026-07-08 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.8763 -1.25%
2026-07-07 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.9128 -1.36%
2026-07-06 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.9531 0.31%
2026-07-03 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.9441 -0.97%
2026-07-02 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.9727 -0.01%
2026-07-01 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.9731 1.76%
2026-06-30 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.9217 0.16%
2026-06-29 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.9170 0.60%
2026-06-26 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.8997 -0.70%
2026-06-25 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.9201 0.47%
2026-06-24 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.9064 0.84%
2026-06-23 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.8821 -1.39%
2026-06-22 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.9226 2.68%
2026-06-18 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.8463 -1.36%
2026-06-17 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.8854 -0.16%
2026-06-16 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.8901 -0.98%
2026-06-15 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.9186 1.03%
2026-06-12 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.8889 1.03%
2026-06-11 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.8594 -0.68%
2026-06-10 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.8791 -0.45%
2026-06-09 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.8921 1.13%
2026-06-08 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.8599 -1.45%
2026-06-05 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.9021 0.18%
2026-06-04 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.8969 0.02%
2026-06-03 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.8962 0.33%
2026-06-02 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.8868 0.21%
2026-06-01 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.8807 1.71%
2026-05-29 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.8324 -1.09%
2026-05-28 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.8637 -0.73%
2026-05-27 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.8848 -0.40%
2026-05-26 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.8965 1.83%
2026-05-25 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.8445 0.26%
2026-05-22 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.8372 0.90%
2026-05-21 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.8120 -0.10%
2026-05-20 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.8147 -0.01%
2026-05-19 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.8149 0.88%
2026-05-18 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.7903 -0.95%
2026-05-15 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.8170 -0.47%
2026-05-14 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.8304 -0.94%
2026-05-13 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.8572 -0.25%
2026-05-12 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.8643 -0.38%
2026-05-11 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.8752 0.35%
2026-05-08 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.8652 -0.30%
2026-04-30 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.8816 -0.39%
2026-04-29 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.8930 1.60%
2026-04-28 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.8475 0.42%
2026-04-27 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.8356 0.03%
2026-04-24 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.8348 -0.26%
2026-04-23 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.8423 -0.39%
2026-04-22 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.8533 0.11%
2026-04-21 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.8503 0.88%
2026-04-20 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.8253 0.26%
2026-04-17 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.8180 -0.61%
2026-04-16 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.8354 0.42%
2026-04-15 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.8235 0.29%
2026-04-14 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.8152 0.40%
2026-04-13 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.8040 -0.83%
2026-04-10 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.8274 0.09%
2026-04-09 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.8248 -0.37%
2026-04-08 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.8353 1.78%
2026-04-07 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.7858 0.60%
2026-04-03 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.7692 -0.36%
2026-04-02 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.7792 -0.87%
2026-04-01 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.8036 1.37%
2026-03-31 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.7656 -0.89%
2026-03-30 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.7904 0.24%
2026-03-27 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.7836 0.55%
2026-03-26 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.7685 -1.00%
2026-03-25 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.7965 0.86%
2026-03-24 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.7727 1.51%
2026-03-23 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.7314 -2.66%
2026-03-20 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.8059 -1.06%
2026-03-19 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.8359 -2.29%
2026-03-18 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.9024 0.14%
2026-03-17 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.8984 -0.88%
2026-03-16 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.9242 -0.79%
2026-03-13 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.9475 -0.54%
2026-03-12 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.9636 0.09%
2026-03-11 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.9608 1.24%
2026-03-10 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.9246 0.62%
2026-03-09 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.9065 -1.31%
2026-03-06 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.9452 0.38%
2026-03-05 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.9340 1.16%
2026-03-04 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.9003 -1.20%
2026-03-03 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.9354 -1.70%
2026-03-02 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.9863 0.63%
2026-02-27 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.9676 0.80%
2026-02-26 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.9440 -0.51%
2026-02-25 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.9591 0.76%
2026-02-24 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.9367 1.51%
2026-02-13 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.8930 -1.42%
2026-02-12 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.9348 -0.42%
2026-02-11 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.9471 0.39%
2026-02-10 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.9357 0.06%
2026-02-09 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.9338 0.76%
2026-02-06 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.9116 -0.12%
2026-02-05 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.9152 -0.19%
2026-02-04 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.9208 2.10%
2026-02-03 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.8607 1.37%
2026-02-02 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.8221 -3.13%
2026-01-30 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.9132 -0.97%
2026-01-29 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.9417 -0.01%
2026-01-28 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.9419 1.20%
2026-01-27 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.9071 -0.39%
2026-01-26 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.9185 -0.10%
2026-01-23 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.9213 0.31%
2026-01-22 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.9124 0.34%
2026-01-21 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.9024 -0.25%
2026-01-20 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.9098 0.72%
2026-01-19 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.8889 1.46%
2026-01-16 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.8474 -0.83%
2026-01-15 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.8713 -0.27%
2026-01-14 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.8792 0.76%
2026-01-13 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.8575 -0.21%
2026-01-12 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.8634 -0.07%
2026-01-09 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.8655 0.55%
2026-01-08 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.8498 -0.54%
2026-01-07 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.8653 -0.60%
2026-01-06 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.8826 2.34%
2026-01-05 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.8168 0.83%
2025-12-31 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.7935 -0.20%
2025-12-30 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.7991 0.72%
2025-12-29 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.7790 -0.65%
2025-12-26 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.7971 0.07%
2025-12-25 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.7951 0.71%
2025-12-24 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.7755 0.86%
2025-12-23 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.7518 -0.34%
2025-12-22 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.7612 -0.05%
2025-12-19 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.7626 0.53%
2025-12-18 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.7479 0.09%
2025-12-17 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.7454 1.29%
2025-12-16 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.7105 -0.59%
2025-12-15 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.7266 0.06%
2025-12-12 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.7249 0.59%
2025-12-11 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.7089 -0.86%
2025-12-10 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.7323 0.48%
2025-12-09 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.7193 -1.02%
2025-12-08 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.7473 -0.40%
2025-12-05 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.7584 1.45%
2025-12-04 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.7189 -0.13%
2025-12-03 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.7225 1.04%
2025-12-02 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.6946 -0.34%
2025-12-01 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.7037 0.51%
2025-11-28 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.6901 0.29%
2025-11-27 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.6824 0.26%
2025-11-26 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.6754 -0.04%
2025-11-25 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.6765 0.36%
2025-11-24 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.6669 0.02%
2025-11-21 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.6664 -1.71%
2025-11-20 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.7128 -0.64%
2025-11-19 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.7302 0.32%
2025-11-18 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.7216 -1.07%
2025-11-17 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.7509 -0.90%
2025-11-14 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.7758 -0.91%
2025-11-13 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.8013 0.57%
2025-11-12 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.7855 0.29%
2025-11-11 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.7775 -0.22%
2025-11-10 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.7836 1.01%
2025-11-07 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.7559 0.22%
2025-11-06 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.7498 1.33%
2025-11-05 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.7137 0.70%
2025-11-04 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.6949 -0.77%
2025-11-03 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.7157 0.15%
2025-10-31 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.7115 -0.13%
2025-10-30 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.7149 -0.10%
2025-10-29 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.7175 1.30%
2025-10-28 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.6826 -0.22%
2025-10-27 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.6884 0.41%
2025-10-24 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.6773 0.09%
2025-10-23 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.6749 0.52%
2025-10-22 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.6611 -0.66%
2025-10-21 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.6789 1.11%
2025-10-20 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.6496 0.32%
2025-10-17 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.6411 -1.52%
2025-10-16 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.6818 -0.04%
2025-10-15 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.6829 1.05%
2025-10-14 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.6550 -0.48%
2025-10-13 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.6679 -1.27%
2025-10-10 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.7021 -0.10%
2025-10-09 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.7049 1.04%
2025-09-30 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.6770 0.36%
2025-09-29 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.6673 0.70%
2025-09-26 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.6488 -0.02%
2025-09-25 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.6493 -0.27%
2025-09-24 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.6564 0.77%
2025-09-23 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.6361 -0.38%
2025-09-22 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.6462 -0.51%
2025-09-19 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.6598 0.69%
2025-09-18 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.6416 -1.32%
2025-09-17 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.6768 0.47%
国投瑞银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国投瑞银价值成长一年持有混合A 0.8962 3.84%
国投瑞银价值成长一年持有混合C 0.8757 3.84%
国投瑞银专精特新量化选股混合A 1.7396 3.44%
国投瑞银专精特新量化选股混合C 1.7137 3.44%
国投进宝 3.2872 3.35%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A 1.5869 3.33%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C 1.5780 3.33%
国投瑞银先进制造混合 2.9905 3.30%
国投瑞银产业趋势混合A 1.0048 3.29%
国投瑞银产业趋势混合C 0.9838 3.28%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.34%
新华优选分红混合A 1.5481 6.34%
金信行业优选混合A 4.2047 5.91%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 5.91%
金信稳健策略混合A 3.5985 5.88%
金信稳健策略混合C 3.5634 5.88%
财通科创LOF 3.3895 5.65%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.51%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.50%
长城久祥混合A 2.6157 5.27%
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