热搜: 上证基金 诺安成长混合 大成蓝筹稳健混合A 诺安先锋混合A

国投瑞银瑞利混合(LOF)A(国投瑞利)基金净值查询(161222)

近一季国投瑞银瑞利混合(LOF)A|国投瑞利基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围国投瑞银瑞利混合(LOF)A161222净值及计算阶段收益
近一季161222基金累计收益率0.32%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.8993 0.08%
2026-09-15 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.8970 -0.42%
2026-09-14 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.9092 -0.35%
2026-09-11 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.9193 -1.45%
2026-09-10 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.9624 -0.80%
2026-09-09 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.9864 0.39%
2026-09-08 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.9748 0.04%
2026-09-07 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.9735 -1.16%
2026-09-04 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 3.0079 -0.09%
2026-09-03 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 3.0106 0.60%
2026-09-02 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.9926 -1.02%
2026-09-01 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 3.0235 -0.32%
2026-08-31 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 3.0333 0.34%
2026-08-28 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 3.0230 0.58%
2026-08-27 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 3.0055 1.32%
2026-08-26 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.9662 0.86%
2026-08-25 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.9409 -0.11%
2026-08-24 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.9440 -0.02%
2026-08-21 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.9445 0.02%
2026-08-20 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.9439 0.06%
2026-08-19 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.9422 -1.18%
2026-08-18 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.9774 0.35%
2026-08-17 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.9671 1.06%
2026-08-14 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.9360 -0.28%
2026-08-13 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.9443 -0.64%
2026-08-12 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.9634 -0.18%
2026-08-11 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.9686 -0.65%
2026-08-10 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.9881 0.80%
2026-08-07 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.9644 -0.05%
2026-08-06 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.9660 0.56%
2026-08-05 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.9494 1.13%
2026-08-04 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.9164 -0.27%
2026-08-03 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.9242 -0.23%
2026-07-31 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.9309 -0.09%
2026-07-30 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.9336 -0.07%
2026-07-29 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.9356 1.30%
2026-07-28 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.8978 -0.50%
2026-07-27 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.9123 0.91%
2026-07-24 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.8859 -1.91%
2026-07-23 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.9421 0.88%
2026-07-22 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.9163 0.59%
2026-07-21 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.8993 1.11%
2026-07-20 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.8675 1.29%
2026-07-17 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.8309 -0.61%
2026-07-16 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.8482 -1.10%
2026-07-15 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.8800 0.60%
2026-07-14 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.8628 1.44%
2026-07-13 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.8222 -1.31%
2026-07-10 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.8596 -0.74%
2026-07-09 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.8810 0.16%
2026-07-08 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.8763 -1.25%
2026-07-07 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.9128 -1.36%
2026-07-06 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.9531 0.31%
2026-07-03 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.9441 -0.97%
2026-07-02 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.9727 -0.01%
2026-07-01 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.9731 1.76%
2026-06-30 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.9217 0.16%
2026-06-29 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.9170 0.60%
2026-06-26 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.8997 -0.70%
2026-06-25 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.9201 0.47%
2026-06-24 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.9064 0.84%
2026-06-23 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.8821 -1.39%
2026-06-22 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.9226 2.68%
2026-06-18 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.8463 -1.36%
2026-06-17 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 2.8854 -0.16%
国投瑞银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国投瑞银价值成长一年持有混合A 0.8962 3.99%
国投瑞银价值成长一年持有混合C 0.8757 3.99%
国投瑞银专精特新量化选股混合A 1.7396 3.57%
国投瑞银专精特新量化选股混合C 1.7137 3.56%
国投进宝 3.2872 3.46%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A 1.5869 3.45%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C 1.5780 3.45%
国投瑞银先进制造混合 2.9905 3.41%
国投瑞银产业趋势混合A 1.0048 3.41%
国投瑞银产业趋势混合C 0.9838 3.39%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
标签云