今年以来易方达原油A类人民币基金净值查询
查询指定日期范围原油基金161129净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-29 |
原油基金 |
1.3243 |
-1.15% |
| 2024-04-26 |
原油基金 |
1.3397 |
1.38% |
| 2024-04-25 |
原油基金 |
1.3215 |
-0.32% |
| 2024-04-24 |
原油基金 |
1.3258 |
0.90% |
| 2024-04-23 |
原油基金 |
1.3140 |
0.97% |
| 2024-04-22 |
原油基金 |
1.3014 |
-1.69% |
| 2024-04-19 |
原油基金 |
1.3238 |
0.82% |
| 2024-04-18 |
原油基金 |
1.3130 |
-2.31% |
| 2024-04-17 |
原油基金 |
1.3440 |
-1.07% |
| 2024-04-16 |
原油基金 |
1.3586 |
0.91% |
| 2024-04-15 |
原油基金 |
1.3464 |
-0.91% |
| 2024-04-12 |
原油基金 |
1.3588 |
0.23% |
| 2024-04-11 |
原油基金 |
1.3557 |
0.88% |
| 2024-04-10 |
原油基金 |
1.3439 |
-0.75% |
| 2024-04-09 |
原油基金 |
1.3540 |
0.53% |
| 2024-04-08 |
原油基金 |
1.3469 |
0.48% |
| 2024-04-03 |
原油基金 |
1.3404 |
0.96% |
| 2024-04-02 |
原油基金 |
1.3276 |
1.78% |
| 2024-04-01 |
原油基金 |
1.3044 |
0.21% |
| 2024-03-29 |
原油基金 |
1.3017 |
0.42% |
| 2024-03-28 |
原油基金 |
1.2963 |
1.14% |
| 2024-03-27 |
原油基金 |
1.2817 |
-0.98% |
| 2024-03-26 |
原油基金 |
1.2944 |
0.42% |
| 2024-03-25 |
原油基金 |
1.2890 |
0.90% |
| 2024-03-22 |
原油基金 |
1.2775 |
-0.74% |
| 2024-03-21 |
原油基金 |
1.2870 |
-0.17% |
| 2024-03-20 |
原油基金 |
1.2892 |
-0.91% |
| 2024-03-19 |
原油基金 |
1.3011 |
1.28% |
| 2024-03-18 |
原油基金 |
1.2847 |
0.74% |
| 2024-03-15 |
原油基金 |
1.2753 |
0.98% |
| 2024-03-14 |
原油基金 |
1.2629 |
1.83% |
| 2024-03-13 |
原油基金 |
1.2402 |
0.19% |
| 2024-03-12 |
原油基金 |
1.2378 |
0.70% |
| 2024-03-11 |
原油基金 |
1.2292 |
-0.93% |
| 2024-03-08 |
原油基金 |
1.2408 |
0.22% |
| 2024-03-07 |
原油基金 |
1.2381 |
-0.13% |
| 2024-03-06 |
原油基金 |
1.2397 |
0.32% |
| 2024-03-05 |
原油基金 |
1.2357 |
-1.00% |
| 2024-03-04 |
原油基金 |
1.2482 |
0.45% |
| 2024-03-01 |
原油基金 |
1.2426 |
1.09% |
| 2024-02-29 |
原油基金 |
1.2292 |
-0.25% |
| 2024-02-28 |
原油基金 |
1.2323 |
0.42% |
| 2024-02-27 |
原油基金 |
1.2272 |
1.49% |
| 2024-02-26 |
原油基金 |
1.2092 |
-1.27% |
| 2024-02-23 |
原油基金 |
1.2248 |
-0.48% |
| 2024-02-22 |
原油基金 |
1.2307 |
0.72% |
| 2024-02-21 |
原油基金 |
1.2219 |
-0.72% |
| 2024-02-20 |
原油基金 |
1.2307 |
0.09% |
| 2024-02-19 |
原油基金 |
1.2296 |
3.15% |
| 2024-02-08 |
原油基金 |
1.1921 |
1.79% |
| 2024-02-07 |
原油基金 |
1.1711 |
0.46% |
| 2024-02-06 |
原油基金 |
1.1657 |
1.01% |
| 2024-02-05 |
原油基金 |
1.1541 |
-1.05% |
| 2024-02-02 |
原油基金 |
1.1664 |
-3.14% |
| 2024-02-01 |
原油基金 |
1.2042 |
-1.08% |
| 2024-01-31 |
原油基金 |
1.2174 |
-0.37% |
| 2024-01-30 |
原油基金 |
1.2219 |
-0.61% |
| 2024-01-29 |
原油基金 |
1.2294 |
1.29% |
| 2024-01-26 |
原油基金 |
1.2138 |
1.22% |
| 2024-01-25 |
原油基金 |
1.1992 |
1.28% |
| 2024-01-24 |
原油基金 |
1.1840 |
-0.20% |
| 2024-01-23 |
原油基金 |
1.1864 |
1.64% |
| 2024-01-22 |
原油基金 |
1.1673 |
-0.49% |
| 2024-01-19 |
原油基金 |
1.1730 |
1.01% |
| 2024-01-18 |
原油基金 |
1.1613 |
0.97% |
| 2024-01-17 |
原油基金 |
1.1502 |
-0.54% |
| 2024-01-16 |
原油基金 |
1.1565 |
-0.05% |
| 2024-01-15 |
原油基金 |
1.1571 |
-0.81% |
| 2024-01-12 |
原油基金 |
1.1665 |
1.18% |
| 2024-01-11 |
原油基金 |
1.1529 |
0.16% |
| 2024-01-10 |
原油基金 |
1.1511 |
1.30% |
| 2024-01-09 |
原油基金 |
1.1363 |
-0.51% |
| 2024-01-08 |
原油基金 |
1.1421 |
-1.67% |
| 2024-01-05 |
原油基金 |
1.1615 |
0.49% |
| 2024-01-04 |
原油基金 |
1.1558 |
1.14% |
| 2024-01-03 |
原油基金 |
1.1428 |
0.33% |
| 2024-01-02 |
原油基金 |
1.1390 |
-0.42% |
