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易方达黄金主题人民币A(易基黄金)基金净值查询(161116)

近一季易方达黄金主题人民币A|易基黄金基金净值查询
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查询指定日期范围易方达黄金主题人民币A161116净值及计算阶段收益
近一季161116基金累计收益率0.74%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 易方达黄金主题人民币A 1.5858 0.18%
2026-09-14 易方达黄金主题人民币A 1.5830 -1.62%
2026-09-11 易方达黄金主题人民币A 1.6086 0.45%
2026-09-10 易方达黄金主题人民币A 1.6014 -1.61%
2026-09-09 易方达黄金主题人民币A 1.6272 0.70%
2026-09-08 易方达黄金主题人民币A 1.6159 -1.39%
2026-09-07 易方达黄金主题人民币A 1.6384 -0.08%
2026-09-04 易方达黄金主题人民币A 1.6397 -0.98%
2026-09-03 易方达黄金主题人民币A 1.6559 1.93%
2026-09-02 易方达黄金主题人民币A 1.6239 1.32%
2026-09-01 易方达黄金主题人民币A 1.6024 -2.65%
2026-08-31 易方达黄金主题人民币A 1.6449 -0.52%
2026-08-28 易方达黄金主题人民币A 1.6535 -2.88%
2026-08-27 易方达黄金主题人民币A 1.7012 0.31%
2026-08-26 易方达黄金主题人民币A 1.6960 -1.57%
2026-08-25 易方达黄金主题人民币A 1.7227 0.29%
2026-08-24 易方达黄金主题人民币A 1.7177 0.84%
2026-08-21 易方达黄金主题人民币A 1.7033 1.88%
2026-08-20 易方达黄金主题人民币A 1.6712 0.34%
2026-08-19 易方达黄金主题人民币A 1.6656 3.30%
2026-08-18 易方达黄金主题人民币A 1.6107 -1.55%
2026-08-17 易方达黄金主题人民币A 1.6356 0.89%
2026-08-14 易方达黄金主题人民币A 1.6212 0.57%
2026-08-13 易方达黄金主题人民币A 1.6120 -1.37%
2026-08-12 易方达黄金主题人民币A 1.6341 0.89%
2026-08-11 易方达黄金主题人民币A 1.6196 -0.22%
2026-08-10 易方达黄金主题人民币A 1.6231 0.78%
2026-08-07 易方达黄金主题人民币A 1.6106 2.13%
2026-08-06 易方达黄金主题人民币A 1.5763 -0.02%
2026-08-05 易方达黄金主题人民币A 1.5766 3.73%
2026-08-04 易方达黄金主题人民币A 1.5178 0.69%
2026-08-03 易方达黄金主题人民币A 1.5074 0.01%
2026-07-31 易方达黄金主题人民币A 1.5072 -1.41%
2026-07-30 易方达黄金主题人民币A 1.5284 1.58%
2026-07-29 易方达黄金主题人民币A 1.5043 0.24%
2026-07-28 易方达黄金主题人民币A 1.5007 -1.25%
2026-07-27 易方达黄金主题人民币A 1.5194 0.53%
2026-07-24 易方达黄金主题人民币A 1.5114 0.23%
2026-07-23 易方达黄金主题人民币A 1.5079 -2.09%
2026-07-22 易方达黄金主题人民币A 1.5394 1.18%
2026-07-21 易方达黄金主题人民币A 1.5212 1.73%
2026-07-20 易方达黄金主题人民币A 1.4949 -0.15%
2026-07-17 易方达黄金主题人民币A 1.4972 0.77%
2026-07-16 易方达黄金主题人民币A 1.4857 -1.71%
2026-07-15 易方达黄金主题人民币A 1.5111 -0.21%
2026-07-14 易方达黄金主题人民币A 1.5143 1.33%
2026-07-13 易方达黄金主题人民币A 1.4942 -2.50%
2026-07-10 易方达黄金主题人民币A 1.5316 -0.40%
2026-07-09 易方达黄金主题人民币A 1.5378 1.10%
2026-07-08 易方达黄金主题人民币A 1.5209 -1.05%
2026-07-07 易方达黄金主题人民币A 1.5370 -1.01%
2026-07-06 易方达黄金主题人民币A 1.5526 0.78%
2026-07-03 易方达黄金主题人民币A 1.5406 0.08%
2026-07-02 易方达黄金主题人民币A 1.5394 1.79%
2026-07-01 易方达黄金主题人民币A 1.5118 0.61%
2026-06-30 易方达黄金主题人民币A 1.5026 -0.09%
2026-06-29 易方达黄金主题人民币A 1.5040 -1.36%
2026-06-26 易方达黄金主题人民币A 1.5244 1.06%
2026-06-25 易方达黄金主题人民币A 1.5083 0.86%
2026-06-24 易方达黄金主题人民币A 1.4954 -2.92%
2026-06-23 易方达黄金主题人民币A 1.5390 -1.66%
2026-06-22 易方达黄金主题人民币A 1.5646 -0.68%
2026-06-18 易方达黄金主题人民币A 1.5753 -0.73%
2026-06-17 易方达黄金主题人民币A 1.5868 -1.73%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
易方达港股通医药混合A 0.9837 2.85%
易方达港股通医药混合C 0.9805 2.84%
港医疗 0.9057 1.81%
恒生生物科技ETF易方达 0.9382 1.69%
易方达医药生物股票A 0.8266 1.65%
易方达医药生物股票C 0.8078 1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A 1.0318 1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C 1.0308 1.64%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A 1.2267 1.35%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C 1.1450 1.35%
QDII-商品基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
诺安全球黄金(QDII-FOF)A 2.0570 0.34%
嘉实黄金LOF 1.9070 0.26%
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)美元A 0.2337 -0.26%
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)美元C 0.2330 -0.30%
博时抗通胀 0.6570 -0.30%
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9689 -0.33%
中信保诚商品LOF 1.0010 -0.34%
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)人民币C 1.5759 -0.35%
黄金主题LOF 1.5802 -0.35%
国泰商品LOF 0.6340 -0.47%
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