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富国中证军工指数(LOF)A(军工分级)基金净值查询(161024)

近半年富国中证军工指数(LOF)A|军工分级基金净值查询
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查询指定日期范围富国中证军工指数(LOF)A161024净值及计算阶段收益
近半年161024基金累计收益率-18.89%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 富国中证军工指数(LOF)A 1.1220 0.90%
2026-09-15 富国中证军工指数(LOF)A 1.1120 -0.89%
2026-09-14 富国中证军工指数(LOF)A 1.1220 -1.34%
2026-09-11 富国中证军工指数(LOF)A 1.1370 -0.87%
2026-09-10 富国中证军工指数(LOF)A 1.1470 -0.17%
2026-09-09 富国中证军工指数(LOF)A 1.1490 1.32%
2026-09-08 富国中证军工指数(LOF)A 1.1340 1.07%
2026-09-07 富国中证军工指数(LOF)A 1.1220 0.09%
2026-09-04 富国中证军工指数(LOF)A 1.1210 0.81%
2026-09-03 富国中证军工指数(LOF)A 1.1120 -0.09%
2026-09-02 富国中证军工指数(LOF)A 1.1130 0.00%
2026-09-01 富国中证军工指数(LOF)A 1.1130 -0.18%
2026-08-31 富国中证军工指数(LOF)A 1.1150 1.73%
2026-08-28 富国中证军工指数(LOF)A 1.0960 0.00%
2026-08-27 富国中证军工指数(LOF)A 1.0960 1.95%
2026-08-26 富国中证军工指数(LOF)A 1.0750 0.28%
2026-08-25 富国中证军工指数(LOF)A 1.0720 0.37%
2026-08-24 富国中证军工指数(LOF)A 1.0680 -1.29%
2026-08-21 富国中证军工指数(LOF)A 1.0820 0.74%
2026-08-20 富国中证军工指数(LOF)A 1.0740 -0.83%
2026-08-19 富国中证军工指数(LOF)A 1.0830 -5.00%
2026-08-18 富国中证军工指数(LOF)A 1.1400 -0.35%
2026-08-17 富国中证军工指数(LOF)A 1.1440 1.78%
2026-08-14 富国中证军工指数(LOF)A 1.1240 0.45%
2026-08-13 富国中证军工指数(LOF)A 1.1190 -0.89%
2026-08-12 富国中证军工指数(LOF)A 1.1290 0.80%
2026-08-11 富国中证军工指数(LOF)A 1.1200 -1.96%
2026-08-10 富国中证军工指数(LOF)A 1.1420 1.42%
2026-08-07 富国中证军工指数(LOF)A 1.1260 1.44%
2026-08-06 富国中证军工指数(LOF)A 1.1100 0.00%
2026-08-05 富国中证军工指数(LOF)A 1.1100 1.74%
2026-08-04 富国中证军工指数(LOF)A 1.0910 1.30%
2026-08-03 富国中证军工指数(LOF)A 1.0770 0.94%
2026-07-31 富国中证军工指数(LOF)A 1.0670 1.72%
2026-07-30 富国中证军工指数(LOF)A 1.0490 -2.05%
2026-07-29 富国中证军工指数(LOF)A 1.0710 1.71%
2026-07-28 富国中证军工指数(LOF)A 1.0530 -2.59%
2026-07-27 富国中证军工指数(LOF)A 1.0810 2.76%
2026-07-24 富国中证军工指数(LOF)A 1.0520 -2.23%
2026-07-23 富国中证军工指数(LOF)A 1.0760 1.61%
2026-07-22 富国中证军工指数(LOF)A 1.0590 -0.75%
2026-07-21 富国中证军工指数(LOF)A 1.0670 3.19%
2026-07-20 富国中证军工指数(LOF)A 1.0340 -0.39%
2026-07-17 富国中证军工指数(LOF)A 1.0380 -4.95%
2026-07-16 富国中证军工指数(LOF)A 1.0920 -1.97%
2026-07-15 富国中证军工指数(LOF)A 1.1140 -1.42%
2026-07-14 富国中证军工指数(LOF)A 1.1300 -2.48%
2026-07-13 富国中证军工指数(LOF)A 1.1580 -6.74%
2026-07-10 富国中证军工指数(LOF)A 1.2360 2.32%
2026-07-09 富国中证军工指数(LOF)A 1.2080 2.11%
2026-07-08 富国中证军工指数(LOF)A 1.1830 -2.31%
2026-07-07 富国中证军工指数(LOF)A 1.2110 -2.56%
2026-07-06 富国中证军工指数(LOF)A 1.2420 -1.43%
2026-07-03 富国中证军工指数(LOF)A 1.2600 3.28%
2026-07-02 富国中证军工指数(LOF)A 1.2200 -2.32%
2026-07-01 富国中证军工指数(LOF)A 1.2490 0.56%
2026-06-30 富国中证军工指数(LOF)A 1.2420 3.50%
2026-06-29 富国中证军工指数(LOF)A 1.2000 -0.41%
2026-06-26 富国中证军工指数(LOF)A 1.2050 -1.63%
2026-06-25 富国中证军工指数(LOF)A 1.2250 -0.08%
2026-06-24 富国中证军工指数(LOF)A 1.2260 0.82%
2026-06-23 富国中证军工指数(LOF)A 1.2160 -3.34%
2026-06-22 富国中证军工指数(LOF)A 1.2580 0.56%
2026-06-18 富国中证军工指数(LOF)A 1.2510 0.16%
2026-06-17 富国中证军工指数(LOF)A 1.2490 1.63%
2026-06-16 富国中证军工指数(LOF)A 1.2290 0.24%
2026-06-15 富国中证军工指数(LOF)A 1.2260 1.32%
2026-06-12 富国中证军工指数(LOF)A 1.2100 1.94%
2026-06-11 富国中证军工指数(LOF)A 1.1870 0.00%
2026-06-10 富国中证军工指数(LOF)A 1.1870 -1.08%
2026-06-09 富国中证军工指数(LOF)A 1.2000 1.18%
2026-06-08 富国中证军工指数(LOF)A 1.1860 -4.22%
2026-06-05 富国中证军工指数(LOF)A 1.2360 -0.32%
2026-06-04 富国中证军工指数(LOF)A 1.2400 0.40%
2026-06-03 富国中证军工指数(LOF)A 1.2350 0.65%
2026-06-02 富国中证军工指数(LOF)A 1.2270 -0.24%
2026-06-01 富国中证军工指数(LOF)A 1.2300 -1.20%
2026-05-29 富国中证军工指数(LOF)A 1.2450 -4.74%
2026-05-28 富国中证军工指数(LOF)A 1.3040 1.56%
2026-05-27 富国中证军工指数(LOF)A 1.2840 -1.83%
2026-05-26 富国中证军工指数(LOF)A 1.3080 -1.91%
2026-05-25 富国中证军工指数(LOF)A 1.3330 1.29%
2026-05-22 富国中证军工指数(LOF)A 1.3160 1.46%
2026-05-21 富国中证军工指数(LOF)A 1.2970 -2.41%
2026-05-20 富国中证军工指数(LOF)A 1.3290 -0.45%
2026-05-19 富国中证军工指数(LOF)A 1.3350 0.15%
2026-05-18 富国中证军工指数(LOF)A 1.3330 -0.67%
2026-05-15 富国中证军工指数(LOF)A 1.3420 -2.19%
2026-05-14 富国中证军工指数(LOF)A 1.3720 -4.59%
2026-05-13 富国中证军工指数(LOF)A 1.4350 1.13%
2026-05-12 富国中证军工指数(LOF)A 1.4190 -0.84%
2026-05-11 富国中证军工指数(LOF)A 1.4310 0.70%
2026-05-08 富国中证军工指数(LOF)A 1.4210 1.72%
2026-04-30 富国中证军工指数(LOF)A 1.3540 1.58%
2026-04-29 富国中证军工指数(LOF)A 1.3330 0.23%
2026-04-28 富国中证军工指数(LOF)A 1.3300 -1.48%
2026-04-27 富国中证军工指数(LOF)A 1.3500 -0.15%
2026-04-24 富国中证军工指数(LOF)A 1.3520 -1.85%
2026-04-23 富国中证军工指数(LOF)A 1.3770 0.15%
2026-04-22 富国中证军工指数(LOF)A 1.3750 0.22%
2026-04-21 富国中证军工指数(LOF)A 1.3720 -0.36%
2026-04-20 富国中证军工指数(LOF)A 1.3770 2.53%
2026-04-17 富国中证军工指数(LOF)A 1.3430 0.83%
2026-04-16 富国中证军工指数(LOF)A 1.3320 0.45%
2026-04-15 富国中证军工指数(LOF)A 1.3260 -0.45%
2026-04-14 富国中证军工指数(LOF)A 1.3320 1.68%
2026-04-13 富国中证军工指数(LOF)A 1.3100 0.85%
2026-04-10 富国中证军工指数(LOF)A 1.2990 1.17%
2026-04-09 富国中证军工指数(LOF)A 1.2840 -0.77%
2026-04-08 富国中证军工指数(LOF)A 1.2940 4.78%
2026-04-07 富国中证军工指数(LOF)A 1.2350 0.08%
2026-04-03 富国中证军工指数(LOF)A 1.2340 -1.28%
2026-04-02 富国中证军工指数(LOF)A 1.2500 -1.81%
2026-04-01 富国中证军工指数(LOF)A 1.2730 0.55%
2026-03-31 富国中证军工指数(LOF)A 1.2660 -0.55%
2026-03-30 富国中证军工指数(LOF)A 1.2730 1.03%
2026-03-27 富国中证军工指数(LOF)A 1.2600 0.56%
2026-03-26 富国中证军工指数(LOF)A 1.2530 -1.88%
2026-03-25 富国中证军工指数(LOF)A 1.2770 1.75%
2026-03-24 富国中证军工指数(LOF)A 1.2550 2.37%
2026-03-23 富国中证军工指数(LOF)A 1.2260 -4.74%
2026-03-20 富国中证军工指数(LOF)A 1.2870 -2.72%
2026-03-19 富国中证军工指数(LOF)A 1.3220 -2.51%
2026-03-18 富国中证军工指数(LOF)A 1.3560 1.57%
2026-03-17 富国中证军工指数(LOF)A 1.3350 -2.48%
富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
恒生生物科技ETF富国 0.9705 1.71%
物流ETF 1.1949 1.62%
富国医药成长30股票A 0.9169 1.45%
船舶ETF 0.9545 1.35%
机器人ETF富国 0.7772 1.26%
富国医保混合A 3.3030 1.23%
智能汽车 0.9077 1.18%
智能汽车LOF 1.6790 1.14%
创新药ETF富国 0.8270 1.12%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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