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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 富国中证军工指数(LOF)A | 1.1940 | -0.08% |
| 2025-12-16 | 富国中证军工指数(LOF)A | 1.1950 | -1.32% |
| 2025-12-15 | 富国中证军工指数(LOF)A | 1.2110 | 0.83% |
| 2025-12-12 | 富国中证军工指数(LOF)A | 1.2010 | 1.01% |
| 2025-12-11 | 富国中证军工指数(LOF)A | 1.1890 | -0.25% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 富国创新科技A | 2.8260 | 5.53% |
| 富国匠心精选12个月持有期混合A | 1.4181 | 5.33% |
| 富国匠心精选12个月持有期混合C | 1.3821 | 5.33% |
| 富国新活力灵活配置混合A | 3.3672 | 5.27% |
| 富国新活力灵活配置混合C | 3.2698 | 5.26% |
| 富国通胀通缩主题轮动混合A | 7.1120 | 5.10% |
| 富国质量成长6个月持有期混合A | 1.2978 | 5.05% |
| 富国质量成长6个月持有期混合C | 1.2614 | 5.05% |
| 富国汽车智选混合A | 0.8827 | 5.05% |
| 富国中小盘精选混合A | 5.1070 | 5.04% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 东财通信A | 2.6901 | 5.55% |
| 东财通信C | 2.6506 | 5.55% |
| 天弘中证全指通信设备指数发起A | 2.5321 | 5.32% |
| 天弘中证全指通信设备指数发起C | 2.5239 | 5.32% |
| 通信ETF | 2.9767 | 5.24% |
| 博时中证全指通信设备指数发起式A | 2.4526 | 5.22% |
| 博时中证全指通信设备指数发起式C | 2.4453 | 5.22% |
| 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 2.8218 | 5.13% |
| 国泰中证全指通信设备ETF联接E | 2.8129 | 5.12% |
| 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 2.7664 | 5.12% |
