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大成优选混合(LOF)A(优选LOF)基金净值查询(160916)

近一月大成优选混合(LOF)A|优选LOF基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大成优选混合(LOF)A160916净值及计算阶段收益
近一月160916基金累计收益率-4.53%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 大成优选混合(LOF)A 4.5260 -0.57%
2026-09-14 大成优选混合(LOF)A 4.5520 0.62%
2026-09-11 大成优选混合(LOF)A 4.5240 -0.79%
2026-09-10 大成优选混合(LOF)A 4.5600 -0.39%
2026-09-09 大成优选混合(LOF)A 4.5780 -0.04%
2026-09-08 大成优选混合(LOF)A 4.5800 -0.54%
2026-09-07 大成优选混合(LOF)A 4.6050 -0.54%
2026-09-04 大成优选混合(LOF)A 4.6300 0.24%
2026-09-03 大成优选混合(LOF)A 4.6190 1.23%
2026-09-02 大成优选混合(LOF)A 4.5630 -1.68%
2026-09-01 大成优选混合(LOF)A 4.6410 -0.13%
2026-08-31 大成优选混合(LOF)A 4.6470 0.09%
2026-08-28 大成优选混合(LOF)A 4.6430 -0.39%
2026-08-27 大成优选混合(LOF)A 4.6610 0.32%
2026-08-26 大成优选混合(LOF)A 4.6460 0.24%
2026-08-25 大成优选混合(LOF)A 4.6350 0.52%
2026-08-24 大成优选混合(LOF)A 4.6110 -1.07%
2026-08-21 大成优选混合(LOF)A 4.6610 -0.58%
2026-08-20 大成优选混合(LOF)A 4.6880 -0.47%
2026-08-19 大成优选混合(LOF)A 4.7100 -1.26%
2026-08-18 大成优选混合(LOF)A 4.7700 0.08%
2026-08-17 大成优选混合(LOF)A 4.7660 0.53%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成专精特新混合A 1.0204 4.73%
大成专精特新混合C 0.9922 4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A 2.7014 4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C 2.6829 4.15%
创业板人工智能ETF大成 2.0755 3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A 1.3811 3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C 1.3773 3.72%
大成行业先锋混合C 1.4255 3.45%
大成行业先锋混合A 1.4627 3.44%
大成上证科创板综合指数增强A 1.6298 3.10%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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