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大成优选混合(LOF)A(优选LOF)基金净值查询(160916)

今年以来大成优选混合(LOF)A|优选LOF基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大成优选混合(LOF)A160916净值及计算阶段收益
今年以来160916基金累计收益率3.34%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 大成优选混合(LOF)A 4.5370 0.55%
2026-09-16 大成优选混合(LOF)A 4.5120 -0.31%
2026-09-15 大成优选混合(LOF)A 4.5260 -0.57%
2026-09-14 大成优选混合(LOF)A 4.5520 0.62%
2026-09-11 大成优选混合(LOF)A 4.5240 -0.79%
2026-09-10 大成优选混合(LOF)A 4.5600 -0.39%
2026-09-09 大成优选混合(LOF)A 4.5780 -0.04%
2026-09-08 大成优选混合(LOF)A 4.5800 -0.54%
2026-09-07 大成优选混合(LOF)A 4.6050 -0.54%
2026-09-04 大成优选混合(LOF)A 4.6300 0.24%
2026-09-03 大成优选混合(LOF)A 4.6190 1.23%
2026-09-02 大成优选混合(LOF)A 4.5630 -1.68%
2026-09-01 大成优选混合(LOF)A 4.6410 -0.13%
2026-08-31 大成优选混合(LOF)A 4.6470 0.09%
2026-08-28 大成优选混合(LOF)A 4.6430 -0.39%
2026-08-27 大成优选混合(LOF)A 4.6610 0.32%
2026-08-26 大成优选混合(LOF)A 4.6460 0.24%
2026-08-25 大成优选混合(LOF)A 4.6350 0.52%
2026-08-24 大成优选混合(LOF)A 4.6110 -1.07%
2026-08-21 大成优选混合(LOF)A 4.6610 -0.58%
2026-08-20 大成优选混合(LOF)A 4.6880 -0.47%
2026-08-19 大成优选混合(LOF)A 4.7100 -1.26%
2026-08-18 大成优选混合(LOF)A 4.7700 0.08%
2026-08-17 大成优选混合(LOF)A 4.7660 0.53%
2026-08-14 大成优选混合(LOF)A 4.7410 -0.15%
2026-08-13 大成优选混合(LOF)A 4.7480 0.34%
2026-08-12 大成优选混合(LOF)A 4.7320 -0.27%
2026-08-11 大成优选混合(LOF)A 4.7450 0.13%
2026-08-10 大成优选混合(LOF)A 4.7390 1.26%
2026-08-07 大成优选混合(LOF)A 4.6800 1.63%
2026-08-06 大成优选混合(LOF)A 4.6050 -1.59%
2026-08-05 大成优选混合(LOF)A 4.6780 0.88%
2026-08-04 大成优选混合(LOF)A 4.6370 1.64%
2026-08-03 大成优选混合(LOF)A 4.5620 -0.24%
2026-07-31 大成优选混合(LOF)A 4.5730 0.62%
2026-07-30 大成优选混合(LOF)A 4.5450 0.18%
2026-07-29 大成优选混合(LOF)A 4.5370 2.30%
2026-07-28 大成优选混合(LOF)A 4.4350 -1.07%
2026-07-27 大成优选混合(LOF)A 4.4830 2.19%
2026-07-24 大成优选混合(LOF)A 4.3870 -2.23%
2026-07-23 大成优选混合(LOF)A 4.4870 0.72%
2026-07-22 大成优选混合(LOF)A 4.4550 0.18%
2026-07-21 大成优选混合(LOF)A 4.4470 1.07%
2026-07-20 大成优选混合(LOF)A 4.4000 1.95%
2026-07-17 大成优选混合(LOF)A 4.3160 -2.90%
2026-07-16 大成优选混合(LOF)A 4.4450 -0.45%
2026-07-15 大成优选混合(LOF)A 4.4650 1.50%
2026-07-14 大成优选混合(LOF)A 4.3990 1.76%
2026-07-13 大成优选混合(LOF)A 4.3230 -0.41%
2026-07-10 大成优选混合(LOF)A 4.3410 -0.80%
2026-07-09 大成优选混合(LOF)A 4.3760 0.95%
2026-07-08 大成优选混合(LOF)A 4.3350 -1.77%
2026-07-07 大成优选混合(LOF)A 4.4130 -1.41%
2026-07-06 大成优选混合(LOF)A 4.4760 0.36%
2026-07-03 大成优选混合(LOF)A 4.4600 1.16%
2026-07-02 大成优选混合(LOF)A 4.4090 -0.59%
2026-07-01 大成优选混合(LOF)A 4.4350 2.40%
2026-06-30 大成优选混合(LOF)A 4.3310 -0.02%
2026-06-29 大成优选混合(LOF)A 4.3320 2.39%
2026-06-26 大成优选混合(LOF)A 4.2310 -1.70%
2026-06-25 大成优选混合(LOF)A 4.3040 0.61%
2026-06-24 大成优选混合(LOF)A 4.2780 0.71%
2026-06-23 大成优选混合(LOF)A 4.2480 -0.89%
2026-06-22 大成优选混合(LOF)A 4.2860 0.78%
2026-06-18 大成优选混合(LOF)A 4.2530 0.31%
2026-06-17 大成优选混合(LOF)A 4.2400 -0.14%
2026-06-16 大成优选混合(LOF)A 4.2460 -0.61%
2026-06-15 大成优选混合(LOF)A 4.2720 1.06%
2026-06-12 大成优选混合(LOF)A 4.2270 1.27%
2026-06-11 大成优选混合(LOF)A 4.1740 -0.33%
2026-06-10 大成优选混合(LOF)A 4.1880 -0.07%
2026-06-09 大成优选混合(LOF)A 4.1910 0.02%
2026-06-08 大成优选混合(LOF)A 4.1900 -0.97%
2026-06-05 大成优选混合(LOF)A 4.2310 -0.38%
2026-06-04 大成优选混合(LOF)A 4.2470 -1.26%
2026-06-03 大成优选混合(LOF)A 4.3010 -1.01%
2026-06-02 大成优选混合(LOF)A 4.3450 -0.55%
2026-06-01 大成优选混合(LOF)A 4.3690 0.34%
2026-05-29 大成优选混合(LOF)A 4.3540 -0.11%
2026-05-28 大成优选混合(LOF)A 4.3590 -0.30%
2026-05-27 大成优选混合(LOF)A 4.3720 -0.55%
2026-05-26 大成优选混合(LOF)A 4.3960 0.11%
2026-05-25 大成优选混合(LOF)A 4.3910 -0.16%
2026-05-22 大成优选混合(LOF)A 4.3980 0.07%
2026-05-21 大成优选混合(LOF)A 4.3950 -0.54%
2026-05-20 大成优选混合(LOF)A 4.4190 0.45%
2026-05-19 大成优选混合(LOF)A 4.3990 -0.16%
2026-05-18 大成优选混合(LOF)A 4.4060 -0.86%
2026-05-15 大成优选混合(LOF)A 4.4440 -0.87%
2026-05-14 大成优选混合(LOF)A 4.4830 -1.30%
2026-05-13 大成优选混合(LOF)A 4.5420 -0.04%
2026-05-12 大成优选混合(LOF)A 4.5440 -0.96%
2026-05-11 大成优选混合(LOF)A 4.5880 1.19%
2026-05-08 大成优选混合(LOF)A 4.5340 -0.77%
2026-04-30 大成优选混合(LOF)A 4.5610 -0.28%
2026-04-29 大成优选混合(LOF)A 4.5740 0.99%
2026-04-28 大成优选混合(LOF)A 4.5290 0.67%
2026-04-27 大成优选混合(LOF)A 4.4990 0.56%
2026-04-24 大成优选混合(LOF)A 4.4740 -0.13%
2026-04-23 大成优选混合(LOF)A 4.4800 -0.04%
2026-04-22 大成优选混合(LOF)A 4.4820 0.79%
2026-04-21 大成优选混合(LOF)A 4.4470 0.68%
2026-04-20 大成优选混合(LOF)A 4.4170 -0.52%
2026-04-17 大成优选混合(LOF)A 4.4400 -0.89%
2026-04-16 大成优选混合(LOF)A 4.4800 0.61%
2026-04-15 大成优选混合(LOF)A 4.4530 1.32%
2026-04-14 大成优选混合(LOF)A 4.3950 0.57%
2026-04-13 大成优选混合(LOF)A 4.3700 -1.17%
2026-04-10 大成优选混合(LOF)A 4.4210 1.05%
2026-04-09 大成优选混合(LOF)A 4.3750 -0.25%
2026-04-08 大成优选混合(LOF)A 4.3860 2.07%
2026-04-07 大成优选混合(LOF)A 4.2970 -0.02%
2026-04-03 大成优选混合(LOF)A 4.2980 -1.42%
2026-04-02 大成优选混合(LOF)A 4.3600 -1.00%
2026-04-01 大成优选混合(LOF)A 4.4040 1.73%
2026-03-31 大成优选混合(LOF)A 4.3290 -0.51%
2026-03-30 大成优选混合(LOF)A 4.3510 -0.46%
2026-03-27 大成优选混合(LOF)A 4.3710 1.46%
2026-03-26 大成优选混合(LOF)A 4.3080 -0.37%
2026-03-25 大成优选混合(LOF)A 4.3240 0.84%
2026-03-24 大成优选混合(LOF)A 4.2880 1.16%
2026-03-23 大成优选混合(LOF)A 4.2390 -2.35%
2026-03-20 大成优选混合(LOF)A 4.3410 -0.98%
2026-03-19 大成优选混合(LOF)A 4.3840 -2.16%
2026-03-18 大成优选混合(LOF)A 4.4810 0.00%
2026-03-17 大成优选混合(LOF)A 4.4810 -0.44%
2026-03-16 大成优选混合(LOF)A 4.5010 -0.29%
2026-03-13 大成优选混合(LOF)A 4.5140 -0.07%
2026-03-12 大成优选混合(LOF)A 4.5170 -0.83%
2026-03-11 大成优选混合(LOF)A 4.5550 0.53%
2026-03-10 大成优选混合(LOF)A 4.5310 1.34%
2026-03-09 大成优选混合(LOF)A 4.4710 -1.26%
2026-03-06 大成优选混合(LOF)A 4.5280 1.84%
2026-03-05 大成优选混合(LOF)A 4.4460 0.50%
2026-03-04 大成优选混合(LOF)A 4.4240 -0.70%
2026-03-03 大成优选混合(LOF)A 4.4550 -1.96%
2026-03-02 大成优选混合(LOF)A 4.5440 -0.92%
2026-02-27 大成优选混合(LOF)A 4.5860 0.04%
2026-02-26 大成优选混合(LOF)A 4.5840 -0.15%
2026-02-25 大成优选混合(LOF)A 4.5910 0.81%
2026-02-24 大成优选混合(LOF)A 4.5540 0.60%
2026-02-13 大成优选混合(LOF)A 4.5270 -1.50%
2026-02-12 大成优选混合(LOF)A 4.5960 0.55%
2026-02-11 大成优选混合(LOF)A 4.5710 0.55%
2026-02-10 大成优选混合(LOF)A 4.5460 0.44%
2026-02-09 大成优选混合(LOF)A 4.5260 0.40%
2026-02-06 大成优选混合(LOF)A 4.5080 -0.07%
2026-02-05 大成优选混合(LOF)A 4.5110 -0.11%
2026-02-04 大成优选混合(LOF)A 4.5160 1.73%
2026-02-03 大成优选混合(LOF)A 4.4390 1.49%
2026-02-02 大成优选混合(LOF)A 4.3740 -1.82%
2026-01-30 大成优选混合(LOF)A 4.4550 -1.29%
2026-01-29 大成优选混合(LOF)A 4.5130 0.27%
2026-01-28 大成优选混合(LOF)A 4.5010 -0.04%
2026-01-27 大成优选混合(LOF)A 4.5030 -0.31%
2026-01-26 大成优选混合(LOF)A 4.5170 -0.68%
2026-01-23 大成优选混合(LOF)A 4.5480 0.35%
2026-01-22 大成优选混合(LOF)A 4.5320 0.00%
2026-01-21 大成优选混合(LOF)A 4.5320 -0.31%
2026-01-20 大成优选混合(LOF)A 4.5460 0.91%
2026-01-19 大成优选混合(LOF)A 4.5050 1.28%
2026-01-16 大成优选混合(LOF)A 4.4480 -0.51%
2026-01-15 大成优选混合(LOF)A 4.4710 0.65%
2026-01-14 大成优选混合(LOF)A 4.4420 -0.60%
2026-01-13 大成优选混合(LOF)A 4.4690 0.83%
2026-01-12 大成优选混合(LOF)A 4.4320 -0.14%
2026-01-09 大成优选混合(LOF)A 4.4380 0.57%
2026-01-08 大成优选混合(LOF)A 4.4130 -0.05%
2026-01-07 大成优选混合(LOF)A 4.4150 -0.25%
2026-01-06 大成优选混合(LOF)A 4.4260 0.39%
2026-01-05 大成优选混合(LOF)A 4.4090 0.98%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成品质医疗股票A 0.8645 1.91%
大成品质医疗股票C 0.8492 1.91%
大成健康产业混合A 1.3510 1.50%
恒生医疗ETF大成 1.5775 1.36%
大成医药健康股票A 0.6676 1.32%
大成医药健康股票C 0.6544 1.32%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9276 1.29%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.9253 1.28%
大成核心趋势混合A 1.6415 0.84%
大成核心趋势混合C 1.6341 0.83%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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