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大成优选混合(LOF)A(优选LOF)基金净值查询(160916)

今年以来大成优选混合(LOF)A|优选LOF基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大成优选混合(LOF)A160916净值及计算阶段收益
今年以来160916基金累计收益率13.21%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 大成优选混合(LOF)A 4.4260 1.47%
2025-12-16 大成优选混合(LOF)A 4.3620 -0.82%
2025-12-15 大成优选混合(LOF)A 4.3980 0.21%
2025-12-12 大成优选混合(LOF)A 4.3890 1.46%
2025-12-11 大成优选混合(LOF)A 4.3260 -0.25%
2025-12-10 大成优选混合(LOF)A 4.3370 0.28%
2025-12-09 大成优选混合(LOF)A 4.3250 -1.21%
2025-12-08 大成优选混合(LOF)A 4.3780 0.05%
2025-12-05 大成优选混合(LOF)A 4.3760 0.64%
2025-12-04 大成优选混合(LOF)A 4.3480 0.05%
2025-12-03 大成优选混合(LOF)A 4.3460 0.05%
2025-12-02 大成优选混合(LOF)A 4.3440 -0.37%
2025-12-01 大成优选混合(LOF)A 4.3600 0.23%
2025-11-28 大成优选混合(LOF)A 4.3500 0.35%
2025-11-27 大成优选混合(LOF)A 4.3350 -0.02%
2025-11-26 大成优选混合(LOF)A 4.3360 -0.05%
2025-11-25 大成优选混合(LOF)A 4.3380 0.44%
2025-11-24 大成优选混合(LOF)A 4.3190 0.40%
2025-11-21 大成优选混合(LOF)A 4.3020 -1.22%
2025-11-20 大成优选混合(LOF)A 4.3550 0.05%
2025-11-19 大成优选混合(LOF)A 4.3530 0.09%
2025-11-18 大成优选混合(LOF)A 4.3490 -1.05%
2025-11-17 大成优选混合(LOF)A 4.3950 -1.48%
2025-11-14 大成优选混合(LOF)A 4.4610 -0.95%
2025-11-13 大成优选混合(LOF)A 4.5040 1.17%
2025-11-12 大成优选混合(LOF)A 4.4520 0.13%
2025-11-11 大成优选混合(LOF)A 4.4460 -0.18%
2025-11-10 大成优选混合(LOF)A 4.4540 0.43%
2025-11-07 大成优选混合(LOF)A 4.4350 -0.69%
2025-11-06 大成优选混合(LOF)A 4.4660 1.02%
2025-11-05 大成优选混合(LOF)A 4.4210 1.28%
2025-11-04 大成优选混合(LOF)A 4.3650 -0.93%
2025-11-03 大成优选混合(LOF)A 4.4060 -0.43%
2025-10-31 大成优选混合(LOF)A 4.4250 1.42%
2025-10-30 大成优选混合(LOF)A 4.3630 -0.89%
2025-10-29 大成优选混合(LOF)A 4.4020 1.31%
2025-10-28 大成优选混合(LOF)A 4.3450 -0.84%
2025-10-27 大成优选混合(LOF)A 4.3820 0.71%
2025-10-24 大成优选混合(LOF)A 4.3510 0.51%
2025-10-23 大成优选混合(LOF)A 4.3290 0.39%
2025-10-22 大成优选混合(LOF)A 4.3120 -0.99%
2025-10-21 大成优选混合(LOF)A 4.3550 1.02%
2025-10-20 大成优选混合(LOF)A 4.3110 0.79%
2025-10-17 大成优选混合(LOF)A 4.2770 -2.62%
2025-10-16 大成优选混合(LOF)A 4.3920 -0.02%
2025-10-15 大成优选混合(LOF)A 4.3930 1.15%
2025-10-14 大成优选混合(LOF)A 4.3430 -0.87%
2025-10-13 大成优选混合(LOF)A 4.3810 -1.51%
2025-10-10 大成优选混合(LOF)A 4.4480 -0.94%
2025-10-09 大成优选混合(LOF)A 4.4900 1.31%
2025-09-30 大成优选混合(LOF)A 4.4320 0.41%
2025-09-29 大成优选混合(LOF)A 4.4140 1.01%
2025-09-26 大成优选混合(LOF)A 4.3700 -0.57%
2025-09-25 大成优选混合(LOF)A 4.3950 0.69%
2025-09-24 大成优选混合(LOF)A 4.3650 1.14%
2025-09-23 大成优选混合(LOF)A 4.3160 -0.87%
2025-09-22 大成优选混合(LOF)A 4.3540 -0.89%
2025-09-19 大成优选混合(LOF)A 4.3930 1.01%
2025-09-18 大成优选混合(LOF)A 4.3490 -1.41%
2025-09-17 大成优选混合(LOF)A 4.4110 1.31%
2025-09-16 大成优选混合(LOF)A 4.3540 -0.43%
2025-09-15 大成优选混合(LOF)A 4.3730 1.09%
2025-09-12 大成优选混合(LOF)A 4.3260 -1.03%
2025-09-11 大成优选混合(LOF)A 4.3710 1.44%
2025-09-10 大成优选混合(LOF)A 4.3090 -0.42%
2025-09-09 大成优选混合(LOF)A 4.3270 -0.25%
2025-09-08 大成优选混合(LOF)A 4.3380 1.69%
2025-09-05 大成优选混合(LOF)A 4.2660 1.62%
2025-09-04 大成优选混合(LOF)A 4.1980 -0.92%
2025-09-03 大成优选混合(LOF)A 4.2370 0.14%
2025-09-02 大成优选混合(LOF)A 4.2310 -0.91%
2025-09-01 大成优选混合(LOF)A 4.2700 0.49%
2025-08-29 大成优选混合(LOF)A 4.2490 1.02%
2025-08-28 大成优选混合(LOF)A 4.2060 0.24%
2025-08-27 大成优选混合(LOF)A 4.1960 -1.27%
2025-08-26 大成优选混合(LOF)A 4.2500 0.64%
2025-08-25 大成优选混合(LOF)A 4.2230 1.10%
2025-08-22 大成优选混合(LOF)A 4.1770 0.29%
2025-08-21 大成优选混合(LOF)A 4.1650 0.07%
2025-08-20 大成优选混合(LOF)A 4.1620 1.12%
2025-08-19 大成优选混合(LOF)A 4.1160 -1.11%
2025-08-18 大成优选混合(LOF)A 4.1620 0.68%
2025-08-15 大成优选混合(LOF)A 4.1340 0.78%
2025-08-14 大成优选混合(LOF)A 4.1020 -0.58%
2025-08-13 大成优选混合(LOF)A 4.1260 0.78%
2025-08-12 大成优选混合(LOF)A 4.0940 0.29%
2025-08-11 大成优选混合(LOF)A 4.0820 0.64%
2025-08-08 大成优选混合(LOF)A 4.0560 0.20%
2025-08-07 大成优选混合(LOF)A 4.0480 0.15%
2025-08-06 大成优选混合(LOF)A 4.0420 0.25%
2025-08-05 大成优选混合(LOF)A 4.0320 0.83%
2025-08-04 大成优选混合(LOF)A 3.9990 0.43%
2025-08-01 大成优选混合(LOF)A 3.9820 0.28%
2025-07-31 大成优选混合(LOF)A 3.9710 -1.78%
2025-07-30 大成优选混合(LOF)A 4.0430 0.37%
2025-07-29 大成优选混合(LOF)A 4.0280 0.30%
2025-07-28 大成优选混合(LOF)A 4.0160 -0.20%
2025-07-25 大成优选混合(LOF)A 4.0240 -0.12%
2025-07-24 大成优选混合(LOF)A 4.0290 0.47%
2025-07-23 大成优选混合(LOF)A 4.0100 0.20%
2025-07-22 大成优选混合(LOF)A 4.0020 1.14%
2025-07-21 大成优选混合(LOF)A 3.9570 0.76%
2025-07-18 大成优选混合(LOF)A 3.9270 0.43%
2025-07-17 大成优选混合(LOF)A 3.9100 0.57%
2025-07-16 大成优选混合(LOF)A 3.8880 -0.18%
2025-07-15 大成优选混合(LOF)A 3.8950 0.26%
2025-07-14 大成优选混合(LOF)A 3.8850 0.36%
2025-07-11 大成优选混合(LOF)A 3.8710 0.73%
2025-07-10 大成优选混合(LOF)A 3.8430 0.26%
2025-07-09 大成优选混合(LOF)A 3.8330 -0.26%
2025-07-08 大成优选混合(LOF)A 3.8430 0.63%
2025-07-07 大成优选混合(LOF)A 3.8190 -0.86%
2025-07-04 大成优选混合(LOF)A 3.8520 0.13%
2025-07-03 大成优选混合(LOF)A 3.8470 0.89%
2025-07-02 大成优选混合(LOF)A 3.8130 0.26%
2025-07-01 大成优选混合(LOF)A 3.8030 0.16%
2025-06-30 大成优选混合(LOF)A 3.7970 0.72%
2025-06-27 大成优选混合(LOF)A 3.7700 0.27%
2025-06-26 大成优选混合(LOF)A 3.7600 -0.84%
2025-06-25 大成优选混合(LOF)A 3.7920 0.93%
2025-06-24 大成优选混合(LOF)A 3.7570 1.13%
2025-06-23 大成优选混合(LOF)A 3.7150 -0.35%
2025-06-20 大成优选混合(LOF)A 3.7280 0.13%
2025-06-19 大成优选混合(LOF)A 3.7230 -0.64%
2025-06-18 大成优选混合(LOF)A 3.7470 -0.45%
2025-06-17 大成优选混合(LOF)A 3.7640 0.13%
2025-06-16 大成优选混合(LOF)A 3.7590 -0.50%
2025-06-13 大成优选混合(LOF)A 3.7780 -0.81%
2025-06-12 大成优选混合(LOF)A 3.8090 0.18%
2025-06-11 大成优选混合(LOF)A 3.8020 0.37%
2025-06-10 大成优选混合(LOF)A 3.7880 -0.42%
2025-06-09 大成优选混合(LOF)A 3.8040 0.21%
2025-06-06 大成优选混合(LOF)A 3.7960 -0.58%
2025-06-05 大成优选混合(LOF)A 3.8180 -0.21%
2025-06-04 大成优选混合(LOF)A 3.8260 0.31%
2025-06-03 大成优选混合(LOF)A 3.8140 -0.05%
2025-05-30 大成优选混合(LOF)A 3.8160 -0.29%
2025-05-29 大成优选混合(LOF)A 3.8270 0.71%
2025-05-28 大成优选混合(LOF)A 3.8000 0.40%
2025-05-27 大成优选混合(LOF)A 3.7850 -0.45%
2025-05-26 大成优选混合(LOF)A 3.8020 -0.99%
2025-05-23 大成优选混合(LOF)A 3.8400 -0.26%
2025-05-22 大成优选混合(LOF)A 3.8500 -0.34%
2025-05-21 大成优选混合(LOF)A 3.8630 1.10%
2025-05-20 大成优选混合(LOF)A 3.8210 0.98%
2025-05-19 大成优选混合(LOF)A 3.7840 0.13%
2025-05-16 大成优选混合(LOF)A 3.7790 -0.42%
2025-05-15 大成优选混合(LOF)A 3.7950 -0.13%
2025-05-14 大成优选混合(LOF)A 3.8000 0.37%
2025-05-13 大成优选混合(LOF)A 3.7860 0.21%
2025-05-12 大成优选混合(LOF)A 3.7780 1.04%
2025-05-09 大成优选混合(LOF)A 3.7390 0.19%
2025-05-08 大成优选混合(LOF)A 3.7320 0.35%
2025-05-07 大成优选混合(LOF)A 3.7190 0.32%
2025-05-06 大成优选混合(LOF)A 3.7070 0.95%
2025-04-30 大成优选混合(LOF)A 3.6720 -0.16%
2025-04-29 大成优选混合(LOF)A 3.6780 0.05%
2025-04-28 大成优选混合(LOF)A 3.6760 0.05%
2025-04-25 大成优选混合(LOF)A 3.6740 0.16%
2025-04-24 大成优选混合(LOF)A 3.6680 0.14%
2025-04-23 大成优选混合(LOF)A 3.6630 0.66%
2025-04-22 大成优选混合(LOF)A 3.6390 0.36%
2025-04-21 大成优选混合(LOF)A 3.6260 0.92%
2025-04-18 大成优选混合(LOF)A 3.5930 0.03%
2025-04-17 大成优选混合(LOF)A 3.5920 -0.22%
2025-04-16 大成优选混合(LOF)A 3.6000 -0.72%
2025-04-15 大成优选混合(LOF)A 3.6260 0.42%
2025-04-14 大成优选混合(LOF)A 3.6110 0.08%
2025-04-11 大成优选混合(LOF)A 3.6080 0.28%
2025-04-10 大成优选混合(LOF)A 3.5980 1.67%
2025-04-09 大成优选混合(LOF)A 3.5390 -0.25%
2025-04-08 大成优选混合(LOF)A 3.5480 0.65%
2025-04-07 大成优选混合(LOF)A 3.5250 -7.38%
2025-04-03 大成优选混合(LOF)A 3.8060 -1.53%
2025-04-02 大成优选混合(LOF)A 3.8650 -0.51%
2025-04-01 大成优选混合(LOF)A 3.8850 0.36%
2025-03-31 大成优选混合(LOF)A 3.8710 -0.46%
2025-03-28 大成优选混合(LOF)A 3.8890 -0.59%
2025-03-27 大成优选混合(LOF)A 3.9120 1.01%
2025-03-26 大成优选混合(LOF)A 3.8730 -0.26%
2025-03-25 大成优选混合(LOF)A 3.8830 0.54%
2025-03-24 大成优选混合(LOF)A 3.8620 0.60%
2025-03-21 大成优选混合(LOF)A 3.8390 -0.80%
2025-03-20 大成优选混合(LOF)A 3.8700 -0.54%
2025-03-19 大成优选混合(LOF)A 3.8910 0.46%
2025-03-18 大成优选混合(LOF)A 3.8730 0.31%
2025-03-17 大成优选混合(LOF)A 3.8610 -0.10%
2025-03-14 大成优选混合(LOF)A 3.8650 1.71%
2025-03-13 大成优选混合(LOF)A 3.8000 -0.08%
2025-03-12 大成优选混合(LOF)A 3.8030 -0.21%
2025-03-11 大成优选混合(LOF)A 3.8110 -0.10%
2025-03-10 大成优选混合(LOF)A 3.8150 0.03%
2025-03-07 大成优选混合(LOF)A 3.8140 0.10%
2025-03-06 大成优选混合(LOF)A 3.8100 0.61%
2025-03-05 大成优选混合(LOF)A 3.7870 -0.21%
2025-03-04 大成优选混合(LOF)A 3.7950 -0.34%
2025-03-03 大成优选混合(LOF)A 3.8080 0.58%
2025-02-28 大成优选混合(LOF)A 3.7860 -0.86%
2025-02-27 大成优选混合(LOF)A 3.8190 0.18%
2025-02-26 大成优选混合(LOF)A 3.8120 0.63%
2025-02-25 大成优选混合(LOF)A 3.7880 -1.23%
2025-02-24 大成优选混合(LOF)A 3.8350 -0.60%
2025-02-21 大成优选混合(LOF)A 3.8580 0.81%
2025-02-20 大成优选混合(LOF)A 3.8270 0.13%
2025-02-19 大成优选混合(LOF)A 3.8220 0.37%
2025-02-18 大成优选混合(LOF)A 3.8080 -0.34%
2025-02-17 大成优选混合(LOF)A 3.8210 -0.23%
2025-02-14 大成优选混合(LOF)A 3.8300 0.92%
2025-02-13 大成优选混合(LOF)A 3.7950 0.05%
2025-02-12 大成优选混合(LOF)A 3.7930 0.16%
2025-02-11 大成优选混合(LOF)A 3.7870 -0.68%
2025-02-10 大成优选混合(LOF)A 3.8130 -0.42%
2025-02-07 大成优选混合(LOF)A 3.8290 0.79%
2025-02-06 大成优选混合(LOF)A 3.7990 0.32%
2025-02-05 大成优选混合(LOF)A 3.7870 -1.05%
2025-01-27 大成优选混合(LOF)A 3.8270 0.34%
2025-01-24 大成优选混合(LOF)A 3.8140 0.85%
2025-01-23 大成优选混合(LOF)A 3.7820 0.03%
2025-01-22 大成优选混合(LOF)A 3.7810 -0.89%
2025-01-21 大成优选混合(LOF)A 3.8150 0.03%
2025-01-20 大成优选混合(LOF)A 3.8140 1.25%
2025-01-17 大成优选混合(LOF)A 3.7670 0.67%
2025-01-16 大成优选混合(LOF)A 3.7420 0.27%
2025-01-15 大成优选混合(LOF)A 3.7320 -0.59%
2025-01-14 大成优选混合(LOF)A 3.7540 1.90%
2025-01-13 大成优选混合(LOF)A 3.6840 -0.11%
2025-01-10 大成优选混合(LOF)A 3.6880 -0.89%
2025-01-09 大成优选混合(LOF)A 3.7210 -0.53%
2025-01-08 大成优选混合(LOF)A 3.7410 -0.13%
2025-01-07 大成优选混合(LOF)A 3.7460 -0.21%
2025-01-06 大成优选混合(LOF)A 3.7540 0.35%
2025-01-03 大成优选混合(LOF)A 3.7410 -0.56%
2025-01-02 大成优选混合(LOF)A 3.7620 -2.36%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成科技创新混合A 3.0094 6.02%
大成科技创新混合C 2.9423 6.02%
创业板人工智能ETF大成 1.6283 4.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A 1.1531 4.57%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C 1.1525 4.57%
深成长ETF大成 1.4333 4.10%
大成深证成长40ETF联接A 1.4090 4.02%
大成成长进取混合A 1.6474 3.84%
大成成长进取混合C 1.6139 3.84%
大成正向回报灵活配置混合A 1.3830 3.83%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国寿精选 2.0359 7.67%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
泰信发展 1.8890 7.33%
华商龙头优势混合 1.5711 7.02%
东方阿尔法瑞享混合发起A 1.1459 6.95%
国投瑞银先进制造混合 2.7811 6.92%
华泰柏瑞质量成长A 1.7812 6.90%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
国投瑞银产业趋势混合A 0.9341 6.83%
国投瑞银产业趋势混合C 0.9174 6.82%
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