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鹏华中证传媒指数(LOF)A(传媒分级)基金净值查询(160629)

近半年鹏华中证传媒指数(LOF)A|传媒分级基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围鹏华中证传媒指数(LOF)A160629净值及计算阶段收益
近半年160629基金累计收益率-21.60%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.0241 0.06%
2026-09-15 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.0235 -0.83%
2026-09-14 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.0321 -1.10%
2026-09-11 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.0436 -1.16%
2026-09-10 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.0558 -1.14%
2026-09-09 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.0680 -2.69%
2026-09-08 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.0967 0.01%
2026-09-07 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.0966 1.39%
2026-09-04 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.0816 3.25%
2026-09-03 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.0476 -0.32%
2026-09-02 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.0510 -2.38%
2026-09-01 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.0760 1.11%
2026-08-31 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.0642 3.52%
2026-08-28 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.0280 0.16%
2026-08-27 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.0264 0.67%
2026-08-26 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.0196 -0.45%
2026-08-25 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.0242 1.44%
2026-08-24 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.0097 -1.64%
2026-08-21 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.0265 -0.63%
2026-08-20 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.0330 0.62%
2026-08-19 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.0266 -3.42%
2026-08-18 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.0629 -1.50%
2026-08-17 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.0788 -0.93%
2026-08-14 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.0889 0.04%
2026-08-13 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.0885 -1.79%
2026-08-12 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.1080 1.05%
2026-08-11 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.0965 -1.12%
2026-08-10 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.1089 1.09%
2026-08-07 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.0969 0.49%
2026-08-06 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.0916 -2.06%
2026-08-05 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.1141 0.45%
2026-08-04 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.1091 2.93%
2026-08-03 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.0775 0.94%
2026-07-31 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.0675 5.89%
2026-07-30 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.0081 -0.10%
2026-07-29 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.0091 2.77%
2026-07-28 鹏华中证传媒指数(LOF)A 0.9819 0.69%
2026-07-27 鹏华中证传媒指数(LOF)A 0.9752 3.04%
2026-07-24 鹏华中证传媒指数(LOF)A 0.9464 -3.41%
2026-07-23 鹏华中证传媒指数(LOF)A 0.9787 -1.02%
2026-07-22 鹏华中证传媒指数(LOF)A 0.9888 -2.88%
2026-07-21 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.0173 1.40%
2026-07-20 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.0033 0.93%
2026-07-17 鹏华中证传媒指数(LOF)A 0.9941 -5.00%
2026-07-16 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.0464 1.47%
2026-07-15 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.0312 3.55%
2026-07-14 鹏华中证传媒指数(LOF)A 0.9958 -1.78%
2026-07-13 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.0135 -4.20%
2026-07-10 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.0579 2.56%
2026-07-09 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.0315 0.93%
2026-07-08 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.0220 -0.29%
2026-07-07 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.0250 0.12%
2026-07-06 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.0238 -0.74%
2026-07-03 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.0314 -1.80%
2026-07-02 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.0500 0.76%
2026-07-01 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.0421 0.66%
2026-06-30 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.0353 1.03%
2026-06-29 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.0247 0.87%
2026-06-26 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.0159 -2.78%
2026-06-25 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.0449 0.26%
2026-06-24 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.0422 -0.41%
2026-06-23 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.0465 -2.65%
2026-06-22 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.0750 2.58%
2026-06-18 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.0480 0.56%
2026-06-17 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.0422 -1.45%
2026-06-16 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.0573 -0.78%
2026-06-15 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.0656 1.61%
2026-06-12 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.0487 0.49%
2026-06-11 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.0436 -3.13%
2026-06-10 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.0763 -1.75%
2026-06-09 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.0955 1.55%
2026-06-08 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.0788 -2.39%
2026-06-05 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.1052 0.20%
2026-06-04 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.1030 -1.70%
2026-06-03 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.1217 -1.41%
2026-06-02 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.1375 -2.96%
2026-06-01 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.1712 2.75%
2026-05-29 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.1399 0.33%
2026-05-28 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.1361 -0.65%
2026-05-27 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.1435 -1.35%
2026-05-26 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.1592 -1.11%
2026-05-25 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.1722 -0.86%
2026-05-22 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.1823 -0.30%
2026-05-21 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.1859 -2.49%
2026-05-20 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.2162 -2.58%
2026-05-19 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.2476 1.81%
2026-05-18 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.2254 -0.18%
2026-05-15 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.2276 0.14%
2026-05-14 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.2259 -4.47%
2026-05-13 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.2807 1.38%
2026-05-12 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.2633 -1.68%
2026-05-11 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.2845 -0.62%
2026-05-08 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.2925 -0.31%
2026-04-30 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.2326 -1.11%
2026-04-29 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.2464 1.87%
2026-04-28 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.2235 -1.45%
2026-04-27 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.2415 -0.74%
2026-04-24 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.2507 -2.44%
2026-04-23 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.2812 -0.80%
2026-04-22 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.2915 -0.18%
2026-04-21 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.2938 -1.11%
2026-04-20 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.3081 1.67%
2026-04-17 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.2866 -0.05%
2026-04-16 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.2872 2.37%
2026-04-15 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.2574 -1.19%
2026-04-14 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.2726 1.31%
2026-04-13 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.2561 -1.89%
2026-04-10 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.2799 0.96%
2026-04-09 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.2677 -1.60%
2026-04-08 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.2880 6.92%
2026-04-07 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.2046 0.87%
2026-04-03 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.1942 -2.57%
2026-04-02 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.2249 -2.82%
2026-04-01 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.2595 2.27%
2026-03-31 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.2316 -0.20%
2026-03-30 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.2341 0.03%
2026-03-27 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.2337 1.26%
2026-03-26 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.2183 -1.80%
2026-03-25 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.2406 1.97%
2026-03-24 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.2166 2.19%
2026-03-23 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.1905 -5.27%
2026-03-20 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.2532 -3.06%
2026-03-19 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.2916 -1.49%
2026-03-18 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.3111 0.99%
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华碳中和主题混合A 1.4958 3.84%
鹏华碳中和主题混合C 1.4659 3.84%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2713 3.40%
鹏华新能源汽车混合A 1.0102 2.95%
鹏华新能源汽车混合C 0.9854 2.95%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
恒生生物科技ETF鹏华 0.9414 1.69%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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