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鹏华中证传媒指数(LOF)A(传媒分级)基金净值查询(160629)

近一年鹏华中证传媒指数(LOF)A|传媒分级基金净值查询
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查询指定日期范围鹏华中证传媒指数(LOF)A160629净值及计算阶段收益
近一年160629基金累计收益率-22.68%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.0241 0.06%
2026-09-15 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.0235 -0.83%
2026-09-14 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.0321 -1.10%
2026-09-11 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.0436 -1.16%
2026-09-10 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.0558 -1.14%
2026-09-09 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.0680 -2.69%
2026-09-08 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.0967 0.01%
2026-09-07 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.0966 1.39%
2026-09-04 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.0816 3.25%
2026-09-03 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.0476 -0.32%
2026-09-02 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.0510 -2.38%
2026-09-01 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.0760 1.11%
2026-08-31 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.0642 3.52%
2026-08-28 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.0280 0.16%
2026-08-27 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.0264 0.67%
2026-08-26 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.0196 -0.45%
2026-08-25 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.0242 1.44%
2026-08-24 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.0097 -1.64%
2026-08-21 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.0265 -0.63%
2026-08-20 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.0330 0.62%
2026-08-19 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.0266 -3.42%
2026-08-18 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.0629 -1.50%
2026-08-17 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.0788 -0.93%
2026-08-14 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.0889 0.04%
2026-08-13 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.0885 -1.79%
2026-08-12 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.1080 1.05%
2026-08-11 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.0965 -1.12%
2026-08-10 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.1089 1.09%
2026-08-07 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.0969 0.49%
2026-08-06 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.0916 -2.06%
2026-08-05 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.1141 0.45%
2026-08-04 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.1091 2.93%
2026-08-03 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.0775 0.94%
2026-07-31 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.0675 5.89%
2026-07-30 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.0081 -0.10%
2026-07-29 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.0091 2.77%
2026-07-28 鹏华中证传媒指数(LOF)A 0.9819 0.69%
2026-07-27 鹏华中证传媒指数(LOF)A 0.9752 3.04%
2026-07-24 鹏华中证传媒指数(LOF)A 0.9464 -3.41%
2026-07-23 鹏华中证传媒指数(LOF)A 0.9787 -1.02%
2026-07-22 鹏华中证传媒指数(LOF)A 0.9888 -2.88%
2026-07-21 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.0173 1.40%
2026-07-20 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.0033 0.93%
2026-07-17 鹏华中证传媒指数(LOF)A 0.9941 -5.00%
2026-07-16 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.0464 1.47%
2026-07-15 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.0312 3.55%
2026-07-14 鹏华中证传媒指数(LOF)A 0.9958 -1.78%
2026-07-13 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.0135 -4.20%
2026-07-10 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.0579 2.56%
2026-07-09 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.0315 0.93%
2026-07-08 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.0220 -0.29%
2026-07-07 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.0250 0.12%
2026-07-06 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.0238 -0.74%
2026-07-03 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.0314 -1.80%
2026-07-02 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.0500 0.76%
2026-07-01 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.0421 0.66%
2026-06-30 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.0353 1.03%
2026-06-29 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.0247 0.87%
2026-06-26 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.0159 -2.78%
2026-06-25 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.0449 0.26%
2026-06-24 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.0422 -0.41%
2026-06-23 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.0465 -2.65%
2026-06-22 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.0750 2.58%
2026-06-18 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.0480 0.56%
2026-06-17 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.0422 -1.45%
2026-06-16 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.0573 -0.78%
2026-06-15 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.0656 1.61%
2026-06-12 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.0487 0.49%
2026-06-11 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.0436 -3.13%
2026-06-10 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.0763 -1.75%
2026-06-09 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.0955 1.55%
2026-06-08 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.0788 -2.39%
2026-06-05 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.1052 0.20%
2026-06-04 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.1030 -1.70%
2026-06-03 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.1217 -1.41%
2026-06-02 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.1375 -2.96%
2026-06-01 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.1712 2.75%
2026-05-29 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.1399 0.33%
2026-05-28 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.1361 -0.65%
2026-05-27 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.1435 -1.35%
2026-05-26 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.1592 -1.11%
2026-05-25 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.1722 -0.86%
2026-05-22 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.1823 -0.30%
2026-05-21 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.1859 -2.49%
2026-05-20 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.2162 -2.58%
2026-05-19 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.2476 1.81%
2026-05-18 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.2254 -0.18%
2026-05-15 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.2276 0.14%
2026-05-14 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.2259 -4.47%
2026-05-13 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.2807 1.38%
2026-05-12 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.2633 -1.68%
2026-05-11 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.2845 -0.62%
2026-05-08 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.2925 -0.31%
2026-04-30 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.2326 -1.11%
2026-04-29 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.2464 1.87%
2026-04-28 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.2235 -1.45%
2026-04-27 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.2415 -0.74%
2026-04-24 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.2507 -2.44%
2026-04-23 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.2812 -0.80%
2026-04-22 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.2915 -0.18%
2026-04-21 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.2938 -1.11%
2026-04-20 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.3081 1.67%
2026-04-17 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.2866 -0.05%
2026-04-16 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.2872 2.37%
2026-04-15 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.2574 -1.19%
2026-04-14 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.2726 1.31%
2026-04-13 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.2561 -1.89%
2026-04-10 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.2799 0.96%
2026-04-09 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.2677 -1.60%
2026-04-08 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.2880 6.92%
2026-04-07 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.2046 0.87%
2026-04-03 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.1942 -2.57%
2026-04-02 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.2249 -2.82%
2026-04-01 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.2595 2.27%
2026-03-31 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.2316 -0.20%
2026-03-30 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.2341 0.03%
2026-03-27 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.2337 1.26%
2026-03-26 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.2183 -1.80%
2026-03-25 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.2406 1.97%
2026-03-24 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.2166 2.19%
2026-03-23 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.1905 -5.27%
2026-03-20 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.2532 -3.06%
2026-03-19 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.2916 -1.49%
2026-03-18 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.3111 0.99%
2026-03-17 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.2983 -1.03%
2026-03-16 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.3118 0.48%
2026-03-13 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.3055 -1.72%
2026-03-12 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.3283 -1.53%
2026-03-11 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.3490 -0.76%
2026-03-10 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.3593 0.87%
2026-03-09 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.3476 -0.13%
2026-03-06 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.3494 0.57%
2026-03-05 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.3417 1.70%
2026-03-04 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.3193 -0.71%
2026-03-03 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.3288 -5.55%
2026-03-02 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.4026 -3.68%
2026-02-27 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.4542 0.96%
2026-02-26 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.4404 -1.06%
2026-02-25 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.4559 -0.67%
2026-02-24 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.4657 -2.94%
2026-02-13 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.5088 -1.59%
2026-02-12 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.5331 0.51%
2026-02-11 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.5253 -2.10%
2026-02-10 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.5573 3.85%
2026-02-09 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.4996 3.75%
2026-02-06 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.4454 -1.36%
2026-02-05 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.4650 -0.56%
2026-02-04 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.4733 -3.26%
2026-02-03 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.5213 2.74%
2026-02-02 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.4807 -1.99%
2026-01-30 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.5107 -0.94%
2026-01-29 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.5251 3.97%
2026-01-28 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.4669 -1.65%
2026-01-27 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.4911 1.06%
2026-01-26 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.4754 -2.11%
2026-01-23 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.5072 2.53%
2026-01-22 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.4700 -0.01%
2026-01-21 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.4701 -0.64%
2026-01-20 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.4795 -0.50%
2026-01-19 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.4870 -0.94%
2026-01-16 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.5011 -5.14%
2026-01-15 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.5782 -2.48%
2026-01-14 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.6173 1.93%
2026-01-13 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.5866 0.65%
2026-01-12 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.5764 8.54%
2026-01-09 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.4524 5.32%
2026-01-08 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.3791 2.36%
2026-01-07 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.3473 0.81%
2026-01-06 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.3365 1.93%
2026-01-05 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.3112 4.22%
2025-12-31 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.2581 2.32%
2025-12-30 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.2296 0.68%
2025-12-29 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.2213 -0.29%
2025-12-26 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.2249 -0.01%
2025-12-25 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.2250 0.48%
2025-12-24 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.2192 0.25%
2025-12-23 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.2161 0.07%
2025-12-22 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.2152 -0.49%
2025-12-19 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.2212 1.05%
2025-12-18 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.2085 0.56%
2025-12-17 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.2018 2.33%
2025-12-16 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.1744 -2.31%
2025-12-15 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.2022 -1.40%
2025-12-12 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.2193 0.99%
2025-12-11 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.2073 -1.61%
2025-12-10 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.2270 0.81%
2025-12-09 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.2172 -0.66%
2025-12-08 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.2253 0.81%
2025-12-05 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.2155 0.65%
2025-12-04 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.2076 -0.26%
2025-12-03 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.2107 -2.38%
2025-12-02 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.2395 -1.85%
2025-12-01 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.2624 0.65%
2025-11-28 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.2542 0.30%
2025-11-27 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.2504 -1.30%
2025-11-26 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.2666 -1.16%
2025-11-25 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.2813 2.45%
2025-11-24 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.2507 3.21%
2025-11-21 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.2118 -0.20%
2025-11-20 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.2142 -1.18%
2025-11-19 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.2287 -2.16%
2025-11-18 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.2553 2.02%
2025-11-17 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.2304 1.03%
2025-11-14 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.2178 -1.96%
2025-11-13 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.2422 0.57%
2025-11-12 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.2351 -0.81%
2025-11-11 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.2452 -0.85%
2025-11-10 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.2559 0.68%
2025-11-07 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.2474 -1.13%
2025-11-06 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.2617 -0.82%
2025-11-05 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.2721 -0.28%
2025-11-04 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.2757 -0.85%
2025-11-03 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.2867 2.43%
2025-10-31 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.2562 2.06%
2025-10-30 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.2309 -1.48%
2025-10-29 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.2494 1.41%
2025-10-28 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.2320 -0.29%
2025-10-27 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.2356 0.01%
2025-10-24 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.2355 0.50%
2025-10-23 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.2294 0.44%
2025-10-22 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.2240 -0.20%
2025-10-21 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.2265 1.10%
2025-10-20 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.2131 1.43%
2025-10-17 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.1960 -2.38%
2025-10-16 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.2251 -1.67%
2025-10-15 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.2459 0.62%
2025-10-14 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.2382 -1.76%
2025-10-13 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.2604 -1.59%
2025-10-10 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.2808 -2.93%
2025-10-09 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.3194 -1.21%
2025-09-30 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.3355 0.61%
2025-09-29 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.3274 0.32%
2025-09-26 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.3232 -3.16%
2025-09-25 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.3664 2.27%
2025-09-24 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.3361 2.30%
2025-09-23 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.3060 -1.09%
2025-09-22 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.3204 -0.80%
2025-09-19 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.3310 0.78%
2025-09-18 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.3207 -1.75%
2025-09-17 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.3442 0.73%
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
KC半导体 1.1858 5.39%
创新动力 1.7489 5.32%
KC芯片 1.1035 4.70%
鹏华科技驱动混合发起式A 1.0026 4.66%
鹏华科技驱动混合发起式C 0.9910 4.66%
鹏华弘鑫A 1.5005 4.41%
鹏华弘鑫C 1.4794 4.41%
鹏华优势企业 2.5838 4.16%
半导体ETF鹏华 0.7198 4.13%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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