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鹏华中证传媒指数(LOF)A(传媒分级)基金净值查询(160629)

近一季鹏华中证传媒指数(LOF)A|传媒分级基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围鹏华中证传媒指数(LOF)A160629净值及计算阶段收益
近一季160629基金累计收益率-3.95%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.0241 0.06%
2026-09-15 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.0235 -0.83%
2026-09-14 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.0321 -1.10%
2026-09-11 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.0436 -1.16%
2026-09-10 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.0558 -1.14%
2026-09-09 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.0680 -2.69%
2026-09-08 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.0967 0.01%
2026-09-07 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.0966 1.39%
2026-09-04 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.0816 3.25%
2026-09-03 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.0476 -0.32%
2026-09-02 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.0510 -2.38%
2026-09-01 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.0760 1.11%
2026-08-31 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.0642 3.52%
2026-08-28 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.0280 0.16%
2026-08-27 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.0264 0.67%
2026-08-26 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.0196 -0.45%
2026-08-25 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.0242 1.44%
2026-08-24 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.0097 -1.64%
2026-08-21 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.0265 -0.63%
2026-08-20 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.0330 0.62%
2026-08-19 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.0266 -3.42%
2026-08-18 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.0629 -1.50%
2026-08-17 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.0788 -0.93%
2026-08-14 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.0889 0.04%
2026-08-13 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.0885 -1.79%
2026-08-12 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.1080 1.05%
2026-08-11 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.0965 -1.12%
2026-08-10 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.1089 1.09%
2026-08-07 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.0969 0.49%
2026-08-06 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.0916 -2.06%
2026-08-05 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.1141 0.45%
2026-08-04 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.1091 2.93%
2026-08-03 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.0775 0.94%
2026-07-31 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.0675 5.89%
2026-07-30 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.0081 -0.10%
2026-07-29 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.0091 2.77%
2026-07-28 鹏华中证传媒指数(LOF)A 0.9819 0.69%
2026-07-27 鹏华中证传媒指数(LOF)A 0.9752 3.04%
2026-07-24 鹏华中证传媒指数(LOF)A 0.9464 -3.41%
2026-07-23 鹏华中证传媒指数(LOF)A 0.9787 -1.02%
2026-07-22 鹏华中证传媒指数(LOF)A 0.9888 -2.88%
2026-07-21 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.0173 1.40%
2026-07-20 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.0033 0.93%
2026-07-17 鹏华中证传媒指数(LOF)A 0.9941 -5.00%
2026-07-16 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.0464 1.47%
2026-07-15 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.0312 3.55%
2026-07-14 鹏华中证传媒指数(LOF)A 0.9958 -1.78%
2026-07-13 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.0135 -4.20%
2026-07-10 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.0579 2.56%
2026-07-09 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.0315 0.93%
2026-07-08 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.0220 -0.29%
2026-07-07 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.0250 0.12%
2026-07-06 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.0238 -0.74%
2026-07-03 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.0314 -1.80%
2026-07-02 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.0500 0.76%
2026-07-01 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.0421 0.66%
2026-06-30 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.0353 1.03%
2026-06-29 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.0247 0.87%
2026-06-26 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.0159 -2.78%
2026-06-25 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.0449 0.26%
2026-06-24 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.0422 -0.41%
2026-06-23 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.0465 -2.65%
2026-06-22 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.0750 2.58%
2026-06-18 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.0480 0.56%
2026-06-17 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.0422 -1.45%
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
KC半导体 1.1858 5.39%
创新动力 1.7489 5.32%
KC芯片 1.1035 4.70%
鹏华科技驱动混合发起式A 1.0026 4.66%
鹏华科技驱动混合发起式C 0.9910 4.66%
鹏华弘鑫A 1.5005 4.41%
鹏华弘鑫C 1.4794 4.41%
鹏华优势企业 2.5838 4.16%
半导体ETF鹏华 0.7198 4.13%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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