近一年华安创业板两年定开混合|创业板HA基金净值查询
查询指定日期范围华安创业板两年定开混合160425净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
华安创业板两年定开混合 |
2.0939 |
2.79% |
| 2026-09-04 |
华安创业板两年定开混合 |
2.0355 |
-5.26% |
| 2026-08-28 |
华安创业板两年定开混合 |
2.1425 |
-0.74% |
| 2026-08-21 |
华安创业板两年定开混合 |
2.1585 |
-1.67% |
| 2026-08-14 |
华安创业板两年定开混合 |
2.1945 |
3.12% |
| 2026-08-07 |
华安创业板两年定开混合 |
2.1260 |
14.41% |
| 2026-07-31 |
华安创业板两年定开混合 |
1.8196 |
-8.19% |
| 2026-07-24 |
华安创业板两年定开混合 |
1.9686 |
-4.52% |
| 2026-07-17 |
华安创业板两年定开混合 |
2.0575 |
-25.59% |
| 2026-07-10 |
华安创业板两年定开混合 |
2.5841 |
-7.23% |
| 2026-07-03 |
华安创业板两年定开混合 |
2.7709 |
-10.95% |
| 2026-06-30 |
华安创业板两年定开混合 |
3.0743 |
1.79% |
| 2026-06-26 |
华安创业板两年定开混合 |
3.0194 |
1.70% |
| 2026-06-18 |
华安创业板两年定开混合 |
2.9682 |
16.88% |
| 2026-06-12 |
华安创业板两年定开混合 |
2.4671 |
2.33% |
| 2026-06-05 |
华安创业板两年定开混合 |
2.4095 |
2.07% |
| 2026-05-29 |
华安创业板两年定开混合 |
2.3597 |
-0.23% |
| 2026-05-22 |
华安创业板两年定开混合 |
2.3651 |
2.65% |
| 2026-05-15 |
华安创业板两年定开混合 |
2.3025 |
2.95% |
| 2026-05-08 |
华安创业板两年定开混合 |
2.2345 |
6.02% |
| 2026-04-30 |
华安创业板两年定开混合 |
2.0999 |
2.36% |
| 2026-04-24 |
华安创业板两年定开混合 |
2.0503 |
-1.98% |
| 2026-04-17 |
华安创业板两年定开混合 |
2.0909 |
6.28% |
| 2026-04-10 |
华安创业板两年定开混合 |
1.9596 |
7.37% |
| 2026-04-03 |
华安创业板两年定开混合 |
1.8152 |
-1.36% |
| 2026-03-27 |
华安创业板两年定开混合 |
1.8399 |
-0.43% |
| 2026-03-20 |
华安创业板两年定开混合 |
1.8479 |
-6.70% |
| 2026-03-13 |
华安创业板两年定开混合 |
1.9718 |
-2.46% |
| 2026-03-06 |
华安创业板两年定开混合 |
2.0204 |
-4.73% |
| 2026-02-27 |
华安创业板两年定开混合 |
2.1159 |
4.47% |
| 2026-02-13 |
华安创业板两年定开混合 |
2.0213 |
3.02% |
| 2026-02-06 |
华安创业板两年定开混合 |
1.9602 |
-2.65% |
| 2026-01-30 |
华安创业板两年定开混合 |
2.0122 |
-2.90% |
| 2026-01-23 |
华安创业板两年定开混合 |
2.0706 |
1.52% |
| 2026-01-16 |
华安创业板两年定开混合 |
2.0392 |
2.41% |
| 2026-01-09 |
华安创业板两年定开混合 |
1.9901 |
6.50% |
| 2025-12-31 |
华安创业板两年定开混合 |
1.8608 |
0.17% |
| 2025-12-26 |
华安创业板两年定开混合 |
1.8577 |
3.07% |
| 2025-12-19 |
华安创业板两年定开混合 |
1.8007 |
0.23% |
| 2025-12-12 |
华安创业板两年定开混合 |
1.7965 |
0.93% |
| 2025-12-05 |
华安创业板两年定开混合 |
1.7798 |
-0.07% |
| 2025-11-28 |
华安创业板两年定开混合 |
1.7811 |
6.60% |
| 2025-11-21 |
华安创业板两年定开混合 |
1.6635 |
-5.55% |
| 2025-11-14 |
华安创业板两年定开混合 |
1.7559 |
-1.56% |
| 2025-11-07 |
华安创业板两年定开混合 |
1.7833 |
0.33% |
| 2025-10-31 |
华安创业板两年定开混合 |
1.7774 |
0.73% |
| 2025-10-24 |
华安创业板两年定开混合 |
1.7645 |
4.81% |
| 2025-10-17 |
华安创业板两年定开混合 |
1.6796 |
-6.24% |
| 2025-10-10 |
华安创业板两年定开混合 |
1.7844 |
-0.62% |
| 2025-09-30 |
华安创业板两年定开混合 |
1.7955 |
2.12% |
| 2025-09-26 |
华安创业板两年定开混合 |
1.7582 |
-0.77% |
| 2025-09-19 |
华安创业板两年定开混合 |
1.7718 |
1.85% |
