近一季华夏行业混合(LOF)基金净值查询
查询指定日期范围华夏行业160314净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
华夏行业 |
1.1490 |
0.52% |
| 2024-04-29 |
华夏行业 |
1.1430 |
0.35% |
| 2024-04-26 |
华夏行业 |
1.1390 |
1.79% |
| 2024-04-25 |
华夏行业 |
1.1190 |
-0.80% |
| 2024-04-24 |
华夏行业 |
1.1280 |
1.53% |
| 2024-04-23 |
华夏行业 |
1.1110 |
-1.33% |
| 2024-04-22 |
华夏行业 |
1.1260 |
-1.14% |
| 2024-04-19 |
华夏行业 |
1.1390 |
-0.52% |
| 2024-04-18 |
华夏行业 |
1.1450 |
-0.09% |
| 2024-04-17 |
华夏行业 |
1.1460 |
2.60% |
| 2024-04-16 |
华夏行业 |
1.1170 |
-1.67% |
| 2024-04-15 |
华夏行业 |
1.1360 |
1.16% |
| 2024-04-12 |
华夏行业 |
1.1230 |
0.99% |
| 2024-04-11 |
华夏行业 |
1.1120 |
1.46% |
| 2024-04-10 |
华夏行业 |
1.0960 |
-0.45% |
| 2024-04-09 |
华夏行业 |
1.1010 |
0.09% |
| 2024-04-08 |
华夏行业 |
1.1000 |
-0.27% |
| 2024-04-03 |
华夏行业 |
1.1030 |
-0.27% |
| 2024-04-02 |
华夏行业 |
1.1060 |
-0.27% |
| 2024-04-01 |
华夏行业 |
1.1090 |
1.84% |
| 2024-03-29 |
华夏行业 |
1.0890 |
1.49% |
| 2024-03-28 |
华夏行业 |
1.0730 |
1.13% |
| 2024-03-27 |
华夏行业 |
1.0610 |
-1.76% |
| 2024-03-26 |
华夏行业 |
1.0800 |
-0.09% |
| 2024-03-25 |
华夏行业 |
1.0810 |
-0.09% |
| 2024-03-22 |
华夏行业 |
1.0820 |
-0.37% |
| 2024-03-21 |
华夏行业 |
1.0860 |
-0.82% |
| 2024-03-20 |
华夏行业 |
1.0950 |
-0.27% |
| 2024-03-19 |
华夏行业 |
1.0980 |
-0.81% |
| 2024-03-18 |
华夏行业 |
1.1070 |
0.82% |
| 2024-03-15 |
华夏行业 |
1.0980 |
0.83% |
| 2024-03-14 |
华夏行业 |
1.0890 |
0.09% |
| 2024-03-13 |
华夏行业 |
1.0880 |
0.00% |
| 2024-03-12 |
华夏行业 |
1.0880 |
-0.91% |
| 2024-03-11 |
华夏行业 |
1.0980 |
0.73% |
| 2024-03-08 |
华夏行业 |
1.0900 |
1.87% |
| 2024-03-07 |
华夏行业 |
1.0700 |
-1.02% |
| 2024-03-06 |
华夏行业 |
1.0810 |
0.37% |
| 2024-03-05 |
华夏行业 |
1.0770 |
-0.09% |
| 2024-03-04 |
华夏行业 |
1.0780 |
1.79% |
| 2024-03-01 |
华夏行业 |
1.0590 |
0.47% |
| 2024-02-29 |
华夏行业 |
1.0540 |
2.83% |
| 2024-02-28 |
华夏行业 |
1.0250 |
-2.47% |
| 2024-02-27 |
华夏行业 |
1.0510 |
1.64% |
| 2024-02-26 |
华夏行业 |
1.0340 |
0.19% |
| 2024-02-23 |
华夏行业 |
1.0320 |
0.00% |
| 2024-02-22 |
华夏行业 |
1.0320 |
0.58% |
| 2024-02-21 |
华夏行业 |
1.0260 |
0.29% |
| 2024-02-20 |
华夏行业 |
1.0230 |
-0.20% |
| 2024-02-19 |
华夏行业 |
1.0250 |
1.28% |
| 2024-02-08 |
华夏行业 |
1.0120 |
0.70% |
| 2024-02-07 |
华夏行业 |
1.0050 |
2.34% |
| 2024-02-06 |
华夏行业 |
0.9820 |
3.92% |
| 2024-02-05 |
华夏行业 |
0.9450 |
-0.53% |
| 2024-02-02 |
华夏行业 |
0.9500 |
-1.04% |
