近半年华夏蓝筹混合(LOF)A基金净值查询
查询指定日期范围华夏蓝筹160311净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
华夏蓝筹 |
1.3190 |
-1.64% |
| 2024-05-09 |
华夏蓝筹 |
1.3410 |
4.60% |
| 2024-05-08 |
华夏蓝筹 |
1.2820 |
-1.99% |
| 2024-05-07 |
华夏蓝筹 |
1.3080 |
0.15% |
| 2024-05-06 |
华夏蓝筹 |
1.3060 |
4.98% |
| 2024-04-30 |
华夏蓝筹 |
1.2440 |
-2.12% |
| 2024-04-29 |
华夏蓝筹 |
1.2710 |
5.74% |
| 2024-04-26 |
华夏蓝筹 |
1.2020 |
1.18% |
| 2024-04-25 |
华夏蓝筹 |
1.1880 |
2.50% |
| 2024-04-24 |
华夏蓝筹 |
1.1590 |
-1.11% |
| 2024-04-23 |
华夏蓝筹 |
1.1720 |
0.86% |
| 2024-04-22 |
华夏蓝筹 |
1.1620 |
-1.94% |
| 2024-04-19 |
华夏蓝筹 |
1.1850 |
-2.23% |
| 2024-04-18 |
华夏蓝筹 |
1.2120 |
-0.82% |
| 2024-04-17 |
华夏蓝筹 |
1.2220 |
2.52% |
| 2024-04-16 |
华夏蓝筹 |
1.1920 |
-4.33% |
| 2024-04-15 |
华夏蓝筹 |
1.2460 |
0.89% |
| 2024-04-11 |
华夏蓝筹 |
1.2740 |
-0.23% |
| 2024-04-10 |
华夏蓝筹 |
1.2770 |
-1.54% |
| 2024-04-09 |
华夏蓝筹 |
1.2970 |
5.36% |
| 2024-04-08 |
华夏蓝筹 |
1.2310 |
-1.99% |
| 2024-04-03 |
华夏蓝筹 |
1.2560 |
-0.87% |
| 2024-04-02 |
华夏蓝筹 |
1.2670 |
2.43% |
| 2024-04-01 |
华夏蓝筹 |
1.2370 |
3.95% |
| 2024-03-29 |
华夏蓝筹 |
1.1900 |
0.85% |
| 2024-03-28 |
华夏蓝筹 |
1.1800 |
0.94% |
| 2024-03-27 |
华夏蓝筹 |
1.1690 |
-3.07% |
| 2024-03-26 |
华夏蓝筹 |
1.2060 |
3.52% |
| 2024-03-25 |
华夏蓝筹 |
1.1650 |
-2.35% |
| 2024-03-22 |
华夏蓝筹 |
1.1930 |
-2.61% |
| 2024-03-21 |
华夏蓝筹 |
1.2250 |
-0.81% |
| 2024-03-20 |
华夏蓝筹 |
1.2350 |
0.32% |
| 2024-03-19 |
华夏蓝筹 |
1.2310 |
-1.20% |
| 2024-03-18 |
华夏蓝筹 |
1.2460 |
3.57% |
| 2024-03-15 |
华夏蓝筹 |
1.2030 |
-1.31% |
| 2024-03-14 |
华夏蓝筹 |
1.2190 |
-1.22% |
| 2024-03-13 |
华夏蓝筹 |
1.2340 |
-0.24% |
| 2024-03-12 |
华夏蓝筹 |
1.2370 |
1.89% |
| 2024-03-11 |
华夏蓝筹 |
1.2140 |
8.78% |
| 2024-03-08 |
华夏蓝筹 |
1.1160 |
1.36% |
| 2024-03-07 |
华夏蓝筹 |
1.1010 |
-3.17% |
| 2024-03-06 |
华夏蓝筹 |
1.1370 |
1.07% |
| 2024-03-05 |
华夏蓝筹 |
1.1250 |
-1.49% |
| 2024-03-04 |
华夏蓝筹 |
1.1420 |
-0.09% |
| 2024-03-01 |
华夏蓝筹 |
1.1430 |
0.53% |
| 2024-02-29 |
华夏蓝筹 |
1.1370 |
3.74% |
| 2024-02-28 |
华夏蓝筹 |
1.0960 |
-1.53% |
| 2024-02-27 |
华夏蓝筹 |
1.1130 |
1.74% |
| 2024-02-26 |
华夏蓝筹 |
1.0940 |
-0.18% |
| 2024-02-23 |
华夏蓝筹 |
1.0960 |
0.83% |
| 2024-02-22 |
华夏蓝筹 |
1.0870 |
0.46% |
| 2024-02-21 |
华夏蓝筹 |
1.0820 |
1.50% |
| 2024-02-20 |
华夏蓝筹 |
1.0660 |
-0.56% |
| 2024-02-19 |
华夏蓝筹 |
1.0720 |
-1.20% |
| 2024-02-08 |
华夏蓝筹 |
1.0850 |
2.65% |
| 2024-02-07 |
华夏蓝筹 |
1.0570 |
2.42% |
| 2024-02-06 |
华夏蓝筹 |
1.0320 |
6.28% |
| 2024-02-05 |
华夏蓝筹 |
0.9710 |
-2.90% |
| 2024-02-02 |
华夏蓝筹 |
1.0000 |
-3.47% |
| 2024-02-01 |
华夏蓝筹 |
1.0360 |
-1.05% |
| 2024-01-31 |
华夏蓝筹 |
1.0470 |
-1.04% |
| 2024-01-30 |
华夏蓝筹 |
1.0580 |
-2.67% |
| 2024-01-29 |
华夏蓝筹 |
1.0870 |
-3.55% |
| 2024-01-26 |
华夏蓝筹 |
1.1270 |
-2.76% |
| 2024-01-25 |
华夏蓝筹 |
1.1590 |
1.13% |
| 2024-01-24 |
华夏蓝筹 |
1.1460 |
-0.87% |
| 2024-01-23 |
华夏蓝筹 |
1.1560 |
1.23% |
| 2024-01-22 |
华夏蓝筹 |
1.1420 |
-4.11% |
| 2024-01-19 |
华夏蓝筹 |
1.1910 |
-0.75% |
| 2024-01-18 |
华夏蓝筹 |
1.2000 |
1.95% |
| 2024-01-17 |
华夏蓝筹 |
1.1770 |
-3.29% |
| 2024-01-16 |
华夏蓝筹 |
1.2170 |
1.16% |
| 2024-01-15 |
华夏蓝筹 |
1.2030 |
-2.04% |
| 2024-01-12 |
华夏蓝筹 |
1.2280 |
-0.32% |
| 2024-01-11 |
华夏蓝筹 |
1.2320 |
4.14% |
| 2024-01-10 |
华夏蓝筹 |
1.1830 |
1.20% |
| 2024-01-09 |
华夏蓝筹 |
1.1690 |
0.34% |
| 2024-01-08 |
华夏蓝筹 |
1.1650 |
-1.69% |
| 2024-01-05 |
华夏蓝筹 |
1.1850 |
-1.41% |
| 2024-01-04 |
华夏蓝筹 |
1.2020 |
-2.36% |
| 2024-01-03 |
华夏蓝筹 |
1.2310 |
-0.57% |
| 2024-01-02 |
华夏蓝筹 |
1.2380 |
-2.44% |
| 2023-12-29 |
华夏蓝筹 |
1.2690 |
-0.31% |
| 2023-12-28 |
华夏蓝筹 |
1.2730 |
6.35% |
| 2023-12-27 |
华夏蓝筹 |
1.1970 |
-0.83% |
| 2023-12-26 |
华夏蓝筹 |
1.2070 |
-0.90% |
| 2023-12-25 |
华夏蓝筹 |
1.2180 |
0.16% |
| 2023-12-22 |
华夏蓝筹 |
1.2160 |
0.83% |
| 2023-12-21 |
华夏蓝筹 |
1.2060 |
2.20% |
| 2023-12-20 |
华夏蓝筹 |
1.1800 |
-1.09% |
| 2023-12-19 |
华夏蓝筹 |
1.1930 |
0.25% |
| 2023-12-18 |
华夏蓝筹 |
1.1900 |
-2.46% |
| 2023-12-15 |
华夏蓝筹 |
1.2200 |
0.00% |
| 2023-12-14 |
华夏蓝筹 |
1.2200 |
-0.25% |
| 2023-12-13 |
华夏蓝筹 |
1.2230 |
-2.70% |
| 2023-12-12 |
华夏蓝筹 |
1.2570 |
-0.32% |
| 2023-12-11 |
华夏蓝筹 |
1.2610 |
0.56% |
| 2023-12-08 |
华夏蓝筹 |
1.2540 |
-0.63% |
| 2023-12-07 |
华夏蓝筹 |
1.2620 |
-0.79% |
| 2023-12-06 |
华夏蓝筹 |
1.2720 |
1.92% |
| 2023-12-05 |
华夏蓝筹 |
1.2480 |
-1.50% |
| 2023-12-04 |
华夏蓝筹 |
1.2670 |
-1.63% |
| 2023-12-01 |
华夏蓝筹 |
1.2880 |
-0.16% |
| 2023-11-30 |
华夏蓝筹 |
1.2900 |
-0.46% |
| 2023-11-29 |
华夏蓝筹 |
1.2960 |
-2.11% |
| 2023-11-28 |
华夏蓝筹 |
1.3240 |
0.99% |
| 2023-11-27 |
华夏蓝筹 |
1.3110 |
-0.68% |
| 2023-11-24 |
华夏蓝筹 |
1.3200 |
-1.64% |
| 2023-11-23 |
华夏蓝筹 |
1.3420 |
0.90% |
| 2023-11-22 |
华夏蓝筹 |
1.3300 |
-2.42% |
| 2023-11-20 |
华夏蓝筹 |
1.3740 |
-0.07% |
| 2023-11-17 |
华夏蓝筹 |
1.3750 |
0.73% |
| 2023-11-16 |
华夏蓝筹 |
1.3650 |
-2.29% |
| 2023-11-15 |
华夏蓝筹 |
1.3970 |
1.09% |
| 2023-11-14 |
华夏蓝筹 |
1.3820 |
-0.29% |
| 2023-11-13 |
华夏蓝筹 |
1.3860 |
-0.07% |
