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国泰民益混合(LOF)A(国泰民益)基金净值查询(160220)

今年以来国泰民益混合(LOF)A|国泰民益基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国泰民益混合(LOF)A160220净值及计算阶段收益
今年以来160220基金累计收益率56.82%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 国泰民益混合(LOF)A 4.6529 0.63%
2026-09-16 国泰民益混合(LOF)A 4.6238 1.81%
2026-09-15 国泰民益混合(LOF)A 4.5416 -0.92%
2026-09-14 国泰民益混合(LOF)A 4.5840 3.33%
2026-09-11 国泰民益混合(LOF)A 4.4363 -1.33%
2026-09-10 国泰民益混合(LOF)A 4.4963 -0.80%
2026-09-09 国泰民益混合(LOF)A 4.5324 -0.17%
2026-09-08 国泰民益混合(LOF)A 4.5399 2.34%
2026-09-07 国泰民益混合(LOF)A 4.4360 -0.27%
2026-09-04 国泰民益混合(LOF)A 4.4480 -1.36%
2026-09-03 国泰民益混合(LOF)A 4.5092 0.22%
2026-09-02 国泰民益混合(LOF)A 4.4994 -0.02%
2026-09-01 国泰民益混合(LOF)A 4.5005 -0.62%
2026-08-31 国泰民益混合(LOF)A 4.5288 0.00%
2026-08-28 国泰民益混合(LOF)A 4.5286 -1.48%
2026-08-27 国泰民益混合(LOF)A 4.5964 -0.06%
2026-08-26 国泰民益混合(LOF)A 4.5991 -1.47%
2026-08-25 国泰民益混合(LOF)A 4.6668 2.79%
2026-08-24 国泰民益混合(LOF)A 4.5403 -3.71%
2026-08-21 国泰民益混合(LOF)A 4.7089 -2.55%
2026-08-20 国泰民益混合(LOF)A 4.8290 3.05%
2026-08-19 国泰民益混合(LOF)A 4.6860 -3.38%
2026-08-18 国泰民益混合(LOF)A 4.8497 0.18%
2026-08-17 国泰民益混合(LOF)A 4.8411 1.19%
2026-08-14 国泰民益混合(LOF)A 4.7841 -0.23%
2026-08-13 国泰民益混合(LOF)A 4.7951 1.60%
2026-08-12 国泰民益混合(LOF)A 4.7198 -0.17%
2026-08-11 国泰民益混合(LOF)A 4.7278 0.75%
2026-08-10 国泰民益混合(LOF)A 4.6927 0.64%
2026-08-07 国泰民益混合(LOF)A 4.6628 5.12%
2026-08-06 国泰民益混合(LOF)A 4.4355 -0.50%
2026-08-05 国泰民益混合(LOF)A 4.4576 -0.51%
2026-08-04 国泰民益混合(LOF)A 4.4804 5.08%
2026-08-03 国泰民益混合(LOF)A 4.2636 -0.50%
2026-07-31 国泰民益混合(LOF)A 4.2851 1.51%
2026-07-30 国泰民益混合(LOF)A 4.2214 -3.29%
2026-07-29 国泰民益混合(LOF)A 4.3649 -0.49%
2026-07-28 国泰民益混合(LOF)A 4.3862 -5.94%
2026-07-27 国泰民益混合(LOF)A 4.6631 2.60%
2026-07-24 国泰民益混合(LOF)A 4.5449 -2.45%
2026-07-23 国泰民益混合(LOF)A 4.6590 -0.33%
2026-07-22 国泰民益混合(LOF)A 4.6743 -3.38%
2026-07-21 国泰民益混合(LOF)A 4.8323 3.77%
2026-07-20 国泰民益混合(LOF)A 4.6568 -1.82%
2026-07-17 国泰民益混合(LOF)A 4.7430 -7.58%
2026-07-16 国泰民益混合(LOF)A 5.1322 -1.01%
2026-07-15 国泰民益混合(LOF)A 5.1844 0.76%
2026-07-14 国泰民益混合(LOF)A 5.1451 5.63%
2026-07-13 国泰民益混合(LOF)A 4.8707 -2.66%
2026-07-10 国泰民益混合(LOF)A 5.0039 -3.77%
2026-07-09 国泰民益混合(LOF)A 5.1997 5.63%
2026-07-08 国泰民益混合(LOF)A 4.9225 -2.34%
2026-07-07 国泰民益混合(LOF)A 5.0402 -0.41%
2026-07-06 国泰民益混合(LOF)A 5.0607 -4.15%
2026-07-03 国泰民益混合(LOF)A 5.2707 1.01%
2026-07-02 国泰民益混合(LOF)A 5.2178 -7.80%
2026-07-01 国泰民益混合(LOF)A 5.6250 -4.64%
2026-06-30 国泰民益混合(LOF)A 5.8862 4.06%
2026-06-29 国泰民益混合(LOF)A 5.6565 -2.16%
2026-06-26 国泰民益混合(LOF)A 5.7788 -4.79%
2026-06-25 国泰民益混合(LOF)A 6.0556 3.66%
2026-06-24 国泰民益混合(LOF)A 5.8417 2.67%
2026-06-23 国泰民益混合(LOF)A 5.6900 -4.85%
2026-06-22 国泰民益混合(LOF)A 5.9662 2.70%
2026-06-18 国泰民益混合(LOF)A 5.8094 3.84%
2026-06-17 国泰民益混合(LOF)A 5.5943 2.33%
2026-06-16 国泰民益混合(LOF)A 5.4671 4.11%
2026-06-15 国泰民益混合(LOF)A 5.2515 6.73%
2026-06-12 国泰民益混合(LOF)A 4.9205 -1.47%
2026-06-11 国泰民益混合(LOF)A 4.9929 -0.47%
2026-06-10 国泰民益混合(LOF)A 5.0163 -2.91%
2026-06-09 国泰民益混合(LOF)A 5.1623 5.78%
2026-06-08 国泰民益混合(LOF)A 4.8801 -2.07%
2026-06-05 国泰民益混合(LOF)A 4.9831 -4.42%
2026-06-04 国泰民益混合(LOF)A 5.2034 1.12%
2026-06-03 国泰民益混合(LOF)A 5.1460 3.98%
2026-06-02 国泰民益混合(LOF)A 4.9492 4.99%
2026-06-01 国泰民益混合(LOF)A 4.7140 -4.93%
2026-05-29 国泰民益混合(LOF)A 4.9463 -1.42%
2026-05-28 国泰民益混合(LOF)A 5.0176 3.61%
2026-05-27 国泰民益混合(LOF)A 4.8429 -0.70%
2026-05-26 国泰民益混合(LOF)A 4.8771 0.82%
2026-05-25 国泰民益混合(LOF)A 4.8372 3.83%
2026-05-22 国泰民益混合(LOF)A 4.6586 5.48%
2026-05-21 国泰民益混合(LOF)A 4.4164 -3.87%
2026-05-20 国泰民益混合(LOF)A 4.5944 0.90%
2026-05-19 国泰民益混合(LOF)A 4.5536 0.34%
2026-05-18 国泰民益混合(LOF)A 4.5381 0.50%
2026-05-15 国泰民益混合(LOF)A 4.5154 -1.69%
2026-05-14 国泰民益混合(LOF)A 4.5929 -1.46%
2026-05-13 国泰民益混合(LOF)A 4.6608 3.07%
2026-05-12 国泰民益混合(LOF)A 4.5220 1.78%
2026-05-11 国泰民益混合(LOF)A 4.4427 3.75%
2026-05-08 国泰民益混合(LOF)A 4.2823 0.42%
2026-04-30 国泰民益混合(LOF)A 4.0374 -0.23%
2026-04-29 国泰民益混合(LOF)A 4.0468 0.68%
2026-04-28 国泰民益混合(LOF)A 4.0194 -1.58%
2026-04-27 国泰民益混合(LOF)A 4.0840 2.06%
2026-04-24 国泰民益混合(LOF)A 4.0015 -2.42%
2026-04-23 国泰民益混合(LOF)A 4.0983 -1.71%
2026-04-22 国泰民益混合(LOF)A 4.1696 4.62%
2026-04-21 国泰民益混合(LOF)A 3.9854 0.72%
2026-04-20 国泰民益混合(LOF)A 3.9570 0.35%
2026-04-17 国泰民益混合(LOF)A 3.9431 3.81%
2026-04-16 国泰民益混合(LOF)A 3.7985 2.62%
2026-04-15 国泰民益混合(LOF)A 3.7014 -1.44%
2026-04-14 国泰民益混合(LOF)A 3.7546 2.36%
2026-04-13 国泰民益混合(LOF)A 3.6680 0.50%
2026-04-10 国泰民益混合(LOF)A 3.6499 2.75%
2026-04-09 国泰民益混合(LOF)A 3.5523 1.46%
2026-04-08 国泰民益混合(LOF)A 3.5012 5.95%
2026-04-07 国泰民益混合(LOF)A 3.3046 0.32%
2026-04-03 国泰民益混合(LOF)A 3.2941 2.61%
2026-04-02 国泰民益混合(LOF)A 3.2103 -2.16%
2026-04-01 国泰民益混合(LOF)A 3.2812 3.61%
2026-03-31 国泰民益混合(LOF)A 3.1669 -2.64%
2026-03-30 国泰民益混合(LOF)A 3.2528 0.19%
2026-03-27 国泰民益混合(LOF)A 3.2467 -0.82%
2026-03-26 国泰民益混合(LOF)A 3.2736 -1.41%
2026-03-25 国泰民益混合(LOF)A 3.3203 2.77%
2026-03-24 国泰民益混合(LOF)A 3.2308 2.83%
2026-03-23 国泰民益混合(LOF)A 3.1418 -4.29%
2026-03-20 国泰民益混合(LOF)A 3.2826 2.38%
2026-03-19 国泰民益混合(LOF)A 3.2063 -0.46%
2026-03-18 国泰民益混合(LOF)A 3.2210 3.98%
2026-03-17 国泰民益混合(LOF)A 3.0976 -4.40%
2026-03-16 国泰民益混合(LOF)A 3.2338 1.52%
2026-03-13 国泰民益混合(LOF)A 3.1853 0.39%
2026-03-12 国泰民益混合(LOF)A 3.1729 -1.14%
2026-03-11 国泰民益混合(LOF)A 3.2095 -0.30%
2026-03-10 国泰民益混合(LOF)A 3.2193 4.31%
2026-03-09 国泰民益混合(LOF)A 3.0862 -2.15%
2026-03-06 国泰民益混合(LOF)A 3.1540 -1.15%
2026-03-05 国泰民益混合(LOF)A 3.1903 1.07%
2026-03-04 国泰民益混合(LOF)A 3.1564 -1.27%
2026-03-03 国泰民益混合(LOF)A 3.1969 -2.91%
2026-03-02 国泰民益混合(LOF)A 3.2927 1.81%
2026-02-27 国泰民益混合(LOF)A 3.2341 -2.00%
2026-02-26 国泰民益混合(LOF)A 3.2989 2.50%
2026-02-25 国泰民益混合(LOF)A 3.2184 0.04%
2026-02-24 国泰民益混合(LOF)A 3.2171 4.21%
2026-02-13 国泰民益混合(LOF)A 3.0872 -2.35%
2026-02-12 国泰民益混合(LOF)A 3.1615 3.00%
2026-02-11 国泰民益混合(LOF)A 3.0695 -0.61%
2026-02-10 国泰民益混合(LOF)A 3.0883 -0.60%
2026-02-09 国泰民益混合(LOF)A 3.1069 5.52%
2026-02-06 国泰民益混合(LOF)A 2.9444 -1.11%
2026-02-05 国泰民益混合(LOF)A 2.9773 -3.50%
2026-02-04 国泰民益混合(LOF)A 3.0816 -2.36%
2026-02-03 国泰民益混合(LOF)A 3.1543 2.47%
2026-02-02 国泰民益混合(LOF)A 3.0782 -3.76%
2026-01-30 国泰民益混合(LOF)A 3.1983 1.24%
2026-01-29 国泰民益混合(LOF)A 3.1592 -1.52%
2026-01-28 国泰民益混合(LOF)A 3.2081 1.66%
2026-01-27 国泰民益混合(LOF)A 3.1557 2.36%
2026-01-26 国泰民益混合(LOF)A 3.0829 0.26%
2026-01-23 国泰民益混合(LOF)A 3.0750 -2.03%
2026-01-22 国泰民益混合(LOF)A 3.1373 1.27%
2026-01-21 国泰民益混合(LOF)A 3.0980 2.08%
2026-01-20 国泰民益混合(LOF)A 3.0348 -2.72%
2026-01-19 国泰民益混合(LOF)A 3.1172 -0.24%
2026-01-16 国泰民益混合(LOF)A 3.1246 1.08%
2026-01-15 国泰民益混合(LOF)A 3.0913 2.83%
2026-01-14 国泰民益混合(LOF)A 3.0063 1.78%
2026-01-13 国泰民益混合(LOF)A 2.9536 -1.87%
2026-01-12 国泰民益混合(LOF)A 3.0099 -0.07%
2026-01-09 国泰民益混合(LOF)A 3.0120 0.82%
2026-01-08 国泰民益混合(LOF)A 2.9876 -1.45%
2026-01-07 国泰民益混合(LOF)A 3.0317 1.33%
2026-01-06 国泰民益混合(LOF)A 2.9919 -0.44%
2026-01-05 国泰民益混合(LOF)A 3.0052 1.29%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰产业升级混合发起C 0.9346 4.04%
国泰产业升级混合发起A 0.9360 4.03%
国泰研究精选两年持有期混合 2.3067 2.38%
国泰金鹰 1.3064 2.38%
国泰估值LOF 3.5367 2.36%
国泰创新医疗混合发起A 1.1490 2.08%
国泰创新医疗混合发起C 1.1335 2.08%
国泰价值先锋股票A 1.1749 1.74%
国泰价值先锋股票C 1.1246 1.74%
恒生生科 0.9743 1.69%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
方正富邦信泓混合A 0.8820 4.10%
山证资管改革精选混合A 1.0532 3.64%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
民生前沿科技混合 0.9342 3.47%
中海长三角 2.9040 3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2713 3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
宝盈睿丰A 2.3630 3.28%
宝盈睿丰C 2.0220 3.27%
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