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国泰民益混合(LOF)A(国泰民益)基金净值查询(160220)

近一年国泰民益混合(LOF)A|国泰民益基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国泰民益混合(LOF)A160220净值及计算阶段收益
近一年160220基金累计收益率71.63%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国泰民益混合(LOF)A 4.6238 1.81%
2026-09-15 国泰民益混合(LOF)A 4.5416 -0.92%
2026-09-14 国泰民益混合(LOF)A 4.5840 3.33%
2026-09-11 国泰民益混合(LOF)A 4.4363 -1.33%
2026-09-10 国泰民益混合(LOF)A 4.4963 -0.80%
2026-09-09 国泰民益混合(LOF)A 4.5324 -0.17%
2026-09-08 国泰民益混合(LOF)A 4.5399 2.34%
2026-09-07 国泰民益混合(LOF)A 4.4360 -0.27%
2026-09-04 国泰民益混合(LOF)A 4.4480 -1.36%
2026-09-03 国泰民益混合(LOF)A 4.5092 0.22%
2026-09-02 国泰民益混合(LOF)A 4.4994 -0.02%
2026-09-01 国泰民益混合(LOF)A 4.5005 -0.62%
2026-08-31 国泰民益混合(LOF)A 4.5288 0.00%
2026-08-28 国泰民益混合(LOF)A 4.5286 -1.48%
2026-08-27 国泰民益混合(LOF)A 4.5964 -0.06%
2026-08-26 国泰民益混合(LOF)A 4.5991 -1.47%
2026-08-25 国泰民益混合(LOF)A 4.6668 2.79%
2026-08-24 国泰民益混合(LOF)A 4.5403 -3.71%
2026-08-21 国泰民益混合(LOF)A 4.7089 -2.55%
2026-08-20 国泰民益混合(LOF)A 4.8290 3.05%
2026-08-19 国泰民益混合(LOF)A 4.6860 -3.38%
2026-08-18 国泰民益混合(LOF)A 4.8497 0.18%
2026-08-17 国泰民益混合(LOF)A 4.8411 1.19%
2026-08-14 国泰民益混合(LOF)A 4.7841 -0.23%
2026-08-13 国泰民益混合(LOF)A 4.7951 1.60%
2026-08-12 国泰民益混合(LOF)A 4.7198 -0.17%
2026-08-11 国泰民益混合(LOF)A 4.7278 0.75%
2026-08-10 国泰民益混合(LOF)A 4.6927 0.64%
2026-08-07 国泰民益混合(LOF)A 4.6628 5.12%
2026-08-06 国泰民益混合(LOF)A 4.4355 -0.50%
2026-08-05 国泰民益混合(LOF)A 4.4576 -0.51%
2026-08-04 国泰民益混合(LOF)A 4.4804 5.08%
2026-08-03 国泰民益混合(LOF)A 4.2636 -0.50%
2026-07-31 国泰民益混合(LOF)A 4.2851 1.51%
2026-07-30 国泰民益混合(LOF)A 4.2214 -3.29%
2026-07-29 国泰民益混合(LOF)A 4.3649 -0.49%
2026-07-28 国泰民益混合(LOF)A 4.3862 -5.94%
2026-07-27 国泰民益混合(LOF)A 4.6631 2.60%
2026-07-24 国泰民益混合(LOF)A 4.5449 -2.45%
2026-07-23 国泰民益混合(LOF)A 4.6590 -0.33%
2026-07-22 国泰民益混合(LOF)A 4.6743 -3.38%
2026-07-21 国泰民益混合(LOF)A 4.8323 3.77%
2026-07-20 国泰民益混合(LOF)A 4.6568 -1.82%
2026-07-17 国泰民益混合(LOF)A 4.7430 -7.58%
2026-07-16 国泰民益混合(LOF)A 5.1322 -1.01%
2026-07-15 国泰民益混合(LOF)A 5.1844 0.76%
2026-07-14 国泰民益混合(LOF)A 5.1451 5.63%
2026-07-13 国泰民益混合(LOF)A 4.8707 -2.66%
2026-07-10 国泰民益混合(LOF)A 5.0039 -3.77%
2026-07-09 国泰民益混合(LOF)A 5.1997 5.63%
2026-07-08 国泰民益混合(LOF)A 4.9225 -2.34%
2026-07-07 国泰民益混合(LOF)A 5.0402 -0.41%
2026-07-06 国泰民益混合(LOF)A 5.0607 -4.15%
2026-07-03 国泰民益混合(LOF)A 5.2707 1.01%
2026-07-02 国泰民益混合(LOF)A 5.2178 -7.80%
2026-07-01 国泰民益混合(LOF)A 5.6250 -4.64%
2026-06-30 国泰民益混合(LOF)A 5.8862 4.06%
2026-06-29 国泰民益混合(LOF)A 5.6565 -2.16%
2026-06-26 国泰民益混合(LOF)A 5.7788 -4.79%
2026-06-25 国泰民益混合(LOF)A 6.0556 3.66%
2026-06-24 国泰民益混合(LOF)A 5.8417 2.67%
2026-06-23 国泰民益混合(LOF)A 5.6900 -4.85%
2026-06-22 国泰民益混合(LOF)A 5.9662 2.70%
2026-06-18 国泰民益混合(LOF)A 5.8094 3.84%
2026-06-17 国泰民益混合(LOF)A 5.5943 2.33%
2026-06-16 国泰民益混合(LOF)A 5.4671 4.11%
2026-06-15 国泰民益混合(LOF)A 5.2515 6.73%
2026-06-12 国泰民益混合(LOF)A 4.9205 -1.47%
2026-06-11 国泰民益混合(LOF)A 4.9929 -0.47%
2026-06-10 国泰民益混合(LOF)A 5.0163 -2.91%
2026-06-09 国泰民益混合(LOF)A 5.1623 5.78%
2026-06-08 国泰民益混合(LOF)A 4.8801 -2.07%
2026-06-05 国泰民益混合(LOF)A 4.9831 -4.42%
2026-06-04 国泰民益混合(LOF)A 5.2034 1.12%
2026-06-03 国泰民益混合(LOF)A 5.1460 3.98%
2026-06-02 国泰民益混合(LOF)A 4.9492 4.99%
2026-06-01 国泰民益混合(LOF)A 4.7140 -4.93%
2026-05-29 国泰民益混合(LOF)A 4.9463 -1.42%
2026-05-28 国泰民益混合(LOF)A 5.0176 3.61%
2026-05-27 国泰民益混合(LOF)A 4.8429 -0.70%
2026-05-26 国泰民益混合(LOF)A 4.8771 0.82%
2026-05-25 国泰民益混合(LOF)A 4.8372 3.83%
2026-05-22 国泰民益混合(LOF)A 4.6586 5.48%
2026-05-21 国泰民益混合(LOF)A 4.4164 -3.87%
2026-05-20 国泰民益混合(LOF)A 4.5944 0.90%
2026-05-19 国泰民益混合(LOF)A 4.5536 0.34%
2026-05-18 国泰民益混合(LOF)A 4.5381 0.50%
2026-05-15 国泰民益混合(LOF)A 4.5154 -1.69%
2026-05-14 国泰民益混合(LOF)A 4.5929 -1.46%
2026-05-13 国泰民益混合(LOF)A 4.6608 3.07%
2026-05-12 国泰民益混合(LOF)A 4.5220 1.78%
2026-05-11 国泰民益混合(LOF)A 4.4427 3.75%
2026-05-08 国泰民益混合(LOF)A 4.2823 0.42%
2026-04-30 国泰民益混合(LOF)A 4.0374 -0.23%
2026-04-29 国泰民益混合(LOF)A 4.0468 0.68%
2026-04-28 国泰民益混合(LOF)A 4.0194 -1.58%
2026-04-27 国泰民益混合(LOF)A 4.0840 2.06%
2026-04-24 国泰民益混合(LOF)A 4.0015 -2.42%
2026-04-23 国泰民益混合(LOF)A 4.0983 -1.71%
2026-04-22 国泰民益混合(LOF)A 4.1696 4.62%
2026-04-21 国泰民益混合(LOF)A 3.9854 0.72%
2026-04-20 国泰民益混合(LOF)A 3.9570 0.35%
2026-04-17 国泰民益混合(LOF)A 3.9431 3.81%
2026-04-16 国泰民益混合(LOF)A 3.7985 2.62%
2026-04-15 国泰民益混合(LOF)A 3.7014 -1.44%
2026-04-14 国泰民益混合(LOF)A 3.7546 2.36%
2026-04-13 国泰民益混合(LOF)A 3.6680 0.50%
2026-04-10 国泰民益混合(LOF)A 3.6499 2.75%
2026-04-09 国泰民益混合(LOF)A 3.5523 1.46%
2026-04-08 国泰民益混合(LOF)A 3.5012 5.95%
2026-04-07 国泰民益混合(LOF)A 3.3046 0.32%
2026-04-03 国泰民益混合(LOF)A 3.2941 2.61%
2026-04-02 国泰民益混合(LOF)A 3.2103 -2.16%
2026-04-01 国泰民益混合(LOF)A 3.2812 3.61%
2026-03-31 国泰民益混合(LOF)A 3.1669 -2.64%
2026-03-30 国泰民益混合(LOF)A 3.2528 0.19%
2026-03-27 国泰民益混合(LOF)A 3.2467 -0.82%
2026-03-26 国泰民益混合(LOF)A 3.2736 -1.41%
2026-03-25 国泰民益混合(LOF)A 3.3203 2.77%
2026-03-24 国泰民益混合(LOF)A 3.2308 2.83%
2026-03-23 国泰民益混合(LOF)A 3.1418 -4.29%
2026-03-20 国泰民益混合(LOF)A 3.2826 2.38%
2026-03-19 国泰民益混合(LOF)A 3.2063 -0.46%
2026-03-18 国泰民益混合(LOF)A 3.2210 3.98%
2026-03-17 国泰民益混合(LOF)A 3.0976 -4.40%
2026-03-16 国泰民益混合(LOF)A 3.2338 1.52%
2026-03-13 国泰民益混合(LOF)A 3.1853 0.39%
2026-03-12 国泰民益混合(LOF)A 3.1729 -1.14%
2026-03-11 国泰民益混合(LOF)A 3.2095 -0.30%
2026-03-10 国泰民益混合(LOF)A 3.2193 4.31%
2026-03-09 国泰民益混合(LOF)A 3.0862 -2.15%
2026-03-06 国泰民益混合(LOF)A 3.1540 -1.15%
2026-03-05 国泰民益混合(LOF)A 3.1903 1.07%
2026-03-04 国泰民益混合(LOF)A 3.1564 -1.27%
2026-03-03 国泰民益混合(LOF)A 3.1969 -2.91%
2026-03-02 国泰民益混合(LOF)A 3.2927 1.81%
2026-02-27 国泰民益混合(LOF)A 3.2341 -2.00%
2026-02-26 国泰民益混合(LOF)A 3.2989 2.50%
2026-02-25 国泰民益混合(LOF)A 3.2184 0.04%
2026-02-24 国泰民益混合(LOF)A 3.2171 4.21%
2026-02-13 国泰民益混合(LOF)A 3.0872 -2.35%
2026-02-12 国泰民益混合(LOF)A 3.1615 3.00%
2026-02-11 国泰民益混合(LOF)A 3.0695 -0.61%
2026-02-10 国泰民益混合(LOF)A 3.0883 -0.60%
2026-02-09 国泰民益混合(LOF)A 3.1069 5.52%
2026-02-06 国泰民益混合(LOF)A 2.9444 -1.11%
2026-02-05 国泰民益混合(LOF)A 2.9773 -3.50%
2026-02-04 国泰民益混合(LOF)A 3.0816 -2.36%
2026-02-03 国泰民益混合(LOF)A 3.1543 2.47%
2026-02-02 国泰民益混合(LOF)A 3.0782 -3.76%
2026-01-30 国泰民益混合(LOF)A 3.1983 1.24%
2026-01-29 国泰民益混合(LOF)A 3.1592 -1.52%
2026-01-28 国泰民益混合(LOF)A 3.2081 1.66%
2026-01-27 国泰民益混合(LOF)A 3.1557 2.36%
2026-01-26 国泰民益混合(LOF)A 3.0829 0.26%
2026-01-23 国泰民益混合(LOF)A 3.0750 -2.03%
2026-01-22 国泰民益混合(LOF)A 3.1373 1.27%
2026-01-21 国泰民益混合(LOF)A 3.0980 2.08%
2026-01-20 国泰民益混合(LOF)A 3.0348 -2.72%
2026-01-19 国泰民益混合(LOF)A 3.1172 -0.24%
2026-01-16 国泰民益混合(LOF)A 3.1246 1.08%
2026-01-15 国泰民益混合(LOF)A 3.0913 2.83%
2026-01-14 国泰民益混合(LOF)A 3.0063 1.78%
2026-01-13 国泰民益混合(LOF)A 2.9536 -1.87%
2026-01-12 国泰民益混合(LOF)A 3.0099 -0.07%
2026-01-09 国泰民益混合(LOF)A 3.0120 0.82%
2026-01-08 国泰民益混合(LOF)A 2.9876 -1.45%
2026-01-07 国泰民益混合(LOF)A 3.0317 1.33%
2026-01-06 国泰民益混合(LOF)A 2.9919 -0.44%
2026-01-05 国泰民益混合(LOF)A 3.0052 1.29%
2025-12-31 国泰民益混合(LOF)A 2.9670 -1.08%
2025-12-30 国泰民益混合(LOF)A 2.9993 -0.20%
2025-12-29 国泰民益混合(LOF)A 3.0054 0.25%
2025-12-26 国泰民益混合(LOF)A 2.9979 0.04%
2025-12-25 国泰民益混合(LOF)A 2.9967 -0.26%
2025-12-24 国泰民益混合(LOF)A 3.0046 2.33%
2025-12-23 国泰民益混合(LOF)A 2.9362 0.41%
2025-12-22 国泰民益混合(LOF)A 2.9241 4.31%
2025-12-19 国泰民益混合(LOF)A 2.8034 -0.31%
2025-12-18 国泰民益混合(LOF)A 2.8121 -3.11%
2025-12-17 国泰民益混合(LOF)A 2.8995 4.19%
2025-12-16 国泰民益混合(LOF)A 2.7829 -1.53%
2025-12-15 国泰民益混合(LOF)A 2.8261 -2.27%
2025-12-12 国泰民益混合(LOF)A 2.8917 0.99%
2025-12-11 国泰民益混合(LOF)A 2.8633 -2.52%
2025-12-10 国泰民益混合(LOF)A 2.9355 -0.12%
2025-12-09 国泰民益混合(LOF)A 2.9389 2.38%
2025-12-08 国泰民益混合(LOF)A 2.8705 5.00%
2025-12-05 国泰民益混合(LOF)A 2.7337 0.72%
2025-12-04 国泰民益混合(LOF)A 2.7142 0.92%
2025-12-03 国泰民益混合(LOF)A 2.6895 0.09%
2025-12-02 国泰民益混合(LOF)A 2.6870 0.29%
2025-12-01 国泰民益混合(LOF)A 2.6793 1.25%
2025-11-28 国泰民益混合(LOF)A 2.6462 0.43%
2025-11-27 国泰民益混合(LOF)A 2.6348 -0.57%
2025-11-26 国泰民益混合(LOF)A 2.6500 4.66%
2025-11-25 国泰民益混合(LOF)A 2.5320 3.05%
2025-11-24 国泰民益混合(LOF)A 2.4571 -0.77%
2025-11-21 国泰民益混合(LOF)A 2.4761 -5.25%
2025-11-20 国泰民益混合(LOF)A 2.6132 -0.13%
2025-11-19 国泰民益混合(LOF)A 2.6167 0.04%
2025-11-18 国泰民益混合(LOF)A 2.6156 -0.36%
2025-11-17 国泰民益混合(LOF)A 2.6250 0.33%
2025-11-14 国泰民益混合(LOF)A 2.6163 -3.24%
2025-11-13 国泰民益混合(LOF)A 2.7038 -0.24%
2025-11-12 国泰民益混合(LOF)A 2.7104 0.11%
2025-11-11 国泰民益混合(LOF)A 2.7073 -2.60%
2025-11-10 国泰民益混合(LOF)A 2.7777 -1.70%
2025-11-07 国泰民益混合(LOF)A 2.8257 -1.22%
2025-11-06 国泰民益混合(LOF)A 2.8605 3.32%
2025-11-05 国泰民益混合(LOF)A 2.7685 0.07%
2025-11-04 国泰民益混合(LOF)A 2.7666 -1.50%
2025-11-03 国泰民益混合(LOF)A 2.8088 0.22%
2025-10-31 国泰民益混合(LOF)A 2.8025 -4.52%
2025-10-30 国泰民益混合(LOF)A 2.9351 -3.44%
2025-10-29 国泰民益混合(LOF)A 3.0360 2.36%
2025-10-28 国泰民益混合(LOF)A 2.9659 0.62%
2025-10-27 国泰民益混合(LOF)A 2.9477 4.29%
2025-10-24 国泰民益混合(LOF)A 2.8265 5.25%
2025-10-23 国泰民益混合(LOF)A 2.6855 -1.82%
2025-10-22 国泰民益混合(LOF)A 2.7352 -0.81%
2025-10-21 国泰民益混合(LOF)A 2.7575 4.59%
2025-10-20 国泰民益混合(LOF)A 2.6364 1.81%
2025-10-17 国泰民益混合(LOF)A 2.5896 -3.63%
2025-10-16 国泰民益混合(LOF)A 2.6871 -0.21%
2025-10-15 国泰民益混合(LOF)A 2.6928 2.65%
2025-10-14 国泰民益混合(LOF)A 2.6234 -4.23%
2025-10-13 国泰民益混合(LOF)A 2.7392 -0.84%
2025-10-10 国泰民益混合(LOF)A 2.7625 -3.89%
2025-10-09 国泰民益混合(LOF)A 2.8744 0.73%
2025-09-30 国泰民益混合(LOF)A 2.8535 -0.33%
2025-09-29 国泰民益混合(LOF)A 2.8630 2.14%
2025-09-26 国泰民益混合(LOF)A 2.8031 -3.21%
2025-09-25 国泰民益混合(LOF)A 2.8961 0.57%
2025-09-24 国泰民益混合(LOF)A 2.8796 -0.47%
2025-09-23 国泰民益混合(LOF)A 2.8933 0.85%
2025-09-22 国泰民益混合(LOF)A 2.8688 3.05%
2025-09-19 国泰民益混合(LOF)A 2.7838 -0.13%
2025-09-18 国泰民益混合(LOF)A 2.7873 1.50%
2025-09-17 国泰民益混合(LOF)A 2.7461 1.93%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
半导体设备ETF国泰 0.7029 4.82%
国泰芯片 0.8883 4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A 1.5844 4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C 1.5811 4.71%
通信ETF 0.6835 4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A 3.8841 4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C 3.7994 4.44%
国泰产业机遇混合发起A 1.0557 4.40%
国泰产业机遇混合发起C 1.0532 4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A 2.0347 4.35%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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