热搜: 跨年度 博时价值增长混合 银华富裕主题混合A 诺安成长混合

国泰民益混合(LOF)A(国泰民益)基金净值查询(160220)

近一季国泰民益混合(LOF)A|国泰民益基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围国泰民益混合(LOF)A160220净值及计算阶段收益
近一季160220基金累计收益率-15.42%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国泰民益混合(LOF)A 4.6238 1.81%
2026-09-15 国泰民益混合(LOF)A 4.5416 -0.92%
2026-09-14 国泰民益混合(LOF)A 4.5840 3.33%
2026-09-11 国泰民益混合(LOF)A 4.4363 -1.33%
2026-09-10 国泰民益混合(LOF)A 4.4963 -0.80%
2026-09-09 国泰民益混合(LOF)A 4.5324 -0.17%
2026-09-08 国泰民益混合(LOF)A 4.5399 2.34%
2026-09-07 国泰民益混合(LOF)A 4.4360 -0.27%
2026-09-04 国泰民益混合(LOF)A 4.4480 -1.36%
2026-09-03 国泰民益混合(LOF)A 4.5092 0.22%
2026-09-02 国泰民益混合(LOF)A 4.4994 -0.02%
2026-09-01 国泰民益混合(LOF)A 4.5005 -0.62%
2026-08-31 国泰民益混合(LOF)A 4.5288 0.00%
2026-08-28 国泰民益混合(LOF)A 4.5286 -1.48%
2026-08-27 国泰民益混合(LOF)A 4.5964 -0.06%
2026-08-26 国泰民益混合(LOF)A 4.5991 -1.47%
2026-08-25 国泰民益混合(LOF)A 4.6668 2.79%
2026-08-24 国泰民益混合(LOF)A 4.5403 -3.71%
2026-08-21 国泰民益混合(LOF)A 4.7089 -2.55%
2026-08-20 国泰民益混合(LOF)A 4.8290 3.05%
2026-08-19 国泰民益混合(LOF)A 4.6860 -3.38%
2026-08-18 国泰民益混合(LOF)A 4.8497 0.18%
2026-08-17 国泰民益混合(LOF)A 4.8411 1.19%
2026-08-14 国泰民益混合(LOF)A 4.7841 -0.23%
2026-08-13 国泰民益混合(LOF)A 4.7951 1.60%
2026-08-12 国泰民益混合(LOF)A 4.7198 -0.17%
2026-08-11 国泰民益混合(LOF)A 4.7278 0.75%
2026-08-10 国泰民益混合(LOF)A 4.6927 0.64%
2026-08-07 国泰民益混合(LOF)A 4.6628 5.12%
2026-08-06 国泰民益混合(LOF)A 4.4355 -0.50%
2026-08-05 国泰民益混合(LOF)A 4.4576 -0.51%
2026-08-04 国泰民益混合(LOF)A 4.4804 5.08%
2026-08-03 国泰民益混合(LOF)A 4.2636 -0.50%
2026-07-31 国泰民益混合(LOF)A 4.2851 1.51%
2026-07-30 国泰民益混合(LOF)A 4.2214 -3.29%
2026-07-29 国泰民益混合(LOF)A 4.3649 -0.49%
2026-07-28 国泰民益混合(LOF)A 4.3862 -5.94%
2026-07-27 国泰民益混合(LOF)A 4.6631 2.60%
2026-07-24 国泰民益混合(LOF)A 4.5449 -2.45%
2026-07-23 国泰民益混合(LOF)A 4.6590 -0.33%
2026-07-22 国泰民益混合(LOF)A 4.6743 -3.38%
2026-07-21 国泰民益混合(LOF)A 4.8323 3.77%
2026-07-20 国泰民益混合(LOF)A 4.6568 -1.82%
2026-07-17 国泰民益混合(LOF)A 4.7430 -7.58%
2026-07-16 国泰民益混合(LOF)A 5.1322 -1.01%
2026-07-15 国泰民益混合(LOF)A 5.1844 0.76%
2026-07-14 国泰民益混合(LOF)A 5.1451 5.63%
2026-07-13 国泰民益混合(LOF)A 4.8707 -2.66%
2026-07-10 国泰民益混合(LOF)A 5.0039 -3.77%
2026-07-09 国泰民益混合(LOF)A 5.1997 5.63%
2026-07-08 国泰民益混合(LOF)A 4.9225 -2.34%
2026-07-07 国泰民益混合(LOF)A 5.0402 -0.41%
2026-07-06 国泰民益混合(LOF)A 5.0607 -4.15%
2026-07-03 国泰民益混合(LOF)A 5.2707 1.01%
2026-07-02 国泰民益混合(LOF)A 5.2178 -7.80%
2026-07-01 国泰民益混合(LOF)A 5.6250 -4.64%
2026-06-30 国泰民益混合(LOF)A 5.8862 4.06%
2026-06-29 国泰民益混合(LOF)A 5.6565 -2.16%
2026-06-26 国泰民益混合(LOF)A 5.7788 -4.79%
2026-06-25 国泰民益混合(LOF)A 6.0556 3.66%
2026-06-24 国泰民益混合(LOF)A 5.8417 2.67%
2026-06-23 国泰民益混合(LOF)A 5.6900 -4.85%
2026-06-22 国泰民益混合(LOF)A 5.9662 2.70%
2026-06-18 国泰民益混合(LOF)A 5.8094 3.84%
2026-06-17 国泰民益混合(LOF)A 5.5943 2.33%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
半导体设备ETF国泰 0.7029 4.82%
国泰芯片 0.8883 4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A 1.5844 4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C 1.5811 4.71%
通信ETF 0.6835 4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A 3.8841 4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C 3.7994 4.44%
国泰产业机遇混合发起A 1.0557 4.40%
国泰产业机遇混合发起C 1.0532 4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A 2.0347 4.35%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
标签云