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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-29 | 芯片ETF | 0.8551 | 3.56% |
| 2024-04-26 | 芯片ETF | 0.8257 | 2.94% |
| 2024-04-25 | 芯片ETF | 0.8021 | 0.04% |
| 2024-04-24 | 芯片ETF | 0.8018 | 1.88% |
| 2024-04-23 | 芯片ETF | 0.7870 | -0.89% |
| 2024-04-22 | 芯片ETF | 0.7941 | 0.03% |
| 2024-04-18 | 芯片ETF | 0.8174 | -1.30% |
| 2024-04-17 | 芯片ETF | 0.8282 | 3.47% |
| 2024-04-16 | 芯片ETF | 0.8004 | -2.62% |
| 2024-04-15 | 芯片ETF | 0.8219 | 1.80% |
| 2024-04-12 | 芯片ETF | 0.8074 | 0.66% |
| 2024-04-11 | 芯片ETF | 0.8021 | 0.38% |
| 2024-04-09 | 芯片ETF | 0.8212 | 0.83% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华夏磐润两年定开混合A | 0.8129 | 2.66% |
| 华夏磐润两年定开混合C | 0.8061 | 2.66% |
| 日经ETF | 1.3560 | 1.13% |
| 华夏新锦程混合A | 0.9080 | 1.05% |
| 华夏新锦程混合C | 0.9062 | 1.05% |
| 华夏核心价值混合A | 0.6274 | 0.79% |
| 华夏核心价值混合C | 0.6143 | 0.79% |
| 华夏内需驱动混合A | 0.5157 | 0.76% |
| 华夏内需驱动混合C | 0.5042 | 0.76% |
| 华夏安阳6个月持有期混合A | 0.6938 | 0.74% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 东证ETF | 1.3659 | 3.26% |
| 龙头家电ETF | 0.9836 | 2.58% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.1457 | 2.51% |
| 家电ETF | 1.2243 | 2.24% |
| 嘉实中证全指家用电器指数发起式A | 1.1162 | 2.23% |
| 家电基金 | 1.2567 | 2.23% |
| 家电ETF | 1.0754 | 2.22% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 1.1202 | 2.15% |
| 东海科技动力A | 1.2684 | 1.88% |
| 大成睿鑫股票A | 1.1674 | 1.60% |
