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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 华夏国证半导体芯片ETF | 1.6786 | 2.41% |
| 2025-12-16 | 华夏国证半导体芯片ETF | 1.6382 | -1.91% |
| 2025-12-15 | 华夏国证半导体芯片ETF | 1.6695 | -2.62% |
| 2025-12-12 | 华夏国证半导体芯片ETF | 1.7133 | 1.35% |
| 2025-12-11 | 华夏国证半导体芯片ETF | 1.6902 | -1.80% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华夏中证银行ETF联接A | 1.6509 | 1.88% |
| 华夏中证银行ETF联接C | 1.6214 | 1.88% |
| 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A | 0.9941 | 1.76% |
| 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C | 0.9934 | 1.76% |
| 航空航天ETF | 1.2191 | 1.47% |
| 华夏红利量化选股股票A | 1.1490 | 1.09% |
| 华夏红利量化选股股票C | 1.1422 | 1.09% |
| 华夏中证红利低波动ETF发起式联接A | 1.0824 | 0.98% |
| 华夏中证红利低波动ETF发起式联接C | 1.0792 | 0.98% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.4980 | 0.83% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 互联医疗 | 0.9637 | 3.76% |
| 互联医C | 0.9340 | 3.75% |
| 卫星ETF | 1.1763 | 3.15% |
| 博时中证卫星产业指数A | 1.1577 | 2.89% |
| 永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接A | 1.3727 | 2.61% |
| 永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C | 1.3713 | 2.60% |
| 通航基金 | 1.0924 | 2.35% |
| 南方中证通用航空主题ETF发起联接A | 1.0632 | 2.28% |
| 南方中证通用航空主题ETF发起联接C | 1.0629 | 2.28% |
| 银行ETF | 1.3477 | 1.95% |
