今年以来工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF|湾创ETF基金净值查询
查询指定日期范围工银粤港澳大湾区创新100ETF159976净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
工银粤港澳大湾区创新100ETF |
1.2657 |
-0.72% |
| 2026-09-16 |
工银粤港澳大湾区创新100ETF |
1.2749 |
0.21% |
| 2026-09-15 |
工银粤港澳大湾区创新100ETF |
1.2722 |
-0.50% |
| 2026-09-14 |
工银粤港澳大湾区创新100ETF |
1.2786 |
-0.08% |
| 2026-09-11 |
工银粤港澳大湾区创新100ETF |
1.2796 |
-0.62% |
| 2026-09-10 |
工银粤港澳大湾区创新100ETF |
1.2876 |
-0.63% |
| 2026-09-09 |
工银粤港澳大湾区创新100ETF |
1.2957 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
工银粤港澳大湾区创新100ETF |
1.2951 |
-0.58% |
| 2026-09-07 |
工银粤港澳大湾区创新100ETF |
1.3027 |
0.12% |
| 2026-09-04 |
工银粤港澳大湾区创新100ETF |
1.3011 |
0.18% |
| 2026-09-03 |
工银粤港澳大湾区创新100ETF |
1.2987 |
0.24% |
| 2026-09-02 |
工银粤港澳大湾区创新100ETF |
1.2956 |
-1.00% |
| 2026-09-01 |
工银粤港澳大湾区创新100ETF |
1.3086 |
-1.01% |
| 2026-08-31 |
工银粤港澳大湾区创新100ETF |
1.3219 |
0.39% |
| 2026-08-28 |
工银粤港澳大湾区创新100ETF |
1.3168 |
-0.24% |
| 2026-08-27 |
工银粤港澳大湾区创新100ETF |
1.3200 |
0.99% |
| 2026-08-26 |
工银粤港澳大湾区创新100ETF |
1.3070 |
0.88% |
| 2026-08-25 |
工银粤港澳大湾区创新100ETF |
1.2955 |
0.26% |
| 2026-08-24 |
工银粤港澳大湾区创新100ETF |
1.2921 |
-0.85% |
| 2026-08-21 |
工银粤港澳大湾区创新100ETF |
1.3031 |
0.64% |
| 2026-08-20 |
工银粤港澳大湾区创新100ETF |
1.2948 |
0.76% |
| 2026-08-19 |
工银粤港澳大湾区创新100ETF |
1.2850 |
-1.99% |
| 2026-08-18 |
工银粤港澳大湾区创新100ETF |
1.3106 |
-0.51% |
| 2026-08-17 |
工银粤港澳大湾区创新100ETF |
1.3173 |
1.04% |
| 2026-08-14 |
工银粤港澳大湾区创新100ETF |
1.3037 |
-0.50% |
| 2026-08-13 |
工银粤港澳大湾区创新100ETF |
1.3103 |
-0.84% |
| 2026-08-12 |
工银粤港澳大湾区创新100ETF |
1.3214 |
0.11% |
| 2026-08-11 |
工银粤港澳大湾区创新100ETF |
1.3200 |
-0.99% |
| 2026-08-10 |
工银粤港澳大湾区创新100ETF |
1.3331 |
0.49% |
| 2026-08-07 |
工银粤港澳大湾区创新100ETF |
1.3266 |
0.93% |
| 2026-08-06 |
工银粤港澳大湾区创新100ETF |
1.3143 |
-0.40% |
| 2026-08-05 |
工银粤港澳大湾区创新100ETF |
1.3196 |
1.68% |
| 2026-08-04 |
工银粤港澳大湾区创新100ETF |
1.2974 |
0.19% |
| 2026-08-03 |
工银粤港澳大湾区创新100ETF |
1.2949 |
-0.37% |
| 2026-07-31 |
工银粤港澳大湾区创新100ETF |
1.2997 |
0.58% |
| 2026-07-30 |
工银粤港澳大湾区创新100ETF |
1.2922 |
-0.56% |
| 2026-07-29 |
工银粤港澳大湾区创新100ETF |
1.2995 |
1.21% |
| 2026-07-28 |
工银粤港澳大湾区创新100ETF |
1.2838 |
-1.32% |
| 2026-07-27 |
工银粤港澳大湾区创新100ETF |
1.3008 |
1.81% |
| 2026-07-24 |
工银粤港澳大湾区创新100ETF |
1.2772 |
-1.73% |
| 2026-07-23 |
工银粤港澳大湾区创新100ETF |
1.2993 |
0.60% |
| 2026-07-22 |
工银粤港澳大湾区创新100ETF |
1.2915 |
-0.82% |
| 2026-07-21 |
工银粤港澳大湾区创新100ETF |
1.3021 |
1.76% |
| 2026-07-20 |
工银粤港澳大湾区创新100ETF |
1.2792 |
0.44% |
| 2026-07-17 |
工银粤港澳大湾区创新100ETF |
1.2736 |
-3.45% |
| 2026-07-16 |
工银粤港澳大湾区创新100ETF |
1.3176 |
-0.21% |
| 2026-07-15 |
工银粤港澳大湾区创新100ETF |
1.3204 |
0.39% |
| 2026-07-14 |
工银粤港澳大湾区创新100ETF |
1.3153 |
1.32% |
| 2026-07-13 |
工银粤港澳大湾区创新100ETF |
1.2979 |
-2.52% |
| 2026-07-10 |
工银粤港澳大湾区创新100ETF |
1.3306 |
-0.81% |
| 2026-07-09 |
工银粤港澳大湾区创新100ETF |
1.3415 |
1.42% |
| 2026-07-08 |
工银粤港澳大湾区创新100ETF |
1.3225 |
-0.24% |
| 2026-07-07 |
工银粤港澳大湾区创新100ETF |
1.3257 |
-1.15% |
| 2026-07-06 |
工银粤港澳大湾区创新100ETF |
1.3409 |
0.24% |
| 2026-07-03 |
工银粤港澳大湾区创新100ETF |
1.3377 |
1.84% |
| 2026-07-02 |
工银粤港澳大湾区创新100ETF |
1.3131 |
-2.16% |
| 2026-07-01 |
工银粤港澳大湾区创新100ETF |
1.3415 |
-0.15% |
| 2026-06-30 |
工银粤港澳大湾区创新100ETF |
1.3435 |
1.17% |
| 2026-06-29 |
工银粤港澳大湾区创新100ETF |
1.3278 |
0.92% |
| 2026-06-26 |
工银粤港澳大湾区创新100ETF |
1.3157 |
-2.93% |
| 2026-06-25 |
工银粤港澳大湾区创新100ETF |
1.3543 |
1.00% |
| 2026-06-24 |
工银粤港澳大湾区创新100ETF |
1.3408 |
0.97% |
| 2026-06-23 |
工银粤港澳大湾区创新100ETF |
1.3278 |
-2.36% |
| 2026-06-22 |
工银粤港澳大湾区创新100ETF |
1.3591 |
0.95% |
| 2026-06-18 |
工银粤港澳大湾区创新100ETF |
1.3463 |
-0.78% |
| 2026-06-17 |
工银粤港澳大湾区创新100ETF |
1.3569 |
0.56% |
| 2026-06-16 |
工银粤港澳大湾区创新100ETF |
1.3493 |
0.13% |
| 2026-06-15 |
工银粤港澳大湾区创新100ETF |
1.3475 |
1.42% |
| 2026-06-12 |
工银粤港澳大湾区创新100ETF |
1.3284 |
0.94% |
| 2026-06-11 |
工银粤港澳大湾区创新100ETF |
1.3160 |
-0.68% |
| 2026-06-10 |
工银粤港澳大湾区创新100ETF |
1.3250 |
-0.78% |
| 2026-06-09 |
工银粤港澳大湾区创新100ETF |
1.3354 |
1.70% |
| 2026-06-08 |
工银粤港澳大湾区创新100ETF |
1.3127 |
-2.10% |
| 2026-06-05 |
工银粤港澳大湾区创新100ETF |
1.3403 |
-1.62% |
| 2026-06-04 |
工银粤港澳大湾区创新100ETF |
1.3620 |
-0.39% |
| 2026-06-03 |
工银粤港澳大湾区创新100ETF |
1.3673 |
-0.53% |
| 2026-06-02 |
工银粤港澳大湾区创新100ETF |
1.3746 |
2.15% |
| 2026-06-01 |
工银粤港澳大湾区创新100ETF |
1.3451 |
-0.83% |
| 2026-05-29 |
工银粤港澳大湾区创新100ETF |
1.3563 |
-0.20% |
| 2026-05-28 |
工银粤港澳大湾区创新100ETF |
1.3590 |
-0.18% |
| 2026-05-27 |
工银粤港澳大湾区创新100ETF |
1.3614 |
-0.80% |
| 2026-05-26 |
工银粤港澳大湾区创新100ETF |
1.3724 |
-0.07% |
| 2026-05-25 |
工银粤港澳大湾区创新100ETF |
1.3733 |
0.97% |
| 2026-05-22 |
工银粤港澳大湾区创新100ETF |
1.3601 |
1.61% |
| 2026-05-21 |
工银粤港澳大湾区创新100ETF |
1.3382 |
-1.19% |
| 2026-05-20 |
工银粤港澳大湾区创新100ETF |
1.3541 |
-0.43% |
| 2026-05-19 |
工银粤港澳大湾区创新100ETF |
1.3600 |
0.03% |
| 2026-05-18 |
工银粤港澳大湾区创新100ETF |
1.3596 |
-0.09% |
| 2026-05-15 |
工银粤港澳大湾区创新100ETF |
1.3608 |
-1.19% |
| 2026-05-14 |
工银粤港澳大湾区创新100ETF |
1.3770 |
-1.94% |
| 2026-05-13 |
工银粤港澳大湾区创新100ETF |
1.4037 |
1.30% |
| 2026-05-12 |
工银粤港澳大湾区创新100ETF |
1.3854 |
-0.77% |
| 2026-05-11 |
工银粤港澳大湾区创新100ETF |
1.3961 |
1.50% |
| 2026-05-08 |
工银粤港澳大湾区创新100ETF |
1.3751 |
-0.19% |
| 2026-04-30 |
工银粤港澳大湾区创新100ETF |
1.3437 |
-0.79% |
| 2026-04-29 |
工银粤港澳大湾区创新100ETF |
1.3544 |
1.53% |
| 2026-04-28 |
工银粤港澳大湾区创新100ETF |
1.3337 |
-0.78% |
| 2026-04-27 |
工银粤港澳大湾区创新100ETF |
1.3442 |
1.05% |
| 2026-04-24 |
工银粤港澳大湾区创新100ETF |
1.3302 |
-0.61% |
| 2026-04-23 |
工银粤港澳大湾区创新100ETF |
1.3384 |
-0.96% |
| 2026-04-22 |
工银粤港澳大湾区创新100ETF |
1.3513 |
0.66% |
| 2026-04-21 |
工银粤港澳大湾区创新100ETF |
1.3425 |
-0.02% |
| 2026-04-20 |
工银粤港澳大湾区创新100ETF |
1.3428 |
1.27% |
| 2026-04-17 |
工银粤港澳大湾区创新100ETF |
1.3258 |
-0.17% |
| 2026-04-16 |
工银粤港澳大湾区创新100ETF |
1.3280 |
0.98% |
| 2026-04-15 |
工银粤港澳大湾区创新100ETF |
1.3150 |
-0.14% |
| 2026-04-14 |
工银粤港澳大湾区创新100ETF |
1.3169 |
1.55% |
| 2026-04-13 |
工银粤港澳大湾区创新100ETF |
1.2965 |
-0.27% |
| 2026-04-10 |
工银粤港澳大湾区创新100ETF |
1.3000 |
1.40% |
| 2026-04-09 |
工银粤港澳大湾区创新100ETF |
1.2818 |
-0.64% |
| 2026-04-08 |
工银粤港澳大湾区创新100ETF |
1.2900 |
3.80% |
| 2026-04-07 |
工银粤港澳大湾区创新100ETF |
1.2410 |
-0.21% |
| 2026-04-03 |
工银粤港澳大湾区创新100ETF |
1.2436 |
-0.75% |
| 2026-04-02 |
工银粤港澳大湾区创新100ETF |
1.2530 |
-1.30% |
| 2026-04-01 |
工银粤港澳大湾区创新100ETF |
1.2693 |
1.71% |
| 2026-03-31 |
工银粤港澳大湾区创新100ETF |
1.2476 |
-0.30% |
| 2026-03-30 |
工银粤港澳大湾区创新100ETF |
1.2513 |
-1.03% |
| 2026-03-27 |
工银粤港澳大湾区创新100ETF |
1.2642 |
0.41% |
| 2026-03-26 |
工银粤港澳大湾区创新100ETF |
1.2591 |
-1.52% |
| 2026-03-25 |
工银粤港澳大湾区创新100ETF |
1.2783 |
1.30% |
| 2026-03-24 |
工银粤港澳大湾区创新100ETF |
1.2617 |
1.63% |
| 2026-03-23 |
工银粤港澳大湾区创新100ETF |
1.2411 |
-3.22% |
| 2026-03-20 |
工银粤港澳大湾区创新100ETF |
1.2811 |
-0.78% |
| 2026-03-19 |
工银粤港澳大湾区创新100ETF |
1.2912 |
-2.32% |
| 2026-03-18 |
工银粤港澳大湾区创新100ETF |
1.3211 |
0.26% |
| 2026-03-17 |
工银粤港澳大湾区创新100ETF |
1.3177 |
-0.74% |
| 2026-03-16 |
工银粤港澳大湾区创新100ETF |
1.3275 |
0.58% |
| 2026-03-13 |
工银粤港澳大湾区创新100ETF |
1.3199 |
-0.38% |
| 2026-03-12 |
工银粤港澳大湾区创新100ETF |
1.3249 |
-0.73% |
| 2026-03-11 |
工银粤港澳大湾区创新100ETF |
1.3346 |
0.43% |
| 2026-03-10 |
工银粤港澳大湾区创新100ETF |
1.3289 |
2.29% |
| 2026-03-09 |
工银粤港澳大湾区创新100ETF |
1.2985 |
-0.99% |
| 2026-03-06 |
工银粤港澳大湾区创新100ETF |
1.3114 |
0.83% |
| 2026-03-05 |
工银粤港澳大湾区创新100ETF |
1.3006 |
0.70% |
| 2026-03-04 |
工银粤港澳大湾区创新100ETF |
1.2915 |
-0.75% |
| 2026-03-03 |
工银粤港澳大湾区创新100ETF |
1.3012 |
-2.14% |
| 2026-03-02 |
工银粤港澳大湾区创新100ETF |
1.3291 |
-0.79% |
| 2026-02-27 |
工银粤港澳大湾区创新100ETF |
1.3397 |
-0.14% |
| 2026-02-26 |
工银粤港澳大湾区创新100ETF |
1.3416 |
-0.34% |
| 2026-02-25 |
工银粤港澳大湾区创新100ETF |
1.3462 |
0.66% |
| 2026-02-24 |
工银粤港澳大湾区创新100ETF |
1.3374 |
0.51% |
| 2026-02-13 |
工银粤港澳大湾区创新100ETF |
1.3306 |
-0.90% |
| 2026-02-12 |
工银粤港澳大湾区创新100ETF |
1.3427 |
-0.40% |
| 2026-02-11 |
工银粤港澳大湾区创新100ETF |
1.3481 |
-0.29% |
| 2026-02-10 |
工银粤港澳大湾区创新100ETF |
1.3520 |
-0.20% |
| 2026-02-09 |
工银粤港澳大湾区创新100ETF |
1.3547 |
1.43% |
| 2026-02-06 |
工银粤港澳大湾区创新100ETF |
1.3353 |
-0.45% |
| 2026-02-05 |
工银粤港澳大湾区创新100ETF |
1.3414 |
-0.33% |
| 2026-02-04 |
工银粤港澳大湾区创新100ETF |
1.3458 |
-0.04% |
| 2026-02-03 |
工银粤港澳大湾区创新100ETF |
1.3463 |
0.65% |
| 2026-02-02 |
工银粤港澳大湾区创新100ETF |
1.3376 |
-1.77% |
| 2026-01-30 |
工银粤港澳大湾区创新100ETF |
1.3613 |
-1.30% |
| 2026-01-29 |
工银粤港澳大湾区创新100ETF |
1.3790 |
0.19% |
| 2026-01-28 |
工银粤港澳大湾区创新100ETF |
1.3764 |
-0.08% |
| 2026-01-27 |
工银粤港澳大湾区创新100ETF |
1.3775 |
0.60% |
| 2026-01-26 |
工银粤港澳大湾区创新100ETF |
1.3693 |
-0.66% |
| 2026-01-23 |
工银粤港澳大湾区创新100ETF |
1.3784 |
-0.18% |
| 2026-01-22 |
工银粤港澳大湾区创新100ETF |
1.3809 |
0.09% |
| 2026-01-21 |
工银粤港澳大湾区创新100ETF |
1.3796 |
0.11% |
| 2026-01-20 |
工银粤港澳大湾区创新100ETF |
1.3781 |
-0.63% |
| 2026-01-19 |
工银粤港澳大湾区创新100ETF |
1.3868 |
-0.57% |
| 2026-01-16 |
工银粤港澳大湾区创新100ETF |
1.3948 |
0.14% |
| 2026-01-15 |
工银粤港澳大湾区创新100ETF |
1.3928 |
0.37% |
| 2026-01-14 |
工银粤港澳大湾区创新100ETF |
1.3877 |
-0.12% |
| 2026-01-13 |
工银粤港澳大湾区创新100ETF |
1.3893 |
-0.86% |
| 2026-01-12 |
工银粤港澳大湾区创新100ETF |
1.4013 |
0.65% |
| 2026-01-09 |
工银粤港澳大湾区创新100ETF |
1.3922 |
0.24% |
| 2026-01-08 |
工银粤港澳大湾区创新100ETF |
1.3888 |
-1.17% |
| 2026-01-07 |
工银粤港澳大湾区创新100ETF |
1.4051 |
-0.63% |
| 2026-01-06 |
工银粤港澳大湾区创新100ETF |
1.4140 |
1.57% |
| 2026-01-05 |
工银粤港澳大湾区创新100ETF |
1.3918 |
2.64% |
