近一年大成深证成份ETF|深证ETF基金净值查询
查询指定日期范围大成深证成份ETF159943净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
大成深证成份ETF |
1.4910 |
1.23% |
| 2026-09-15 |
大成深证成份ETF |
1.4726 |
-0.71% |
| 2026-09-14 |
大成深证成份ETF |
1.4831 |
-0.62% |
| 2026-09-11 |
大成深证成份ETF |
1.4924 |
-1.09% |
| 2026-09-10 |
大成深证成份ETF |
1.5086 |
-0.72% |
| 2026-09-09 |
大成深证成份ETF |
1.5196 |
0.15% |
| 2026-09-08 |
大成深证成份ETF |
1.5173 |
-0.51% |
| 2026-09-07 |
大成深证成份ETF |
1.5251 |
1.85% |
| 2026-09-04 |
大成深证成份ETF |
1.4969 |
-0.79% |
| 2026-09-03 |
大成深证成份ETF |
1.5088 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
大成深证成份ETF |
1.5073 |
-1.87% |
| 2026-09-01 |
大成深证成份ETF |
1.5355 |
-1.00% |
| 2026-08-31 |
大成深证成份ETF |
1.5509 |
0.44% |
| 2026-08-28 |
大成深证成份ETF |
1.5441 |
-0.66% |
| 2026-08-27 |
大成深证成份ETF |
1.5544 |
1.52% |
| 2026-08-26 |
大成深证成份ETF |
1.5307 |
0.68% |
| 2026-08-25 |
大成深证成份ETF |
1.5203 |
-0.35% |
| 2026-08-24 |
大成深证成份ETF |
1.5256 |
-2.16% |
| 2026-08-21 |
大成深证成份ETF |
1.5585 |
0.86% |
| 2026-08-20 |
大成深证成份ETF |
1.5452 |
0.62% |
| 2026-08-19 |
大成深证成份ETF |
1.5357 |
-5.20% |
| 2026-08-18 |
大成深证成份ETF |
1.6155 |
-0.55% |
| 2026-08-17 |
大成深证成份ETF |
1.6244 |
2.35% |
| 2026-08-14 |
大成深证成份ETF |
1.5863 |
0.45% |
| 2026-08-13 |
大成深证成份ETF |
1.5792 |
-0.85% |
| 2026-08-12 |
大成深证成份ETF |
1.5927 |
1.07% |
| 2026-08-11 |
大成深证成份ETF |
1.5757 |
-0.40% |
| 2026-08-10 |
大成深证成份ETF |
1.5820 |
0.06% |
| 2026-08-07 |
大成深证成份ETF |
1.5811 |
1.44% |
| 2026-08-06 |
大成深证成份ETF |
1.5583 |
-0.24% |
| 2026-08-05 |
大成深证成份ETF |
1.5621 |
1.81% |
| 2026-08-04 |
大成深证成份ETF |
1.5339 |
3.13% |
| 2026-08-03 |
大成深证成份ETF |
1.4859 |
-0.97% |
| 2026-07-31 |
大成深证成份ETF |
1.5004 |
2.16% |
| 2026-07-30 |
大成深证成份ETF |
1.4680 |
-2.79% |
| 2026-07-29 |
大成深证成份ETF |
1.5090 |
1.09% |
| 2026-07-28 |
大成深证成份ETF |
1.4927 |
-4.70% |
| 2026-07-27 |
大成深证成份ETF |
1.5628 |
2.62% |
| 2026-07-24 |
大成深证成份ETF |
1.5219 |
-2.48% |
| 2026-07-23 |
大成深证成份ETF |
1.5596 |
0.44% |
| 2026-07-22 |
大成深证成份ETF |
1.5527 |
-1.43% |
| 2026-07-21 |
大成深证成份ETF |
1.5749 |
4.61% |
| 2026-07-20 |
大成深证成份ETF |
1.5023 |
-0.71% |
| 2026-07-17 |
大成深证成份ETF |
1.5131 |
-5.62% |
| 2026-07-16 |
大成深证成份ETF |
1.5982 |
-1.93% |
| 2026-07-15 |
大成深证成份ETF |
1.6291 |
-0.97% |
| 2026-07-14 |
大成深证成份ETF |
1.6450 |
2.66% |
| 2026-07-13 |
大成深证成份ETF |
1.6012 |
-3.58% |
| 2026-07-10 |
大成深证成份ETF |
1.6586 |
-2.19% |
| 2026-07-09 |
大成深证成份ETF |
1.6950 |
2.96% |
| 2026-07-08 |
大成深证成份ETF |
1.6448 |
-1.89% |
| 2026-07-07 |
大成深证成份ETF |
1.6759 |
-1.25% |
| 2026-07-06 |
大成深证成份ETF |
1.6968 |
-1.17% |
| 2026-07-03 |
大成深证成份ETF |
1.7166 |
0.63% |
| 2026-07-02 |
大成深证成份ETF |
1.7059 |
-3.92% |
| 2026-07-01 |
大成深证成份ETF |
1.7728 |
-0.53% |
| 2026-06-30 |
大成深证成份ETF |
1.7822 |
2.41% |
| 2026-06-29 |
大成深证成份ETF |
1.7393 |
0.28% |
| 2026-06-26 |
大成深证成份ETF |
1.7344 |
-3.48% |
| 2026-06-25 |
大成深证成份ETF |
1.7947 |
1.78% |
| 2026-06-24 |
大成深证成份ETF |
1.7628 |
1.24% |
| 2026-06-23 |
大成深证成份ETF |
1.7410 |
-3.23% |
| 2026-06-22 |
大成深证成份ETF |
1.7973 |
2.06% |
| 2026-06-18 |
大成深证成份ETF |
1.7602 |
0.95% |
| 2026-06-17 |
大成深证成份ETF |
1.7436 |
1.29% |
| 2026-06-16 |
大成深证成份ETF |
1.7211 |
0.93% |
| 2026-06-15 |
大成深证成份ETF |
1.7051 |
3.61% |
| 2026-06-12 |
大成深证成份ETF |
1.6435 |
0.72% |
| 2026-06-11 |
大成深证成份ETF |
1.6317 |
-0.65% |
| 2026-06-10 |
大成深证成份ETF |
1.6424 |
-2.06% |
| 2026-06-09 |
大成深证成份ETF |
1.6763 |
2.98% |
| 2026-06-08 |
大成深证成份ETF |
1.6263 |
-3.29% |
| 2026-06-05 |
大成深证成份ETF |
1.6798 |
-2.24% |
| 2026-06-04 |
大成深证成份ETF |
1.7174 |
-0.24% |
| 2026-06-03 |
大成深证成份ETF |
1.7216 |
0.72% |
| 2026-06-02 |
大成深证成份ETF |
1.7093 |
1.59% |
| 2026-06-01 |
大成深证成份ETF |
1.6821 |
-1.52% |
| 2026-05-29 |
大成深证成份ETF |
1.7076 |
-1.79% |
| 2026-05-28 |
大成深证成份ETF |
1.7382 |
0.81% |
| 2026-05-27 |
大成深证成份ETF |
1.7242 |
-0.86% |
| 2026-05-26 |
大成深证成份ETF |
1.7391 |
0.11% |
| 2026-05-25 |
大成深证成份ETF |
1.7372 |
1.61% |
| 2026-05-22 |
大成深证成份ETF |
1.7093 |
2.25% |
| 2026-05-21 |
大成深证成份ETF |
1.6709 |
-2.09% |
| 2026-05-20 |
大成深证成份ETF |
1.7059 |
0.03% |
| 2026-05-19 |
大成深证成份ETF |
1.7054 |
0.26% |
| 2026-05-18 |
大成深证成份ETF |
1.7010 |
-0.16% |
| 2026-05-15 |
大成深证成份ETF |
1.7038 |
-1.13% |
| 2026-05-14 |
大成深证成份ETF |
1.7232 |
-2.15% |
| 2026-05-13 |
大成深证成份ETF |
1.7602 |
1.64% |
| 2026-05-12 |
大成深证成份ETF |
1.7313 |
-0.45% |
| 2026-05-11 |
大成深证成份ETF |
1.7392 |
2.18% |
| 2026-05-08 |
大成深证成份ETF |
1.7012 |
-0.47% |
| 2026-04-30 |
大成深证成份ETF |
1.6513 |
-0.01% |
| 2026-04-29 |
大成深证成份ETF |
1.6515 |
1.91% |
| 2026-04-28 |
大成深证成份ETF |
1.6200 |
-1.10% |
| 2026-04-27 |
大成深证成份ETF |
1.6379 |
0.37% |
| 2026-04-24 |
大成深证成份ETF |
1.6319 |
-0.67% |
| 2026-04-23 |
大成深证成份ETF |
1.6429 |
-0.88% |
| 2026-04-22 |
大成深证成份ETF |
1.6574 |
1.37% |
| 2026-04-21 |
大成深证成份ETF |
1.6347 |
0.12% |
| 2026-04-20 |
大成深证成份ETF |
1.6328 |
0.54% |
| 2026-04-17 |
大成深证成份ETF |
1.6241 |
0.65% |
| 2026-04-16 |
大成深证成份ETF |
1.6136 |
2.06% |
| 2026-04-15 |
大成深证成份ETF |
1.5804 |
-0.94% |
| 2026-04-14 |
大成深证成份ETF |
1.5954 |
1.57% |
| 2026-04-13 |
大成深证成份ETF |
1.5704 |
0.68% |
| 2026-04-10 |
大成深证成份ETF |
1.5598 |
2.22% |
| 2026-04-09 |
大成深证成份ETF |
1.5252 |
-0.33% |
| 2026-04-08 |
大成深证成份ETF |
1.5303 |
4.54% |
| 2026-04-07 |
大成深证成份ETF |
1.4609 |
0.35% |
| 2026-04-03 |
大成深证成份ETF |
1.4558 |
-1.00% |
| 2026-04-02 |
大成深证成份ETF |
1.4704 |
-1.62% |
| 2026-04-01 |
大成深证成份ETF |
1.4942 |
1.67% |
| 2026-03-31 |
大成深证成份ETF |
1.4692 |
-1.82% |
| 2026-03-30 |
大成深证成份ETF |
1.4959 |
-0.25% |
| 2026-03-27 |
大成深证成份ETF |
1.4996 |
1.09% |
| 2026-03-26 |
大成深证成份ETF |
1.4832 |
-1.42% |
| 2026-03-25 |
大成深证成份ETF |
1.5043 |
1.90% |
| 2026-03-24 |
大成深证成份ETF |
1.4757 |
1.40% |
| 2026-03-23 |
大成深证成份ETF |
1.4551 |
-3.86% |
| 2026-03-20 |
大成深证成份ETF |
1.5112 |
-0.26% |
| 2026-03-19 |
大成深证成份ETF |
1.5151 |
-2.03% |
| 2026-03-18 |
大成深证成份ETF |
1.5459 |
1.03% |
| 2026-03-17 |
大成深证成份ETF |
1.5299 |
-1.88% |
| 2026-03-16 |
大成深证成份ETF |
1.5587 |
0.19% |
| 2026-03-13 |
大成深证成份ETF |
1.5558 |
-0.64% |
| 2026-03-12 |
大成深证成份ETF |
1.5659 |
-0.62% |
| 2026-03-11 |
大成深证成份ETF |
1.5756 |
0.75% |
| 2026-03-10 |
大成深证成份ETF |
1.5638 |
1.97% |
| 2026-03-09 |
大成深证成份ETF |
1.5330 |
-0.74% |
| 2026-03-06 |
大成深证成份ETF |
1.5444 |
0.61% |
| 2026-03-05 |
大成深证成份ETF |
1.5350 |
1.20% |
| 2026-03-04 |
大成深证成份ETF |
1.5166 |
-0.73% |
| 2026-03-03 |
大成深证成份ETF |
1.5277 |
-3.12% |
| 2026-03-02 |
大成深证成份ETF |
1.5754 |
-0.21% |
| 2026-02-27 |
大成深证成份ETF |
1.5787 |
-0.07% |
| 2026-02-26 |
大成深证成份ETF |
1.5798 |
0.19% |
| 2026-02-25 |
大成深证成份ETF |
1.5768 |
1.26% |
| 2026-02-24 |
大成深证成份ETF |
1.5570 |
1.30% |
| 2026-02-13 |
大成深证成份ETF |
1.5368 |
-1.28% |
| 2026-02-12 |
大成深证成份ETF |
1.5564 |
0.85% |
| 2026-02-11 |
大成深证成份ETF |
1.5432 |
-0.35% |
| 2026-02-10 |
大成深证成份ETF |
1.5486 |
0.01% |
| 2026-02-09 |
大成深证成份ETF |
1.5484 |
2.10% |
| 2026-02-06 |
大成深证成份ETF |
1.5159 |
-0.33% |
| 2026-02-05 |
大成深证成份ETF |
1.5209 |
-1.45% |
| 2026-02-04 |
大成深证成份ETF |
1.5429 |
0.20% |
| 2026-02-03 |
大成深证成份ETF |
1.5398 |
2.13% |
| 2026-02-02 |
大成深证成份ETF |
1.5070 |
-2.74% |
| 2026-01-30 |
大成深证成份ETF |
1.5483 |
-0.64% |
| 2026-01-29 |
大成深证成份ETF |
1.5583 |
-0.30% |
| 2026-01-28 |
大成深证成份ETF |
1.5630 |
0.09% |
| 2026-01-27 |
大成深证成份ETF |
1.5616 |
0.09% |
| 2026-01-26 |
大成深证成份ETF |
1.5602 |
-0.85% |
| 2026-01-23 |
大成深证成份ETF |
1.5735 |
0.81% |
| 2026-01-22 |
大成深证成份ETF |
1.5609 |
0.50% |
| 2026-01-21 |
大成深证成份ETF |
1.5532 |
0.69% |
| 2026-01-20 |
大成深证成份ETF |
1.5425 |
-0.95% |
| 2026-01-19 |
大成深证成份ETF |
1.5573 |
0.09% |
| 2026-01-16 |
大成深证成份ETF |
1.5559 |
-0.17% |
| 2026-01-15 |
大成深证成份ETF |
1.5586 |
0.41% |
| 2026-01-14 |
大成深证成份ETF |
1.5522 |
0.55% |
| 2026-01-13 |
大成深证成份ETF |
1.5437 |
-1.39% |
| 2026-01-12 |
大成深证成份ETF |
1.5651 |
1.69% |
| 2026-01-09 |
大成深证成份ETF |
1.5386 |
1.12% |
| 2026-01-08 |
大成深证成份ETF |
1.5213 |
-0.50% |
| 2026-01-07 |
大成深证成份ETF |
1.5289 |
0.06% |
| 2026-01-06 |
大成深证成份ETF |
1.5280 |
1.36% |
| 2026-01-05 |
大成深证成份ETF |
1.5072 |
2.16% |
| 2025-12-31 |
大成深证成份ETF |
1.4747 |
-0.53% |
| 2025-12-30 |
大成深证成份ETF |
1.4826 |
0.52% |
| 2025-12-29 |
大成深证成份ETF |
1.4750 |
-0.49% |
| 2025-12-26 |
大成深证成份ETF |
1.4822 |
0.52% |
| 2025-12-25 |
大成深证成份ETF |
1.4745 |
0.33% |
| 2025-12-24 |
大成深证成份ETF |
1.4696 |
0.86% |
| 2025-12-23 |
大成深证成份ETF |
1.4570 |
0.32% |
| 2025-12-22 |
大成深证成份ETF |
1.4523 |
1.42% |
| 2025-12-19 |
大成深证成份ETF |
1.4317 |
0.65% |
| 2025-12-18 |
大成深证成份ETF |
1.4224 |
-1.26% |
| 2025-12-17 |
大成深证成份ETF |
1.4403 |
2.32% |
| 2025-12-16 |
大成深证成份ETF |
1.4069 |
-1.51% |
| 2025-12-15 |
大成深证成份ETF |
1.4282 |
-1.11% |
| 2025-12-12 |
大成深证成份ETF |
1.4440 |
0.84% |
| 2025-12-11 |
大成深证成份ETF |
1.4319 |
-1.27% |
| 2025-12-10 |
大成深证成份ETF |
1.4501 |
0.29% |
| 2025-12-09 |
大成深证成份ETF |
1.4459 |
-0.39% |
| 2025-12-08 |
大成深证成份ETF |
1.4516 |
1.35% |
| 2025-12-05 |
大成深证成份ETF |
1.4320 |
1.05% |
| 2025-12-04 |
大成深证成份ETF |
1.4169 |
0.38% |
| 2025-12-03 |
大成深证成份ETF |
1.4115 |
-0.71% |
| 2025-12-02 |
大成深证成份ETF |
1.4216 |
-0.68% |
| 2025-12-01 |
大成深证成份ETF |
1.4313 |
1.21% |
| 2025-11-28 |
大成深证成份ETF |
1.4140 |
0.83% |
| 2025-11-27 |
大成深证成份ETF |
1.4024 |
-0.26% |
| 2025-11-26 |
大成深证成份ETF |
1.4060 |
1.01% |
| 2025-11-25 |
大成深证成份ETF |
1.3919 |
1.50% |
| 2025-11-24 |
大成深证成份ETF |
1.3710 |
0.37% |
| 2025-11-21 |
大成深证成份ETF |
1.3659 |
-3.49% |
| 2025-11-20 |
大成深证成份ETF |
1.4136 |
-0.75% |
| 2025-11-19 |
大成深证成份ETF |
1.4243 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
大成深证成份ETF |
1.4244 |
-0.84% |
| 2025-11-17 |
大成深证成份ETF |
1.4365 |
-0.10% |
| 2025-11-14 |
大成深证成份ETF |
1.4380 |
-1.95% |
| 2025-11-13 |
大成深证成份ETF |
1.4661 |
1.73% |
| 2025-11-12 |
大成深证成份ETF |
1.4408 |
-0.35% |
| 2025-11-11 |
大成深证成份ETF |
1.4458 |
-1.03% |
| 2025-11-10 |
大成深证成份ETF |
1.4608 |
0.17% |
| 2025-11-07 |
大成深证成份ETF |
1.4583 |
-0.36% |
| 2025-11-06 |
大成深证成份ETF |
1.4636 |
1.68% |
| 2025-11-05 |
大成深证成份ETF |
1.4390 |
0.36% |
| 2025-11-04 |
大成深证成份ETF |
1.4338 |
-1.72% |
| 2025-11-03 |
大成深证成份ETF |
1.4584 |
0.19% |
| 2025-10-31 |
大成深证成份ETF |
1.4556 |
-1.13% |
| 2025-10-30 |
大成深证成份ETF |
1.4721 |
-1.17% |
| 2025-10-29 |
大成深证成份ETF |
1.4893 |
1.89% |
| 2025-10-28 |
大成深证成份ETF |
1.4612 |
-0.43% |
| 2025-10-27 |
大成深证成份ETF |
1.4675 |
1.46% |
| 2025-10-24 |
大成深证成份ETF |
1.4461 |
1.98% |
| 2025-10-23 |
大成深证成份ETF |
1.4174 |
0.22% |
| 2025-10-22 |
大成深证成份ETF |
1.4143 |
-0.59% |
| 2025-10-21 |
大成深证成份ETF |
1.4227 |
2.01% |
| 2025-10-20 |
大成深证成份ETF |
1.3941 |
0.98% |
| 2025-10-17 |
大成深证成份ETF |
1.3805 |
-3.09% |
| 2025-10-16 |
大成深证成份ETF |
1.4232 |
-0.23% |
| 2025-10-15 |
大成深证成份ETF |
1.4265 |
1.71% |
| 2025-10-14 |
大成深证成份ETF |
1.4021 |
-2.60% |
| 2025-10-13 |
大成深证成份ETF |
1.4385 |
-0.92% |
| 2025-10-10 |
大成深证成份ETF |
1.4519 |
-2.66% |
| 2025-10-09 |
大成深证成份ETF |
1.4916 |
1.44% |
| 2025-09-30 |
大成深证成份ETF |
1.4704 |
0.40% |
| 2025-09-29 |
大成深证成份ETF |
1.4645 |
2.01% |
| 2025-09-26 |
大成深证成份ETF |
1.4357 |
-1.70% |
| 2025-09-25 |
大成深证成份ETF |
1.4606 |
0.75% |
| 2025-09-24 |
大成深证成份ETF |
1.4497 |
1.78% |
| 2025-09-23 |
大成深证成份ETF |
1.4243 |
-0.29% |
| 2025-09-22 |
大成深证成份ETF |
1.4285 |
0.65% |
| 2025-09-19 |
大成深证成份ETF |
1.4193 |
-0.04% |
| 2025-09-18 |
大成深证成份ETF |
1.4198 |
-1.05% |
| 2025-09-17 |
大成深证成份ETF |
1.4348 |
1.14% |
