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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-05-10 | 影视ETF | 0.7835 | -1.14% |
2024-05-09 | 影视ETF | 0.7925 | 0.63% |
2024-05-07 | 影视ETF | 0.8084 | 0.06% |
2024-05-06 | 影视ETF | 0.8079 | 0.04% |
2024-04-29 | 影视ETF | 0.8230 | 3.30% |
2024-04-26 | 影视ETF | 0.7967 | 3.63% |
2024-04-25 | 影视ETF | 0.7688 | -0.66% |
2024-04-24 | 影视ETF | 0.7739 | 0.93% |
2024-04-23 | 影视ETF | 0.7668 | 1.27% |
2024-04-22 | 影视ETF | 0.7572 | -2.03% |
2024-04-19 | 影视ETF | 0.7729 | -0.80% |
2024-04-18 | 影视ETF | 0.7791 | -0.49% |
2024-04-17 | 影视ETF | 0.7829 | 4.89% |
2024-04-11 | 影视ETF | 0.8155 | 1.76% |
2024-04-09 | 影视ETF | 0.8253 | 0.98% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
创业板两年定开 | 0.6314 | 4.69% |
银华大数据 | 0.9080 | 2.95% |
银华智能建造股票发起式 | 0.4961 | 2.82% |
银华港股通精选股票发起式A | 0.8576 | 2.56% |
恒生国企LOF | 0.5995 | 1.83% |
银华内需LOF | 2.8560 | 1.71% |
银华同力精选混合 | 0.9156 | 1.67% |
银华回报 | 1.3150 | 1.39% |
电力 | 1.0588 | 1.38% |
银华成长 | 1.2410 | 1.31% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A | 1.0545 | 5.83% |
华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C | 1.0544 | 5.83% |
港股非银 | 0.9671 | 5.17% |
H股金融 | 1.0931 | 4.87% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
香港证券 | 1.0036 | 4.71% |
红利央企 | 1.1152 | 4.62% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |