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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 银华中证影视主题ETF | 0.7411 | 0.64% |
| 2026-09-15 | 银华中证影视主题ETF | 0.7364 | -2.09% |
| 2026-09-14 | 银华中证影视主题ETF | 0.7518 | -1.01% |
| 2026-09-11 | 银华中证影视主题ETF | 0.7594 | -0.72% |
| 2026-09-10 | 银华中证影视主题ETF | 0.7649 | -1.62% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 银华丰享一年持有期混合 | 1.8713 | 0.70% |
| 银华阿尔法混合 | 1.4997 | 0.70% |
| 银华集成电路混合C | 3.0434 | 0.54% |
| 银华专精特新量化优选股票发起式A | 1.6524 | 0.29% |
| 银华专精特新量化优选股票发起式C | 1.6319 | 0.29% |
| 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A | 4.8882 | 0.12% |
| 银华中证全指医药卫生指数增强发起式 | 1.3287 | 0.10% |
| 银华钰丰债券A | 1.0104 | 0.09% |
| 银华钰丰债券C | 1.0070 | 0.09% |
| 银华嘉选平衡混合发起式A | 1.1925 | 0.07% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 鑫元中证港股通创新药指数发起式A | 0.9164 | 1.45% |
| 鑫元中证港股通创新药指数发起式C | 0.9080 | 1.45% |
| 天弘中证汽车零部件主题指数发起C | 1.2388 | 1.36% |
| 华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A | 1.0777 | 1.36% |
| 华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C | 1.0718 | 1.36% |
| 天弘中证汽车零部件主题指数发起A | 1.2443 | 1.35% |
| 华安国证机器人产业ETF发起式联接A | 1.2183 | 1.19% |
| 华安国证机器人产业ETF发起式联接C | 1.2108 | 1.18% |
| 智能汽车 | 0.9077 | 1.18% |
| 富国中证智能汽车指数(LOF)C | 1.6620 | 1.16% |
