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嘉实上海金ETF(上海金ETF基金)基金净值查询(159831)

今年以来嘉实上海金ETF|上海金ETF基金基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实上海金ETF159831净值及计算阶段收益
今年以来159831基金累计收益率-4.52%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 嘉实上海金ETF 8.9658 -0.27%
2026-09-16 嘉实上海金ETF 8.9901 0.83%
2026-09-15 嘉实上海金ETF 8.9159 -0.52%
2026-09-14 嘉实上海金ETF 8.9624 -0.76%
2026-09-11 嘉实上海金ETF 9.0314 -1.42%
2026-09-10 嘉实上海金ETF 9.1596 0.41%
2026-09-09 嘉实上海金ETF 9.1226 -0.14%
2026-09-08 嘉实上海金ETF 9.1352 0.22%
2026-09-07 嘉实上海金ETF 9.1149 -1.52%
2026-09-04 嘉实上海金ETF 9.2530 0.71%
2026-09-03 嘉实上海金ETF 9.1882 2.22%
2026-09-02 嘉实上海金ETF 8.9842 -2.47%
2026-09-01 嘉实上海金ETF 9.2061 -0.15%
2026-08-31 嘉实上海金ETF 9.2203 -3.69%
2026-08-28 嘉实上海金ETF 9.5605 0.20%
2026-08-27 嘉实上海金ETF 9.5417 -0.68%
2026-08-26 嘉实上海金ETF 9.6067 -0.22%
2026-08-25 嘉实上海金ETF 9.6278 -0.21%
2026-08-24 嘉实上海金ETF 9.6485 1.94%
2026-08-21 嘉实上海金ETF 9.4612 1.51%
2026-08-20 嘉实上海金ETF 9.3182 2.74%
2026-08-19 嘉实上海金ETF 9.0625 -1.12%
2026-08-18 嘉实上海金ETF 9.1640 0.09%
2026-08-17 嘉实上海金ETF 9.1555 1.35%
2026-08-14 嘉实上海金ETF 9.0316 -1.08%
2026-08-13 嘉实上海金ETF 9.1293 -0.59%
2026-08-12 嘉实上海金ETF 9.1839 0.93%
2026-08-11 嘉实上海金ETF 9.0986 0.18%
2026-08-10 嘉实上海金ETF 9.0821 1.31%
2026-08-07 嘉实上海金ETF 8.9635 1.01%
2026-08-06 嘉实上海金ETF 8.8734 1.77%
2026-08-05 嘉实上海金ETF 8.7162 2.55%
2026-08-04 嘉实上海金ETF 8.4937 -0.04%
2026-08-03 嘉实上海金ETF 8.4972 -0.13%
2026-07-31 嘉实上海金ETF 8.5082 0.72%
2026-07-30 嘉实上海金ETF 8.4474 -0.27%
2026-07-29 嘉实上海金ETF 8.4703 -0.14%
2026-07-28 嘉实上海金ETF 8.4819 -1.21%
2026-07-27 嘉实上海金ETF 8.5843 1.35%
2026-07-24 嘉实上海金ETF 8.4685 -1.77%
2026-07-23 嘉实上海金ETF 8.6183 -0.13%
2026-07-22 嘉实上海金ETF 8.6293 0.99%
2026-07-21 嘉实上海金ETF 8.5447 1.74%
2026-07-20 嘉实上海金ETF 8.3960 0.12%
2026-07-17 嘉实上海金ETF 8.3860 -0.65%
2026-07-16 嘉实上海金ETF 8.4409 -0.09%
2026-07-15 嘉实上海金ETF 8.4483 -0.01%
2026-07-14 嘉实上海金ETF 8.4492 -0.67%
2026-07-13 嘉实上海金ETF 8.5064 -1.41%
2026-07-10 嘉实上海金ETF 8.6262 -0.04%
2026-07-09 嘉实上海金ETF 8.6295 -0.38%
2026-07-08 嘉实上海金ETF 8.6628 -0.19%
2026-07-07 嘉实上海金ETF 8.6790 -0.44%
2026-07-06 嘉实上海金ETF 8.7174 -0.36%
2026-07-03 嘉实上海金ETF 8.7489 2.34%
2026-07-02 嘉实上海金ETF 8.5444 2.41%
2026-07-01 嘉实上海金ETF 8.3389 -1.37%
2026-06-30 嘉实上海金ETF 8.4528 -0.89%
2026-06-29 嘉实上海金ETF 8.5281 0.69%
2026-06-26 嘉实上海金ETF 8.4693 1.17%
2026-06-25 嘉实上海金ETF 8.3699 -2.82%
2026-06-24 嘉实上海金ETF 8.6056 -0.28%
2026-06-23 嘉实上海金ETF 8.6298 -2.05%
2026-06-22 嘉实上海金ETF 8.8065 -2.18%
2026-06-18 嘉实上海金ETF 8.9984 -0.51%
2026-06-17 嘉实上海金ETF 9.0443 0.00%
2026-06-16 嘉实上海金ETF 9.0445 0.42%
2026-06-15 嘉实上海金ETF 9.0067 2.96%
2026-06-12 嘉实上海金ETF 8.7402 1.71%
2026-06-11 嘉实上海金ETF 8.5905 -2.73%
2026-06-10 嘉实上海金ETF 8.8252 -3.08%
2026-06-09 嘉实上海金ETF 9.0968 0.62%
2026-06-08 嘉实上海金ETF 9.0405 -3.34%
2026-06-05 嘉实上海金ETF 9.3422 -0.39%
2026-06-04 嘉实上海金ETF 9.3785 -0.01%
2026-06-03 嘉实上海金ETF 9.3799 -1.27%
2026-06-02 嘉实上海金ETF 9.4988 0.62%
2026-06-01 嘉实上海金ETF 9.4402 -0.49%
2026-05-29 嘉实上海金ETF 9.4863 2.75%
2026-05-28 嘉实上海金ETF 9.2252 -2.33%
2026-05-27 嘉实上海金ETF 9.4406 -1.09%
2026-05-26 嘉实上海金ETF 9.5439 -0.60%
2026-05-25 嘉实上海金ETF 9.6011 0.55%
2026-05-22 嘉实上海金ETF 9.5487 -0.02%
2026-05-21 嘉实上海金ETF 9.5507 0.89%
2026-05-20 嘉实上海金ETF 9.4661 -1.46%
2026-05-19 嘉实上海金ETF 9.6046 -0.05%
2026-05-18 嘉实上海金ETF 9.6093 -0.45%
2026-05-15 嘉实上海金ETF 9.6531 -2.44%
2026-05-14 嘉实上海金ETF 9.8885 -0.17%
2026-05-13 嘉实上海金ETF 9.9058 0.03%
2026-05-12 嘉实上海金ETF 9.9024 0.33%
2026-05-11 嘉实上海金ETF 9.8703 -1.03%
2026-05-08 嘉实上海金ETF 9.9723 -0.27%
2026-04-30 嘉实上海金ETF 9.7546 0.28%
2026-04-29 嘉实上海金ETF 9.7272 -1.09%
2026-04-28 嘉实上海金ETF 9.8340 -1.58%
2026-04-27 嘉实上海金ETF 9.9893 0.68%
2026-04-24 嘉实上海金ETF 9.9217 -0.77%
2026-04-23 嘉实上海金ETF 9.9989 -0.99%
2026-04-22 嘉实上海金ETF 10.0987 -0.04%
2026-04-21 嘉实上海金ETF 10.1023 -0.29%
2026-04-20 嘉实上海金ETF 10.1320 0.10%
2026-04-17 嘉实上海金ETF 10.1216 -0.70%
2026-04-16 嘉实上海金ETF 10.1930 0.30%
2026-04-15 嘉实上海金ETF 10.1621 0.47%
2026-04-14 嘉实上海金ETF 10.1150 0.85%
2026-04-13 嘉实上海金ETF 10.0294 -0.40%
2026-04-10 嘉实上海金ETF 10.0694 0.69%
2026-04-09 嘉实上海金ETF 10.0006 -1.96%
2026-04-08 嘉实上海金ETF 10.1965 2.61%
2026-04-07 嘉实上海金ETF 9.9299 -0.09%
2026-04-03 嘉实上海金ETF 9.9393 1.04%
2026-04-02 嘉实上海金ETF 9.8360 -2.68%
2026-04-01 嘉实上海金ETF 10.0993 3.02%
2026-03-31 嘉实上海金ETF 9.7943 0.54%
2026-03-30 嘉实上海金ETF 9.7414 1.59%
2026-03-27 嘉实上海金ETF 9.5869 0.33%
2026-03-26 嘉实上海金ETF 9.5558 -2.22%
2026-03-25 嘉实上海金ETF 9.7683 3.65%
2026-03-24 嘉实上海金ETF 9.4113 3.93%
2026-03-23 嘉实上海金ETF 9.0412 -10.65%
2026-03-20 嘉实上海金ETF 10.0044 -2.20%
2026-03-19 嘉实上海金ETF 10.2244 -4.81%
2026-03-18 嘉实上海金ETF 10.7165 -0.22%
2026-03-17 嘉实上海金ETF 10.7403 -0.21%
2026-03-16 嘉实上海金ETF 10.7627 -1.31%
2026-03-13 嘉实上海金ETF 10.9035 -1.29%
2026-03-12 嘉实上海金ETF 11.0441 -0.32%
2026-03-11 嘉实上海金ETF 11.0791 0.17%
2026-03-10 嘉实上海金ETF 11.0602 0.87%
2026-03-09 嘉实上海金ETF 10.9643 -0.18%
2026-03-06 嘉实上海金ETF 10.9840 -0.77%
2026-03-05 嘉实上海金ETF 11.0690 -0.22%
2026-03-04 嘉实上海金ETF 11.0933 -2.57%
2026-03-03 嘉实上海金ETF 11.3789 -1.11%
2026-03-02 嘉实上海金ETF 11.5061 4.10%
2026-02-27 嘉实上海金ETF 11.0341 0.14%
2026-02-26 嘉实上海金ETF 11.0182 -0.36%
2026-02-25 嘉实上海金ETF 11.0580 0.06%
2026-02-24 嘉实上海金ETF 11.0514 3.65%
2026-02-13 嘉实上海金ETF 10.6479 -1.69%
2026-02-12 嘉实上海金ETF 10.8274 -0.22%
2026-02-11 嘉实上海金ETF 10.8509 0.68%
2026-02-10 嘉实上海金ETF 10.7779 -0.53%
2026-02-09 嘉实上海金ETF 10.8353 3.40%
2026-02-06 嘉实上海金ETF 10.4665 -1.51%
2026-02-05 嘉实上海金ETF 10.6250 -3.25%
2026-02-04 嘉实上海金ETF 10.9702 4.22%
2026-02-03 嘉实上海金ETF 10.5076 7.23%
2026-02-02 嘉实上海金ETF 9.7483 -14.79%
2026-01-30 嘉实上海金ETF 11.1904 -7.54%
2026-01-29 嘉实上海金ETF 12.0344 5.36%
2026-01-28 嘉实上海金ETF 11.3896 3.17%
2026-01-27 嘉实上海金ETF 11.0288 0.16%
2026-01-26 嘉实上海金ETF 11.0115 2.75%
2026-01-23 嘉实上海金ETF 10.7084 2.48%
2026-01-22 嘉实上海金ETF 10.4429 -0.51%
2026-01-21 嘉实上海金ETF 10.4965 3.07%
2026-01-20 嘉实上海金ETF 10.1738 0.78%
2026-01-19 嘉实上海金ETF 10.0947 1.36%
2026-01-16 嘉实上海金ETF 9.9571 -0.03%
2026-01-15 嘉实上海金ETF 9.9601 -0.47%
2026-01-14 嘉实上海金ETF 10.0067 1.22%
2026-01-13 嘉实上海金ETF 9.8848 0.16%
2026-01-12 嘉实上海金ETF 9.8694 1.90%
2026-01-09 嘉实上海金ETF 9.6816 0.78%
2026-01-08 嘉实上海金ETF 9.6063 -0.12%
2026-01-07 嘉实上海金ETF 9.6180 -0.58%
2026-01-06 嘉实上海金ETF 9.6737 1.00%
2026-01-05 嘉实上海金ETF 9.5777 1.96%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
指数型-其他基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发上海金ETF联接A 2.0295 1.43%
广发上海金ETF联接C 1.9866 1.43%
广发上海金ETF联接F 2.0291 1.43%
富国上海金ETF联接A 2.0319 1.42%
富国上海金ETF联接C 1.9885 1.42%
天弘上海金ETF发起联接A 2.1390 1.42%
天弘上海金ETF发起联接C 2.1053 1.42%
嘉实上海金ETF发起联接A 1.9454 1.42%
嘉实上海金ETF发起联接C 1.9297 1.42%
金ETF天弘 9.4102 1.42%
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