近半年平安中证沪港深线上消费主题ETF|线上消费ETF平安基金净值查询
查询指定日期范围平安中证沪港深线上消费主题ETF159793净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
平安中证沪港深线上消费主题ETF |
0.7494 |
-0.36% |
| 2026-09-15 |
平安中证沪港深线上消费主题ETF |
0.7521 |
-0.30% |
| 2026-09-14 |
平安中证沪港深线上消费主题ETF |
0.7544 |
-0.71% |
| 2026-09-11 |
平安中证沪港深线上消费主题ETF |
0.7598 |
-0.56% |
| 2026-09-10 |
平安中证沪港深线上消费主题ETF |
0.7641 |
-1.64% |
| 2026-09-09 |
平安中证沪港深线上消费主题ETF |
0.7766 |
-2.07% |
| 2026-09-08 |
平安中证沪港深线上消费主题ETF |
0.7927 |
-0.30% |
| 2026-09-07 |
平安中证沪港深线上消费主题ETF |
0.7951 |
0.51% |
| 2026-09-04 |
平安中证沪港深线上消费主题ETF |
0.7911 |
2.89% |
| 2026-09-03 |
平安中证沪港深线上消费主题ETF |
0.7682 |
-0.76% |
| 2026-09-02 |
平安中证沪港深线上消费主题ETF |
0.7741 |
-1.21% |
| 2026-09-01 |
平安中证沪港深线上消费主题ETF |
0.7835 |
-0.39% |
| 2026-08-31 |
平安中证沪港深线上消费主题ETF |
0.7866 |
1.55% |
| 2026-08-28 |
平安中证沪港深线上消费主题ETF |
0.7744 |
0.14% |
| 2026-08-27 |
平安中证沪港深线上消费主题ETF |
0.7733 |
0.31% |
| 2026-08-26 |
平安中证沪港深线上消费主题ETF |
0.7709 |
0.12% |
| 2026-08-25 |
平安中证沪港深线上消费主题ETF |
0.7700 |
0.38% |
| 2026-08-24 |
平安中证沪港深线上消费主题ETF |
0.7671 |
-2.88% |
| 2026-08-21 |
平安中证沪港深线上消费主题ETF |
0.7892 |
-0.40% |
| 2026-08-20 |
平安中证沪港深线上消费主题ETF |
0.7924 |
-0.39% |
| 2026-08-19 |
平安中证沪港深线上消费主题ETF |
0.7955 |
-1.99% |
| 2026-08-18 |
平安中证沪港深线上消费主题ETF |
0.8113 |
-0.91% |
| 2026-08-17 |
平安中证沪港深线上消费主题ETF |
0.8187 |
0.12% |
| 2026-08-14 |
平安中证沪港深线上消费主题ETF |
0.8177 |
-0.55% |
| 2026-08-13 |
平安中证沪港深线上消费主题ETF |
0.8222 |
-1.64% |
| 2026-08-12 |
平安中证沪港深线上消费主题ETF |
0.8357 |
-0.77% |
| 2026-08-11 |
平安中证沪港深线上消费主题ETF |
0.8422 |
-1.35% |
| 2026-08-10 |
平安中证沪港深线上消费主题ETF |
0.8536 |
1.28% |
| 2026-08-07 |
平安中证沪港深线上消费主题ETF |
0.8427 |
0.07% |
| 2026-08-06 |
平安中证沪港深线上消费主题ETF |
0.8421 |
-2.07% |
| 2026-08-05 |
平安中证沪港深线上消费主题ETF |
0.8595 |
0.55% |
| 2026-08-04 |
平安中证沪港深线上消费主题ETF |
0.8548 |
1.59% |
| 2026-08-03 |
平安中证沪港深线上消费主题ETF |
0.8412 |
1.91% |
| 2026-07-31 |
平安中证沪港深线上消费主题ETF |
0.8251 |
3.77% |
| 2026-07-30 |
平安中证沪港深线上消费主题ETF |
0.7940 |
-0.53% |
| 2026-07-29 |
平安中证沪港深线上消费主题ETF |
0.7982 |
2.72% |
| 2026-07-28 |
平安中证沪港深线上消费主题ETF |
0.7765 |
0.21% |
| 2026-07-27 |
平安中证沪港深线上消费主题ETF |
0.7749 |
2.48% |
| 2026-07-24 |
平安中证沪港深线上消费主题ETF |
0.7557 |
-3.16% |
| 2026-07-23 |
平安中证沪港深线上消费主题ETF |
0.7796 |
-0.13% |
| 2026-07-22 |
平安中证沪港深线上消费主题ETF |
0.7806 |
-3.42% |
| 2026-07-21 |
平安中证沪港深线上消费主题ETF |
0.8073 |
0.61% |
| 2026-07-20 |
平安中证沪港深线上消费主题ETF |
0.8024 |
2.11% |
| 2026-07-17 |
平安中证沪港深线上消费主题ETF |
0.7855 |
-5.31% |
| 2026-07-16 |
平安中证沪港深线上消费主题ETF |
0.8272 |
2.67% |
| 2026-07-15 |
平安中证沪港深线上消费主题ETF |
0.8051 |
2.61% |
| 2026-07-14 |
平安中证沪港深线上消费主题ETF |
0.7841 |
-0.87% |
| 2026-07-13 |
平安中证沪港深线上消费主题ETF |
0.7910 |
-2.59% |
| 2026-07-10 |
平安中证沪港深线上消费主题ETF |
0.8115 |
1.45% |
| 2026-07-09 |
平安中证沪港深线上消费主题ETF |
0.7997 |
-0.34% |
| 2026-07-08 |
平安中证沪港深线上消费主题ETF |
0.8024 |
2.77% |
| 2026-07-07 |
平安中证沪港深线上消费主题ETF |
0.7802 |
-0.22% |
| 2026-07-06 |
平安中证沪港深线上消费主题ETF |
0.7819 |
1.38% |
| 2026-07-03 |
平安中证沪港深线上消费主题ETF |
0.7711 |
-0.58% |
| 2026-07-02 |
平安中证沪港深线上消费主题ETF |
0.7756 |
1.55% |
| 2026-07-01 |
平安中证沪港深线上消费主题ETF |
0.7636 |
0.42% |
| 2026-06-30 |
平安中证沪港深线上消费主题ETF |
0.7604 |
1.06% |
| 2026-06-29 |
平安中证沪港深线上消费主题ETF |
0.7524 |
2.30% |
| 2026-06-26 |
平安中证沪港深线上消费主题ETF |
0.7351 |
-3.26% |
| 2026-06-25 |
平安中证沪港深线上消费主题ETF |
0.7591 |
-0.79% |
| 2026-06-24 |
平安中证沪港深线上消费主题ETF |
0.7651 |
0.00% |
| 2026-06-23 |
平安中证沪港深线上消费主题ETF |
0.7651 |
-3.41% |
| 2026-06-22 |
平安中证沪港深线上消费主题ETF |
0.7912 |
1.03% |
| 2026-06-18 |
平安中证沪港深线上消费主题ETF |
0.7831 |
-0.22% |
| 2026-06-17 |
平安中证沪港深线上消费主题ETF |
0.7848 |
-0.66% |
| 2026-06-16 |
平安中证沪港深线上消费主题ETF |
0.7900 |
-1.85% |
| 2026-06-15 |
平安中证沪港深线上消费主题ETF |
0.8046 |
0.96% |
| 2026-06-12 |
平安中证沪港深线上消费主题ETF |
0.7969 |
0.77% |
| 2026-06-11 |
平安中证沪港深线上消费主题ETF |
0.7908 |
-2.96% |
| 2026-06-10 |
平安中证沪港深线上消费主题ETF |
0.8142 |
-0.22% |
| 2026-06-09 |
平安中证沪港深线上消费主题ETF |
0.8160 |
1.12% |
| 2026-06-08 |
平安中证沪港深线上消费主题ETF |
0.8069 |
-2.78% |
| 2026-06-05 |
平安中证沪港深线上消费主题ETF |
0.8293 |
0.14% |
| 2026-06-04 |
平安中证沪港深线上消费主题ETF |
0.8281 |
-1.92% |
| 2026-06-03 |
平安中证沪港深线上消费主题ETF |
0.8440 |
-2.84% |
| 2026-06-02 |
平安中证沪港深线上消费主题ETF |
0.8680 |
1.36% |
| 2026-06-01 |
平安中证沪港深线上消费主题ETF |
0.8562 |
3.05% |
| 2026-05-29 |
平安中证沪港深线上消费主题ETF |
0.8301 |
-0.26% |
| 2026-05-28 |
平安中证沪港深线上消费主题ETF |
0.8323 |
-1.69% |
| 2026-05-27 |
平安中证沪港深线上消费主题ETF |
0.8464 |
-1.26% |
| 2026-05-26 |
平安中证沪港深线上消费主题ETF |
0.8571 |
-1.16% |
| 2026-05-25 |
平安中证沪港深线上消费主题ETF |
0.8670 |
-0.18% |
| 2026-05-22 |
平安中证沪港深线上消费主题ETF |
0.8686 |
-0.02% |
| 2026-05-21 |
平安中证沪港深线上消费主题ETF |
0.8688 |
-2.87% |
| 2026-05-20 |
平安中证沪港深线上消费主题ETF |
0.8937 |
-2.04% |
| 2026-05-19 |
平安中证沪港深线上消费主题ETF |
0.9119 |
1.20% |
| 2026-05-18 |
平安中证沪港深线上消费主题ETF |
0.9010 |
-0.50% |
| 2026-05-15 |
平安中证沪港深线上消费主题ETF |
0.9055 |
-1.66% |
| 2026-05-14 |
平安中证沪港深线上消费主题ETF |
0.9205 |
-2.38% |
| 2026-05-13 |
平安中证沪港深线上消费主题ETF |
0.9424 |
1.27% |
| 2026-05-12 |
平安中证沪港深线上消费主题ETF |
0.9304 |
-1.34% |
| 2026-05-11 |
平安中证沪港深线上消费主题ETF |
0.9429 |
-0.98% |
| 2026-05-08 |
平安中证沪港深线上消费主题ETF |
0.9522 |
0.20% |
| 2026-04-30 |
平安中证沪港深线上消费主题ETF |
0.8998 |
-1.44% |
| 2026-04-29 |
平安中证沪港深线上消费主题ETF |
0.9128 |
1.96% |
| 2026-04-28 |
平安中证沪港深线上消费主题ETF |
0.8949 |
-1.87% |
| 2026-04-27 |
平安中证沪港深线上消费主题ETF |
0.9116 |
-0.64% |
| 2026-04-24 |
平安中证沪港深线上消费主题ETF |
0.9175 |
-1.24% |
| 2026-04-23 |
平安中证沪港深线上消费主题ETF |
0.9289 |
-1.23% |
| 2026-04-22 |
平安中证沪港深线上消费主题ETF |
0.9403 |
-1.13% |
| 2026-04-21 |
平安中证沪港深线上消费主题ETF |
0.9510 |
-0.91% |
| 2026-04-20 |
平安中证沪港深线上消费主题ETF |
0.9597 |
0.99% |
| 2026-04-17 |
平安中证沪港深线上消费主题ETF |
0.9502 |
-0.51% |
| 2026-04-16 |
平安中证沪港深线上消费主题ETF |
0.9551 |
2.89% |
| 2026-04-15 |
平安中证沪港深线上消费主题ETF |
0.9275 |
0.43% |
| 2026-04-14 |
平安中证沪港深线上消费主题ETF |
0.9235 |
1.03% |
| 2026-04-13 |
平安中证沪港深线上消费主题ETF |
0.9140 |
-2.19% |
| 2026-04-10 |
平安中证沪港深线上消费主题ETF |
0.9340 |
0.71% |
| 2026-04-09 |
平安中证沪港深线上消费主题ETF |
0.9274 |
-1.94% |
| 2026-04-08 |
平安中证沪港深线上消费主题ETF |
0.9454 |
6.20% |
| 2026-04-07 |
平安中证沪港深线上消费主题ETF |
0.8868 |
0.23% |
| 2026-04-03 |
平安中证沪港深线上消费主题ETF |
0.8848 |
-1.01% |
| 2026-04-02 |
平安中证沪港深线上消费主题ETF |
0.8938 |
-2.71% |
| 2026-04-01 |
平安中证沪港深线上消费主题ETF |
0.9180 |
2.67% |
| 2026-03-31 |
平安中证沪港深线上消费主题ETF |
0.8935 |
-0.76% |
| 2026-03-30 |
平安中证沪港深线上消费主题ETF |
0.9003 |
-1.13% |
| 2026-03-27 |
平安中证沪港深线上消费主题ETF |
0.9105 |
0.63% |
| 2026-03-26 |
平安中证沪港深线上消费主题ETF |
0.9048 |
-3.23% |
| 2026-03-25 |
平安中证沪港深线上消费主题ETF |
0.9340 |
2.78% |
| 2026-03-24 |
平安中证沪港深线上消费主题ETF |
0.9080 |
2.13% |
| 2026-03-23 |
平安中证沪港深线上消费主题ETF |
0.8887 |
-4.37% |
| 2026-03-20 |
平安中证沪港深线上消费主题ETF |
0.9275 |
-3.13% |
| 2026-03-19 |
平安中证沪港深线上消费主题ETF |
0.9565 |
-2.72% |
| 2026-03-18 |
平安中证沪港深线上消费主题ETF |
0.9825 |
0.84% |
