近半年国泰标普500(QDII-ETF)|标普500ETF基金净值查询
查询指定日期范围国泰标普500(QDII-ETF)159612净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.9162 |
1.06% |
| 2026-09-16 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.8958 |
-0.50% |
| 2026-09-15 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.9054 |
-0.48% |
| 2026-09-14 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.9146 |
-0.54% |
| 2026-09-11 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.9249 |
0.82% |
| 2026-09-10 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.9092 |
-0.59% |
| 2026-09-09 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.9205 |
-0.52% |
| 2026-09-08 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.9306 |
-0.57% |
| 2026-09-07 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.9416 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.9415 |
-0.40% |
| 2026-09-03 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.9493 |
1.02% |
| 2026-09-02 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.9296 |
0.49% |
| 2026-09-01 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.9202 |
-0.73% |
| 2026-08-31 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.9344 |
-0.31% |
| 2026-08-28 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.9404 |
-0.29% |
| 2026-08-27 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.9460 |
0.73% |
| 2026-08-26 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.9318 |
-0.06% |
| 2026-08-25 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.9329 |
0.34% |
| 2026-08-24 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.9264 |
-0.26% |
| 2026-08-21 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.9314 |
0.47% |
| 2026-08-20 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.9224 |
-0.91% |
| 2026-08-19 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.9399 |
0.16% |
| 2026-08-18 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.9368 |
-0.66% |
| 2026-08-17 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.9497 |
-0.52% |
| 2026-08-14 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.9598 |
-0.19% |
| 2026-08-13 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.9635 |
0.67% |
| 2026-08-12 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.9504 |
0.24% |
| 2026-08-11 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.9457 |
-0.31% |
| 2026-08-10 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.9517 |
-0.09% |
| 2026-08-07 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.9534 |
0.63% |
| 2026-08-06 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.9412 |
-0.17% |
| 2026-08-05 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.9446 |
-0.22% |
| 2026-08-04 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.9489 |
1.79% |
| 2026-08-03 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.9140 |
1.46% |
| 2026-07-31 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.8861 |
0.70% |
| 2026-07-30 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.8730 |
1.62% |
| 2026-07-29 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.8426 |
-1.57% |
| 2026-07-28 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.8716 |
0.24% |
| 2026-07-27 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.8672 |
-0.04% |
| 2026-07-24 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.8680 |
0.09% |
| 2026-07-23 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.8664 |
-1.32% |
| 2026-07-22 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.8910 |
-0.12% |
| 2026-07-21 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.8932 |
0.84% |
| 2026-07-20 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.8774 |
-0.18% |
| 2026-07-17 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.8807 |
-0.99% |
| 2026-07-16 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.8994 |
-0.51% |
| 2026-07-15 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.9091 |
0.26% |
| 2026-07-14 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.9041 |
0.41% |
| 2026-07-13 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.8963 |
-0.82% |
| 2026-07-10 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.9120 |
0.36% |
| 2026-07-09 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.9052 |
0.76% |
| 2026-07-08 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.8908 |
-0.24% |
| 2026-07-07 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.8953 |
-0.47% |
| 2026-07-06 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.9043 |
0.77% |
| 2026-07-03 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.8898 |
-0.06% |
| 2026-07-02 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.8909 |
-0.02% |
| 2026-07-01 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.8912 |
-0.27% |
| 2026-06-30 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.8963 |
0.68% |
| 2026-06-29 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.8834 |
1.19% |
| 2026-06-26 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.8610 |
-0.13% |
| 2026-06-25 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.8635 |
0.00% |
| 2026-06-24 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.8635 |
-0.06% |
| 2026-06-23 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.8647 |
-1.44% |
| 2026-06-22 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.8915 |
-0.34% |
| 2026-06-18 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.8979 |
1.14% |
| 2026-06-17 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.8762 |
-1.26% |
| 2026-06-16 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.8999 |
-0.55% |
| 2026-06-15 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.9104 |
1.61% |
| 2026-06-12 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.8797 |
0.45% |
| 2026-06-11 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.8712 |
1.72% |
| 2026-06-10 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.8391 |
-1.66% |
| 2026-06-09 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.8696 |
-0.34% |
| 2026-06-08 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.8760 |
0.35% |
| 2026-06-05 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.8694 |
-2.79% |
| 2026-06-04 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.9215 |
0.42% |
| 2026-06-03 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.9134 |
-0.73% |
| 2026-06-02 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.9275 |
0.16% |
| 2026-06-01 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.9244 |
0.27% |
| 2026-05-29 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.9193 |
0.13% |
| 2026-05-28 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.9169 |
0.49% |
| 2026-05-27 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.9075 |
0.03% |
| 2026-05-26 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.9069 |
0.57% |
| 2026-05-25 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.8961 |
-0.08% |
| 2026-05-22 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.8977 |
0.40% |
| 2026-05-21 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.8901 |
0.11% |
| 2026-05-20 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.8880 |
1.10% |
| 2026-05-19 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.8673 |
-0.75% |
| 2026-05-18 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.8814 |
-0.06% |
| 2026-05-15 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.8826 |
-1.21% |
| 2026-05-14 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.9053 |
0.73% |
| 2026-05-13 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.8915 |
0.60% |
| 2026-05-12 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.8803 |
-0.22% |
| 2026-05-11 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.8845 |
0.14% |
| 2026-05-08 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.8818 |
0.87% |
| 2026-05-07 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.8656 |
-0.48% |
| 2026-04-29 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.8176 |
-0.01% |
| 2026-04-28 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.8177 |
-0.48% |
| 2026-04-27 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.8265 |
-0.01% |
| 2026-04-24 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.8267 |
0.84% |
| 2026-04-23 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.8114 |
-0.38% |
| 2026-04-22 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.8183 |
1.12% |
| 2026-04-21 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.7981 |
-0.68% |
| 2026-04-20 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.8105 |
-0.19% |
| 2026-04-17 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.8140 |
1.20% |
| 2026-04-16 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.7922 |
0.31% |
| 2026-04-15 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.7866 |
0.80% |
| 2026-04-14 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.7724 |
1.08% |
| 2026-04-13 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.7532 |
1.01% |
| 2026-04-10 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.7356 |
-0.09% |
| 2026-04-09 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.7372 |
0.58% |
| 2026-04-08 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.7272 |
2.21% |
| 2026-04-07 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.6891 |
0.42% |
| 2026-04-03 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.6821 |
0.07% |
| 2026-04-02 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.6810 |
-0.10% |
| 2026-04-01 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.6826 |
0.48% |
| 2026-03-31 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.6746 |
2.79% |
| 2026-03-30 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.6279 |
-0.28% |
| 2026-03-27 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.6324 |
-1.58% |
| 2026-03-26 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.6582 |
-1.57% |
| 2026-03-25 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.6843 |
0.49% |
| 2026-03-24 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.6761 |
-0.51% |
| 2026-03-23 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.6847 |
1.35% |
| 2026-03-20 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.6620 |
-1.64% |
| 2026-03-19 |
国泰标普500(QDII-ETF) |
1.6892 |
-0.17% |
