今年以来华夏MSCI中国A50互联互通ETF|A50ETF基金净值查询
查询指定日期范围华夏MSCI中国A50互联互通ETF159601净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-18 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0952 |
0.94% |
| 2026-09-17 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0850 |
-0.78% |
| 2026-09-16 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0935 |
0.92% |
| 2026-09-15 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0835 |
-1.03% |
| 2026-09-14 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0947 |
-0.76% |
| 2026-09-11 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1031 |
-0.78% |
| 2026-09-10 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1118 |
-0.36% |
| 2026-09-09 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1158 |
0.32% |
| 2026-09-08 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1122 |
-0.50% |
| 2026-09-07 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1178 |
0.67% |
| 2026-09-04 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1104 |
0.20% |
| 2026-09-03 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1082 |
0.09% |
| 2026-09-02 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1072 |
-1.40% |
| 2026-09-01 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1227 |
-0.39% |
| 2026-08-31 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1271 |
-0.02% |
| 2026-08-28 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1273 |
-0.43% |
| 2026-08-27 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1322 |
0.53% |
| 2026-08-26 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1262 |
1.03% |
| 2026-08-25 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1147 |
-0.54% |
| 2026-08-24 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1208 |
-1.12% |
| 2026-08-21 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1334 |
0.77% |
| 2026-08-20 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1247 |
0.06% |
| 2026-08-19 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1240 |
-2.68% |
| 2026-08-18 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1541 |
-0.35% |
| 2026-08-17 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1582 |
1.66% |
| 2026-08-14 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1390 |
-0.15% |
| 2026-08-13 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1407 |
-0.50% |
| 2026-08-12 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1464 |
0.47% |
| 2026-08-11 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1410 |
-1.13% |
| 2026-08-10 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1539 |
0.10% |
| 2026-08-07 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1528 |
0.73% |
| 2026-08-06 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1444 |
-0.15% |
| 2026-08-05 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1461 |
1.33% |
| 2026-08-04 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1308 |
1.25% |
| 2026-08-03 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1167 |
-1.15% |
| 2026-07-31 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1295 |
0.46% |
| 2026-07-30 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1243 |
-0.99% |
| 2026-07-29 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1355 |
0.59% |
| 2026-07-28 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1288 |
-2.94% |
| 2026-07-27 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1620 |
1.76% |
| 2026-07-24 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1416 |
-1.43% |
| 2026-07-23 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1579 |
0.26% |
| 2026-07-22 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1549 |
-0.50% |
| 2026-07-21 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1607 |
2.92% |
| 2026-07-20 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1268 |
2.44% |
| 2026-07-17 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0993 |
-3.40% |
| 2026-07-16 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1367 |
-1.35% |
| 2026-07-15 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1520 |
-0.07% |
| 2026-07-14 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1528 |
2.42% |
| 2026-07-13 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1249 |
-0.71% |
| 2026-07-10 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1329 |
-2.57% |
| 2026-07-09 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1620 |
2.62% |
| 2026-07-08 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1316 |
-0.05% |
| 2026-07-07 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1322 |
-0.29% |
| 2026-07-06 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1355 |
0.31% |
| 2026-07-03 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1320 |
0.85% |
| 2026-07-02 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1224 |
-2.90% |
| 2026-07-01 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1550 |
-1.27% |
| 2026-06-30 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1697 |
1.14% |
| 2026-06-29 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1564 |
1.49% |
| 2026-06-26 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1392 |
-3.21% |
| 2026-06-25 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1758 |
0.81% |
| 2026-06-24 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1663 |
0.41% |
| 2026-06-23 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1615 |
-3.19% |
| 2026-06-22 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1985 |
1.94% |
| 2026-06-18 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1752 |
0.97% |
| 2026-06-17 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1639 |
0.41% |
| 2026-06-16 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1591 |
-0.87% |
| 2026-06-15 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1693 |
2.40% |
| 2026-06-12 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1412 |
1.80% |
| 2026-06-11 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1207 |
-0.41% |
| 2026-06-10 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1253 |
-0.85% |
| 2026-06-09 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1349 |
1.71% |
| 2026-06-08 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1155 |
-2.29% |
| 2026-06-05 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1410 |
-2.36% |
| 2026-06-04 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1679 |
-1.28% |
| 2026-06-03 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1828 |
0.65% |
| 2026-06-02 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1752 |
2.57% |
| 2026-06-01 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1450 |
-1.55% |
| 2026-05-29 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1628 |
-0.38% |
| 2026-05-28 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1672 |
0.75% |
| 2026-05-27 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1585 |
-0.82% |
| 2026-05-26 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1681 |
0.89% |
| 2026-05-25 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1578 |
2.06% |
| 2026-05-22 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1340 |
1.03% |
| 2026-05-21 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1224 |
-1.64% |
| 2026-05-20 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1408 |
-0.12% |
| 2026-05-19 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1422 |
0.39% |
| 2026-05-18 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1378 |
-0.71% |
| 2026-05-15 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1459 |
-1.44% |
| 2026-05-14 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1624 |
-1.85% |
| 2026-05-13 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1839 |
1.19% |
| 2026-05-12 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1698 |
0.70% |
| 2026-05-11 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1617 |
1.76% |
| 2026-05-08 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1412 |
-0.99% |
| 2026-04-30 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1299 |
0.03% |
| 2026-04-29 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1296 |
0.91% |
| 2026-04-28 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1194 |
-0.17% |
| 2026-04-27 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1213 |
-0.03% |
| 2026-04-24 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1216 |
-0.23% |
| 2026-04-23 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1242 |
-0.08% |
| 2026-04-22 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1251 |
0.98% |
| 2026-04-21 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1141 |
0.29% |
| 2026-04-20 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1109 |
0.48% |
| 2026-04-17 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1056 |
-0.02% |
| 2026-04-16 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1058 |
1.50% |
| 2026-04-15 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0892 |
0.21% |
| 2026-04-14 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0869 |
1.54% |
| 2026-04-13 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0702 |
0.35% |
| 2026-04-10 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0665 |
1.78% |
| 2026-04-09 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0475 |
-0.67% |
| 2026-04-08 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0546 |
3.53% |
| 2026-04-07 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0174 |
0.20% |
| 2026-04-03 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0154 |
-0.80% |
| 2026-04-02 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0236 |
-1.20% |
| 2026-04-01 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0359 |
1.86% |
| 2026-03-31 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0166 |
-0.55% |
| 2026-03-30 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0222 |
-0.27% |
| 2026-03-27 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0250 |
0.64% |
| 2026-03-26 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0185 |
-1.14% |
| 2026-03-25 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0302 |
1.52% |
| 2026-03-24 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0145 |
1.21% |
| 2026-03-23 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0022 |
-3.14% |
| 2026-03-20 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0337 |
0.16% |
| 2026-03-19 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0320 |
-1.52% |
| 2026-03-18 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0477 |
0.47% |
| 2026-03-17 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0428 |
-0.41% |
| 2026-03-16 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0471 |
0.40% |
| 2026-03-13 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0429 |
-0.35% |
| 2026-03-12 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0466 |
-0.76% |
| 2026-03-11 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0546 |
0.80% |
| 2026-03-10 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0462 |
1.37% |
| 2026-03-09 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0319 |
-1.05% |
| 2026-03-06 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0428 |
0.10% |
| 2026-03-05 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0418 |
1.21% |
| 2026-03-04 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0292 |
-1.54% |
| 2026-03-03 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0450 |
-1.12% |
| 2026-03-02 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0568 |
1.04% |
| 2026-02-27 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0459 |
-0.46% |
| 2026-02-26 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0507 |
-0.64% |
| 2026-02-25 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0575 |
0.80% |
| 2026-02-24 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0491 |
0.49% |
| 2026-02-13 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0440 |
-1.47% |
| 2026-02-12 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0593 |
-0.11% |
| 2026-02-11 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0605 |
-0.16% |
| 2026-02-10 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0622 |
0.19% |
| 2026-02-09 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0602 |
1.46% |
| 2026-02-06 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0447 |
-0.64% |
| 2026-02-05 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0514 |
-0.54% |
| 2026-02-04 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0571 |
0.78% |
| 2026-02-03 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0489 |
0.59% |
| 2026-02-02 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0427 |
-2.51% |
| 2026-01-30 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0689 |
-0.96% |
| 2026-01-29 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0792 |
0.90% |
| 2026-01-28 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0695 |
0.46% |
| 2026-01-27 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0646 |
0.16% |
| 2026-01-26 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0629 |
0.48% |
| 2026-01-23 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0578 |
-1.22% |
| 2026-01-22 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0707 |
-0.10% |
| 2026-01-21 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0718 |
0.05% |
| 2026-01-20 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0713 |
-0.50% |
| 2026-01-19 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0767 |
-0.31% |
| 2026-01-16 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0801 |
-0.45% |
| 2026-01-15 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0850 |
0.33% |
| 2026-01-14 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0814 |
-0.27% |
| 2026-01-13 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0843 |
-0.61% |
| 2026-01-12 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0910 |
-0.04% |
| 2026-01-09 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0914 |
0.37% |
| 2026-01-08 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0874 |
-0.76% |
| 2026-01-07 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0957 |
-0.52% |
| 2026-01-06 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF |
1.1014 |
1.34% |
| 2026-01-05 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF |
1.0866 |
1.72% |
