近一年国泰中证半导体材料设备主题ETF|半导体设备ETF基金净值查询
查询指定日期范围国泰中证半导体材料设备主题ETF159516净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.5100 |
-1.07% |
| 2025-12-12 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.5262 |
3.64% |
| 2025-12-11 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.4706 |
-0.44% |
| 2025-12-10 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.4771 |
0.67% |
| 2025-12-09 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.4672 |
-0.53% |
| 2025-12-08 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.4750 |
1.70% |
| 2025-12-05 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.4499 |
0.08% |
| 2025-12-04 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.4487 |
2.41% |
| 2025-12-03 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.4138 |
-0.20% |
| 2025-12-02 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.4166 |
-1.16% |
| 2025-12-01 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.4331 |
1.54% |
| 2025-11-28 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.4111 |
2.17% |
| 2025-11-27 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.3805 |
-0.68% |
| 2025-11-26 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.3900 |
0.02% |
| 2025-11-25 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.3897 |
0.27% |
| 2025-11-24 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.3860 |
2.14% |
| 2025-11-21 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.3564 |
-4.38% |
| 2025-11-20 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.4158 |
-2.52% |
| 2025-11-19 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.4515 |
-0.47% |
| 2025-11-18 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.4583 |
1.89% |
| 2025-11-17 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.4307 |
-0.97% |
| 2025-11-14 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.4447 |
-2.70% |
| 2025-11-13 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.4837 |
0.43% |
| 2025-11-12 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.4774 |
-1.19% |
| 2025-11-11 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.4950 |
-1.24% |
| 2025-11-10 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.5136 |
1.49% |
| 2025-11-07 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.4911 |
0.39% |
| 2025-11-06 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.4853 |
3.15% |
| 2025-11-05 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.4385 |
-0.70% |
| 2025-11-04 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.4486 |
0.85% |
| 2025-11-03 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.4363 |
-1.16% |
| 2025-10-31 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.4529 |
-4.43% |
| 2025-10-30 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.5172 |
-1.61% |
| 2025-10-29 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.5417 |
0.33% |
| 2025-10-28 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.5366 |
-0.10% |
| 2025-10-27 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.5382 |
3.72% |
| 2025-10-24 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.4810 |
4.29% |
| 2025-10-23 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.4174 |
-0.55% |
| 2025-10-22 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.4253 |
-0.84% |
| 2025-10-21 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.4374 |
1.96% |
| 2025-10-20 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.4092 |
-0.06% |
| 2025-10-17 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.4100 |
-4.26% |
| 2025-10-16 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.4701 |
-1.12% |
| 2025-10-15 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.4867 |
-0.20% |
| 2025-10-14 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.4897 |
-7.04% |
| 2025-10-13 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.5946 |
3.32% |
| 2025-10-10 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.5433 |
-3.50% |
| 2025-10-09 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.5993 |
2.49% |
| 2025-09-30 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.5604 |
-0.24% |
| 2025-09-29 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.5641 |
2.70% |
| 2025-09-26 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.5230 |
-0.31% |
| 2025-09-25 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.5277 |
-0.29% |
| 2025-09-24 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.5321 |
8.81% |
| 2025-09-23 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.4080 |
5.07% |
| 2025-09-22 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.3401 |
1.78% |
| 2025-09-19 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.3167 |
-0.40% |
| 2025-09-18 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.3220 |
3.61% |
| 2025-09-17 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.2759 |
3.58% |
| 2025-09-16 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.2318 |
0.06% |
| 2025-09-15 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.2311 |
0.05% |
| 2025-09-12 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.2305 |
0.50% |
| 2025-09-11 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.2244 |
3.66% |
| 2025-09-10 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.1812 |
0.10% |
| 2025-09-09 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.1800 |
-2.94% |
| 2025-09-08 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.2157 |
2.30% |
| 2025-09-05 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.1884 |
3.16% |
| 2025-09-04 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.1520 |
-6.42% |
| 2025-09-03 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.2310 |
-0.26% |
| 2025-09-02 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.2342 |
-3.55% |
| 2025-09-01 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.2796 |
2.87% |
| 2025-08-29 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.2439 |
-3.24% |
| 2025-08-28 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.2855 |
5.22% |
| 2025-08-27 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.2217 |
-1.02% |
| 2025-08-26 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.2343 |
0.47% |
| 2025-08-25 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.2285 |
-0.79% |
| 2025-08-22 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.2383 |
5.85% |
| 2025-08-21 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.1699 |
-0.09% |
| 2025-08-20 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.1710 |
3.32% |
| 2025-08-19 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.1334 |
-1.68% |
| 2025-08-18 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.1528 |
2.45% |
| 2025-08-15 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.1252 |
2.02% |
| 2025-08-14 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.1029 |
-0.85% |
| 2025-08-13 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.1124 |
1.35% |
| 2025-08-12 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.0976 |
1.20% |
| 2025-08-11 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.0846 |
0.22% |
| 2025-08-08 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.0822 |
-1.44% |
| 2025-08-07 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.0980 |
0.28% |
| 2025-08-06 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.0949 |
0.79% |
| 2025-08-05 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.0863 |
0.34% |
| 2025-08-04 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.0826 |
0.80% |
| 2025-08-01 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.0740 |
-1.10% |
| 2025-07-31 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.0860 |
-2.38% |
| 2025-07-30 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.1125 |
-0.71% |
| 2025-07-29 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.1205 |
1.25% |
| 2025-07-28 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.1067 |
-0.23% |
| 2025-07-25 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.1093 |
0.97% |
| 2025-07-24 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.0986 |
1.65% |
| 2025-07-23 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.0808 |
2.31% |
| 2025-07-22 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.0564 |
0.69% |
| 2025-07-21 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.0492 |
-0.29% |
| 2025-07-18 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.0522 |
1.17% |
| 2025-07-17 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.0400 |
0.33% |
| 2025-07-16 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.0366 |
-0.26% |
| 2025-07-15 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.0393 |
-0.35% |
| 2025-07-14 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.0430 |
-1.15% |
| 2025-07-11 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.0551 |
0.80% |
| 2025-07-10 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.0467 |
-0.30% |
| 2025-07-09 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.0499 |
-0.98% |
| 2025-07-08 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.0603 |
1.12% |
| 2025-07-07 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.0486 |
0.10% |
| 2025-07-04 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.0476 |
0.59% |
| 2025-07-03 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.0415 |
-0.08% |
| 2025-07-02 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.0423 |
-2.04% |
| 2025-07-01 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.0640 |
0.69% |
| 2025-06-30 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.0567 |
1.83% |
| 2025-06-27 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.0377 |
0.27% |
| 2025-06-26 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.0349 |
-1.01% |
| 2025-06-25 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.0455 |
0.83% |
| 2025-06-24 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.0369 |
0.86% |
| 2025-06-23 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.0281 |
2.34% |
| 2025-06-20 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.0046 |
0.62% |
| 2025-06-19 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
0.9984 |
0.45% |
| 2025-06-18 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
0.9939 |
0.94% |
| 2025-06-17 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
0.9846 |
-0.37% |
| 2025-06-16 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
0.9883 |
-0.01% |
| 2025-06-13 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
0.9884 |
0.69% |
| 2025-06-12 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
0.9816 |
-1.52% |
| 2025-06-11 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
0.9968 |
0.27% |
| 2025-06-10 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
0.9941 |
-2.55% |
| 2025-06-09 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.0201 |
0.25% |
| 2025-06-06 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.0176 |
0.09% |
| 2025-06-05 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.0167 |
0.96% |
| 2025-06-04 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.0070 |
-0.23% |
| 2025-06-03 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.0093 |
1.60% |
| 2025-05-30 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
0.9934 |
-1.69% |
| 2025-05-29 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.0105 |
2.37% |
| 2025-05-28 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
0.9871 |
-1.57% |
| 2025-05-27 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.0028 |
-0.48% |
| 2025-05-26 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.0076 |
1.06% |
| 2025-05-23 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
0.9970 |
-0.92% |
| 2025-05-22 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.0063 |
-0.84% |
| 2025-05-21 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.0148 |
-0.55% |
| 2025-05-20 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.0204 |
0.15% |
| 2025-05-19 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.0189 |
0.67% |
| 2025-05-16 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.0121 |
-0.25% |
| 2025-05-15 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.0146 |
-1.97% |
| 2025-05-14 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.0350 |
0.66% |
| 2025-05-13 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.0282 |
-0.60% |
| 2025-05-12 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.0344 |
0.38% |
| 2025-05-09 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.0305 |
-2.62% |
| 2025-05-08 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.0582 |
0.10% |
| 2025-05-07 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.0571 |
-0.68% |
| 2025-05-06 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.0643 |
2.37% |
| 2025-04-30 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.0397 |
0.35% |
| 2025-04-29 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.0361 |
0.33% |
| 2025-04-28 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.0327 |
-0.48% |
| 2025-04-25 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.0377 |
0.41% |
| 2025-04-24 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.0335 |
-0.90% |
| 2025-04-23 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.0429 |
-0.69% |
| 2025-04-22 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.0501 |
0.93% |
| 2025-04-21 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.0404 |
1.12% |
| 2025-04-18 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.0289 |
-1.43% |
| 2025-04-17 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.0438 |
-0.26% |
| 2025-04-16 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.0465 |
0.78% |
| 2025-04-15 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.0384 |
-0.85% |
| 2025-04-14 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.0473 |
-0.35% |
| 2025-04-11 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.0510 |
2.99% |
| 2025-04-10 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.0205 |
0.70% |
| 2025-04-09 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.0134 |
4.73% |
| 2025-04-08 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
0.9676 |
0.40% |
| 2025-04-07 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
0.9637 |
-7.53% |
| 2025-04-03 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.0422 |
0.02% |
| 2025-04-02 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.0420 |
-0.71% |
| 2025-04-01 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.0495 |
1.55% |
| 2025-03-31 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.0335 |
0.20% |
| 2025-03-28 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.0314 |
-2.01% |
| 2025-03-27 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.0526 |
1.34% |
| 2025-03-26 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.0387 |
-0.50% |
| 2025-03-25 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.0439 |
-0.68% |
| 2025-03-24 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.0511 |
1.02% |
| 2025-03-21 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.0405 |
-1.64% |
| 2025-03-20 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.0578 |
-1.21% |
| 2025-03-19 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.0708 |
-1.45% |
| 2025-03-18 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.0865 |
0.37% |
| 2025-03-17 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
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| 2025-03-14 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.0823 |
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| 2025-03-13 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.0632 |
-2.00% |
| 2025-03-12 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.0849 |
-1.42% |
| 2025-03-11 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.1005 |
-0.51% |
| 2025-03-10 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.1061 |
-1.32% |
| 2025-03-07 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.1209 |
-0.74% |
| 2025-03-06 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.1293 |
3.76% |
| 2025-03-05 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.0884 |
0.20% |
| 2025-03-04 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.0862 |
1.04% |
| 2025-03-03 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
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-0.95% |
| 2025-02-28 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.0853 |
-2.98% |
| 2025-02-27 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.1186 |
-1.08% |
| 2025-02-26 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.1308 |
0.59% |
| 2025-02-25 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.1242 |
-0.33% |
| 2025-02-24 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.1279 |
1.09% |
| 2025-02-21 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.1157 |
2.29% |
| 2025-02-20 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.0907 |
0.11% |
| 2025-02-19 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.0895 |
4.89% |
| 2025-02-18 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.0387 |
-0.09% |
| 2025-02-17 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.0396 |
1.00% |
| 2025-02-14 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
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-0.44% |
| 2025-02-13 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
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-2.19% |
| 2025-02-12 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
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2.91% |
| 2025-02-11 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
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-1.37% |
| 2025-02-10 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.0415 |
0.19% |
| 2025-02-07 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
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0.05% |
| 2025-02-06 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
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5.45% |
| 2025-02-05 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
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0.58% |
| 2025-01-27 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
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| 2025-01-24 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
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| 2025-01-23 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
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| 2025-01-22 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
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| 2025-01-21 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
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0.53% |
| 2025-01-20 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
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| 2025-01-17 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
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| 2025-01-16 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.0025 |
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| 2025-01-15 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
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-1.15% |
| 2025-01-14 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.0062 |
4.50% |
| 2025-01-13 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
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| 2025-01-10 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
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| 2025-01-09 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
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| 2025-01-08 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
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| 2025-01-07 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
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| 2025-01-06 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
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| 2025-01-03 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
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| 2025-01-02 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
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| 2024-12-31 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
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| 2024-12-26 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
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| 2024-12-25 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
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| 2024-12-24 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
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| 2024-12-23 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.0520 |
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| 2024-12-20 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
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2.41% |
| 2024-12-19 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.0515 |
0.36% |
| 2024-12-18 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
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| 2024-12-17 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.0323 |
-0.71% |
| 2024-12-16 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.0397 |
-2.85% |
