今年以来国泰中证半导体材料设备主题ETF|半导体设备ETF基金净值查询
查询指定日期范围国泰中证半导体材料设备主题ETF159516净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
0.7040 |
0.16% |
| 2026-09-16 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
0.7029 |
4.82% |
| 2026-09-15 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
0.6690 |
3.03% |
| 2026-09-14 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
0.6487 |
-0.97% |
| 2026-09-11 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
0.6550 |
-1.63% |
| 2026-09-10 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
0.6657 |
-0.03% |
| 2026-09-09 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
0.6659 |
-0.64% |
| 2026-09-08 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
0.6702 |
-1.61% |
| 2026-09-07 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
0.6810 |
3.80% |
| 2026-09-04 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
0.6551 |
-3.53% |
| 2026-09-03 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
0.6782 |
-1.12% |
| 2026-09-02 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
0.6858 |
-1.65% |
| 2026-09-01 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
0.6971 |
-3.84% |
| 2026-08-31 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
0.7239 |
0.36% |
| 2026-08-28 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
0.7213 |
-2.80% |
| 2026-08-27 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
0.7415 |
3.32% |
| 2026-08-26 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
0.7169 |
1.51% |
| 2026-08-25 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
0.7061 |
-2.44% |
| 2026-08-24 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
0.7233 |
-0.80% |
| 2026-08-21 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
0.7291 |
-0.41% |
| 2026-08-20 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
0.7321 |
-0.61% |
| 2026-08-19 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
0.7366 |
-8.06% |
| 2026-08-18 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
0.7960 |
2.11% |
| 2026-08-17 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
0.7792 |
4.86% |
| 2026-08-14 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
0.7413 |
0.73% |
| 2026-08-13 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
0.7359 |
-2.81% |
| 2026-08-12 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
0.7566 |
2.34% |
| 2026-08-11 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
0.7389 |
-2.95% |
| 2026-08-10 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
0.7607 |
3.14% |
| 2026-08-07 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
0.7368 |
2.71% |
| 2026-08-06 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
0.7168 |
2.41% |
| 2026-08-05 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
0.6995 |
8.63% |
| 2026-08-04 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
0.6391 |
4.85% |
| 2026-08-03 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
0.6081 |
-9.72% |
| 2026-07-31 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
0.6672 |
2.04% |
| 2026-07-30 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
0.6536 |
-7.62% |
| 2026-07-29 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
0.7034 |
-2.22% |
| 2026-07-28 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
0.7190 |
-6.59% |
| 2026-07-27 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
0.7664 |
3.38% |
| 2026-07-24 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
0.7405 |
2.90% |
| 2026-07-23 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
0.7190 |
-4.19% |
| 2026-07-22 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
0.7491 |
-1.67% |
| 2026-07-21 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
0.7616 |
13.30% |
| 2026-07-20 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
0.6603 |
-6.12% |
| 2026-07-17 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
0.7007 |
-6.48% |
| 2026-07-16 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
0.7461 |
-7.81% |
| 2026-07-15 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
0.8044 |
-6.69% |
| 2026-07-14 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
0.8582 |
-0.29% |
| 2026-07-13 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
0.8607 |
-5.09% |
| 2026-07-10 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
0.9045 |
-7.32% |
| 2026-07-09 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
0.9707 |
-82.20% |
| 2026-07-08 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.7686 |
1.48% |
| 2026-07-07 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.7424 |
1.56% |
| 2026-07-06 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.7152 |
-0.97% |
| 2026-07-03 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.7319 |
-3.13% |
| 2026-07-02 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.7861 |
-10.10% |
| 2026-07-01 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.9665 |
0.75% |
| 2026-06-30 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.9518 |
2.61% |
| 2026-06-29 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.9009 |
7.49% |
| 2026-06-26 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.7585 |
3.48% |
| 2026-06-25 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.6973 |
2.89% |
| 2026-06-24 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.6482 |
5.06% |
| 2026-06-23 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.5648 |
-0.04% |
| 2026-06-22 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.5655 |
3.00% |
| 2026-06-18 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.5185 |
1.57% |
| 2026-06-17 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.4947 |
6.85% |
| 2026-06-16 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.3923 |
0.55% |
| 2026-06-15 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.3847 |
4.33% |
| 2026-06-12 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.3247 |
-2.34% |
| 2026-06-11 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.3557 |
4.92% |
| 2026-06-10 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.2890 |
2.38% |
| 2026-06-09 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.2583 |
7.26% |
| 2026-06-08 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.1670 |
-3.17% |
| 2026-06-05 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.2040 |
-3.16% |
| 2026-06-04 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.2420 |
3.68% |
| 2026-06-03 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.1963 |
2.51% |
| 2026-06-02 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.1663 |
1.77% |
| 2026-06-01 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.1456 |
-5.58% |
| 2026-05-29 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.2095 |
-5.99% |
| 2026-05-28 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.2819 |
1.38% |
| 2026-05-27 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.2642 |
-3.70% |
| 2026-05-26 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.3110 |
-3.06% |
| 2026-05-25 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.3511 |
5.23% |
| 2026-05-22 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.2804 |
1.01% |
| 2026-05-21 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.2675 |
-5.48% |
| 2026-05-20 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.3369 |
5.40% |
| 2026-05-19 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.2647 |
4.89% |
| 2026-05-18 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.2028 |
0.90% |
| 2026-05-15 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.1920 |
4.19% |
| 2026-05-14 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.1421 |
-2.11% |
| 2026-05-13 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.1662 |
3.71% |
| 2026-05-12 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.1229 |
2.11% |
| 2026-05-11 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.0992 |
6.43% |
| 2026-05-08 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.0285 |
-2.14% |
| 2026-04-30 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.0046 |
3.20% |
| 2026-04-29 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
0.9725 |
-0.37% |
| 2026-04-28 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
0.9761 |
-0.04% |
| 2026-04-27 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
0.9765 |
5.81% |
| 2026-04-24 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
0.9198 |
0.78% |
| 2026-04-23 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
0.9127 |
-1.11% |
| 2026-04-22 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
0.9229 |
3.04% |
| 2026-04-21 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
0.8948 |
-1.40% |
| 2026-04-20 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
0.9073 |
0.93% |
| 2026-04-17 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
0.8989 |
0.13% |
| 2026-04-16 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
0.8977 |
1.38% |
| 2026-04-15 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
0.8853 |
-1.83% |
| 2026-04-14 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
0.9015 |
3.09% |
| 2026-04-13 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
0.8736 |
-1.25% |
| 2026-04-10 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
0.8845 |
1.11% |
| 2026-04-09 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
0.8747 |
0.94% |
| 2026-04-08 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
0.8665 |
6.98% |
| 2026-04-07 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
0.8060 |
0.51% |
| 2026-04-03 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
0.8019 |
-0.14% |
| 2026-04-02 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
0.8030 |
-3.69% |
| 2026-04-01 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
0.8326 |
1.85% |
| 2026-03-31 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
0.8172 |
-4.01% |
| 2026-03-30 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
0.8500 |
2.47% |
| 2026-03-27 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
0.8290 |
-95.54% |
| 2026-03-26 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.6210 |
-2.24% |
| 2026-03-25 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.6573 |
2.81% |
| 2026-03-24 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.6108 |
1.72% |
| 2026-03-23 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.5831 |
-4.84% |
| 2026-03-20 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.6598 |
-0.55% |
| 2026-03-19 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.6690 |
-2.44% |
| 2026-03-18 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.7097 |
2.33% |
| 2026-03-17 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.6699 |
-2.99% |
| 2026-03-16 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.7198 |
1.34% |
| 2026-03-13 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.6967 |
-1.01% |
| 2026-03-12 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.7139 |
-1.60% |
| 2026-03-11 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.7414 |
-1.29% |
| 2026-03-10 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.7639 |
2.35% |
| 2026-03-09 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.7224 |
-2.69% |
| 2026-03-06 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.7688 |
-1.13% |
| 2026-03-05 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.7888 |
1.67% |
| 2026-03-04 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.7589 |
-0.60% |
| 2026-03-03 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.7696 |
-5.52% |
| 2026-03-02 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.8673 |
-1.86% |
| 2026-02-27 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.9020 |
-2.44% |
| 2026-02-26 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.9485 |
1.14% |
| 2026-02-25 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.9263 |
4.30% |
| 2026-02-24 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.8434 |
0.74% |
| 2026-02-13 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.8298 |
0.89% |
| 2026-02-12 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.8136 |
0.50% |
| 2026-02-11 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.8045 |
-1.00% |
| 2026-02-10 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.8226 |
-0.12% |
| 2026-02-09 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.8248 |
2.32% |
| 2026-02-06 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.7825 |
-0.62% |
| 2026-02-05 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.7936 |
-0.14% |
| 2026-02-04 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.7962 |
-0.40% |
| 2026-02-03 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.8035 |
3.19% |
| 2026-02-02 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.7459 |
-5.38% |
| 2026-01-30 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.8398 |
-0.02% |
| 2026-01-29 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.8402 |
-4.80% |
| 2026-01-28 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.9286 |
1.24% |
| 2026-01-27 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.9047 |
2.26% |
| 2026-01-26 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.8616 |
-4.21% |
| 2026-01-23 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.9399 |
2.23% |
| 2026-01-22 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.8967 |
-2.47% |
| 2026-01-21 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.9436 |
0.27% |
| 2026-01-20 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.9383 |
-0.66% |
| 2026-01-19 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.9511 |
-0.47% |
| 2026-01-16 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.9604 |
3.52% |
| 2026-01-15 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.8913 |
4.70% |
| 2026-01-14 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.8024 |
2.15% |
| 2026-01-13 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.7637 |
-3.31% |
| 2026-01-12 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.8220 |
1.30% |
| 2026-01-09 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.7984 |
-0.33% |
| 2026-01-08 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.8044 |
-0.52% |
| 2026-01-07 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.8138 |
6.81% |
| 2026-01-06 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.6903 |
3.79% |
| 2026-01-05 |
国泰中证半导体材料设备主题ETF |
1.6263 |
5.32% |
