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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-05-09 | 半导体设备ETF | 0.8329 | 2.08% |
2024-05-08 | 半导体设备ETF | 0.8159 | -1.43% |
2024-05-07 | 半导体设备ETF | 0.8277 | -0.80% |
2024-05-06 | 半导体设备ETF | 0.8344 | 0.53% |
2024-04-29 | 半导体设备ETF | 0.8470 | 4.39% |
2024-04-26 | 半导体设备ETF | 0.8114 | 2.08% |
2024-04-25 | 半导体设备ETF | 0.7949 | 0.61% |
2024-04-24 | 半导体设备ETF | 0.7901 | 1.20% |
2024-04-23 | 半导体设备ETF | 0.7807 | 0.54% |
2024-04-22 | 半导体设备ETF | 0.7765 | 0.09% |
2024-04-18 | 半导体设备ETF | 0.7984 | -0.98% |
2024-04-17 | 半导体设备ETF | 0.8063 | 2.87% |
2024-04-16 | 半导体设备ETF | 0.7838 | -3.41% |
2024-04-15 | 半导体设备ETF | 0.8115 | 3.06% |
2024-04-12 | 半导体设备ETF | 0.7874 | -1.09% |
2024-04-11 | 半导体设备ETF | 0.7961 | -1.02% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
港股国企ETF | 1.2091 | 4.27% |
房地产LOF | 0.6221 | 3.24% |
黄金基金 | 5.3066 | 2.37% |
国泰黄金ETF联接A | 2.0377 | 2.30% |
港股通50ETF | 0.9090 | 2.17% |
黄金股票 | 1.0399 | 2.11% |
国泰中证港股通50ETF发起联接A | 0.9541 | 2.04% |
国泰中证港股通50ETF发起联接C | 0.9477 | 2.03% |
国泰中证香港内地国有企业ETF联接(QDII)A | 1.0169 | 1.87% |
国泰中证香港内地国有企业ETF联接(QDII)C | 1.0168 | 1.87% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A | 1.0545 | 5.83% |
华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C | 1.0544 | 5.83% |
港股非银 | 0.9671 | 5.17% |
H股金融 | 1.0931 | 4.87% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
香港证券 | 1.0036 | 4.71% |
红利央企 | 1.1152 | 4.62% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |