近一年万家中证半导体材料设备主题ETF|半导体设备ETF基金基金净值查询
查询指定日期范围万家中证半导体材料设备主题ETF159327净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
1.1276 |
4.80% |
| 2026-09-15 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
1.0735 |
3.04% |
| 2026-09-14 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
1.0409 |
-0.96% |
| 2026-09-11 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
1.0509 |
-1.60% |
| 2026-09-10 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
1.0677 |
-0.04% |
| 2026-09-09 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
1.0681 |
-0.66% |
| 2026-09-08 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
1.0752 |
-1.59% |
| 2026-09-07 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
1.0923 |
3.81% |
| 2026-09-04 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
1.0507 |
-3.54% |
| 2026-09-03 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
1.0879 |
-1.10% |
| 2026-09-02 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
1.0999 |
-1.65% |
| 2026-09-01 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
1.1181 |
-3.86% |
| 2026-08-31 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
1.1613 |
0.35% |
| 2026-08-28 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
1.1572 |
-2.81% |
| 2026-08-27 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
1.1897 |
3.35% |
| 2026-08-26 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
1.1499 |
1.48% |
| 2026-08-25 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
1.1329 |
-2.43% |
| 2026-08-24 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
1.1604 |
-0.81% |
| 2026-08-21 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
1.1698 |
-0.42% |
| 2026-08-20 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
1.1747 |
-0.61% |
| 2026-08-19 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
1.1819 |
-7.99% |
| 2026-08-18 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
1.2763 |
2.11% |
| 2026-08-17 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
1.2494 |
4.91% |
| 2026-08-14 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
1.1881 |
0.75% |
| 2026-08-13 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
1.1792 |
-2.82% |
| 2026-08-12 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
1.2125 |
2.36% |
| 2026-08-11 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
1.1839 |
-2.95% |
| 2026-08-10 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
1.2188 |
3.14% |
| 2026-08-07 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
1.1805 |
2.73% |
| 2026-08-06 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
1.1483 |
2.39% |
| 2026-08-05 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
1.1209 |
8.59% |
| 2026-08-04 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
1.0246 |
4.82% |
| 2026-08-03 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
0.9752 |
-9.63% |
| 2026-07-31 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
1.0691 |
2.04% |
| 2026-07-30 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
1.0473 |
-7.58% |
| 2026-07-29 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
1.1267 |
-2.16% |
| 2026-07-28 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
1.1510 |
-6.58% |
| 2026-07-27 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
1.2267 |
3.82% |
| 2026-07-24 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
1.1798 |
2.90% |
| 2026-07-23 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
1.1456 |
-4.17% |
| 2026-07-22 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
1.1934 |
-1.68% |
| 2026-07-21 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
1.2134 |
13.28% |
| 2026-07-20 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
1.0523 |
-6.10% |
| 2026-07-17 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
1.1165 |
-219.45% |
| 2026-07-16 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
3.5667 |
-7.81% |
| 2026-07-15 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
3.8452 |
-6.69% |
| 2026-07-14 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
4.1023 |
-0.27% |
| 2026-07-13 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
4.1134 |
-5.05% |
| 2026-07-10 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
4.3210 |
-7.32% |
| 2026-07-09 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
4.6373 |
8.93% |
| 2026-07-08 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
4.2232 |
1.49% |
| 2026-07-07 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
4.1604 |
1.66% |
| 2026-07-06 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
4.0914 |
-0.97% |
| 2026-07-03 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
4.1313 |
-3.18% |
| 2026-07-02 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
4.2626 |
-10.15% |
| 2026-07-01 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
4.6954 |
0.71% |
| 2026-06-30 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
4.6625 |
2.61% |
| 2026-06-29 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
4.5407 |
7.50% |
| 2026-06-26 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
4.2002 |
3.50% |
| 2026-06-25 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
4.0534 |
2.89% |
| 2026-06-24 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
3.9364 |
5.11% |
| 2026-06-23 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
3.7353 |
-0.03% |
| 2026-06-22 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
3.7366 |
3.00% |
| 2026-06-18 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
3.6245 |
1.58% |
| 2026-06-17 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
3.5673 |
6.86% |
| 2026-06-16 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
3.3225 |
0.57% |
| 2026-06-15 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
3.3037 |
4.38% |
| 2026-06-12 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
3.1591 |
-2.55% |
| 2026-06-11 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
3.2396 |
4.91% |
| 2026-06-10 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
3.0806 |
2.36% |
| 2026-06-09 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
3.0079 |
7.26% |
| 2026-06-08 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
2.7894 |
-3.18% |
| 2026-06-05 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
2.8780 |
-3.16% |
| 2026-06-04 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
2.9689 |
3.66% |
| 2026-06-03 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
2.8601 |
2.52% |
| 2026-06-02 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
2.7881 |
1.77% |
| 2026-06-01 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
2.7388 |
-5.55% |
| 2026-05-29 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
2.8908 |
-5.95% |
| 2026-05-28 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
3.0628 |
1.38% |
| 2026-05-27 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
3.0206 |
-3.64% |
| 2026-05-26 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
3.1306 |
-3.04% |
| 2026-05-25 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
3.2258 |
5.20% |
| 2026-05-22 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
3.0579 |
1.02% |
| 2026-05-21 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
3.0269 |
-5.45% |
| 2026-05-20 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
3.1920 |
5.37% |
| 2026-05-19 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
3.0205 |
4.86% |
| 2026-05-18 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
2.8738 |
0.93% |
| 2026-05-15 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
2.8473 |
4.14% |
| 2026-05-14 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
2.7293 |
-2.11% |
| 2026-05-13 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
2.7870 |
3.68% |
| 2026-05-12 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
2.6844 |
2.10% |
| 2026-05-11 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
2.6281 |
6.40% |
| 2026-05-08 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
2.4600 |
-2.12% |
| 2026-04-30 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
2.4023 |
3.20% |
| 2026-04-29 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
2.3254 |
-0.36% |
| 2026-04-28 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
2.3339 |
-0.05% |
| 2026-04-27 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
2.3351 |
5.78% |
| 2026-04-24 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
2.2002 |
0.87% |
| 2026-04-23 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
2.1811 |
-1.11% |
| 2026-04-22 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
2.2055 |
3.03% |
| 2026-04-21 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
2.1387 |
-1.28% |
| 2026-04-20 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
2.1660 |
0.92% |
| 2026-04-17 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
2.1462 |
0.14% |
| 2026-04-16 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
2.1433 |
1.43% |
| 2026-04-15 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
2.1126 |
-1.81% |
| 2026-04-14 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
2.1508 |
3.08% |
| 2026-04-13 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
2.0846 |
-1.24% |
| 2026-04-10 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
2.1104 |
1.12% |
| 2026-04-09 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
2.0868 |
0.94% |
| 2026-04-08 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
2.0673 |
6.96% |
| 2026-04-07 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
1.9234 |
0.51% |
| 2026-04-03 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
1.9136 |
-0.14% |
| 2026-04-02 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
1.9162 |
-3.66% |
| 2026-04-01 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
1.9864 |
1.85% |
| 2026-03-31 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
1.9497 |
-3.97% |
| 2026-03-30 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
2.0272 |
2.46% |
| 2026-03-27 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
1.9774 |
2.22% |
| 2026-03-26 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
1.9336 |
-2.23% |
| 2026-03-25 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
1.9767 |
2.82% |
| 2026-03-24 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
1.9209 |
1.72% |
| 2026-03-23 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
1.8878 |
-4.83% |
| 2026-03-20 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
1.9789 |
-0.55% |
| 2026-03-19 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
1.9899 |
-2.43% |
| 2026-03-18 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
2.0382 |
2.32% |
| 2026-03-17 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
1.9910 |
-2.98% |
| 2026-03-16 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
2.0503 |
1.34% |
| 2026-03-13 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
2.0228 |
-1.01% |
| 2026-03-12 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
2.0434 |
-1.60% |
| 2026-03-11 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
2.0761 |
-1.28% |
| 2026-03-10 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
2.1027 |
2.34% |
| 2026-03-09 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
2.0534 |
-2.69% |
| 2026-03-06 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
2.1086 |
-1.11% |
| 2026-03-05 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
2.1321 |
1.67% |
| 2026-03-04 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
2.0965 |
-0.60% |
| 2026-03-03 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
2.1091 |
-5.51% |
| 2026-03-02 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
2.2253 |
-1.86% |
| 2026-02-27 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
2.2666 |
-2.44% |
| 2026-02-26 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
2.3218 |
1.14% |
| 2026-02-25 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
2.2954 |
4.29% |
| 2026-02-24 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
2.1970 |
0.73% |
| 2026-02-13 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
2.1810 |
0.89% |
| 2026-02-12 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
2.1618 |
0.50% |
| 2026-02-11 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
2.1510 |
-0.99% |
| 2026-02-10 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
2.1723 |
-0.04% |
| 2026-02-09 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
2.1732 |
2.31% |
| 2026-02-06 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
2.1230 |
-0.61% |
| 2026-02-05 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
2.1361 |
-0.14% |
| 2026-02-04 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
2.1392 |
-0.41% |
| 2026-02-03 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
2.1479 |
3.18% |
| 2026-02-02 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
2.0797 |
-5.34% |
| 2026-01-30 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
2.1908 |
-0.02% |
| 2026-01-29 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
2.1912 |
-4.76% |
| 2026-01-28 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
2.2955 |
1.25% |
| 2026-01-27 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
2.2667 |
2.25% |
| 2026-01-26 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
2.2156 |
-4.18% |
| 2026-01-23 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
2.3083 |
2.22% |
| 2026-01-22 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
2.2571 |
-2.45% |
| 2026-01-21 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
2.3124 |
0.27% |
| 2026-01-20 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
2.3061 |
-0.65% |
| 2026-01-19 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
2.3211 |
-0.47% |
| 2026-01-16 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
2.3320 |
3.50% |
| 2026-01-15 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
2.2503 |
4.67% |
| 2026-01-14 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
2.1453 |
2.13% |
| 2026-01-13 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
2.0997 |
-3.28% |
| 2026-01-12 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
2.1685 |
1.27% |
| 2026-01-09 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
2.1409 |
-0.34% |
| 2026-01-08 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
2.1481 |
-0.49% |
| 2026-01-07 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
2.1587 |
6.76% |
| 2026-01-06 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
2.0128 |
3.75% |
| 2026-01-05 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
1.9373 |
5.48% |
| 2025-12-31 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
1.8311 |
-0.35% |
| 2025-12-30 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
1.8375 |
0.11% |
| 2025-12-29 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
1.8354 |
-1.14% |
| 2025-12-26 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
1.8564 |
-1.45% |
| 2025-12-25 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
1.8833 |
0.11% |
| 2025-12-24 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
1.8813 |
0.43% |
| 2025-12-23 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
1.8732 |
1.61% |
| 2025-12-22 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
1.8430 |
4.53% |
| 2025-12-19 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
1.7596 |
-0.60% |
| 2025-12-18 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
1.7702 |
-1.68% |
| 2025-12-17 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
1.7999 |
1.41% |
| 2025-12-16 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
1.7746 |
-0.98% |
| 2025-12-15 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
1.7921 |
-1.07% |
| 2025-12-12 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
1.8114 |
3.54% |
| 2025-12-11 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
1.7473 |
-0.37% |
| 2025-12-10 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
1.7538 |
0.71% |
| 2025-12-09 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
1.7414 |
-0.51% |
| 2025-12-08 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
1.7504 |
1.68% |
| 2025-12-05 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
1.7210 |
0.30% |
| 2025-12-04 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
1.7159 |
2.41% |
| 2025-12-03 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
1.6745 |
-0.12% |
| 2025-12-02 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
1.6765 |
-1.16% |
| 2025-12-01 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
1.6961 |
1.51% |
| 2025-11-28 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
1.6705 |
2.17% |
| 2025-11-27 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
1.6343 |
-0.69% |
| 2025-11-26 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
1.6457 |
0.02% |
| 2025-11-25 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
1.6453 |
0.27% |
| 2025-11-24 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
1.6408 |
2.13% |
| 2025-11-21 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
1.6058 |
-4.37% |
| 2025-11-20 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
1.6760 |
-2.51% |
| 2025-11-19 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
1.7181 |
-0.47% |
| 2025-11-18 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
1.7262 |
1.93% |
| 2025-11-17 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
1.6928 |
-0.97% |
| 2025-11-14 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
1.7093 |
-2.71% |
| 2025-11-13 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
1.7557 |
0.42% |
| 2025-11-12 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
1.7483 |
-1.20% |
| 2025-11-11 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
1.7692 |
-1.25% |
| 2025-11-10 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
1.7914 |
1.50% |
| 2025-11-07 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
1.7646 |
0.39% |
| 2025-11-06 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
1.7577 |
3.16% |
| 2025-11-05 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
1.7021 |
-0.69% |
| 2025-11-04 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
1.7140 |
0.85% |
| 2025-11-03 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
1.6995 |
-1.15% |
| 2025-10-31 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
1.7190 |
-4.42% |
| 2025-10-30 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
1.7949 |
-1.61% |
| 2025-10-29 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
1.8238 |
0.31% |
| 2025-10-28 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
1.8181 |
-0.12% |
| 2025-10-27 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
1.8202 |
3.71% |
| 2025-10-24 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
1.7527 |
4.29% |
| 2025-10-23 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
1.6775 |
-0.55% |
| 2025-10-22 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
1.6867 |
-0.84% |
| 2025-10-21 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
1.7009 |
1.95% |
| 2025-10-20 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
1.6677 |
-0.06% |
| 2025-10-17 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
1.6687 |
-4.24% |
| 2025-10-16 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
1.7394 |
-1.12% |
| 2025-10-15 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
1.7589 |
-0.20% |
| 2025-10-14 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
1.7625 |
-7.01% |
| 2025-10-13 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
1.8861 |
3.31% |
| 2025-10-10 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
1.8256 |
-3.47% |
| 2025-10-09 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
1.8913 |
2.47% |
| 2025-09-30 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
1.8458 |
-0.28% |
| 2025-09-29 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
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| 2025-09-26 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
1.8024 |
-0.32% |
| 2025-09-25 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
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-0.28% |
| 2025-09-24 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
1.8132 |
8.70% |
| 2025-09-23 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
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| 2025-09-22 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
1.5898 |
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| 2025-09-19 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
1.5615 |
-0.40% |
| 2025-09-18 |
万家中证半导体材料设备主题ETF |
1.5677 |
3.61% |
