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南方中证港股通高股息投资ETF基金净值查询(159127)

近一季南方中证港股通高股息投资ETF基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围港股通红利ETF南方159127净值及计算阶段收益
近一季159127基金累计收益率0.18%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 港股通红利ETF南方 0.9619 0.08%
2026-09-15 港股通红利ETF南方 0.9611 -1.34%
2026-09-14 港股通红利ETF南方 0.9740 0.19%
2026-09-11 港股通红利ETF南方 0.9722 -0.57%
2026-09-10 港股通红利ETF南方 0.9778 -0.64%
2026-09-09 港股通红利ETF南方 0.9841 0.06%
2026-09-08 港股通红利ETF南方 0.9835 0.84%
2026-09-07 港股通红利ETF南方 0.9753 -0.64%
2026-09-04 港股通红利ETF南方 0.9816 0.57%
2026-09-03 港股通红利ETF南方 0.9760 -0.27%
2026-09-02 港股通红利ETF南方 0.9786 -0.53%
2026-09-01 港股通红利ETF南方 0.9838 -0.15%
2026-08-31 港股通红利ETF南方 0.9853 -0.20%
2026-08-28 港股通红利ETF南方 0.9873 -0.29%
2026-08-27 港股通红利ETF南方 0.9902 0.13%
2026-08-26 港股通红利ETF南方 0.9889 -0.16%
2026-08-25 港股通红利ETF南方 0.9905 -0.51%
2026-08-24 港股通红利ETF南方 0.9956 -0.19%
2026-08-21 港股通红利ETF南方 0.9975 1.66%
2026-08-20 港股通红利ETF南方 0.9809 0.79%
2026-08-19 港股通红利ETF南方 0.9732 0.34%
2026-08-18 港股通红利ETF南方 0.9699 0.89%
2026-08-17 港股通红利ETF南方 0.9613 1.46%
2026-08-14 港股通红利ETF南方 0.9473 0.16%
2026-08-13 港股通红利ETF南方 0.9458 -0.50%
2026-08-12 港股通红利ETF南方 0.9506 -0.49%
2026-08-11 港股通红利ETF南方 0.9553 -0.07%
2026-08-10 港股通红利ETF南方 0.9560 1.06%
2026-08-07 港股通红利ETF南方 0.9459 -0.08%
2026-08-06 港股通红利ETF南方 0.9467 -0.50%
2026-08-05 港股通红利ETF南方 0.9515 -0.49%
2026-08-04 港股通红利ETF南方 0.9562 -1.49%
2026-08-03 港股通红利ETF南方 0.9704 -0.74%
2026-07-31 港股通红利ETF南方 0.9776 -1.08%
2026-07-30 港股通红利ETF南方 0.9882 0.73%
2026-07-29 港股通红利ETF南方 0.9810 1.40%
2026-07-28 港股通红利ETF南方 0.9673 0.70%
2026-07-27 港股通红利ETF南方 0.9606 0.36%
2026-07-24 港股通红利ETF南方 0.9572 -0.44%
2026-07-23 港股通红利ETF南方 0.9614 1.80%
2026-07-22 港股通红利ETF南方 0.9441 0.64%
2026-07-21 港股通红利ETF南方 0.9381 -0.29%
2026-07-20 港股通红利ETF南方 0.9408 2.18%
2026-07-17 港股通红利ETF南方 0.9203 0.15%
2026-07-16 港股通红利ETF南方 0.9189 0.17%
2026-07-15 港股通红利ETF南方 0.9173 0.67%
2026-07-14 港股通红利ETF南方 0.9112 1.78%
2026-07-13 港股通红利ETF南方 0.8950 0.51%
2026-07-10 港股通红利ETF南方 0.8905 0.18%
2026-07-09 港股通红利ETF南方 0.8889 -1.04%
2026-07-08 港股通红利ETF南方 0.8982 1.68%
2026-07-07 港股通红利ETF南方 0.8831 -0.78%
2026-07-06 港股通红利ETF南方 0.8900 1.04%
2026-07-03 港股通红利ETF南方 0.8807 1.33%
2026-07-02 港股通红利ETF南方 0.8690 1.58%
2026-07-01 港股通红利ETF南方 0.8553 -0.08%
2026-06-30 港股通红利ETF南方 0.8560 -1.79%
2026-06-29 港股通红利ETF南方 0.8713 0.10%
2026-06-26 港股通红利ETF南方 0.8704 -0.57%
2026-06-25 港股通红利ETF南方 0.8754 -1.60%
2026-06-24 港股通红利ETF南方 0.8894 -1.01%
2026-06-23 港股通红利ETF南方 0.8984 -1.02%
2026-06-22 港股通红利ETF南方 0.9076 -0.84%
2026-06-18 港股通红利ETF南方 0.9153 -2.46%
2026-06-17 港股通红利ETF南方 0.9378 -1.44%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 5.14%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 5.09%
南方信息创新混合A 4.9800 4.78%
南方信息创新混合C 4.7002 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.78%
南方高端装备混合A 5.3324 4.60%
创业板定开南方 1.6713 4.30%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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