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南方中证港股通高股息投资ETF基金净值查询(159127)

近一年南方中证港股通高股息投资ETF基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围港股通红利ETF南方159127净值及计算阶段收益
近一年159127基金累计收益率0%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 港股通红利ETF南方 0.9619 0.08%
2026-09-15 港股通红利ETF南方 0.9611 -1.34%
2026-09-14 港股通红利ETF南方 0.9740 0.19%
2026-09-11 港股通红利ETF南方 0.9722 -0.57%
2026-09-10 港股通红利ETF南方 0.9778 -0.64%
2026-09-09 港股通红利ETF南方 0.9841 0.06%
2026-09-08 港股通红利ETF南方 0.9835 0.84%
2026-09-07 港股通红利ETF南方 0.9753 -0.64%
2026-09-04 港股通红利ETF南方 0.9816 0.57%
2026-09-03 港股通红利ETF南方 0.9760 -0.27%
2026-09-02 港股通红利ETF南方 0.9786 -0.53%
2026-09-01 港股通红利ETF南方 0.9838 -0.15%
2026-08-31 港股通红利ETF南方 0.9853 -0.20%
2026-08-28 港股通红利ETF南方 0.9873 -0.29%
2026-08-27 港股通红利ETF南方 0.9902 0.13%
2026-08-26 港股通红利ETF南方 0.9889 -0.16%
2026-08-25 港股通红利ETF南方 0.9905 -0.51%
2026-08-24 港股通红利ETF南方 0.9956 -0.19%
2026-08-21 港股通红利ETF南方 0.9975 1.66%
2026-08-20 港股通红利ETF南方 0.9809 0.79%
2026-08-19 港股通红利ETF南方 0.9732 0.34%
2026-08-18 港股通红利ETF南方 0.9699 0.89%
2026-08-17 港股通红利ETF南方 0.9613 1.46%
2026-08-14 港股通红利ETF南方 0.9473 0.16%
2026-08-13 港股通红利ETF南方 0.9458 -0.50%
2026-08-12 港股通红利ETF南方 0.9506 -0.49%
2026-08-11 港股通红利ETF南方 0.9553 -0.07%
2026-08-10 港股通红利ETF南方 0.9560 1.06%
2026-08-07 港股通红利ETF南方 0.9459 -0.08%
2026-08-06 港股通红利ETF南方 0.9467 -0.50%
2026-08-05 港股通红利ETF南方 0.9515 -0.49%
2026-08-04 港股通红利ETF南方 0.9562 -1.49%
2026-08-03 港股通红利ETF南方 0.9704 -0.74%
2026-07-31 港股通红利ETF南方 0.9776 -1.08%
2026-07-30 港股通红利ETF南方 0.9882 0.73%
2026-07-29 港股通红利ETF南方 0.9810 1.40%
2026-07-28 港股通红利ETF南方 0.9673 0.70%
2026-07-27 港股通红利ETF南方 0.9606 0.36%
2026-07-24 港股通红利ETF南方 0.9572 -0.44%
2026-07-23 港股通红利ETF南方 0.9614 1.80%
2026-07-22 港股通红利ETF南方 0.9441 0.64%
2026-07-21 港股通红利ETF南方 0.9381 -0.29%
2026-07-20 港股通红利ETF南方 0.9408 2.18%
2026-07-17 港股通红利ETF南方 0.9203 0.15%
2026-07-16 港股通红利ETF南方 0.9189 0.17%
2026-07-15 港股通红利ETF南方 0.9173 0.67%
2026-07-14 港股通红利ETF南方 0.9112 1.78%
2026-07-13 港股通红利ETF南方 0.8950 0.51%
2026-07-10 港股通红利ETF南方 0.8905 0.18%
2026-07-09 港股通红利ETF南方 0.8889 -1.04%
2026-07-08 港股通红利ETF南方 0.8982 1.68%
2026-07-07 港股通红利ETF南方 0.8831 -0.78%
2026-07-06 港股通红利ETF南方 0.8900 1.04%
2026-07-03 港股通红利ETF南方 0.8807 1.33%
2026-07-02 港股通红利ETF南方 0.8690 1.58%
2026-07-01 港股通红利ETF南方 0.8553 -0.08%
2026-06-30 港股通红利ETF南方 0.8560 -1.79%
2026-06-29 港股通红利ETF南方 0.8713 0.10%
2026-06-26 港股通红利ETF南方 0.8704 -0.57%
2026-06-25 港股通红利ETF南方 0.8754 -1.60%
2026-06-24 港股通红利ETF南方 0.8894 -1.01%
2026-06-23 港股通红利ETF南方 0.8984 -1.02%
2026-06-22 港股通红利ETF南方 0.9076 -0.84%
2026-06-18 港股通红利ETF南方 0.9153 -2.46%
2026-06-17 港股通红利ETF南方 0.9378 -1.44%
2026-06-16 港股通红利ETF南方 0.9513 -0.85%
2026-06-15 港股通红利ETF南方 0.9594 -0.07%
2026-06-12 港股通红利ETF南方 0.9601 1.27%
2026-06-11 港股通红利ETF南方 0.9479 -0.34%
2026-06-10 港股通红利ETF南方 0.9511 -0.80%
2026-06-09 港股通红利ETF南方 0.9588 -0.92%
2026-06-08 港股通红利ETF南方 0.9677 0.35%
2026-06-05 港股通红利ETF南方 0.9643 -0.09%
2026-06-04 港股通红利ETF南方 0.9652 -0.35%
2026-06-03 港股通红利ETF南方 0.9686 -0.81%
2026-06-02 港股通红利ETF南方 0.9765 0.37%
2026-06-01 港股通红利ETF南方 0.9729 1.51%
2026-05-29 港股通红利ETF南方 0.9582 0.75%
2026-05-28 港股通红利ETF南方 0.9511 -1.30%
2026-05-27 港股通红利ETF南方 0.9635 -0.53%
2026-05-26 港股通红利ETF南方 0.9686 -0.18%
2026-05-25 港股通红利ETF南方 0.9703 -0.06%
2026-05-22 港股通红利ETF南方 0.9709 -0.05%
2026-05-21 港股通红利ETF南方 0.9714 -1.27%
2026-05-20 港股通红利ETF南方 0.9837 -0.01%
2026-05-19 港股通红利ETF南方 0.9838 0.34%
2026-05-18 港股通红利ETF南方 0.9805 -0.36%
2026-05-15 港股通红利ETF南方 0.9840 -0.66%
2026-05-14 港股通红利ETF南方 0.9905 -0.20%
2026-05-13 港股通红利ETF南方 0.9925 -0.05%
2026-05-12 港股通红利ETF南方 0.9930 0.30%
2026-05-11 港股通红利ETF南方 0.9900 0.71%
2026-05-08 港股通红利ETF南方 0.9830 -0.26%
2026-04-30 港股通红利ETF南方 0.9843 -1.54%
2026-04-29 港股通红利ETF南方 0.9995 1.28%
2026-04-28 港股通红利ETF南方 0.9867 0.43%
2026-04-27 港股通红利ETF南方 0.9825 -0.62%
2026-04-24 港股通红利ETF南方 0.9886 0.11%
2026-04-23 港股通红利ETF南方 0.9875 0.37%
2026-04-22 港股通红利ETF南方 0.9839 -1.39%
2026-04-21 港股通红利ETF南方 0.9976 1.52%
2026-04-20 港股通红利ETF南方 0.9824 0.05%
2026-04-17 港股通红利ETF南方 0.9819 -0.47%
2026-04-16 港股通红利ETF南方 0.9865 0.32%
2026-04-15 港股通红利ETF南方 0.9834 -0.72%
2026-04-14 港股通红利ETF南方 0.9905 0.17%
2026-04-13 港股通红利ETF南方 0.9888 0.05%
2026-04-10 港股通红利ETF南方 0.9883 0.76%
2026-04-09 港股通红利ETF南方 0.9808 0.03%
2026-04-08 港股通红利ETF南方 0.9805 0.63%
2026-04-07 港股通红利ETF南方 0.9744 -0.10%
2026-04-03 港股通红利ETF南方 0.9754 0.07%
2026-04-02 港股通红利ETF南方 0.9747 0.13%
2026-04-01 港股通红利ETF南方 0.9734 0.92%
2026-03-31 港股通红利ETF南方 0.9645 -1.33%
2026-03-30 港股通红利ETF南方 0.9773 -0.09%
2026-03-27 港股通红利ETF南方 0.9782 0.60%
2026-03-26 港股通红利ETF南方 0.9724 -0.39%
2026-03-25 港股通红利ETF南方 0.9762 0.67%
2026-03-24 港股通红利ETF南方 0.9697 1.41%
2026-03-23 港股通红利ETF南方 0.9560 -2.42%
2026-03-20 港股通红利ETF南方 0.9791 -0.02%
2026-03-19 港股通红利ETF南方 0.9793 -0.40%
2026-03-18 港股通红利ETF南方 0.9832 0.12%
2026-03-17 港股通红利ETF南方 0.9820 0.04%
2026-03-16 港股通红利ETF南方 0.9816 0.12%
2026-03-13 港股通红利ETF南方 0.9804 -1.17%
2026-03-12 港股通红利ETF南方 0.9919 0.15%
2026-03-11 港股通红利ETF南方 0.9904 0.93%
2026-03-10 港股通红利ETF南方 0.9812 -0.18%
2026-03-09 港股通红利ETF南方 0.9830 -0.86%
2026-03-06 港股通红利ETF南方 0.9915 1.14%
2026-03-05 港股通红利ETF南方 0.9802 0.06%
2026-03-04 港股通红利ETF南方 0.9796 -1.55%
2026-03-03 港股通红利ETF南方 0.9948 -0.15%
2026-03-02 港股通红利ETF南方 0.9963 -0.22%
2026-02-27 港股通红利ETF南方 0.9985 0.69%
2026-02-26 港股通红利ETF南方 0.9917 -0.89%
2026-02-25 港股通红利ETF南方 1.0006 0.01%
2026-02-24 港股通红利ETF南方 1.0005 2.27%
2026-02-13 港股通红利ETF南方 0.9778 -1.29%
2026-02-12 港股通红利ETF南方 0.9904 0.25%
2026-02-11 港股通红利ETF南方 0.9879 0.32%
2026-02-10 港股通红利ETF南方 0.9847 0.63%
2026-02-09 港股通红利ETF南方 0.9785 0.57%
2026-02-06 港股通红利ETF南方 0.9730 0.23%
2026-02-05 港股通红利ETF南方 0.9708 0.34%
2026-02-04 港股通红利ETF南方 0.9675 1.27%
2026-02-03 港股通红利ETF南方 0.9552 0.74%
2026-02-02 港股通红利ETF南方 0.9482 -1.77%
2026-01-30 港股通红利ETF南方 0.9650 -1.54%
2026-01-29 港股通红利ETF南方 0.9799 1.35%
2026-01-28 港股通红利ETF南方 0.9667 2.31%
2026-01-27 港股通红利ETF南方 0.9444 1.00%
2026-01-26 港股通红利ETF南方 0.9350 0.66%
2026-01-23 港股通红利ETF南方 0.9289 -0.69%
2026-01-22 港股通红利ETF南方 0.9354 1.17%
2026-01-21 港股通红利ETF南方 0.9245 0.08%
2026-01-20 港股通红利ETF南方 0.9238 0.43%
2026-01-19 港股通红利ETF南方 0.9198 -0.30%
2026-01-16 港股通红利ETF南方 0.9226 -1.01%
2026-01-15 港股通红利ETF南方 0.9320 0.06%
2026-01-14 港股通红利ETF南方 0.9314 0.12%
2026-01-13 港股通红利ETF南方 0.9303 0.38%
2026-01-12 港股通红利ETF南方 0.9268 0.11%
2026-01-09 港股通红利ETF南方 0.9258 0.17%
2026-01-08 港股通红利ETF南方 0.9242 -0.38%
2026-01-07 港股通红利ETF南方 0.9277 -0.04%
2026-01-06 港股通红利ETF南方 0.9281 0.61%
2026-01-05 港股通红利ETF南方 0.9225 -0.45%
2025-12-31 港股通红利ETF南方 0.9267 -0.40%
2025-12-30 港股通红利ETF南方 0.9304 0.00%
2025-12-29 港股通红利ETF南方 0.9304 -0.17%
2025-12-26 港股通红利ETF南方 0.9320 -0.04%
2025-12-25 港股通红利ETF南方 0.9324 -0.11%
2025-12-24 港股通红利ETF南方 0.9334 -0.48%
2025-12-23 港股通红利ETF南方 0.9379 0.11%
2025-12-22 港股通红利ETF南方 0.9369 0.14%
2025-12-19 港股通红利ETF南方 0.9356 -0.47%
2025-12-18 港股通红利ETF南方 0.9400 0.35%
2025-12-17 港股通红利ETF南方 0.9367 0.45%
2025-12-16 港股通红利ETF南方 0.9325 -1.17%
2025-12-15 港股通红利ETF南方 0.9435 0.63%
2025-12-12 港股通红利ETF南方 0.9376 0.12%
2025-12-11 港股通红利ETF南方 0.9365 -0.35%
2025-12-10 港股通红利ETF南方 0.9398 -1.18%
2025-12-09 港股通红利ETF南方 0.9509 -1.35%
2025-12-08 港股通红利ETF南方 0.9637 -1.02%
2025-12-05 港股通红利ETF南方 0.9736 0.03%
2025-12-04 港股通红利ETF南方 0.9733 0.59%
2025-12-03 港股通红利ETF南方 0.9676 -0.71%
2025-12-02 港股通红利ETF南方 0.9745 0.88%
2025-12-01 港股通红利ETF南方 0.9660 0.71%
2025-11-28 港股通红利ETF南方 0.9592 -0.63%
2025-11-27 港股通红利ETF南方 0.9653 0.16%
2025-11-26 港股通红利ETF南方 0.9638 0.05%
2025-11-25 港股通红利ETF南方 0.9633 0.48%
2025-11-24 港股通红利ETF南方 0.9587 0.44%
2025-11-21 港股通红利ETF南方 0.9545 -2.47%
2025-11-20 港股通红利ETF南方 0.9781 -0.10%
2025-11-19 港股通红利ETF南方 0.9791 -1.61%
2025-11-14 港股通红利ETF南方 0.9949 -0.51%
2025-11-12 港股通红利ETF南方 1.0000 100.00%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 5.14%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 5.09%
南方信息创新混合A 4.9800 4.78%
南方信息创新混合C 4.7002 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.78%
南方高端装备混合A 5.3324 4.60%
创业板定开南方 1.6713 4.30%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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