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华安中证AAA科技创新公司债ETF基金净值查询(159115)

近半年华安中证AAA科技创新公司债ETF基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围科创债ETF华安159115净值及计算阶段收益
近半年159115基金累计收益率1.53%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 科创债ETF华安 102.3337 0.02%
2026-09-15 科创债ETF华安 102.3121 -0.01%
2026-09-14 科创债ETF华安 102.3193 0.02%
2026-09-11 科创债ETF华安 102.2976 0.01%
2026-09-10 科创债ETF华安 102.2879 0.00%
2026-09-09 科创债ETF华安 102.2839 0.01%
2026-09-08 科创债ETF华安 102.2749 0.01%
2026-09-07 科创债ETF华安 102.2628 0.03%
2026-09-04 科创债ETF华安 102.2347 0.02%
2026-09-03 科创债ETF华安 102.2188 0.01%
2026-09-02 科创债ETF华安 102.2103 0.01%
2026-09-01 科创债ETF华安 102.1987 0.01%
2026-08-31 科创债ETF华安 102.1875 0.00%
2026-08-28 科创债ETF华安 102.1899 -0.01%
2026-08-27 科创债ETF华安 102.1960 0.00%
2026-08-26 科创债ETF华安 102.2004 0.00%
2026-08-25 科创债ETF华安 102.1968 0.01%
2026-08-24 科创债ETF华安 102.1914 0.01%
2026-08-21 科创债ETF华安 102.1780 0.00%
2026-08-20 科创债ETF华安 102.1827 0.01%
2026-08-19 科创债ETF华安 102.1760 0.01%
2026-08-18 科创债ETF华安 102.1646 0.04%
2026-08-17 科创债ETF华安 102.1265 0.02%
2026-08-14 科创债ETF华安 102.1066 0.01%
2026-08-13 科创债ETF华安 102.0921 0.03%
2026-08-12 科创债ETF华安 102.0657 0.00%
2026-08-11 科创债ETF华安 102.0614 0.01%
2026-08-10 科创债ETF华安 102.0467 0.02%
2026-08-07 科创债ETF华安 102.0248 0.01%
2026-08-06 科创债ETF华安 102.0173 0.01%
2026-08-05 科创债ETF华安 102.0044 0.01%
2026-08-04 科创债ETF华安 101.9972 0.01%
2026-08-03 科创债ETF华安 101.9887 0.02%
2026-07-31 科创债ETF华安 101.9702 0.01%
2026-07-30 科创债ETF华安 101.9622 0.00%
2026-07-29 科创债ETF华安 101.9653 -0.01%
2026-07-28 科创债ETF华安 101.9757 -0.01%
2026-07-27 科创债ETF华安 101.9879 -0.01%
2026-07-24 科创债ETF华安 101.9978 0.02%
2026-07-23 科创债ETF华安 101.9740 0.02%
2026-07-22 科创债ETF华安 101.9562 0.01%
2026-07-21 科创债ETF华安 101.9487 0.01%
2026-07-20 科创债ETF华安 101.9361 0.01%
2026-07-17 科创债ETF华安 101.9296 0.00%
2026-07-16 科创债ETF华安 101.9313 0.00%
2026-07-15 科创债ETF华安 101.9275 0.01%
2026-07-14 科创债ETF华安 101.9179 0.00%
2026-07-13 科创债ETF华安 101.9190 0.01%
2026-07-10 科创债ETF华安 101.9117 0.02%
2026-07-09 科创债ETF华安 101.8925 0.01%
2026-07-08 科创债ETF华安 101.8813 0.00%
2026-07-07 科创债ETF华安 101.8844 0.01%
2026-07-06 科创债ETF华安 101.8762 0.02%
2026-07-03 科创债ETF华安 101.8536 -0.01%
2026-07-02 科创债ETF华安 101.8661 -0.02%
2026-07-01 科创债ETF华安 101.8862 0.00%
2026-06-30 科创债ETF华安 101.8873 0.01%
2026-06-29 科创债ETF华安 101.8754 0.03%
2026-06-26 科创债ETF华安 101.8471 0.02%
2026-06-25 科创债ETF华安 101.8234 0.02%
2026-06-24 科创债ETF华安 101.8062 0.00%
2026-06-23 科创债ETF华安 101.8058 -0.02%
2026-06-22 科创债ETF华安 101.8213 0.07%
2026-06-18 科创债ETF华安 101.7543 0.04%
2026-06-17 科创债ETF华安 101.7104 0.02%
2026-06-16 科创债ETF华安 101.6863 0.01%
2026-06-15 科创债ETF华安 101.6717 0.00%
2026-06-12 科创债ETF华安 101.6715 -0.06%
2026-06-11 科创债ETF华安 101.7361 -0.07%
2026-06-10 科创债ETF华安 101.8072 -0.03%
2026-06-09 科创债ETF华安 101.8350 -0.02%
2026-06-08 科创债ETF华安 101.8586 0.01%
2026-06-05 科创债ETF华安 101.8455 0.04%
2026-06-04 科创债ETF华安 101.8011 0.03%
2026-06-03 科创债ETF华安 101.7719 0.05%
2026-06-02 科创债ETF华安 101.7236 0.03%
2026-06-01 科创债ETF华安 101.6904 0.05%
2026-05-29 科创债ETF华安 101.6426 0.03%
2026-05-28 科创债ETF华安 101.6102 0.05%
2026-05-27 科创债ETF华安 101.5619 0.03%
2026-05-26 科创债ETF华安 101.5306 0.02%
2026-05-25 科创债ETF华安 101.5114 0.03%
2026-05-22 科创债ETF华安 101.4834 0.01%
2026-05-21 科创债ETF华安 101.4683 0.02%
2026-05-20 科创债ETF华安 101.4513 0.02%
2026-05-19 科创债ETF华安 101.4262 0.02%
2026-05-18 科创债ETF华安 101.4057 0.02%
2026-05-15 科创债ETF华安 101.3862 0.02%
2026-05-14 科创债ETF华安 101.3675 0.02%
2026-05-13 科创债ETF华安 101.3478 0.02%
2026-05-12 科创债ETF华安 101.3314 0.01%
2026-05-11 科创债ETF华安 101.3175 0.02%
2026-05-08 科创债ETF华安 101.2945 0.01%
2026-04-30 科创债ETF华安 101.2863 0.01%
2026-04-29 科创债ETF华安 101.2713 0.00%
2026-04-28 科创债ETF华安 101.2689 -0.02%
2026-04-27 科创债ETF华安 101.2890 0.01%
2026-04-24 科创债ETF华安 101.2817 -0.01%
2026-04-23 科创债ETF华安 101.2884 0.01%
2026-04-22 科创债ETF华安 101.2750 0.02%
2026-04-21 科创债ETF华安 101.2541 0.01%
2026-04-20 科创债ETF华安 101.2430 0.03%
2026-04-17 科创债ETF华安 101.2086 0.01%
2026-04-16 科创债ETF华安 101.2034 0.01%
2026-04-15 科创债ETF华安 101.1908 0.01%
2026-04-14 科创债ETF华安 101.1802 0.01%
2026-04-13 科创债ETF华安 101.1737 0.02%
2026-04-10 科创债ETF华安 101.1550 0.01%
2026-04-09 科创债ETF华安 101.1428 0.04%
2026-04-08 科创债ETF华安 101.1067 0.02%
2026-04-07 科创债ETF华安 101.0842 0.05%
2026-04-03 科创债ETF华安 101.0365 0.03%
2026-04-02 科创债ETF华安 101.0039 0.00%
2026-04-01 科创债ETF华安 101.0003 0.01%
2026-03-31 科创债ETF华安 100.9865 0.04%
2026-03-30 科创债ETF华安 100.9481 0.04%
2026-03-27 科创债ETF华安 100.9033 0.03%
2026-03-26 科创债ETF华安 100.8773 0.01%
2026-03-25 科创债ETF华安 100.8698 0.02%
2026-03-24 科创债ETF华安 100.8513 0.00%
2026-03-23 科创债ETF华安 100.8545 0.01%
2026-03-20 科创债ETF华安 100.8437 0.02%
2026-03-19 科创债ETF华安 100.8274 0.02%
2026-03-18 科创债ETF华安 100.8089 0.01%
2026-03-17 科创债ETF华安 100.7956 0.00%
华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华安成长创新混合A 2.4987 2.98%
华安沪港深外延增长灵活配置混合A 4.7850 2.93%
华安景气驱动一年持有混合A 1.3451 2.91%
华安景气驱动一年持有混合C 1.3085 2.91%
华安景气领航混合A 1.2418 2.91%
华安景气领航混合C 1.2168 2.91%
华安智能生活混合A 2.8063 2.88%
华安景气优选混合A 1.2870 2.88%
华安景气优选混合C 1.2596 2.88%
华安沪港深机会 2.0630 1.73%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富达中债高等级科创及绿债A 1.0104 0.04%
富达中债高等级科创及绿债C 1.0095 0.04%
科创债ETF南方 101.8763 0.04%
信用债基 103.4557 0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A 1.0333 0.03%
科创债ETF天弘 102.5083 0.03%
科创债ETF银华 102.3724 0.03%
科创债ETF大成 102.3546 0.03%
科创债ETF华安 102.3670 0.03%
科创债ETF工银 102.5465 0.03%
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