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华安中证AAA科技创新公司债ETF基金净值查询(159115)

近一年华安中证AAA科技创新公司债ETF基金净值查询
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查询指定日期范围科创债ETF华安159115净值及计算阶段收益
近一年159115基金累计收益率0%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 科创债ETF华安 102.3337 0.02%
2026-09-15 科创债ETF华安 102.3121 -0.01%
2026-09-14 科创债ETF华安 102.3193 0.02%
2026-09-11 科创债ETF华安 102.2976 0.01%
2026-09-10 科创债ETF华安 102.2879 0.00%
2026-09-09 科创债ETF华安 102.2839 0.01%
2026-09-08 科创债ETF华安 102.2749 0.01%
2026-09-07 科创债ETF华安 102.2628 0.03%
2026-09-04 科创债ETF华安 102.2347 0.02%
2026-09-03 科创债ETF华安 102.2188 0.01%
2026-09-02 科创债ETF华安 102.2103 0.01%
2026-09-01 科创债ETF华安 102.1987 0.01%
2026-08-31 科创债ETF华安 102.1875 0.00%
2026-08-28 科创债ETF华安 102.1899 -0.01%
2026-08-27 科创债ETF华安 102.1960 0.00%
2026-08-26 科创债ETF华安 102.2004 0.00%
2026-08-25 科创债ETF华安 102.1968 0.01%
2026-08-24 科创债ETF华安 102.1914 0.01%
2026-08-21 科创债ETF华安 102.1780 0.00%
2026-08-20 科创债ETF华安 102.1827 0.01%
2026-08-19 科创债ETF华安 102.1760 0.01%
2026-08-18 科创债ETF华安 102.1646 0.04%
2026-08-17 科创债ETF华安 102.1265 0.02%
2026-08-14 科创债ETF华安 102.1066 0.01%
2026-08-13 科创债ETF华安 102.0921 0.03%
2026-08-12 科创债ETF华安 102.0657 0.00%
2026-08-11 科创债ETF华安 102.0614 0.01%
2026-08-10 科创债ETF华安 102.0467 0.02%
2026-08-07 科创债ETF华安 102.0248 0.01%
2026-08-06 科创债ETF华安 102.0173 0.01%
2026-08-05 科创债ETF华安 102.0044 0.01%
2026-08-04 科创债ETF华安 101.9972 0.01%
2026-08-03 科创债ETF华安 101.9887 0.02%
2026-07-31 科创债ETF华安 101.9702 0.01%
2026-07-30 科创债ETF华安 101.9622 0.00%
2026-07-29 科创债ETF华安 101.9653 -0.01%
2026-07-28 科创债ETF华安 101.9757 -0.01%
2026-07-27 科创债ETF华安 101.9879 -0.01%
2026-07-24 科创债ETF华安 101.9978 0.02%
2026-07-23 科创债ETF华安 101.9740 0.02%
2026-07-22 科创债ETF华安 101.9562 0.01%
2026-07-21 科创债ETF华安 101.9487 0.01%
2026-07-20 科创债ETF华安 101.9361 0.01%
2026-07-17 科创债ETF华安 101.9296 0.00%
2026-07-16 科创债ETF华安 101.9313 0.00%
2026-07-15 科创债ETF华安 101.9275 0.01%
2026-07-14 科创债ETF华安 101.9179 0.00%
2026-07-13 科创债ETF华安 101.9190 0.01%
2026-07-10 科创债ETF华安 101.9117 0.02%
2026-07-09 科创债ETF华安 101.8925 0.01%
2026-07-08 科创债ETF华安 101.8813 0.00%
2026-07-07 科创债ETF华安 101.8844 0.01%
2026-07-06 科创债ETF华安 101.8762 0.02%
2026-07-03 科创债ETF华安 101.8536 -0.01%
2026-07-02 科创债ETF华安 101.8661 -0.02%
2026-07-01 科创债ETF华安 101.8862 0.00%
2026-06-30 科创债ETF华安 101.8873 0.01%
2026-06-29 科创债ETF华安 101.8754 0.03%
2026-06-26 科创债ETF华安 101.8471 0.02%
2026-06-25 科创债ETF华安 101.8234 0.02%
2026-06-24 科创债ETF华安 101.8062 0.00%
2026-06-23 科创债ETF华安 101.8058 -0.02%
2026-06-22 科创债ETF华安 101.8213 0.07%
2026-06-18 科创债ETF华安 101.7543 0.04%
2026-06-17 科创债ETF华安 101.7104 0.02%
2026-06-16 科创债ETF华安 101.6863 0.01%
2026-06-15 科创债ETF华安 101.6717 0.00%
2026-06-12 科创债ETF华安 101.6715 -0.06%
2026-06-11 科创债ETF华安 101.7361 -0.07%
2026-06-10 科创债ETF华安 101.8072 -0.03%
2026-06-09 科创债ETF华安 101.8350 -0.02%
2026-06-08 科创债ETF华安 101.8586 0.01%
2026-06-05 科创债ETF华安 101.8455 0.04%
2026-06-04 科创债ETF华安 101.8011 0.03%
2026-06-03 科创债ETF华安 101.7719 0.05%
2026-06-02 科创债ETF华安 101.7236 0.03%
2026-06-01 科创债ETF华安 101.6904 0.05%
2026-05-29 科创债ETF华安 101.6426 0.03%
2026-05-28 科创债ETF华安 101.6102 0.05%
2026-05-27 科创债ETF华安 101.5619 0.03%
2026-05-26 科创债ETF华安 101.5306 0.02%
2026-05-25 科创债ETF华安 101.5114 0.03%
2026-05-22 科创债ETF华安 101.4834 0.01%
2026-05-21 科创债ETF华安 101.4683 0.02%
2026-05-20 科创债ETF华安 101.4513 0.02%
2026-05-19 科创债ETF华安 101.4262 0.02%
2026-05-18 科创债ETF华安 101.4057 0.02%
2026-05-15 科创债ETF华安 101.3862 0.02%
2026-05-14 科创债ETF华安 101.3675 0.02%
2026-05-13 科创债ETF华安 101.3478 0.02%
2026-05-12 科创债ETF华安 101.3314 0.01%
2026-05-11 科创债ETF华安 101.3175 0.02%
2026-05-08 科创债ETF华安 101.2945 0.01%
2026-04-30 科创债ETF华安 101.2863 0.01%
2026-04-29 科创债ETF华安 101.2713 0.00%
2026-04-28 科创债ETF华安 101.2689 -0.02%
2026-04-27 科创债ETF华安 101.2890 0.01%
2026-04-24 科创债ETF华安 101.2817 -0.01%
2026-04-23 科创债ETF华安 101.2884 0.01%
2026-04-22 科创债ETF华安 101.2750 0.02%
2026-04-21 科创债ETF华安 101.2541 0.01%
2026-04-20 科创债ETF华安 101.2430 0.03%
2026-04-17 科创债ETF华安 101.2086 0.01%
2026-04-16 科创债ETF华安 101.2034 0.01%
2026-04-15 科创债ETF华安 101.1908 0.01%
2026-04-14 科创债ETF华安 101.1802 0.01%
2026-04-13 科创债ETF华安 101.1737 0.02%
2026-04-10 科创债ETF华安 101.1550 0.01%
2026-04-09 科创债ETF华安 101.1428 0.04%
2026-04-08 科创债ETF华安 101.1067 0.02%
2026-04-07 科创债ETF华安 101.0842 0.05%
2026-04-03 科创债ETF华安 101.0365 0.03%
2026-04-02 科创债ETF华安 101.0039 0.00%
2026-04-01 科创债ETF华安 101.0003 0.01%
2026-03-31 科创债ETF华安 100.9865 0.04%
2026-03-30 科创债ETF华安 100.9481 0.04%
2026-03-27 科创债ETF华安 100.9033 0.03%
2026-03-26 科创债ETF华安 100.8773 0.01%
2026-03-25 科创债ETF华安 100.8698 0.02%
2026-03-24 科创债ETF华安 100.8513 0.00%
2026-03-23 科创债ETF华安 100.8545 0.01%
2026-03-20 科创债ETF华安 100.8437 0.02%
2026-03-19 科创债ETF华安 100.8274 0.02%
2026-03-18 科创债ETF华安 100.8089 0.01%
2026-03-17 科创债ETF华安 100.7956 0.00%
2026-03-16 科创债ETF华安 100.7950 0.01%
2026-03-13 科创债ETF华安 100.7874 0.01%
2026-03-12 科创债ETF华安 100.7726 -0.01%
2026-03-11 科创债ETF华安 100.7795 0.01%
2026-03-10 科创债ETF华安 100.7711 -0.01%
2026-03-09 科创债ETF华安 100.7765 -0.02%
2026-03-06 科创债ETF华安 100.7973 0.02%
2026-03-05 科创债ETF华安 100.7730 0.02%
2026-03-04 科创债ETF华安 100.7480 0.03%
2026-03-03 科创债ETF华安 100.7204 0.02%
2026-03-02 科创债ETF华安 100.7016 0.03%
2026-02-27 科创债ETF华安 100.6723 -0.02%
2026-02-26 科创债ETF华安 100.6894 -0.02%
2026-02-25 科创债ETF华安 100.7080 0.00%
2026-02-24 科创债ETF华安 100.7067 0.06%
2026-02-13 科创债ETF华安 100.6434 0.02%
2026-02-12 科创债ETF华安 100.6191 0.03%
2026-02-11 科创债ETF华安 100.5933 0.03%
2026-02-10 科创债ETF华安 100.5582 0.03%
2026-02-09 科创债ETF华安 100.5319 0.04%
2026-02-06 科创债ETF华安 100.4894 0.02%
2026-02-05 科创债ETF华安 100.4668 0.00%
2026-02-04 科创债ETF华安 100.4692 -0.01%
2026-02-03 科创债ETF华安 100.4783 0.00%
2026-02-02 科创债ETF华安 100.4738 0.01%
2026-01-30 科创债ETF华安 100.4667 0.01%
2026-01-29 科创债ETF华安 100.4586 0.01%
2026-01-28 科创债ETF华安 100.4496 0.01%
2026-01-27 科创债ETF华安 100.4388 -0.01%
2026-01-26 科创债ETF华安 100.4467 0.02%
2026-01-23 科创债ETF华安 100.4260 0.02%
2026-01-22 科创债ETF华安 100.4078 0.02%
2026-01-21 科创债ETF华安 100.3859 0.03%
2026-01-20 科创债ETF华安 100.3573 0.02%
2026-01-19 科创债ETF华安 100.3353 0.03%
2026-01-16 科创债ETF华安 100.3054 0.02%
2026-01-15 科创债ETF华安 100.2894 0.02%
2026-01-14 科创债ETF华安 100.2728 0.00%
2026-01-13 科创债ETF华安 100.2687 0.01%
2026-01-12 科创债ETF华安 100.2587 0.02%
2026-01-09 科创债ETF华安 100.2359 0.00%
2026-01-08 科创债ETF华安 100.2370 -0.01%
2026-01-07 科创债ETF华安 100.2437 -0.02%
2026-01-06 科创债ETF华安 100.2685 -0.02%
2026-01-05 科创债ETF华安 100.2863 0.03%
2025-12-31 科创债ETF华安 100.2548 0.01%
2025-12-30 科创债ETF华安 100.2436 0.00%
2025-12-29 科创债ETF华安 100.2399 0.01%
2025-12-26 科创债ETF华安 100.2273 0.04%
2025-12-25 科创债ETF华安 100.1863 0.01%
2025-12-24 科创债ETF华安 100.1747 0.05%
2025-12-23 科创债ETF华安 100.1231 0.02%
2025-12-22 科创债ETF华安 100.1028 0.04%
2025-12-19 科创债ETF华安 100.0606 0.05%
2025-12-18 科创债ETF华安 100.0122 0.03%
2025-12-17 科创债ETF华安 99.9840 0.02%
2025-12-16 科创债ETF华安 99.9612 -0.03%
2025-12-15 科创债ETF华安 99.9900 -0.03%
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2025-12-11 科创债ETF华安 100.0042 0.04%
2025-12-10 科创债ETF华安 99.9625 0.02%
2025-12-09 科创债ETF华安 99.9473 0.00%
2025-12-08 科创债ETF华安 99.9482 -0.01%
2025-12-05 科创债ETF华安 99.9598 -0.05%
2025-12-04 科创债ETF华安 100.0106 -0.07%
2025-12-03 科创债ETF华安 100.0813 -0.01%
2025-12-02 科创债ETF华安 100.0894 0.00%
2025-12-01 科创债ETF华安 100.0924 0.01%
2025-11-28 科创债ETF华安 100.0818 0.00%
2025-11-27 科创债ETF华安 100.0806 -0.06%
2025-11-26 科创债ETF华安 100.1451 -0.05%
2025-11-25 科创债ETF华安 100.1981 -0.04%
2025-11-24 科创债ETF华安 100.2384 -0.01%
2025-11-21 科创债ETF华安 100.2506 -0.02%
2025-11-20 科创债ETF华安 100.2724 -0.02%
2025-11-19 科创债ETF华安 100.2887 0.00%
2025-11-18 科创债ETF华安 100.2897 0.01%
2025-11-17 科创债ETF华安 100.2823 0.02%
2025-11-14 科创债ETF华安 100.2600 0.00%
2025-11-13 科创债ETF华安 100.2620 0.00%
2025-11-12 科创债ETF华安 100.2607 0.01%
2025-11-11 科创债ETF华安 100.2490 -0.01%
2025-11-10 科创债ETF华安 100.2588 -0.02%
2025-11-07 科创债ETF华安 100.2746 -0.02%
2025-11-06 科创债ETF华安 100.2955 -0.03%
2025-11-05 科创债ETF华安 100.3230 0.03%
2025-11-04 科创债ETF华安 100.2978 0.02%
2025-11-03 科创债ETF华安 100.2825 0.03%
2025-10-31 科创债ETF华安 100.2478 0.07%
2025-10-30 科创债ETF华安 100.1807 0.06%
2025-10-29 科创债ETF华安 100.1218 0.04%
2025-10-28 科创债ETF华安 100.0816 0.07%
2025-10-27 科创债ETF华安 100.0119 0.02%
2025-10-24 科创债ETF华安 99.9904 0.01%
2025-10-23 科创债ETF华安 99.9798 0.03%
2025-10-22 科创债ETF华安 99.9449 0.03%
2025-10-21 科创债ETF华安 99.9196 0.01%
2025-10-20 科创债ETF华安 99.9140 0.01%
2025-10-17 科创债ETF华安 99.9052 0.04%
2025-10-16 科创债ETF华安 99.8687 0.02%
2025-10-15 科创债ETF华安 99.8508 0.00%
2025-10-14 科创债ETF华安 99.8505 -0.01%
2025-10-13 科创债ETF华安 99.8571 0.05%
2025-10-10 科创债ETF华安 99.8094 0.02%
2025-10-09 科创债ETF华安 99.7849 0.07%
2025-09-30 科创债ETF华安 99.7188 0.01%
2025-09-29 科创债ETF华安 99.7068 0.03%
2025-09-26 科创债ETF华安 99.6818 -0.02%
2025-09-25 科创债ETF华安 99.6972 -0.15%
2025-09-24 科创债ETF华安 99.8426 -0.06%
2025-09-23 科创债ETF华安 99.9000 0.00%
2025-09-19 科创债ETF华安 99.9672 -0.03%
2025-09-18 科创债ETF华安 99.9964 0.00%
2025-09-17 科创债ETF华安 1.0000 0.00%
华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华安中小盘成长混合 2.6176 5.47%
华安景气回报混合发起式A 1.0348 5.46%
华安景气回报混合发起式C 1.0245 5.46%
华安智增LOF 1.7892 5.43%
芯片科创 1.1229 4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 3.1000 4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C 3.0771 4.68%
科创技术 2.4745 4.34%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C 2.6328 4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A 2.6471 4.20%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
转债ETF 13.3663 0.57%
上证转债 12.2807 0.35%
30年国债 119.0261 0.09%
国债30年 108.5704 0.08%
长盛全债指数增强债券D 1.7275 0.05%
长盛全债指数增强债券A 1.7496 0.05%
基准国债 110.7451 0.05%
广发中债7-10年国开债指数A 1.3829 0.04%
南方7-10年国开债A 1.3475 0.04%
南方7-10年国开债C 1.3373 0.04%
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