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华安中证AAA科技创新公司债ETF基金净值查询(159115)

近一季华安中证AAA科技创新公司债ETF基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围科创债ETF华安159115净值及计算阶段收益
近一季159115基金累计收益率0.64%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 科创债ETF华安 102.3337 0.02%
2026-09-15 科创债ETF华安 102.3121 -0.01%
2026-09-14 科创债ETF华安 102.3193 0.02%
2026-09-11 科创债ETF华安 102.2976 0.01%
2026-09-10 科创债ETF华安 102.2879 0.00%
2026-09-09 科创债ETF华安 102.2839 0.01%
2026-09-08 科创债ETF华安 102.2749 0.01%
2026-09-07 科创债ETF华安 102.2628 0.03%
2026-09-04 科创债ETF华安 102.2347 0.02%
2026-09-03 科创债ETF华安 102.2188 0.01%
2026-09-02 科创债ETF华安 102.2103 0.01%
2026-09-01 科创债ETF华安 102.1987 0.01%
2026-08-31 科创债ETF华安 102.1875 0.00%
2026-08-28 科创债ETF华安 102.1899 -0.01%
2026-08-27 科创债ETF华安 102.1960 0.00%
2026-08-26 科创债ETF华安 102.2004 0.00%
2026-08-25 科创债ETF华安 102.1968 0.01%
2026-08-24 科创债ETF华安 102.1914 0.01%
2026-08-21 科创债ETF华安 102.1780 0.00%
2026-08-20 科创债ETF华安 102.1827 0.01%
2026-08-19 科创债ETF华安 102.1760 0.01%
2026-08-18 科创债ETF华安 102.1646 0.04%
2026-08-17 科创债ETF华安 102.1265 0.02%
2026-08-14 科创债ETF华安 102.1066 0.01%
2026-08-13 科创债ETF华安 102.0921 0.03%
2026-08-12 科创债ETF华安 102.0657 0.00%
2026-08-11 科创债ETF华安 102.0614 0.01%
2026-08-10 科创债ETF华安 102.0467 0.02%
2026-08-07 科创债ETF华安 102.0248 0.01%
2026-08-06 科创债ETF华安 102.0173 0.01%
2026-08-05 科创债ETF华安 102.0044 0.01%
2026-08-04 科创债ETF华安 101.9972 0.01%
2026-08-03 科创债ETF华安 101.9887 0.02%
2026-07-31 科创债ETF华安 101.9702 0.01%
2026-07-30 科创债ETF华安 101.9622 0.00%
2026-07-29 科创债ETF华安 101.9653 -0.01%
2026-07-28 科创债ETF华安 101.9757 -0.01%
2026-07-27 科创债ETF华安 101.9879 -0.01%
2026-07-24 科创债ETF华安 101.9978 0.02%
2026-07-23 科创债ETF华安 101.9740 0.02%
2026-07-22 科创债ETF华安 101.9562 0.01%
2026-07-21 科创债ETF华安 101.9487 0.01%
2026-07-20 科创债ETF华安 101.9361 0.01%
2026-07-17 科创债ETF华安 101.9296 0.00%
2026-07-16 科创债ETF华安 101.9313 0.00%
2026-07-15 科创债ETF华安 101.9275 0.01%
2026-07-14 科创债ETF华安 101.9179 0.00%
2026-07-13 科创债ETF华安 101.9190 0.01%
2026-07-10 科创债ETF华安 101.9117 0.02%
2026-07-09 科创债ETF华安 101.8925 0.01%
2026-07-08 科创债ETF华安 101.8813 0.00%
2026-07-07 科创债ETF华安 101.8844 0.01%
2026-07-06 科创债ETF华安 101.8762 0.02%
2026-07-03 科创债ETF华安 101.8536 -0.01%
2026-07-02 科创债ETF华安 101.8661 -0.02%
2026-07-01 科创债ETF华安 101.8862 0.00%
2026-06-30 科创债ETF华安 101.8873 0.01%
2026-06-29 科创债ETF华安 101.8754 0.03%
2026-06-26 科创债ETF华安 101.8471 0.02%
2026-06-25 科创债ETF华安 101.8234 0.02%
2026-06-24 科创债ETF华安 101.8062 0.00%
2026-06-23 科创债ETF华安 101.8058 -0.02%
2026-06-22 科创债ETF华安 101.8213 0.07%
2026-06-18 科创债ETF华安 101.7543 0.04%
2026-06-17 科创债ETF华安 101.7104 0.02%
华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华安中小盘成长混合 2.6176 5.47%
华安景气回报混合发起式A 1.0348 5.46%
华安景气回报混合发起式C 1.0245 5.46%
华安智增LOF 1.7892 5.43%
芯片科创 1.1229 4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 3.1000 4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C 3.0771 4.68%
科创技术 2.4745 4.34%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C 2.6328 4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A 2.6471 4.20%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
转债ETF 13.3663 0.57%
上证转债 12.2807 0.35%
30年国债 119.0261 0.09%
国债30年 108.5704 0.08%
长盛全债指数增强债券D 1.7275 0.05%
长盛全债指数增强债券A 1.7496 0.05%
基准国债 110.7451 0.05%
广发中债7-10年国开债指数A 1.3829 0.04%
南方7-10年国开债A 1.3475 0.04%
南方7-10年国开债C 1.3373 0.04%
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