今年以来华安中证AAA科技创新公司债ETF基金净值查询
查询指定日期范围科创债ETF华安159115净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
科创债ETF华安 |
102.3337 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
科创债ETF华安 |
102.3121 |
-0.01% |
| 2026-09-14 |
科创债ETF华安 |
102.3193 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
科创债ETF华安 |
102.2976 |
0.01% |
| 2026-09-10 |
科创债ETF华安 |
102.2879 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
科创债ETF华安 |
102.2839 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
科创债ETF华安 |
102.2749 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
科创债ETF华安 |
102.2628 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
科创债ETF华安 |
102.2347 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
科创债ETF华安 |
102.2188 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
科创债ETF华安 |
102.2103 |
0.01% |
| 2026-09-01 |
科创债ETF华安 |
102.1987 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
科创债ETF华安 |
102.1875 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
科创债ETF华安 |
102.1899 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
科创债ETF华安 |
102.1960 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
科创债ETF华安 |
102.2004 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
科创债ETF华安 |
102.1968 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
科创债ETF华安 |
102.1914 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
科创债ETF华安 |
102.1780 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
科创债ETF华安 |
102.1827 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
科创债ETF华安 |
102.1760 |
0.01% |
| 2026-08-18 |
科创债ETF华安 |
102.1646 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
科创债ETF华安 |
102.1265 |
0.02% |
| 2026-08-14 |
科创债ETF华安 |
102.1066 |
0.01% |
| 2026-08-13 |
科创债ETF华安 |
102.0921 |
0.03% |
| 2026-08-12 |
科创债ETF华安 |
102.0657 |
0.00% |
| 2026-08-11 |
科创债ETF华安 |
102.0614 |
0.01% |
| 2026-08-10 |
科创债ETF华安 |
102.0467 |
0.02% |
| 2026-08-07 |
科创债ETF华安 |
102.0248 |
0.01% |
| 2026-08-06 |
科创债ETF华安 |
102.0173 |
0.01% |
| 2026-08-05 |
科创债ETF华安 |
102.0044 |
0.01% |
| 2026-08-04 |
科创债ETF华安 |
101.9972 |
0.01% |
| 2026-08-03 |
科创债ETF华安 |
101.9887 |
0.02% |
| 2026-07-31 |
科创债ETF华安 |
101.9702 |
0.01% |
| 2026-07-30 |
科创债ETF华安 |
101.9622 |
0.00% |
| 2026-07-29 |
科创债ETF华安 |
101.9653 |
-0.01% |
| 2026-07-28 |
科创债ETF华安 |
101.9757 |
-0.01% |
| 2026-07-27 |
科创债ETF华安 |
101.9879 |
-0.01% |
| 2026-07-24 |
科创债ETF华安 |
101.9978 |
0.02% |
| 2026-07-23 |
科创债ETF华安 |
101.9740 |
0.02% |
| 2026-07-22 |
科创债ETF华安 |
101.9562 |
0.01% |
| 2026-07-21 |
科创债ETF华安 |
101.9487 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
科创债ETF华安 |
101.9361 |
0.01% |
| 2026-07-17 |
科创债ETF华安 |
101.9296 |
0.00% |
| 2026-07-16 |
科创债ETF华安 |
101.9313 |
0.00% |
| 2026-07-15 |
科创债ETF华安 |
101.9275 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
科创债ETF华安 |
101.9179 |
0.00% |
| 2026-07-13 |
科创债ETF华安 |
101.9190 |
0.01% |
| 2026-07-10 |
科创债ETF华安 |
101.9117 |
0.02% |
| 2026-07-09 |
科创债ETF华安 |
101.8925 |
0.01% |
| 2026-07-08 |
科创债ETF华安 |
101.8813 |
0.00% |
| 2026-07-07 |
科创债ETF华安 |
101.8844 |
0.01% |
| 2026-07-06 |
科创债ETF华安 |
101.8762 |
0.02% |
| 2026-07-03 |
科创债ETF华安 |
101.8536 |
-0.01% |
| 2026-07-02 |
科创债ETF华安 |
101.8661 |
-0.02% |
| 2026-07-01 |
科创债ETF华安 |
101.8862 |
0.00% |
| 2026-06-30 |
科创债ETF华安 |
101.8873 |
0.01% |
| 2026-06-29 |
科创债ETF华安 |
101.8754 |
0.03% |
| 2026-06-26 |
科创债ETF华安 |
101.8471 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
科创债ETF华安 |
101.8234 |
0.02% |
| 2026-06-24 |
科创债ETF华安 |
101.8062 |
0.00% |
| 2026-06-23 |
科创债ETF华安 |
101.8058 |
-0.02% |
| 2026-06-22 |
科创债ETF华安 |
101.8213 |
0.07% |
| 2026-06-18 |
科创债ETF华安 |
101.7543 |
0.04% |
| 2026-06-17 |
科创债ETF华安 |
101.7104 |
0.02% |
| 2026-06-16 |
科创债ETF华安 |
101.6863 |
0.01% |
| 2026-06-15 |
科创债ETF华安 |
101.6717 |
0.00% |
| 2026-06-12 |
科创债ETF华安 |
101.6715 |
-0.06% |
| 2026-06-11 |
科创债ETF华安 |
101.7361 |
-0.07% |
| 2026-06-10 |
科创债ETF华安 |
101.8072 |
-0.03% |
| 2026-06-09 |
科创债ETF华安 |
101.8350 |
-0.02% |
| 2026-06-08 |
科创债ETF华安 |
101.8586 |
0.01% |
| 2026-06-05 |
科创债ETF华安 |
101.8455 |
0.04% |
| 2026-06-04 |
科创债ETF华安 |
101.8011 |
0.03% |
| 2026-06-03 |
科创债ETF华安 |
101.7719 |
0.05% |
| 2026-06-02 |
科创债ETF华安 |
101.7236 |
0.03% |
| 2026-06-01 |
科创债ETF华安 |
101.6904 |
0.05% |
| 2026-05-29 |
科创债ETF华安 |
101.6426 |
0.03% |
| 2026-05-28 |
科创债ETF华安 |
101.6102 |
0.05% |
| 2026-05-27 |
科创债ETF华安 |
101.5619 |
0.03% |
| 2026-05-26 |
科创债ETF华安 |
101.5306 |
0.02% |
| 2026-05-25 |
科创债ETF华安 |
101.5114 |
0.03% |
| 2026-05-22 |
科创债ETF华安 |
101.4834 |
0.01% |
| 2026-05-21 |
科创债ETF华安 |
101.4683 |
0.02% |
| 2026-05-20 |
科创债ETF华安 |
101.4513 |
0.02% |
| 2026-05-19 |
科创债ETF华安 |
101.4262 |
0.02% |
| 2026-05-18 |
科创债ETF华安 |
101.4057 |
0.02% |
| 2026-05-15 |
科创债ETF华安 |
101.3862 |
0.02% |
| 2026-05-14 |
科创债ETF华安 |
101.3675 |
0.02% |
| 2026-05-13 |
科创债ETF华安 |
101.3478 |
0.02% |
| 2026-05-12 |
科创债ETF华安 |
101.3314 |
0.01% |
| 2026-05-11 |
科创债ETF华安 |
101.3175 |
0.02% |
| 2026-05-08 |
科创债ETF华安 |
101.2945 |
0.01% |
| 2026-04-30 |
科创债ETF华安 |
101.2863 |
0.01% |
| 2026-04-29 |
科创债ETF华安 |
101.2713 |
0.00% |
| 2026-04-28 |
科创债ETF华安 |
101.2689 |
-0.02% |
| 2026-04-27 |
科创债ETF华安 |
101.2890 |
0.01% |
| 2026-04-24 |
科创债ETF华安 |
101.2817 |
-0.01% |
| 2026-04-23 |
科创债ETF华安 |
101.2884 |
0.01% |
| 2026-04-22 |
科创债ETF华安 |
101.2750 |
0.02% |
| 2026-04-21 |
科创债ETF华安 |
101.2541 |
0.01% |
| 2026-04-20 |
科创债ETF华安 |
101.2430 |
0.03% |
| 2026-04-17 |
科创债ETF华安 |
101.2086 |
0.01% |
| 2026-04-16 |
科创债ETF华安 |
101.2034 |
0.01% |
| 2026-04-15 |
科创债ETF华安 |
101.1908 |
0.01% |
| 2026-04-14 |
科创债ETF华安 |
101.1802 |
0.01% |
| 2026-04-13 |
科创债ETF华安 |
101.1737 |
0.02% |
| 2026-04-10 |
科创债ETF华安 |
101.1550 |
0.01% |
| 2026-04-09 |
科创债ETF华安 |
101.1428 |
0.04% |
| 2026-04-08 |
科创债ETF华安 |
101.1067 |
0.02% |
| 2026-04-07 |
科创债ETF华安 |
101.0842 |
0.05% |
| 2026-04-03 |
科创债ETF华安 |
101.0365 |
0.03% |
| 2026-04-02 |
科创债ETF华安 |
101.0039 |
0.00% |
| 2026-04-01 |
科创债ETF华安 |
101.0003 |
0.01% |
| 2026-03-31 |
科创债ETF华安 |
100.9865 |
0.04% |
| 2026-03-30 |
科创债ETF华安 |
100.9481 |
0.04% |
| 2026-03-27 |
科创债ETF华安 |
100.9033 |
0.03% |
| 2026-03-26 |
科创债ETF华安 |
100.8773 |
0.01% |
| 2026-03-25 |
科创债ETF华安 |
100.8698 |
0.02% |
| 2026-03-24 |
科创债ETF华安 |
100.8513 |
0.00% |
| 2026-03-23 |
科创债ETF华安 |
100.8545 |
0.01% |
| 2026-03-20 |
科创债ETF华安 |
100.8437 |
0.02% |
| 2026-03-19 |
科创债ETF华安 |
100.8274 |
0.02% |
| 2026-03-18 |
科创债ETF华安 |
100.8089 |
0.01% |
| 2026-03-17 |
科创债ETF华安 |
100.7956 |
0.00% |
| 2026-03-16 |
科创债ETF华安 |
100.7950 |
0.01% |
| 2026-03-13 |
科创债ETF华安 |
100.7874 |
0.01% |
| 2026-03-12 |
科创债ETF华安 |
100.7726 |
-0.01% |
| 2026-03-11 |
科创债ETF华安 |
100.7795 |
0.01% |
| 2026-03-10 |
科创债ETF华安 |
100.7711 |
-0.01% |
| 2026-03-09 |
科创债ETF华安 |
100.7765 |
-0.02% |
| 2026-03-06 |
科创债ETF华安 |
100.7973 |
0.02% |
| 2026-03-05 |
科创债ETF华安 |
100.7730 |
0.02% |
| 2026-03-04 |
科创债ETF华安 |
100.7480 |
0.03% |
| 2026-03-03 |
科创债ETF华安 |
100.7204 |
0.02% |
| 2026-03-02 |
科创债ETF华安 |
100.7016 |
0.03% |
| 2026-02-27 |
科创债ETF华安 |
100.6723 |
-0.02% |
| 2026-02-26 |
科创债ETF华安 |
100.6894 |
-0.02% |
| 2026-02-25 |
科创债ETF华安 |
100.7080 |
0.00% |
| 2026-02-24 |
科创债ETF华安 |
100.7067 |
0.06% |
| 2026-02-13 |
科创债ETF华安 |
100.6434 |
0.02% |
| 2026-02-12 |
科创债ETF华安 |
100.6191 |
0.03% |
| 2026-02-11 |
科创债ETF华安 |
100.5933 |
0.03% |
| 2026-02-10 |
科创债ETF华安 |
100.5582 |
0.03% |
| 2026-02-09 |
科创债ETF华安 |
100.5319 |
0.04% |
| 2026-02-06 |
科创债ETF华安 |
100.4894 |
0.02% |
| 2026-02-05 |
科创债ETF华安 |
100.4668 |
0.00% |
| 2026-02-04 |
科创债ETF华安 |
100.4692 |
-0.01% |
| 2026-02-03 |
科创债ETF华安 |
100.4783 |
0.00% |
| 2026-02-02 |
科创债ETF华安 |
100.4738 |
0.01% |
| 2026-01-30 |
科创债ETF华安 |
100.4667 |
0.01% |
| 2026-01-29 |
科创债ETF华安 |
100.4586 |
0.01% |
| 2026-01-28 |
科创债ETF华安 |
100.4496 |
0.01% |
| 2026-01-27 |
科创债ETF华安 |
100.4388 |
-0.01% |
| 2026-01-26 |
科创债ETF华安 |
100.4467 |
0.02% |
| 2026-01-23 |
科创债ETF华安 |
100.4260 |
0.02% |
| 2026-01-22 |
科创债ETF华安 |
100.4078 |
0.02% |
| 2026-01-21 |
科创债ETF华安 |
100.3859 |
0.03% |
| 2026-01-20 |
科创债ETF华安 |
100.3573 |
0.02% |
| 2026-01-19 |
科创债ETF华安 |
100.3353 |
0.03% |
| 2026-01-16 |
科创债ETF华安 |
100.3054 |
0.02% |
| 2026-01-15 |
科创债ETF华安 |
100.2894 |
0.02% |
| 2026-01-14 |
科创债ETF华安 |
100.2728 |
0.00% |
| 2026-01-13 |
科创债ETF华安 |
100.2687 |
0.01% |
| 2026-01-12 |
科创债ETF华安 |
100.2587 |
0.02% |
| 2026-01-09 |
科创债ETF华安 |
100.2359 |
0.00% |
| 2026-01-08 |
科创债ETF华安 |
100.2370 |
-0.01% |
| 2026-01-07 |
科创债ETF华安 |
100.2437 |
-0.02% |
| 2026-01-06 |
科创债ETF华安 |
100.2685 |
-0.02% |
| 2026-01-05 |
科创债ETF华安 |
100.2863 |
0.03% |
