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天弘中证AAA科技创新公司债ETF基金净值查询(159111)

近半年天弘中证AAA科技创新公司债ETF基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围科创债ETF天弘159111净值及计算阶段收益
近半年159111基金累计收益率0%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-22 科创债ETF天弘 100.2524 0.04%
2025-12-19 科创债ETF天弘 100.2110 0.04%
2025-12-18 科创债ETF天弘 100.1679 0.03%
2025-12-17 科创债ETF天弘 100.1380 0.02%
2025-12-16 科创债ETF天弘 100.1151 -0.03%
2025-12-15 科创债ETF天弘 100.1423 -0.02%
2025-12-12 科创债ETF天弘 100.1673 0.01%
2025-12-11 科创债ETF天弘 100.1533 0.04%
2025-12-10 科创债ETF天弘 100.1170 0.01%
2025-12-09 科创债ETF天弘 100.1082 0.00%
2025-12-08 科创债ETF天弘 100.1105 -0.01%
2025-12-05 科创债ETF天弘 100.1189 -0.04%
2025-12-04 科创债ETF天弘 100.1638 -0.06%
2025-12-03 科创债ETF天弘 100.2228 0.00%
2025-12-02 科创债ETF天弘 100.2257 0.00%
2025-12-01 科创债ETF天弘 100.2243 0.01%
2025-11-28 科创债ETF天弘 100.2139 0.00%
2025-11-27 科创债ETF天弘 100.2137 -0.07%
2025-11-26 科创债ETF天弘 100.2838 -0.06%
2025-11-25 科创债ETF天弘 100.3406 -0.03%
2025-11-24 科创债ETF天弘 100.3734 -0.02%
2025-11-21 科创债ETF天弘 100.3972 -0.02%
2025-11-20 科创债ETF天弘 100.4197 -0.02%
2025-11-19 科创债ETF天弘 100.4368 0.00%
2025-11-18 科创债ETF天弘 100.4336 0.00%
2025-11-17 科创债ETF天弘 100.4293 0.02%
2025-11-14 科创债ETF天弘 100.4133 0.00%
2025-11-13 科创债ETF天弘 100.4125 -0.01%
2025-11-12 科创债ETF天弘 100.4200 0.01%
2025-11-11 科创债ETF天弘 100.4095 0.00%
2025-11-10 科创债ETF天弘 100.4136 -0.02%
2025-11-07 科创债ETF天弘 100.4369 -0.03%
2025-11-06 科创债ETF天弘 100.4623 -0.03%
2025-11-05 科创债ETF天弘 100.4929 0.03%
2025-11-04 科创债ETF天弘 100.4652 0.02%
2025-11-03 科创债ETF天弘 100.4435 0.03%
2025-10-31 科创债ETF天弘 100.4125 0.06%
2025-10-30 科创债ETF天弘 100.3487 0.06%
2025-10-29 科创债ETF天弘 100.2859 0.06%
2025-10-28 科创债ETF天弘 100.2254 0.11%
2025-10-27 科创债ETF天弘 100.1144 0.03%
2025-10-24 科创债ETF天弘 100.0805 0.02%
2025-10-23 科创债ETF天弘 100.0620 0.06%
2025-10-22 科创债ETF天弘 100.0063 0.03%
2025-10-21 科创债ETF天弘 99.9714 0.02%
2025-10-20 科创债ETF天弘 99.9543 0.01%
2025-10-17 科创债ETF天弘 99.9399 0.05%
2025-10-16 科创债ETF天弘 99.8948 0.03%
2025-10-15 科创债ETF天弘 99.8694 -0.01%
2025-10-14 科创债ETF天弘 99.8748 -0.02%
2025-10-13 科创债ETF天弘 99.8919 0.07%
2025-10-10 科创债ETF天弘 99.8242 0.03%
2025-10-09 科创债ETF天弘 99.7937 0.06%
2025-09-30 科创债ETF天弘 99.7323 0.01%
2025-09-29 科创债ETF天弘 99.7188 0.03%
2025-09-26 科创债ETF天弘 99.6937 -0.01%
2025-09-25 科创债ETF天弘 99.7038 -0.12%
2025-09-24 科创债ETF天弘 99.8237 -0.06%
2025-09-23 科创债ETF天弘 99.8865 0.00%
2025-09-19 科创债ETF天弘 99.9838 0.00%
2025-09-18 科创债ETF天弘 100.0018 0.00%
2025-09-17 科创债ETF天弘 1.0000 0.00%
天弘基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C 1.8088 4.92%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 1.8144 4.91%
天弘中证全指通信设备指数发起A 2.6130 4.36%
天弘中证全指通信设备指数发起C 2.6045 4.36%
天弘中证科创创业50ETF联接A 1.0184 2.84%
天弘中证科创创业50ETF联接C 1.0095 2.84%
芯片ETF天弘 2.0329 2.79%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C 1.0951 2.73%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A 1.1047 2.72%
电子ETF 1.6011 2.64%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
转债ETF 13.5734 0.53%
上证转债 12.6310 0.43%
科创债ETF南方 99.6120 0.05%
沪公司债 100.7082 0.05%
公司债易 101.0437 0.05%
科创债摩 100.1669 0.05%
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 1.0125 0.04%
贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0145 0.04%
科创债ETF天弘 100.2524 0.04%
科创债ETF华安 100.1028 0.04%
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