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易方达恒生生物科技ETF基金净值查询(159105)

近半年易方达恒生生物科技ETF基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围恒生生物科技ETF易方达159105净值及计算阶段收益
近半年159105基金累计收益率6.87%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 恒生生物科技ETF易方达 0.9283 -1.43%
2026-09-14 恒生生物科技ETF易方达 0.9416 3.58%
2026-09-11 恒生生物科技ETF易方达 0.9079 -1.40%
2026-09-10 恒生生物科技ETF易方达 0.9206 -2.73%
2026-09-09 恒生生物科技ETF易方达 0.9457 -1.79%
2026-09-08 恒生生物科技ETF易方达 0.9626 1.00%
2026-09-07 恒生生物科技ETF易方达 0.9530 -1.33%
2026-09-04 恒生生物科技ETF易方达 0.9657 -0.04%
2026-09-03 恒生生物科技ETF易方达 0.9661 1.78%
2026-09-02 恒生生物科技ETF易方达 0.9489 0.66%
2026-09-01 恒生生物科技ETF易方达 0.9427 -0.58%
2026-08-31 恒生生物科技ETF易方达 0.9482 -3.71%
2026-08-28 恒生生物科技ETF易方达 0.9834 -1.08%
2026-08-27 恒生生物科技ETF易方达 0.9941 0.82%
2026-08-26 恒生生物科技ETF易方达 0.9860 0.94%
2026-08-25 恒生生物科技ETF易方达 0.9768 2.51%
2026-08-24 恒生生物科技ETF易方达 0.9523 -2.74%
2026-08-21 恒生生物科技ETF易方达 0.9784 0.24%
2026-08-20 恒生生物科技ETF易方达 0.9761 3.78%
2026-08-19 恒生生物科技ETF易方达 0.9392 -0.62%
2026-08-18 恒生生物科技ETF易方达 0.9451 1.53%
2026-08-17 恒生生物科技ETF易方达 0.9306 0.68%
2026-08-14 恒生生物科技ETF易方达 0.9243 -2.47%
2026-08-13 恒生生物科技ETF易方达 0.9471 0.75%
2026-08-12 恒生生物科技ETF易方达 0.9400 -0.53%
2026-08-11 恒生生物科技ETF易方达 0.9450 0.50%
2026-08-10 恒生生物科技ETF易方达 0.9403 1.49%
2026-08-07 恒生生物科技ETF易方达 0.9263 5.39%
2026-08-06 恒生生物科技ETF易方达 0.8764 0.54%
2026-08-05 恒生生物科技ETF易方达 0.8717 1.06%
2026-08-04 恒生生物科技ETF易方达 0.8625 2.46%
2026-08-03 恒生生物科技ETF易方达 0.8413 -0.93%
2026-07-31 恒生生物科技ETF易方达 0.8492 0.24%
2026-07-30 恒生生物科技ETF易方达 0.8472 -2.49%
2026-07-29 恒生生物科技ETF易方达 0.8683 1.09%
2026-07-28 恒生生物科技ETF易方达 0.8588 -0.30%
2026-07-27 恒生生物科技ETF易方达 0.8614 -0.45%
2026-07-24 恒生生物科技ETF易方达 0.8653 -0.61%
2026-07-23 恒生生物科技ETF易方达 0.8706 0.01%
2026-07-22 恒生生物科技ETF易方达 0.8705 0.87%
2026-07-21 恒生生物科技ETF易方达 0.8630 0.13%
2026-07-20 恒生生物科技ETF易方达 0.8619 3.70%
2026-07-17 恒生生物科技ETF易方达 0.8300 -6.70%
2026-07-16 恒生生物科技ETF易方达 0.8856 -0.23%
2026-07-15 恒生生物科技ETF易方达 0.8876 3.82%
2026-07-14 恒生生物科技ETF易方达 0.8537 0.55%
2026-07-13 恒生生物科技ETF易方达 0.8490 -0.68%
2026-07-10 恒生生物科技ETF易方达 0.8548 2.99%
2026-07-09 恒生生物科技ETF易方达 0.8292 -0.01%
2026-07-08 恒生生物科技ETF易方达 0.8293 -1.18%
2026-07-07 恒生生物科技ETF易方达 0.8391 -3.72%
2026-07-06 恒生生物科技ETF易方达 0.8703 2.22%
2026-07-03 恒生生物科技ETF易方达 0.8510 4.44%
2026-07-02 恒生生物科技ETF易方达 0.8132 4.62%
2026-07-01 恒生生物科技ETF易方达 0.7756 -0.09%
2026-06-30 恒生生物科技ETF易方达 0.7763 -1.83%
2026-06-29 恒生生物科技ETF易方达 0.7905 6.17%
2026-06-26 恒生生物科技ETF易方达 0.7417 -1.09%
2026-06-25 恒生生物科技ETF易方达 0.7498 -0.54%
2026-06-24 恒生生物科技ETF易方达 0.7539 2.29%
2026-06-23 恒生生物科技ETF易方达 0.7366 0.59%
2026-06-22 恒生生物科技ETF易方达 0.7323 -1.43%
2026-06-18 恒生生物科技ETF易方达 0.7428 2.02%
2026-06-17 恒生生物科技ETF易方达 0.7278 -1.39%
2026-06-16 恒生生物科技ETF易方达 0.7379 -2.14%
2026-06-15 恒生生物科技ETF易方达 0.7537 -0.36%
2026-06-12 恒生生物科技ETF易方达 0.7564 3.03%
2026-06-11 恒生生物科技ETF易方达 0.7335 -0.80%
2026-06-10 恒生生物科技ETF易方达 0.7394 1.56%
2026-06-09 恒生生物科技ETF易方达 0.7279 -1.39%
2026-06-08 恒生生物科技ETF易方达 0.7380 -3.05%
2026-06-05 恒生生物科技ETF易方达 0.7605 -0.99%
2026-06-04 恒生生物科技ETF易方达 0.7681 -1.15%
2026-06-03 恒生生物科技ETF易方达 0.7769 -3.06%
2026-06-02 恒生生物科技ETF易方达 0.8007 -1.60%
2026-06-01 恒生生物科技ETF易方达 0.8135 -1.17%
2026-05-29 恒生生物科技ETF易方达 0.8230 3.65%
2026-05-28 恒生生物科技ETF易方达 0.7930 -4.16%
2026-05-27 恒生生物科技ETF易方达 0.8260 -0.65%
2026-05-26 恒生生物科技ETF易方达 0.8314 -0.79%
2026-05-25 恒生生物科技ETF易方达 0.8380 -0.06%
2026-05-22 恒生生物科技ETF易方达 0.8385 0.05%
2026-05-21 恒生生物科技ETF易方达 0.8381 1.07%
2026-05-20 恒生生物科技ETF易方达 0.8292 0.40%
2026-05-19 恒生生物科技ETF易方达 0.8259 -0.64%
2026-05-18 恒生生物科技ETF易方达 0.8312 -2.74%
2026-05-15 恒生生物科技ETF易方达 0.8540 -2.11%
2026-05-14 恒生生物科技ETF易方达 0.8720 -2.03%
2026-05-13 恒生生物科技ETF易方达 0.8897 -1.14%
2026-05-12 恒生生物科技ETF易方达 0.8998 -0.40%
2026-05-11 恒生生物科技ETF易方达 0.9034 0.09%
2026-05-08 恒生生物科技ETF易方达 0.9026 -1.67%
2026-04-30 恒生生物科技ETF易方达 0.9079 0.08%
2026-04-29 恒生生物科技ETF易方达 0.9072 0.17%
2026-04-28 恒生生物科技ETF易方达 0.9057 0.04%
2026-04-27 恒生生物科技ETF易方达 0.9053 -1.28%
2026-04-24 恒生生物科技ETF易方达 0.9169 0.49%
2026-04-23 恒生生物科技ETF易方达 0.9124 -4.22%
2026-04-22 恒生生物科技ETF易方达 0.9509 -1.03%
2026-04-21 恒生生物科技ETF易方达 0.9607 -0.77%
2026-04-20 恒生生物科技ETF易方达 0.9681 -0.79%
2026-04-17 恒生生物科技ETF易方达 0.9758 -1.67%
2026-04-16 恒生生物科技ETF易方达 0.9921 1.08%
2026-04-15 恒生生物科技ETF易方达 0.9814 3.69%
2026-04-14 恒生生物科技ETF易方达 0.9452 0.86%
2026-04-13 恒生生物科技ETF易方达 0.9371 -1.68%
2026-04-10 恒生生物科技ETF易方达 0.9528 0.77%
2026-04-09 恒生生物科技ETF易方达 0.9455 -0.95%
2026-04-08 恒生生物科技ETF易方达 0.9545 -1.40%
2026-04-07 恒生生物科技ETF易方达 0.9679 -0.10%
2026-04-03 恒生生物科技ETF易方达 0.9689 0.07%
2026-04-02 恒生生物科技ETF易方达 0.9682 0.67%
2026-04-01 恒生生物科技ETF易方达 0.9618 6.08%
2026-03-31 恒生生物科技ETF易方达 0.9033 -0.13%
2026-03-30 恒生生物科技ETF易方达 0.9045 -0.07%
2026-03-27 恒生生物科技ETF易方达 0.9051 4.92%
2026-03-26 恒生生物科技ETF易方达 0.8606 -1.56%
2026-03-25 恒生生物科技ETF易方达 0.8740 0.61%
2026-03-24 恒生生物科技ETF易方达 0.8687 3.72%
2026-03-23 恒生生物科技ETF易方达 0.8364 -4.03%
2026-03-20 恒生生物科技ETF易方达 0.8701 -1.49%
2026-03-19 恒生生物科技ETF易方达 0.8831 -2.93%
2026-03-18 恒生生物科技ETF易方达 0.9090 1.32%
2026-03-17 恒生生物科技ETF易方达 0.8970 0.37%
2026-03-16 恒生生物科技ETF易方达 0.8937 2.81%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
易方达先锋成长混合A 4.1457 4.94%
易方达先锋成长混合C 4.0627 4.94%
易方达远见成长混合A 3.7449 4.92%
易方达远见成长混合C 3.6624 4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A 2.4589 4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C 2.4457 4.83%
易方达瑞享I 12.3357 4.80%
易方达瑞享E 9.9709 4.80%
科创芯易 1.3666 4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A 2.0226 4.16%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A 2.8162 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.2358 4.85%
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