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易方达恒生生物科技ETF基金净值查询(159105)

近一季易方达恒生生物科技ETF基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围恒生生物科技ETF易方达159105净值及计算阶段收益
近一季159105基金累计收益率24.99%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 恒生生物科技ETF易方达 0.9223 -0.65%
2026-09-15 恒生生物科技ETF易方达 0.9283 -1.43%
2026-09-14 恒生生物科技ETF易方达 0.9416 3.58%
2026-09-11 恒生生物科技ETF易方达 0.9079 -1.40%
2026-09-10 恒生生物科技ETF易方达 0.9206 -2.73%
2026-09-09 恒生生物科技ETF易方达 0.9457 -1.79%
2026-09-08 恒生生物科技ETF易方达 0.9626 1.00%
2026-09-07 恒生生物科技ETF易方达 0.9530 -1.33%
2026-09-04 恒生生物科技ETF易方达 0.9657 -0.04%
2026-09-03 恒生生物科技ETF易方达 0.9661 1.78%
2026-09-02 恒生生物科技ETF易方达 0.9489 0.66%
2026-09-01 恒生生物科技ETF易方达 0.9427 -0.58%
2026-08-31 恒生生物科技ETF易方达 0.9482 -3.71%
2026-08-28 恒生生物科技ETF易方达 0.9834 -1.08%
2026-08-27 恒生生物科技ETF易方达 0.9941 0.82%
2026-08-26 恒生生物科技ETF易方达 0.9860 0.94%
2026-08-25 恒生生物科技ETF易方达 0.9768 2.51%
2026-08-24 恒生生物科技ETF易方达 0.9523 -2.74%
2026-08-21 恒生生物科技ETF易方达 0.9784 0.24%
2026-08-20 恒生生物科技ETF易方达 0.9761 3.78%
2026-08-19 恒生生物科技ETF易方达 0.9392 -0.62%
2026-08-18 恒生生物科技ETF易方达 0.9451 1.53%
2026-08-17 恒生生物科技ETF易方达 0.9306 0.68%
2026-08-14 恒生生物科技ETF易方达 0.9243 -2.47%
2026-08-13 恒生生物科技ETF易方达 0.9471 0.75%
2026-08-12 恒生生物科技ETF易方达 0.9400 -0.53%
2026-08-11 恒生生物科技ETF易方达 0.9450 0.50%
2026-08-10 恒生生物科技ETF易方达 0.9403 1.49%
2026-08-07 恒生生物科技ETF易方达 0.9263 5.39%
2026-08-06 恒生生物科技ETF易方达 0.8764 0.54%
2026-08-05 恒生生物科技ETF易方达 0.8717 1.06%
2026-08-04 恒生生物科技ETF易方达 0.8625 2.46%
2026-08-03 恒生生物科技ETF易方达 0.8413 -0.93%
2026-07-31 恒生生物科技ETF易方达 0.8492 0.24%
2026-07-30 恒生生物科技ETF易方达 0.8472 -2.49%
2026-07-29 恒生生物科技ETF易方达 0.8683 1.09%
2026-07-28 恒生生物科技ETF易方达 0.8588 -0.30%
2026-07-27 恒生生物科技ETF易方达 0.8614 -0.45%
2026-07-24 恒生生物科技ETF易方达 0.8653 -0.61%
2026-07-23 恒生生物科技ETF易方达 0.8706 0.01%
2026-07-22 恒生生物科技ETF易方达 0.8705 0.87%
2026-07-21 恒生生物科技ETF易方达 0.8630 0.13%
2026-07-20 恒生生物科技ETF易方达 0.8619 3.70%
2026-07-17 恒生生物科技ETF易方达 0.8300 -6.70%
2026-07-16 恒生生物科技ETF易方达 0.8856 -0.23%
2026-07-15 恒生生物科技ETF易方达 0.8876 3.82%
2026-07-14 恒生生物科技ETF易方达 0.8537 0.55%
2026-07-13 恒生生物科技ETF易方达 0.8490 -0.68%
2026-07-10 恒生生物科技ETF易方达 0.8548 2.99%
2026-07-09 恒生生物科技ETF易方达 0.8292 -0.01%
2026-07-08 恒生生物科技ETF易方达 0.8293 -1.18%
2026-07-07 恒生生物科技ETF易方达 0.8391 -3.72%
2026-07-06 恒生生物科技ETF易方达 0.8703 2.22%
2026-07-03 恒生生物科技ETF易方达 0.8510 4.44%
2026-07-02 恒生生物科技ETF易方达 0.8132 4.62%
2026-07-01 恒生生物科技ETF易方达 0.7756 -0.09%
2026-06-30 恒生生物科技ETF易方达 0.7763 -1.83%
2026-06-29 恒生生物科技ETF易方达 0.7905 6.17%
2026-06-26 恒生生物科技ETF易方达 0.7417 -1.09%
2026-06-25 恒生生物科技ETF易方达 0.7498 -0.54%
2026-06-24 恒生生物科技ETF易方达 0.7539 2.29%
2026-06-23 恒生生物科技ETF易方达 0.7366 0.59%
2026-06-22 恒生生物科技ETF易方达 0.7323 -1.43%
2026-06-18 恒生生物科技ETF易方达 0.7428 2.02%
2026-06-17 恒生生物科技ETF易方达 0.7278 -1.39%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
易方达先锋成长混合A 4.1457 4.94%
易方达先锋成长混合C 4.0627 4.94%
易方达远见成长混合A 3.7449 4.92%
易方达远见成长混合C 3.6624 4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A 2.4589 4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C 2.4457 4.83%
易方达瑞享I 12.3357 4.80%
易方达瑞享E 9.9709 4.80%
科创芯易 1.3666 4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A 2.0226 4.16%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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