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易方达恒生生物科技ETF基金净值查询(159105)

今年以来易方达恒生生物科技ETF基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围恒生生物科技ETF易方达159105净值及计算阶段收益
今年以来159105基金累计收益率3.65%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 恒生生物科技ETF易方达 0.9382 1.69%
2026-09-16 恒生生物科技ETF易方达 0.9223 -0.65%
2026-09-15 恒生生物科技ETF易方达 0.9283 -1.43%
2026-09-14 恒生生物科技ETF易方达 0.9416 3.58%
2026-09-11 恒生生物科技ETF易方达 0.9079 -1.40%
2026-09-10 恒生生物科技ETF易方达 0.9206 -2.73%
2026-09-09 恒生生物科技ETF易方达 0.9457 -1.79%
2026-09-08 恒生生物科技ETF易方达 0.9626 1.00%
2026-09-07 恒生生物科技ETF易方达 0.9530 -1.33%
2026-09-04 恒生生物科技ETF易方达 0.9657 -0.04%
2026-09-03 恒生生物科技ETF易方达 0.9661 1.78%
2026-09-02 恒生生物科技ETF易方达 0.9489 0.66%
2026-09-01 恒生生物科技ETF易方达 0.9427 -0.58%
2026-08-31 恒生生物科技ETF易方达 0.9482 -3.71%
2026-08-28 恒生生物科技ETF易方达 0.9834 -1.08%
2026-08-27 恒生生物科技ETF易方达 0.9941 0.82%
2026-08-26 恒生生物科技ETF易方达 0.9860 0.94%
2026-08-25 恒生生物科技ETF易方达 0.9768 2.51%
2026-08-24 恒生生物科技ETF易方达 0.9523 -2.74%
2026-08-21 恒生生物科技ETF易方达 0.9784 0.24%
2026-08-20 恒生生物科技ETF易方达 0.9761 3.78%
2026-08-19 恒生生物科技ETF易方达 0.9392 -0.62%
2026-08-18 恒生生物科技ETF易方达 0.9451 1.53%
2026-08-17 恒生生物科技ETF易方达 0.9306 0.68%
2026-08-14 恒生生物科技ETF易方达 0.9243 -2.47%
2026-08-13 恒生生物科技ETF易方达 0.9471 0.75%
2026-08-12 恒生生物科技ETF易方达 0.9400 -0.53%
2026-08-11 恒生生物科技ETF易方达 0.9450 0.50%
2026-08-10 恒生生物科技ETF易方达 0.9403 1.49%
2026-08-07 恒生生物科技ETF易方达 0.9263 5.39%
2026-08-06 恒生生物科技ETF易方达 0.8764 0.54%
2026-08-05 恒生生物科技ETF易方达 0.8717 1.06%
2026-08-04 恒生生物科技ETF易方达 0.8625 2.46%
2026-08-03 恒生生物科技ETF易方达 0.8413 -0.93%
2026-07-31 恒生生物科技ETF易方达 0.8492 0.24%
2026-07-30 恒生生物科技ETF易方达 0.8472 -2.49%
2026-07-29 恒生生物科技ETF易方达 0.8683 1.09%
2026-07-28 恒生生物科技ETF易方达 0.8588 -0.30%
2026-07-27 恒生生物科技ETF易方达 0.8614 -0.45%
2026-07-24 恒生生物科技ETF易方达 0.8653 -0.61%
2026-07-23 恒生生物科技ETF易方达 0.8706 0.01%
2026-07-22 恒生生物科技ETF易方达 0.8705 0.87%
2026-07-21 恒生生物科技ETF易方达 0.8630 0.13%
2026-07-20 恒生生物科技ETF易方达 0.8619 3.70%
2026-07-17 恒生生物科技ETF易方达 0.8300 -6.70%
2026-07-16 恒生生物科技ETF易方达 0.8856 -0.23%
2026-07-15 恒生生物科技ETF易方达 0.8876 3.82%
2026-07-14 恒生生物科技ETF易方达 0.8537 0.55%
2026-07-13 恒生生物科技ETF易方达 0.8490 -0.68%
2026-07-10 恒生生物科技ETF易方达 0.8548 2.99%
2026-07-09 恒生生物科技ETF易方达 0.8292 -0.01%
2026-07-08 恒生生物科技ETF易方达 0.8293 -1.18%
2026-07-07 恒生生物科技ETF易方达 0.8391 -3.72%
2026-07-06 恒生生物科技ETF易方达 0.8703 2.22%
2026-07-03 恒生生物科技ETF易方达 0.8510 4.44%
2026-07-02 恒生生物科技ETF易方达 0.8132 4.62%
2026-07-01 恒生生物科技ETF易方达 0.7756 -0.09%
2026-06-30 恒生生物科技ETF易方达 0.7763 -1.83%
2026-06-29 恒生生物科技ETF易方达 0.7905 6.17%
2026-06-26 恒生生物科技ETF易方达 0.7417 -1.09%
2026-06-25 恒生生物科技ETF易方达 0.7498 -0.54%
2026-06-24 恒生生物科技ETF易方达 0.7539 2.29%
2026-06-23 恒生生物科技ETF易方达 0.7366 0.59%
2026-06-22 恒生生物科技ETF易方达 0.7323 -1.43%
2026-06-18 恒生生物科技ETF易方达 0.7428 2.02%
2026-06-17 恒生生物科技ETF易方达 0.7278 -1.39%
2026-06-16 恒生生物科技ETF易方达 0.7379 -2.14%
2026-06-15 恒生生物科技ETF易方达 0.7537 -0.36%
2026-06-12 恒生生物科技ETF易方达 0.7564 3.03%
2026-06-11 恒生生物科技ETF易方达 0.7335 -0.80%
2026-06-10 恒生生物科技ETF易方达 0.7394 1.56%
2026-06-09 恒生生物科技ETF易方达 0.7279 -1.39%
2026-06-08 恒生生物科技ETF易方达 0.7380 -3.05%
2026-06-05 恒生生物科技ETF易方达 0.7605 -0.99%
2026-06-04 恒生生物科技ETF易方达 0.7681 -1.15%
2026-06-03 恒生生物科技ETF易方达 0.7769 -3.06%
2026-06-02 恒生生物科技ETF易方达 0.8007 -1.60%
2026-06-01 恒生生物科技ETF易方达 0.8135 -1.17%
2026-05-29 恒生生物科技ETF易方达 0.8230 3.65%
2026-05-28 恒生生物科技ETF易方达 0.7930 -4.16%
2026-05-27 恒生生物科技ETF易方达 0.8260 -0.65%
2026-05-26 恒生生物科技ETF易方达 0.8314 -0.79%
2026-05-25 恒生生物科技ETF易方达 0.8380 -0.06%
2026-05-22 恒生生物科技ETF易方达 0.8385 0.05%
2026-05-21 恒生生物科技ETF易方达 0.8381 1.07%
2026-05-20 恒生生物科技ETF易方达 0.8292 0.40%
2026-05-19 恒生生物科技ETF易方达 0.8259 -0.64%
2026-05-18 恒生生物科技ETF易方达 0.8312 -2.74%
2026-05-15 恒生生物科技ETF易方达 0.8540 -2.11%
2026-05-14 恒生生物科技ETF易方达 0.8720 -2.03%
2026-05-13 恒生生物科技ETF易方达 0.8897 -1.14%
2026-05-12 恒生生物科技ETF易方达 0.8998 -0.40%
2026-05-11 恒生生物科技ETF易方达 0.9034 0.09%
2026-05-08 恒生生物科技ETF易方达 0.9026 -1.67%
2026-04-30 恒生生物科技ETF易方达 0.9079 0.08%
2026-04-29 恒生生物科技ETF易方达 0.9072 0.17%
2026-04-28 恒生生物科技ETF易方达 0.9057 0.04%
2026-04-27 恒生生物科技ETF易方达 0.9053 -1.28%
2026-04-24 恒生生物科技ETF易方达 0.9169 0.49%
2026-04-23 恒生生物科技ETF易方达 0.9124 -4.22%
2026-04-22 恒生生物科技ETF易方达 0.9509 -1.03%
2026-04-21 恒生生物科技ETF易方达 0.9607 -0.77%
2026-04-20 恒生生物科技ETF易方达 0.9681 -0.79%
2026-04-17 恒生生物科技ETF易方达 0.9758 -1.67%
2026-04-16 恒生生物科技ETF易方达 0.9921 1.08%
2026-04-15 恒生生物科技ETF易方达 0.9814 3.69%
2026-04-14 恒生生物科技ETF易方达 0.9452 0.86%
2026-04-13 恒生生物科技ETF易方达 0.9371 -1.68%
2026-04-10 恒生生物科技ETF易方达 0.9528 0.77%
2026-04-09 恒生生物科技ETF易方达 0.9455 -0.95%
2026-04-08 恒生生物科技ETF易方达 0.9545 -1.40%
2026-04-07 恒生生物科技ETF易方达 0.9679 -0.10%
2026-04-03 恒生生物科技ETF易方达 0.9689 0.07%
2026-04-02 恒生生物科技ETF易方达 0.9682 0.67%
2026-04-01 恒生生物科技ETF易方达 0.9618 6.08%
2026-03-31 恒生生物科技ETF易方达 0.9033 -0.13%
2026-03-30 恒生生物科技ETF易方达 0.9045 -0.07%
2026-03-27 恒生生物科技ETF易方达 0.9051 4.92%
2026-03-26 恒生生物科技ETF易方达 0.8606 -1.56%
2026-03-25 恒生生物科技ETF易方达 0.8740 0.61%
2026-03-24 恒生生物科技ETF易方达 0.8687 3.72%
2026-03-23 恒生生物科技ETF易方达 0.8364 -4.03%
2026-03-20 恒生生物科技ETF易方达 0.8701 -1.49%
2026-03-19 恒生生物科技ETF易方达 0.8831 -2.93%
2026-03-18 恒生生物科技ETF易方达 0.9090 1.32%
2026-03-17 恒生生物科技ETF易方达 0.8970 0.37%
2026-03-16 恒生生物科技ETF易方达 0.8937 2.81%
2026-03-13 恒生生物科技ETF易方达 0.8686 -1.91%
2026-03-12 恒生生物科技ETF易方达 0.8852 -2.09%
2026-03-11 恒生生物科技ETF易方达 0.9037 -1.65%
2026-03-10 恒生生物科技ETF易方达 0.9186 2.99%
2026-03-09 恒生生物科技ETF易方达 0.8911 -1.63%
2026-03-06 恒生生物科技ETF易方达 0.9056 3.62%
2026-03-05 恒生生物科技ETF易方达 0.8728 1.31%
2026-03-04 恒生生物科技ETF易方达 0.8614 -2.43%
2026-03-03 恒生生物科技ETF易方达 0.8823 -3.93%
2026-03-02 恒生生物科技ETF易方达 0.9170 -3.50%
2026-02-27 恒生生物科技ETF易方达 0.9491 2.02%
2026-02-26 恒生生物科技ETF易方达 0.9299 -5.23%
2026-02-25 恒生生物科技ETF易方达 0.9785 -0.20%
2026-02-24 恒生生物科技ETF易方达 0.9805 -0.68%
2026-02-13 恒生生物科技ETF易方达 0.9872 -0.48%
2026-02-12 恒生生物科技ETF易方达 0.9920 -1.43%
2026-02-11 恒生生物科技ETF易方达 1.0062 0.71%
2026-02-10 恒生生物科技ETF易方达 0.9991 2.52%
2026-02-09 恒生生物科技ETF易方达 0.9739 1.75%
2026-02-06 恒生生物科技ETF易方达 0.9569 -0.14%
2026-02-05 恒生生物科技ETF易方达 0.9582 0.65%
2026-02-04 恒生生物科技ETF易方达 0.9520 0.31%
2026-02-03 恒生生物科技ETF易方达 0.9491 1.41%
2026-02-02 恒生生物科技ETF易方达 0.9357 -3.85%
2026-01-30 恒生生物科技ETF易方达 0.9717 -2.60%
2026-01-29 恒生生物科技ETF易方达 0.9970 -0.86%
2026-01-28 恒生生物科技ETF易方达 1.0056 1.33%
2026-01-27 恒生生物科技ETF易方达 0.9922 0.34%
2026-01-26 恒生生物科技ETF易方达 0.9888 -2.04%
2026-01-23 恒生生物科技ETF易方达 1.0090 1.25%
2026-01-22 恒生生物科技ETF易方达 0.9964 -0.98%
2026-01-21 恒生生物科技ETF易方达 1.0062 0.83%
2026-01-20 恒生生物科技ETF易方达 0.9979 -1.01%
2026-01-19 恒生生物科技ETF易方达 1.0080 -3.21%
2026-01-16 恒生生物科技ETF易方达 1.0404 -0.51%
2026-01-15 恒生生物科技ETF易方达 1.0457 -1.09%
2026-01-14 恒生生物科技ETF易方达 1.0571 0.98%
2026-01-13 恒生生物科技ETF易方达 1.0468 1.83%
2026-01-12 恒生生物科技ETF易方达 1.0276 0.73%
2026-01-09 恒生生物科技ETF易方达 1.0202 0.90%
2026-01-08 恒生生物科技ETF易方达 1.0111 -0.07%
2026-01-07 恒生生物科技ETF易方达 1.0118 3.99%
2026-01-06 恒生生物科技ETF易方达 0.9714 1.37%
2026-01-05 恒生生物科技ETF易方达 0.9581 5.52%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
易方达港股通医药混合A 0.9837 2.85%
易方达港股通医药混合C 0.9805 2.84%
港医疗 0.9057 1.81%
恒生生物科技ETF易方达 0.9382 1.69%
易方达医药生物股票A 0.8266 1.65%
易方达医药生物股票C 0.8078 1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A 1.0318 1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C 1.0308 1.64%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A 1.2267 1.35%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C 1.1450 1.35%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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