近一年易方达恒生生物科技ETF基金净值查询
查询指定日期范围恒生生物科技ETF易方达159105净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
恒生生物科技ETF易方达 |
0.9283 |
-1.43% |
| 2026-09-14 |
恒生生物科技ETF易方达 |
0.9416 |
3.58% |
| 2026-09-11 |
恒生生物科技ETF易方达 |
0.9079 |
-1.40% |
| 2026-09-10 |
恒生生物科技ETF易方达 |
0.9206 |
-2.73% |
| 2026-09-09 |
恒生生物科技ETF易方达 |
0.9457 |
-1.79% |
| 2026-09-08 |
恒生生物科技ETF易方达 |
0.9626 |
1.00% |
| 2026-09-07 |
恒生生物科技ETF易方达 |
0.9530 |
-1.33% |
| 2026-09-04 |
恒生生物科技ETF易方达 |
0.9657 |
-0.04% |
| 2026-09-03 |
恒生生物科技ETF易方达 |
0.9661 |
1.78% |
| 2026-09-02 |
恒生生物科技ETF易方达 |
0.9489 |
0.66% |
| 2026-09-01 |
恒生生物科技ETF易方达 |
0.9427 |
-0.58% |
| 2026-08-31 |
恒生生物科技ETF易方达 |
0.9482 |
-3.71% |
| 2026-08-28 |
恒生生物科技ETF易方达 |
0.9834 |
-1.08% |
| 2026-08-27 |
恒生生物科技ETF易方达 |
0.9941 |
0.82% |
| 2026-08-26 |
恒生生物科技ETF易方达 |
0.9860 |
0.94% |
| 2026-08-25 |
恒生生物科技ETF易方达 |
0.9768 |
2.51% |
| 2026-08-24 |
恒生生物科技ETF易方达 |
0.9523 |
-2.74% |
| 2026-08-21 |
恒生生物科技ETF易方达 |
0.9784 |
0.24% |
| 2026-08-20 |
恒生生物科技ETF易方达 |
0.9761 |
3.78% |
| 2026-08-19 |
恒生生物科技ETF易方达 |
0.9392 |
-0.62% |
| 2026-08-18 |
恒生生物科技ETF易方达 |
0.9451 |
1.53% |
| 2026-08-17 |
恒生生物科技ETF易方达 |
0.9306 |
0.68% |
| 2026-08-14 |
恒生生物科技ETF易方达 |
0.9243 |
-2.47% |
| 2026-08-13 |
恒生生物科技ETF易方达 |
0.9471 |
0.75% |
| 2026-08-12 |
恒生生物科技ETF易方达 |
0.9400 |
-0.53% |
| 2026-08-11 |
恒生生物科技ETF易方达 |
0.9450 |
0.50% |
| 2026-08-10 |
恒生生物科技ETF易方达 |
0.9403 |
1.49% |
| 2026-08-07 |
恒生生物科技ETF易方达 |
0.9263 |
5.39% |
| 2026-08-06 |
恒生生物科技ETF易方达 |
0.8764 |
0.54% |
| 2026-08-05 |
恒生生物科技ETF易方达 |
0.8717 |
1.06% |
| 2026-08-04 |
恒生生物科技ETF易方达 |
0.8625 |
2.46% |
| 2026-08-03 |
恒生生物科技ETF易方达 |
0.8413 |
-0.93% |
| 2026-07-31 |
恒生生物科技ETF易方达 |
0.8492 |
0.24% |
| 2026-07-30 |
恒生生物科技ETF易方达 |
0.8472 |
-2.49% |
| 2026-07-29 |
恒生生物科技ETF易方达 |
0.8683 |
1.09% |
| 2026-07-28 |
恒生生物科技ETF易方达 |
0.8588 |
-0.30% |
| 2026-07-27 |
恒生生物科技ETF易方达 |
0.8614 |
-0.45% |
| 2026-07-24 |
恒生生物科技ETF易方达 |
0.8653 |
-0.61% |
| 2026-07-23 |
恒生生物科技ETF易方达 |
0.8706 |
0.01% |
| 2026-07-22 |
恒生生物科技ETF易方达 |
0.8705 |
0.87% |
| 2026-07-21 |
恒生生物科技ETF易方达 |
0.8630 |
0.13% |
| 2026-07-20 |
恒生生物科技ETF易方达 |
0.8619 |
3.70% |
| 2026-07-17 |
恒生生物科技ETF易方达 |
0.8300 |
-6.70% |
| 2026-07-16 |
恒生生物科技ETF易方达 |
0.8856 |
-0.23% |
| 2026-07-15 |
恒生生物科技ETF易方达 |
0.8876 |
3.82% |
| 2026-07-14 |
恒生生物科技ETF易方达 |
0.8537 |
0.55% |
| 2026-07-13 |
恒生生物科技ETF易方达 |
0.8490 |
-0.68% |
| 2026-07-10 |
恒生生物科技ETF易方达 |
0.8548 |
2.99% |
| 2026-07-09 |
恒生生物科技ETF易方达 |
0.8292 |
-0.01% |
| 2026-07-08 |
恒生生物科技ETF易方达 |
0.8293 |
-1.18% |
| 2026-07-07 |
恒生生物科技ETF易方达 |
0.8391 |
-3.72% |
| 2026-07-06 |
恒生生物科技ETF易方达 |
0.8703 |
2.22% |
| 2026-07-03 |
恒生生物科技ETF易方达 |
0.8510 |
4.44% |
| 2026-07-02 |
恒生生物科技ETF易方达 |
0.8132 |
4.62% |
| 2026-07-01 |
恒生生物科技ETF易方达 |
0.7756 |
-0.09% |
| 2026-06-30 |
恒生生物科技ETF易方达 |
0.7763 |
-1.83% |
| 2026-06-29 |
恒生生物科技ETF易方达 |
0.7905 |
6.17% |
| 2026-06-26 |
恒生生物科技ETF易方达 |
0.7417 |
-1.09% |
| 2026-06-25 |
恒生生物科技ETF易方达 |
0.7498 |
-0.54% |
| 2026-06-24 |
恒生生物科技ETF易方达 |
0.7539 |
2.29% |
| 2026-06-23 |
恒生生物科技ETF易方达 |
0.7366 |
0.59% |
| 2026-06-22 |
恒生生物科技ETF易方达 |
0.7323 |
-1.43% |
| 2026-06-18 |
恒生生物科技ETF易方达 |
0.7428 |
2.02% |
| 2026-06-17 |
恒生生物科技ETF易方达 |
0.7278 |
-1.39% |
| 2026-06-16 |
恒生生物科技ETF易方达 |
0.7379 |
-2.14% |
| 2026-06-15 |
恒生生物科技ETF易方达 |
0.7537 |
-0.36% |
| 2026-06-12 |
恒生生物科技ETF易方达 |
0.7564 |
3.03% |
| 2026-06-11 |
恒生生物科技ETF易方达 |
0.7335 |
-0.80% |
| 2026-06-10 |
恒生生物科技ETF易方达 |
0.7394 |
1.56% |
| 2026-06-09 |
恒生生物科技ETF易方达 |
0.7279 |
-1.39% |
| 2026-06-08 |
恒生生物科技ETF易方达 |
0.7380 |
-3.05% |
| 2026-06-05 |
恒生生物科技ETF易方达 |
0.7605 |
-0.99% |
| 2026-06-04 |
恒生生物科技ETF易方达 |
0.7681 |
-1.15% |
| 2026-06-03 |
恒生生物科技ETF易方达 |
0.7769 |
-3.06% |
| 2026-06-02 |
恒生生物科技ETF易方达 |
0.8007 |
-1.60% |
| 2026-06-01 |
恒生生物科技ETF易方达 |
0.8135 |
-1.17% |
| 2026-05-29 |
恒生生物科技ETF易方达 |
0.8230 |
3.65% |
| 2026-05-28 |
恒生生物科技ETF易方达 |
0.7930 |
-4.16% |
| 2026-05-27 |
恒生生物科技ETF易方达 |
0.8260 |
-0.65% |
| 2026-05-26 |
恒生生物科技ETF易方达 |
0.8314 |
-0.79% |
| 2026-05-25 |
恒生生物科技ETF易方达 |
0.8380 |
-0.06% |
| 2026-05-22 |
恒生生物科技ETF易方达 |
0.8385 |
0.05% |
| 2026-05-21 |
恒生生物科技ETF易方达 |
0.8381 |
1.07% |
| 2026-05-20 |
恒生生物科技ETF易方达 |
0.8292 |
0.40% |
| 2026-05-19 |
恒生生物科技ETF易方达 |
0.8259 |
-0.64% |
| 2026-05-18 |
恒生生物科技ETF易方达 |
0.8312 |
-2.74% |
| 2026-05-15 |
恒生生物科技ETF易方达 |
0.8540 |
-2.11% |
| 2026-05-14 |
恒生生物科技ETF易方达 |
0.8720 |
-2.03% |
| 2026-05-13 |
恒生生物科技ETF易方达 |
0.8897 |
-1.14% |
| 2026-05-12 |
恒生生物科技ETF易方达 |
0.8998 |
-0.40% |
| 2026-05-11 |
恒生生物科技ETF易方达 |
0.9034 |
0.09% |
| 2026-05-08 |
恒生生物科技ETF易方达 |
0.9026 |
-1.67% |
| 2026-04-30 |
恒生生物科技ETF易方达 |
0.9079 |
0.08% |
| 2026-04-29 |
恒生生物科技ETF易方达 |
0.9072 |
0.17% |
| 2026-04-28 |
恒生生物科技ETF易方达 |
0.9057 |
0.04% |
| 2026-04-27 |
恒生生物科技ETF易方达 |
0.9053 |
-1.28% |
| 2026-04-24 |
恒生生物科技ETF易方达 |
0.9169 |
0.49% |
| 2026-04-23 |
恒生生物科技ETF易方达 |
0.9124 |
-4.22% |
| 2026-04-22 |
恒生生物科技ETF易方达 |
0.9509 |
-1.03% |
| 2026-04-21 |
恒生生物科技ETF易方达 |
0.9607 |
-0.77% |
| 2026-04-20 |
恒生生物科技ETF易方达 |
0.9681 |
-0.79% |
| 2026-04-17 |
恒生生物科技ETF易方达 |
0.9758 |
-1.67% |
| 2026-04-16 |
恒生生物科技ETF易方达 |
0.9921 |
1.08% |
| 2026-04-15 |
恒生生物科技ETF易方达 |
0.9814 |
3.69% |
| 2026-04-14 |
恒生生物科技ETF易方达 |
0.9452 |
0.86% |
| 2026-04-13 |
恒生生物科技ETF易方达 |
0.9371 |
-1.68% |
| 2026-04-10 |
恒生生物科技ETF易方达 |
0.9528 |
0.77% |
| 2026-04-09 |
恒生生物科技ETF易方达 |
0.9455 |
-0.95% |
| 2026-04-08 |
恒生生物科技ETF易方达 |
0.9545 |
-1.40% |
| 2026-04-07 |
恒生生物科技ETF易方达 |
0.9679 |
-0.10% |
| 2026-04-03 |
恒生生物科技ETF易方达 |
0.9689 |
0.07% |
| 2026-04-02 |
恒生生物科技ETF易方达 |
0.9682 |
0.67% |
| 2026-04-01 |
恒生生物科技ETF易方达 |
0.9618 |
6.08% |
| 2026-03-31 |
恒生生物科技ETF易方达 |
0.9033 |
-0.13% |
| 2026-03-30 |
恒生生物科技ETF易方达 |
0.9045 |
-0.07% |
| 2026-03-27 |
恒生生物科技ETF易方达 |
0.9051 |
4.92% |
| 2026-03-26 |
恒生生物科技ETF易方达 |
0.8606 |
-1.56% |
| 2026-03-25 |
恒生生物科技ETF易方达 |
0.8740 |
0.61% |
| 2026-03-24 |
恒生生物科技ETF易方达 |
0.8687 |
3.72% |
| 2026-03-23 |
恒生生物科技ETF易方达 |
0.8364 |
-4.03% |
| 2026-03-20 |
恒生生物科技ETF易方达 |
0.8701 |
-1.49% |
| 2026-03-19 |
恒生生物科技ETF易方达 |
0.8831 |
-2.93% |
| 2026-03-18 |
恒生生物科技ETF易方达 |
0.9090 |
1.32% |
| 2026-03-17 |
恒生生物科技ETF易方达 |
0.8970 |
0.37% |
| 2026-03-16 |
恒生生物科技ETF易方达 |
0.8937 |
2.81% |
| 2026-03-13 |
恒生生物科技ETF易方达 |
0.8686 |
-1.91% |
| 2026-03-12 |
恒生生物科技ETF易方达 |
0.8852 |
-2.09% |
| 2026-03-11 |
恒生生物科技ETF易方达 |
0.9037 |
-1.65% |
| 2026-03-10 |
恒生生物科技ETF易方达 |
0.9186 |
2.99% |
| 2026-03-09 |
恒生生物科技ETF易方达 |
0.8911 |
-1.63% |
| 2026-03-06 |
恒生生物科技ETF易方达 |
0.9056 |
3.62% |
| 2026-03-05 |
恒生生物科技ETF易方达 |
0.8728 |
1.31% |
| 2026-03-04 |
恒生生物科技ETF易方达 |
0.8614 |
-2.43% |
| 2026-03-03 |
恒生生物科技ETF易方达 |
0.8823 |
-3.93% |
| 2026-03-02 |
恒生生物科技ETF易方达 |
0.9170 |
-3.50% |
| 2026-02-27 |
恒生生物科技ETF易方达 |
0.9491 |
2.02% |
| 2026-02-26 |
恒生生物科技ETF易方达 |
0.9299 |
-5.23% |
| 2026-02-25 |
恒生生物科技ETF易方达 |
0.9785 |
-0.20% |
| 2026-02-24 |
恒生生物科技ETF易方达 |
0.9805 |
-0.68% |
| 2026-02-13 |
恒生生物科技ETF易方达 |
0.9872 |
-0.48% |
| 2026-02-12 |
恒生生物科技ETF易方达 |
0.9920 |
-1.43% |
| 2026-02-11 |
恒生生物科技ETF易方达 |
1.0062 |
0.71% |
| 2026-02-10 |
恒生生物科技ETF易方达 |
0.9991 |
2.52% |
| 2026-02-09 |
恒生生物科技ETF易方达 |
0.9739 |
1.75% |
| 2026-02-06 |
恒生生物科技ETF易方达 |
0.9569 |
-0.14% |
| 2026-02-05 |
恒生生物科技ETF易方达 |
0.9582 |
0.65% |
| 2026-02-04 |
恒生生物科技ETF易方达 |
0.9520 |
0.31% |
| 2026-02-03 |
恒生生物科技ETF易方达 |
0.9491 |
1.41% |
| 2026-02-02 |
恒生生物科技ETF易方达 |
0.9357 |
-3.85% |
| 2026-01-30 |
恒生生物科技ETF易方达 |
0.9717 |
-2.60% |
| 2026-01-29 |
恒生生物科技ETF易方达 |
0.9970 |
-0.86% |
| 2026-01-28 |
恒生生物科技ETF易方达 |
1.0056 |
1.33% |
| 2026-01-27 |
恒生生物科技ETF易方达 |
0.9922 |
0.34% |
| 2026-01-26 |
恒生生物科技ETF易方达 |
0.9888 |
-2.04% |
| 2026-01-23 |
恒生生物科技ETF易方达 |
1.0090 |
1.25% |
| 2026-01-22 |
恒生生物科技ETF易方达 |
0.9964 |
-0.98% |
| 2026-01-21 |
恒生生物科技ETF易方达 |
1.0062 |
0.83% |
| 2026-01-20 |
恒生生物科技ETF易方达 |
0.9979 |
-1.01% |
| 2026-01-19 |
恒生生物科技ETF易方达 |
1.0080 |
-3.21% |
| 2026-01-16 |
恒生生物科技ETF易方达 |
1.0404 |
-0.51% |
| 2026-01-15 |
恒生生物科技ETF易方达 |
1.0457 |
-1.09% |
| 2026-01-14 |
恒生生物科技ETF易方达 |
1.0571 |
0.98% |
| 2026-01-13 |
恒生生物科技ETF易方达 |
1.0468 |
1.83% |
| 2026-01-12 |
恒生生物科技ETF易方达 |
1.0276 |
0.73% |
| 2026-01-09 |
恒生生物科技ETF易方达 |
1.0202 |
0.90% |
| 2026-01-08 |
恒生生物科技ETF易方达 |
1.0111 |
-0.07% |
| 2026-01-07 |
恒生生物科技ETF易方达 |
1.0118 |
3.99% |
| 2026-01-06 |
恒生生物科技ETF易方达 |
0.9714 |
1.37% |
| 2026-01-05 |
恒生生物科技ETF易方达 |
0.9581 |
5.52% |
| 2025-12-31 |
恒生生物科技ETF易方达 |
0.9052 |
-1.56% |
| 2025-12-30 |
恒生生物科技ETF易方达 |
0.9193 |
-0.47% |
| 2025-12-29 |
恒生生物科技ETF易方达 |
0.9236 |
-1.49% |
| 2025-12-26 |
恒生生物科技ETF易方达 |
0.9374 |
-0.04% |
| 2025-12-25 |
恒生生物科技ETF易方达 |
0.9378 |
-0.12% |
| 2025-12-24 |
恒生生物科技ETF易方达 |
0.9389 |
-0.61% |
| 2025-12-23 |
恒生生物科技ETF易方达 |
0.9447 |
-0.54% |
| 2025-12-22 |
恒生生物科技ETF易方达 |
0.9498 |
-0.97% |
| 2025-12-19 |
恒生生物科技ETF易方达 |
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1.77% |
| 2025-12-18 |
恒生生物科技ETF易方达 |
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| 2025-12-17 |
恒生生物科技ETF易方达 |
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恒生生物科技ETF易方达 |
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1.0000 |
100.00% |
