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近一年银华恒生国企指数分级(QDII)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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近一年150175基金累计收益率5.00%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2019-10-15 恒中企A 1.0436 0.0192%
2019-10-14 恒中企A 1.0434 0.0384%
2019-10-11 恒中企A 1.0430 0.0096%
2019-10-10 恒中企A 1.0429 0.0192%
2019-10-09 恒中企A 1.0427 0.0096%
2019-10-07 恒中企A 1.0415 0.0384%
2019-09-27 恒中企A 1.0411 0.0192%
2019-09-26 恒中企A 1.0409 0.0096%
2019-09-25 恒中企A 1.0408 0.0192%
2019-09-24 恒中企A 1.0406 0.0096%
2019-09-23 恒中企A 1.0405 0.0385%
2019-09-20 恒中企A 1.0401 0.0192%
2019-09-19 恒中企A 1.0399 0.0096%
2019-09-18 恒中企A 1.0398 0.0096%
2019-09-17 恒中企A 1.0397 0.0192%
2019-09-16 恒中企A 1.0395 0.0481%
2019-09-12 恒中企A 1.0390 0.0193%
2019-09-11 恒中企A 1.0388 0.0096%
2019-09-10 恒中企A 1.0387 0.0096%
2019-09-09 恒中企A 1.0386 0.0482%
2019-09-06 恒中企A 1.0381 0.0096%
2019-09-05 恒中企A 1.0380 0.0096%
2019-09-04 恒中企A 1.0379 0.0193%
2019-09-02 恒中企A 1.0376 0.0386%
2019-08-29 恒中企A 1.0370 0.0096%
2019-08-28 恒中企A 1.0369 0.0096%
2019-08-27 恒中企A 1.0368 0.0193%
2019-08-26 恒中企A 1.0366 0.0386%
2019-08-23 恒中企A 1.0362 0.0097%
2019-08-21 恒中企A 1.0359 0.0097%
2019-08-20 恒中企A 1.0358 0.0193%
2019-08-19 恒中企A 1.0356 0.0386%
2019-08-16 恒中企A 1.0352 0.0097%
2019-08-15 恒中企A 1.0351 0.0097%
2019-08-14 恒中企A 1.0350 0.0193%
2019-08-13 恒中企A 1.0348 0.0097%
2019-08-12 恒中企A 1.0347 0.0387%
2019-08-09 恒中企A 1.0343 0.0193%
2019-08-08 恒中企A 1.0341 0.0097%
2019-08-07 恒中企A 1.0340 0.0193%
2019-08-06 恒中企A 1.0338 0.0097%
2019-08-05 恒中企A 1.0337 0.0387%
2019-08-02 恒中企A 1.0333 0.0097%
2019-08-01 恒中企A 1.0332 0.0194%
2019-07-31 恒中企A 1.0330 0.0097%
2019-07-30 恒中企A 1.0329 0.0194%
2019-07-29 恒中企A 1.0327 0.0387%
2019-07-26 恒中企A 1.0323 0.0097%
2019-07-25 恒中企A 1.0322 0.0194%
2019-07-24 恒中企A 1.0320 0.0097%
2019-07-23 恒中企A 1.0319 0.0097%
2019-07-22 恒中企A 1.0318 0.0388%
2019-07-19 恒中企A 1.0314 0.0194%
2019-07-18 恒中企A 1.0312 0.0097%
2019-07-17 恒中企A 1.0311 0.0194%
2019-07-16 恒中企A 1.0309 0.0097%
2019-07-15 恒中企A 1.0308 0.0388%
2019-07-12 恒中企A 1.0304 0.0097%
2019-07-11 恒中企A 1.0303 0.0194%
2019-07-09 恒中企A 1.0300 0.0194%
2019-07-08 恒中企A 1.0298 0.0389%
2019-07-05 恒中企A 1.0294 0.0097%
2019-07-04 恒中企A 1.0293 0.0097%
2019-07-03 恒中企A 1.0292 0.0194%
2019-07-02 恒中企A 1.0290 0.0292%
2019-06-30 恒中企A 1.0287 0.0194%
2019-06-28 恒中企A 1.0285 0.0194%
2019-06-27 恒中企A 1.0283 0.0097%
2019-06-26 恒中企A 1.0282 0.0097%
2019-06-25 恒中企A 1.0281 0.0195%
2019-06-24 恒中企A 1.0279 0.0389%
2019-06-21 恒中企A 1.0275 0.0097%
2019-06-20 恒中企A 1.0274 0.0195%
2019-06-19 恒中企A 1.0272 0.0097%
2019-06-18 恒中企A 1.0271 0.0097%
2019-06-17 恒中企A 1.0270 0.0487%
2019-06-14 恒中企A 1.0265 0.0097%
2019-06-13 恒中企A 1.0264 0.0097%
2019-06-12 恒中企A 1.0263 0.0195%
2019-06-11 恒中企A 1.0261 0.0097%
2019-06-10 恒中企A 1.0260 0.0585%
2019-06-06 恒中企A 1.0254 0.0098%
2019-06-05 恒中企A 1.0253 0.0098%
2019-06-04 恒中企A 1.0252 0.0195%
2019-06-03 恒中企A 1.0250 0.0390%
2019-05-31 恒中企A 1.0246 0.0098%
2019-05-30 恒中企A 1.0245 0.0098%
2019-05-29 恒中企A 1.0244 0.0195%
2019-05-28 恒中企A 1.0242 0.0098%
2019-05-27 恒中企A 1.0241 0.0391%
2019-05-24 恒中企A 1.0237 0.0195%
2019-05-23 恒中企A 1.0235 0.0098%
2019-05-22 恒中企A 1.0234 0.0098%
2019-05-21 恒中企A 1.0233 0.0195%
2019-05-20 恒中企A 1.0231 0.0391%
2019-05-17 恒中企A 1.0227 0.0098%
2019-05-16 恒中企A 1.0226 0.0196%
2019-05-15 恒中企A 1.0224 0.0098%
2019-05-14 恒中企A 1.0223 0.0489%
2019-05-10 恒中企A 1.0218 0.0196%
2019-05-09 恒中企A 1.0216 0.0098%
2019-05-08 恒中企A 1.0215 0.0196%
2019-05-07 恒中企A 1.0213 0.0098%
2019-05-06 恒中企A 1.0212 0.0784%
2019-04-30 恒中企A 1.0204 0.0098%
2019-04-29 恒中企A 1.0203 0.0490%
2019-04-26 恒中企A 1.0198 0.0098%
2019-04-25 恒中企A 1.0197 0.0098%
2019-04-24 恒中企A 1.0196 0.0196%
2019-04-23 恒中企A 1.0194 0.0589%
2019-04-18 恒中企A 1.0188 0.0196%
2019-04-17 恒中企A 1.0186 0.0098%
2019-04-16 恒中企A 1.0185 0.0196%
2019-04-15 恒中企A 1.0183 0.0393%
2019-04-12 恒中企A 1.0179 0.0098%
2019-04-11 恒中企A 1.0178 0.0098%
2019-04-10 恒中企A 1.0177 0.0197%
2019-04-09 恒中企A 1.0175 0.0098%
2019-04-08 恒中企A 1.0174 0.0590%
2019-04-04 恒中企A 1.0168 0.0098%
2019-04-03 恒中企A 1.0167 0.0098%
2019-04-02 恒中企A 1.0166 0.0197%
2019-04-01 恒中企A 1.0164 0.0394%
2019-03-29 恒中企A 1.0160 0.0098%
2019-03-28 恒中企A 1.0159 0.0098%
2019-03-27 恒中企A 1.0158 0.0197%
2019-03-26 恒中企A 1.0156 0.0098%
2019-03-25 恒中企A 1.0155 0.0394%
2019-03-22 恒中企A 1.0151 0.0197%
2019-03-21 恒中企A 1.0149 0.0099%
2019-03-19 恒中企A 1.0147 0.0197%
2019-03-18 恒中企A 1.0145 0.0394%
2019-03-15 恒中企A 1.0141 0.0099%
2019-03-14 恒中企A 1.0140 0.0099%
2019-03-13 恒中企A 1.0139 0.0197%
2019-03-12 恒中企A 1.0137 0.0099%
2019-03-11 恒中企A 1.0136 0.0395%
2019-03-08 恒中企A 1.0132 0.0099%
2019-03-07 恒中企A 1.0131 0.0197%
2019-03-06 恒中企A 1.0129 0.0099%
2019-03-05 恒中企A 1.0128 0.0198%
2019-03-04 恒中企A 1.0126 0.0395%
2019-03-01 恒中企A 1.0122 0.0099%
2019-02-28 恒中企A 1.0121 0.0099%
2019-02-27 恒中企A 1.0120 0.0198%
2019-02-26 恒中企A 1.0118 0.0099%
2019-02-25 恒中企A 1.0117 0.0396%
2019-02-22 恒中企A 1.0113 0.0099%
2019-02-21 恒中企A 1.0112 0.0198%
2019-02-20 恒中企A 1.0110 0.0099%
2019-02-19 恒中企A 1.0109 0.0099%
2019-02-18 恒中企A 1.0108 0.0495%
2019-02-15 恒中企A 1.0103 0.0099%
2019-02-14 恒中企A 1.0102 0.0099%
2019-02-13 恒中企A 1.0101 0.0198%
2019-02-12 恒中企A 1.0099 0.0099%
2019-02-11 恒中企A 1.0098 0.1289%
2019-02-01 恒中企A 1.0085 0.0198%
2019-01-31 恒中企A 1.0083 0.0099%
2019-01-30 恒中企A 1.0082 0.0099%
2019-01-29 恒中企A 1.0081 0.0198%
2019-01-28 恒中企A 1.0079 0.0397%
2019-01-25 恒中企A 1.0075 0.0099%
2019-01-24 恒中企A 1.0074 0.0199%
2019-01-23 恒中企A 1.0072 0.0099%
2019-01-22 恒中企A 1.0071 0.0099%
2019-01-21 恒中企A 1.0070 0.0397%
2019-01-18 恒中企A 1.0066 0.0199%
2019-01-17 恒中企A 1.0064 0.0099%
2019-01-16 恒中企A 1.0063 0.0099%
2019-01-15 恒中企A 1.0062 0.0199%
2019-01-14 恒中企A 1.0060 0.0398%
2019-01-11 恒中企A 1.0056 0.0099%
2019-01-10 恒中企A 1.0055 0.0099%
2019-01-09 恒中企A 1.0054 0.0199%
2019-01-08 恒中企A 1.0052 0.0099%
2019-01-07 恒中企A 1.0051 0.0398%
2019-01-04 恒中企A 1.0047 0.0100%
2019-01-03 恒中企A 1.0046 0.0199%
2019-01-02 恒中企A 1.0044 0.0199%
2018-12-31 恒中企A 1.0042 0.0498%
2018-12-28 恒中企A 1.0037 0.0100%
2018-12-27 恒中企A 1.0036 0.0399%
2018-12-24 恒中企A 1.0032 0.0399%
2018-12-21 恒中企A 1.0028 0.0100%
2018-12-20 恒中企A 1.0027 0.0200%
2018-12-19 恒中企A 1.0025 0.0100%
2018-12-18 恒中企A 1.0024 0.0100%
2018-12-17 恒中企A 1.0023 0.0399%
2018-12-14 恒中企A 1.0019 0.0200%
2018-12-13 恒中企A 1.0017 0.0100%
2018-12-12 恒中企A 1.0016 0.0100%
2018-12-11 恒中企A 1.0015 0.0200%
2018-12-10 恒中企A 1.0013 0.0400%
2018-12-07 恒中企A 1.0009 0.0100%
2018-12-06 恒中企A 1.0008 0.0100%
2018-12-05 恒中企A 1.0007 0.0200%
2018-12-04 恒中企A 1.0005 0.0100%
2018-12-03 恒中企A 1.0004 -4.7238%
2018-11-30 恒中企A 1.0500 0.0095%
2018-11-29 恒中企A 1.0499 0.0191%
2018-11-28 恒中企A 1.0497 0.0095%
2018-11-27 恒中企A 1.0496 0.0191%
2018-11-26 恒中企A 1.0494 0.0381%
2018-11-23 恒中企A 1.0490 0.0095%
2018-11-22 恒中企A 1.0489 0.0191%
2018-11-21 恒中企A 1.0487 0.0095%
2018-11-20 恒中企A 1.0486 0.0095%
2018-11-19 恒中企A 1.0485 0.0477%
2018-11-16 恒中企A 1.0480 0.0095%
2018-11-15 恒中企A 1.0479 0.0095%
2018-11-14 恒中企A 1.0478 0.0191%
2018-11-13 恒中企A 1.0476 0.0095%
2018-11-12 恒中企A 1.0475 0.0382%
2018-11-09 恒中企A 1.0471 0.0191%
2018-11-08 恒中企A 1.0469 0.0096%
2018-11-07 恒中企A 1.0468 0.0191%
2018-11-06 恒中企A 1.0466 0.0096%
2018-11-05 恒中企A 1.0465 0.0382%
2018-11-02 恒中企A 1.0461 0.0191%
2018-11-01 恒中企A 1.0459 0.0096%
2018-10-31 恒中企A 1.0458 0.0096%
2018-10-30 恒中企A 1.0457 0.0191%
2018-10-29 恒中企A 1.0455 0.0383%
2018-10-26 恒中企A 1.0451 0.0096%
2018-10-25 恒中企A 1.0450 0.0191%
2018-10-24 恒中企A 1.0448 0.0096%
2018-10-23 恒中企A 1.0447 0.0191%
2018-10-22 恒中企A 1.0445 0.0383%
2018-10-19 恒中企A 1.0441 0.0096%
2018-10-18 恒中企A 1.0440 0.0287%
2018-10-16 恒中企A 1.0437 0.0096%
银华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
银华富裕主题混合 3.5544 1.2300%
银华瑞和灵活配置混合 1.3113 1.0000%
银华明择 1.2829 0.9900%
银华食品饮料量化股票发起式A 1.2511 0.8100%
银华食品饮料量化股票发起式C 1.2486 0.8000%
银华行业轮动混合 1.4042 0.6700%
银华混改红利灵活配置混合发起式 1.0964 0.5800%
银华优质增长混合 1.3332 0.5400%
银华中国梦30 1.1810 0.4300%
银华心诚灵活配置混合 1.0813 0.3900%
固定收益基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
多利优先 1.0277 0.0195%
恒中企A 1.0436 0.0192%
聚盈A 1.0053 0.0100%
互利A 1.0235 0.0098%
新双盈A 1.0020 0.0000%
惠利A 1.0035 0.0000%
华富恒富C 1.1367 0.0000%
华富恒财债券A 1.0018 0.0000%
惠祥A 1.0002 0.0000%
中加纯债债券 1.0753 0.0000%