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近一年银华恒生国企指数分级(QDII)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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近一年150175基金累计收益率5.01%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2020-05-29 恒中企A 1.0244 0.0098%
2020-05-28 恒中企A 1.0243 0.0195%
2020-05-27 恒中企A 1.0241 0.0098%
2020-05-26 恒中企A 1.0240 0.0098%
2020-05-25 恒中企A 1.0239 0.0391%
2020-05-22 恒中企A 1.0235 0.0195%
2020-05-21 恒中企A 1.0233 0.0098%
2020-05-20 恒中企A 1.0232 0.0098%
2020-05-19 恒中企A 1.0231 0.0196%
2020-05-18 恒中企A 1.0229 0.0391%
2020-05-15 恒中企A 1.0225 0.0098%
2020-05-14 恒中企A 1.0224 0.0196%
2020-05-13 恒中企A 1.0222 0.0098%
2020-05-12 恒中企A 1.0221 0.0098%
2020-05-11 恒中企A 1.0220 0.0392%
2020-05-08 恒中企A 1.0216 0.0196%
2020-05-07 恒中企A 1.0214 0.0098%
2020-05-06 恒中企A 1.0213 0.0980%
2020-04-29 恒中企A 1.0203 0.0098%
2020-04-28 恒中企A 1.0202 0.0098%
2020-04-27 恒中企A 1.0201 0.0392%
2020-04-24 恒中企A 1.0197 0.0196%
2020-04-23 恒中企A 1.0195 0.0098%
2020-04-22 恒中企A 1.0194 0.0196%
2020-04-21 恒中企A 1.0192 0.0098%
2020-04-20 恒中企A 1.0191 0.0393%
2020-04-16 恒中企A 1.0186 0.0196%
2020-04-15 恒中企A 1.0184 0.0098%
2020-04-14 恒中企A 1.0183 0.0688%
2020-04-09 恒中企A 1.0176 0.0098%
2020-04-08 恒中企A 1.0175 0.0197%
2020-04-03 恒中企A 1.0168 0.0098%
2020-04-02 恒中企A 1.0167 0.0197%
2020-04-01 恒中企A 1.0165 0.0098%
2020-03-31 恒中企A 1.0164 0.0098%
2020-03-30 恒中企A 1.0163 0.0394%
2020-03-27 恒中企A 1.0159 0.0197%
2020-03-26 恒中企A 1.0157 0.0098%
2020-03-25 恒中企A 1.0156 0.0197%
2020-03-24 恒中企A 1.0154 0.0098%
2020-03-20 恒中企A 1.0149 0.0099%
2020-03-19 恒中企A 1.0148 0.0197%
2020-03-18 恒中企A 1.0146 0.0099%
2020-03-17 恒中企A 1.0145 0.0099%
2020-03-16 恒中企A 1.0144 0.0394%
2020-03-13 恒中企A 1.0140 0.0197%
2020-03-12 恒中企A 1.0138 0.0099%
2020-03-11 恒中企A 1.0137 0.0099%
2020-03-10 恒中企A 1.0136 0.0197%
2020-03-09 恒中企A 1.0134 0.0395%
2020-03-06 恒中企A 1.0130 0.0099%
2020-03-05 恒中企A 1.0129 0.0197%
2020-03-04 恒中企A 1.0127 0.0099%
2020-03-03 恒中企A 1.0126 0.0099%
2020-03-02 恒中企A 1.0125 0.0395%
2020-02-28 恒中企A 1.0121 0.0198%
2020-02-27 恒中企A 1.0119 0.0099%
2020-02-26 恒中企A 1.0118 0.0099%
2020-02-25 恒中企A 1.0117 0.0198%
2020-02-24 恒中企A 1.0115 0.0396%
2020-02-21 恒中企A 1.0111 0.0099%
2020-02-20 恒中企A 1.0110 0.0099%
2020-02-19 恒中企A 1.0109 0.0198%
2020-02-18 恒中企A 1.0107 0.0099%
2020-02-17 恒中企A 1.0106 0.0396%
2020-02-14 恒中企A 1.0102 0.0198%
2020-02-13 恒中企A 1.0100 0.0099%
2020-02-12 恒中企A 1.0099 0.0099%
2020-02-11 恒中企A 1.0098 0.0198%
2020-02-10 恒中企A 1.0096 0.0396%
2020-02-07 恒中企A 1.0092 0.0099%
2020-02-06 恒中企A 1.0091 0.0099%
2020-02-05 恒中企A 1.0090 0.0198%
2020-02-03 恒中企A 1.0087 0.1489%
2020-01-31 恒中企A 1.0072 0.0099%
2020-01-23 恒中企A 1.0072 0.0099%
2020-01-22 恒中企A 1.0071 0.0099%
2020-01-21 恒中企A 1.0070 0.0199%
2020-01-20 恒中企A 1.0068 0.0397%
2020-01-17 恒中企A 1.0064 0.0099%
2020-01-16 恒中企A 1.0063 0.0099%
2020-01-15 恒中企A 1.0062 0.0199%
2020-01-13 恒中企A 1.0059 0.0398%
2020-01-10 恒中企A 1.0055 0.0199%
2020-01-09 恒中企A 1.0053 0.0099%
2020-01-08 恒中企A 1.0052 0.0099%
2020-01-07 恒中企A 1.0051 0.0199%
2020-01-06 恒中企A 1.0049 0.0398%
2020-01-03 恒中企A 1.0045 0.0100%
2019-12-31 恒中企A 1.0041 0.0100%
2019-12-30 恒中企A 1.0040 0.0399%
2019-12-27 恒中企A 1.0036 0.0399%
2019-12-24 恒中企A 1.0032 0.0100%
2019-12-23 恒中企A 1.0031 0.0399%
2019-12-20 恒中企A 1.0027 0.0200%
2019-12-19 恒中企A 1.0025 0.0100%
2019-12-18 恒中企A 1.0024 0.0100%
2019-12-17 恒中企A 1.0023 0.0200%
2019-12-16 恒中企A 1.0021 0.0399%
2019-12-13 恒中企A 1.0017 0.0100%
2019-12-12 恒中企A 1.0016 0.0100%
2019-12-10 恒中企A 1.0013 0.0100%
2019-12-09 恒中企A 1.0012 0.0400%
2019-12-06 恒中企A 1.0008 0.0100%
2019-12-05 恒中企A 1.0007 0.0200%
2019-12-04 恒中企A 1.0005 0.0100%
2019-12-03 恒中企A 1.0004 0.0100%
2019-12-02 恒中企A 1.0003 -4.7243%
2019-11-29 恒中企A 1.0499 0.0191%
2019-11-28 恒中企A 1.0497 0.0095%
2019-11-27 恒中企A 1.0496 0.0191%
2019-11-26 恒中企A 1.0494 0.0095%
2019-11-25 恒中企A 1.0493 0.0381%
2019-11-22 恒中企A 1.0489 0.0191%
2019-11-21 恒中企A 1.0487 0.0095%
2019-11-20 恒中企A 1.0486 0.0095%
2019-11-19 恒中企A 1.0485 0.0191%
2019-11-18 恒中企A 1.0483 0.0382%
2019-11-15 恒中企A 1.0479 0.0095%
2019-11-14 恒中企A 1.0478 0.0191%
2019-11-13 恒中企A 1.0476 0.0095%
2019-11-12 恒中企A 1.0475 0.0191%
2019-11-11 恒中企A 1.0473 0.0382%
2019-11-08 恒中企A 1.0469 0.0096%
2019-11-07 恒中企A 1.0468 0.0191%
2019-11-06 恒中企A 1.0466 0.0096%
2019-11-05 恒中企A 1.0465 0.0096%
2019-11-01 恒中企A 1.0459 0.0096%
2019-10-31 恒中企A 1.0458 0.0096%
2019-10-30 恒中企A 1.0457 0.0191%
2019-10-29 恒中企A 1.0455 0.0096%
2019-10-25 恒中企A 1.0450 0.0191%
2019-10-23 恒中企A 1.0447 0.0191%
2019-10-22 恒中企A 1.0445 0.0096%
2019-10-21 恒中企A 1.0444 0.0383%
2019-10-18 恒中企A 1.0440 0.0192%
2019-10-17 恒中企A 1.0438 0.0096%
2019-10-16 恒中企A 1.0437 0.0096%
2019-10-15 恒中企A 1.0436 0.0192%
2019-10-14 恒中企A 1.0434 0.0384%
2019-10-11 恒中企A 1.0430 0.0096%
2019-10-10 恒中企A 1.0429 0.0192%
2019-10-09 恒中企A 1.0427 0.0096%
2019-09-27 恒中企A 1.0411 0.0192%
2019-09-26 恒中企A 1.0409 0.0096%
2019-09-25 恒中企A 1.0408 0.0192%
2019-09-24 恒中企A 1.0406 0.0096%
2019-09-23 恒中企A 1.0405 0.0385%
2019-09-20 恒中企A 1.0401 0.0192%
2019-09-19 恒中企A 1.0399 0.0096%
2019-09-18 恒中企A 1.0398 0.0096%
2019-09-17 恒中企A 1.0397 0.0192%
2019-09-16 恒中企A 1.0395 0.0481%
2019-09-12 恒中企A 1.0390 0.0193%
2019-09-11 恒中企A 1.0388 0.0096%
2019-09-10 恒中企A 1.0387 0.0096%
2019-09-09 恒中企A 1.0386 0.0482%
2019-09-06 恒中企A 1.0381 0.0096%
2019-09-05 恒中企A 1.0380 0.0096%
2019-09-04 恒中企A 1.0379 0.0193%
2019-09-02 恒中企A 1.0376 0.0386%
2019-08-29 恒中企A 1.0370 0.0096%
2019-08-28 恒中企A 1.0369 0.0096%
2019-08-27 恒中企A 1.0368 0.0193%
2019-08-26 恒中企A 1.0366 0.0386%
2019-08-23 恒中企A 1.0362 0.0097%
2019-08-21 恒中企A 1.0359 0.0097%
2019-08-20 恒中企A 1.0358 0.0193%
2019-08-19 恒中企A 1.0356 0.0386%
2019-08-16 恒中企A 1.0352 0.0097%
2019-08-15 恒中企A 1.0351 0.0097%
2019-08-14 恒中企A 1.0350 0.0193%
2019-08-13 恒中企A 1.0348 0.0097%
2019-08-12 恒中企A 1.0347 0.0387%
2019-08-09 恒中企A 1.0343 0.0193%
2019-08-08 恒中企A 1.0341 0.0097%
2019-08-07 恒中企A 1.0340 0.0193%
2019-08-06 恒中企A 1.0338 0.0097%
2019-08-05 恒中企A 1.0337 0.0387%
2019-08-02 恒中企A 1.0333 0.0097%
2019-08-01 恒中企A 1.0332 0.0194%
2019-07-31 恒中企A 1.0330 0.0097%
2019-07-30 恒中企A 1.0329 0.0194%
2019-07-29 恒中企A 1.0327 0.0387%
2019-07-26 恒中企A 1.0323 0.0097%
2019-07-25 恒中企A 1.0322 0.0194%
2019-07-24 恒中企A 1.0320 0.0097%
2019-07-23 恒中企A 1.0319 0.0097%
2019-07-22 恒中企A 1.0318 0.0388%
2019-07-19 恒中企A 1.0314 0.0194%
2019-07-18 恒中企A 1.0312 0.0097%
2019-07-17 恒中企A 1.0311 0.0194%
2019-07-16 恒中企A 1.0309 0.0097%
2019-07-15 恒中企A 1.0308 0.0388%
2019-07-12 恒中企A 1.0304 0.0097%
2019-07-11 恒中企A 1.0303 0.0194%
2019-07-09 恒中企A 1.0300 0.0194%
2019-07-08 恒中企A 1.0298 0.0389%
2019-07-05 恒中企A 1.0294 0.0097%
2019-07-04 恒中企A 1.0293 0.0097%
2019-07-03 恒中企A 1.0292 0.0194%
2019-07-02 恒中企A 1.0290 0.0292%
2019-06-30 恒中企A 1.0287 0.0194%
2019-06-28 恒中企A 1.0285 0.0194%
2019-06-27 恒中企A 1.0283 0.0097%
2019-06-26 恒中企A 1.0282 0.0097%
2019-06-25 恒中企A 1.0281 0.0195%
2019-06-24 恒中企A 1.0279 0.0389%
2019-06-21 恒中企A 1.0275 0.0097%
2019-06-20 恒中企A 1.0274 0.0195%
2019-06-19 恒中企A 1.0272 0.0097%
2019-06-18 恒中企A 1.0271 0.0097%
2019-06-17 恒中企A 1.0270 0.0487%
2019-06-14 恒中企A 1.0265 0.0097%
2019-06-13 恒中企A 1.0264 0.0097%
2019-06-12 恒中企A 1.0263 0.0195%
2019-06-11 恒中企A 1.0261 0.0097%
2019-06-10 恒中企A 1.0260 0.0585%
2019-06-06 恒中企A 1.0254 0.0098%
2019-06-05 恒中企A 1.0253 0.0098%
2019-06-04 恒中企A 1.0252 0.0195%
2019-06-03 恒中企A 1.0250 0.0390%
2019-05-31 恒中企A 1.0246 0.0098%
银华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
银华鑫盛 1.3890 3.8100%
银华成长 1.4920 3.6100%
银华鑫锐 1.0430 3.4700%
银华国企改革混合发起式 1.5825 3.4200%
转债B级 1.0690 3.2850%
银华盛利混合发起式 1.6094 2.8600%
银华体育文化灵活配置混合 1.4040 2.6300%
银华文体娱乐量化股票发起式A 0.8522 2.4600%
银华文体娱乐量化股票发起式C 0.8565 2.4600%
银华医疗健康量化股票发起式A 1.4738 2.4100%
固定收益基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
合润A 1.0882 2.3899%
信诚至远A 1.3620 1.4500%
通福债C 1.1739 0.1500%
惠祥A 1.0011 0.0100%
鑫元合享纯债C 1.0514 0.0100%
鑫元合丰纯债C 1.0288 0.0100%
中加纯债债券 1.0407 0.0100%
多利优先 1.0086 0.0099%
恒中企A 1.0244 0.0098%
消费收益 1.0100 0.0000%