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近一月银华恒生国企指数分级(QDII)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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近一月150175基金累计收益率0.40%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2019-10-18 恒中企A 1.0440 0.0192%
2019-10-17 恒中企A 1.0438 0.0096%
2019-10-16 恒中企A 1.0437 0.0096%
2019-10-15 恒中企A 1.0436 0.0192%
2019-10-14 恒中企A 1.0434 0.0384%
2019-10-11 恒中企A 1.0430 0.0096%
2019-10-10 恒中企A 1.0429 0.0192%
2019-10-09 恒中企A 1.0427 0.0096%
2019-10-07 恒中企A 1.0415 0.0384%
2019-09-27 恒中企A 1.0411 0.0192%
2019-09-26 恒中企A 1.0409 0.0096%
2019-09-25 恒中企A 1.0408 0.0192%
2019-09-24 恒中企A 1.0406 0.0096%
2019-09-23 恒中企A 1.0405 0.0385%
2019-09-20 恒中企A 1.0401 0.0192%
银华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒中企B 0.9336 4.7106%
恒生中企 0.9883 2.1800%
转债B级 1.1390 1.7873%
银华领先策略混合 1.5382 1.4000%
银华价值优选混合 2.1017 1.3900%
银华估值优势混合 1.0393 1.3400%
银华裕利混合发起式 1.5066 1.3400%
银华心怡灵活配置混合 1.4585 1.3100%
银华锐进 0.9450 1.2862%
中证90B 1.0090 1.2036%
固定收益基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
信诚至远A 1.0685 0.1800%
恒生A 1.0350 0.0967%
中银聚利半年定开 1.0720 0.0800%
国富恒利债券(LOF)C 1.0608 0.0400%
聚盈A 1.0049 0.0100%
惠祥A 1.0001 0.0100%
中加纯债债券 1.0748 0.0100%
互利A 1.0232 0.0098%
多利优先 1.0271 0.0097%
恒中企A 1.0430 0.0096%