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近一季银华恒生国企指数分级(QDII)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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近一季150175基金累计收益率1.24%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2019-10-18 恒中企A 1.0440 0.0192%
2019-10-17 恒中企A 1.0438 0.0096%
2019-10-16 恒中企A 1.0437 0.0096%
2019-10-15 恒中企A 1.0436 0.0192%
2019-10-14 恒中企A 1.0434 0.0384%
2019-10-11 恒中企A 1.0430 0.0096%
2019-10-10 恒中企A 1.0429 0.0192%
2019-10-09 恒中企A 1.0427 0.0096%
2019-10-07 恒中企A 1.0415 0.0384%
2019-09-27 恒中企A 1.0411 0.0192%
2019-09-26 恒中企A 1.0409 0.0096%
2019-09-25 恒中企A 1.0408 0.0192%
2019-09-24 恒中企A 1.0406 0.0096%
2019-09-23 恒中企A 1.0405 0.0385%
2019-09-20 恒中企A 1.0401 0.0192%
2019-09-19 恒中企A 1.0399 0.0096%
2019-09-18 恒中企A 1.0398 0.0096%
2019-09-17 恒中企A 1.0397 0.0192%
2019-09-16 恒中企A 1.0395 0.0481%
2019-09-12 恒中企A 1.0390 0.0193%
2019-09-11 恒中企A 1.0388 0.0096%
2019-09-10 恒中企A 1.0387 0.0096%
2019-09-09 恒中企A 1.0386 0.0482%
2019-09-06 恒中企A 1.0381 0.0096%
2019-09-05 恒中企A 1.0380 0.0096%
2019-09-04 恒中企A 1.0379 0.0193%
2019-09-02 恒中企A 1.0376 0.0386%
2019-08-29 恒中企A 1.0370 0.0096%
2019-08-28 恒中企A 1.0369 0.0096%
2019-08-27 恒中企A 1.0368 0.0193%
2019-08-26 恒中企A 1.0366 0.0386%
2019-08-23 恒中企A 1.0362 0.0097%
2019-08-21 恒中企A 1.0359 0.0097%
2019-08-20 恒中企A 1.0358 0.0193%
2019-08-19 恒中企A 1.0356 0.0386%
2019-08-16 恒中企A 1.0352 0.0097%
2019-08-15 恒中企A 1.0351 0.0097%
2019-08-14 恒中企A 1.0350 0.0193%
2019-08-13 恒中企A 1.0348 0.0097%
2019-08-12 恒中企A 1.0347 0.0387%
2019-08-09 恒中企A 1.0343 0.0193%
2019-08-08 恒中企A 1.0341 0.0097%
2019-08-07 恒中企A 1.0340 0.0193%
2019-08-06 恒中企A 1.0338 0.0097%
2019-08-05 恒中企A 1.0337 0.0387%
2019-08-02 恒中企A 1.0333 0.0097%
2019-08-01 恒中企A 1.0332 0.0194%
2019-07-31 恒中企A 1.0330 0.0097%
2019-07-30 恒中企A 1.0329 0.0194%
2019-07-29 恒中企A 1.0327 0.0387%
2019-07-26 恒中企A 1.0323 0.0097%
2019-07-25 恒中企A 1.0322 0.0194%
2019-07-24 恒中企A 1.0320 0.0097%
2019-07-23 恒中企A 1.0319 0.0097%
2019-07-22 恒中企A 1.0318 0.0388%
银华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
银华中证全指医药卫生指数增强发起式 1.3051 0.1400%
转债A级 1.0400 0.0962%
银华中债AAA信用债指数A 1.1205 0.0200%
恒中企A 1.0440 0.0192%
银华交易型货币A 102.1470 0.0186%
银华安鑫短债债券A 1.0071 0.0100%
银华安享短债债券A 1.0117 0.0100%
银华添润定期开放债券 1.0307 0.0100%
银华安盈短债债券A 1.0184 0.0100%
银华中债AAA信用债指数C 1.3616 0.0100%
固定收益基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
转债优先 1.0380 0.0964%
中加纯债债券 1.0759 0.0300%
多利优先 1.0281 0.0195%
恒中企A 1.0440 0.0192%
惠祥A 1.0004 0.0100%
聚盈A 1.0055 0.0100%
惠利A 1.0038 0.0100%
互利A 1.0238 0.0098%
建信稳健 1.0400 0.0000%
恒生A 1.0350 0.0000%