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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 金鹰产业升级混合A | 0.8162 | 3.91% |
| 金鹰产业升级混合C | 0.7831 | 3.90% |
| 金鹰信息产业股票A | 5.7094 | 3.85% |
| 金鹰产业智选一年持有混合A | 1.1654 | 3.50% |
| 金鹰产业智选一年持有混合C | 1.1490 | 3.49% |
| 金鹰行业优势混合A | 2.1843 | 2.97% |
| 金鹰元和混合C | 1.3798 | 2.89% |
| 金鹰元和混合A | 1.4630 | 2.88% |
| 金鹰周期优选混合A | 0.6858 | 2.80% |
| 金鹰稳健成长混合 | 3.2110 | 2.49% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 招商资管上证科创板综合指数增强发起C | 1.0390 | 3.71% |
| 华夏成长发现混合A | 0.9077 | 3.23% |
| 上银创业板综指增强发起式C | 1.0032 | 2.42% |
| 创业板新能源ETF华泰柏瑞 | 0.9598 | 2.20% |
| 路博迈卓越优选混合A | 0.9039 | 1.62% |
| 人保中证港股通科技指数C | 0.9550 | 1.53% |
| 诺安改革趋势混合C | 2.0070 | 1.47% |
| 景顺长城盈丰多元三个月(ETF-FOF)C | 0.9839 | 1.22% |
| 财通资管沪深300指数增强A | 0.9896 | 1.13% |
| 招商周期精选混合A | 1.0404 | 1.01% |
