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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 浦银收益A | 1.5402 | 0.14% |
| 浦银收益C | 1.4677 | 0.14% |
| 浦银安盛盛元定期开放债C | 1.0403 | 0.06% |
| 浦银安盛盛元定期开放债A | 1.0404 | 0.05% |
| 浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 | 1.0537 | 0.04% |
| 浦银安盛盛达纯债债券A | 1.0127 | 0.04% |
| 浦银安盛普庆纯债债券C | 1.0713 | 0.03% |
| 浦银安盛CFETS0-5年期央企债指A | 1.0364 | 0.03% |
| 浦银安盛CFETS0-5年期央企债指C | 1.0344 | 0.03% |
| 浦银安盛盛瑞纯债债券A | 1.0526 | 0.03% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 农业精选LOF | 1.3255 | 3.98% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
| 银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
| 嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
| 嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
| 中科沃瑞混合A | 2.9800 | 2.85% |
| 中科沃瑞混合C | 2.8877 | 2.85% |
| 万家新利 | 2.1660 | 2.54% |
| 万家宏观择时A | 2.7221 | 2.49% |
| 煤炭LOF | 2.0590 | 2.44% |
