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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-15 | 1.0069 | 0.06% | |
| 2026-09-11 | 1.0063 | 0.00% | |
| 2026-09-04 | 1.0063 | 0.18% | |
| 2026-08-28 | 1.0045 | 0.03% | |
| 2026-08-21 | 1.0042 | 0.08% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 永赢上证科创板50成份指数C | 1.6019 | 3.92% |
| 永赢上证科创板50成份指数A | 1.6064 | 3.91% |
| 永赢数字经济智选混合发起A | 1.7865 | 3.72% |
| 永赢数字经济智选混合发起C | 1.7631 | 3.72% |
| 永赢上证科创板200指数C | 1.0095 | 3.17% |
| 永赢上证科创板200指数A | 1.0095 | 3.16% |
| 永赢上证科创板人工智能指数发起A | 1.1074 | 2.97% |
| 永赢上证科创板人工智能指数发起E | 1.1062 | 2.97% |
| 永赢上证科创板人工智能指数发起C | 1.1050 | 2.96% |
| 永赢半导体产业智选混合发起A | 2.5349 | 2.74% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 招商周期精选混合A | 1.0469 | 1.29% |
| 财通资管沪深300指数增强A | 0.9813 | 0.40% |
| 兴全悦加混合A | 1.0026 | 0.14% |
| 金元顺安丰惠债券C | 0.9799 | 0.12% |
| 永赢润泽增强债券A | 1.0079 | 0.10% |
| 长盛安鑫中短债F | 1.1777 | 0.02% |
| 华安添鑫中短债A | 1.1965 | 0.01% |
| 天弘中证畜牧养殖产业ETF发起联接C | 0.8857 | -1.60% |
| 中金中证REITs全收益指数C | 0.9908 | 0.28% |
| 摩根恒生港股通50ETF联接A | 0.9996 | -0.03% |
