国投瑞银优化增强债券A/B|国投强债A基金净值查询,121012基金近半年收益率及净值表_国投瑞银基金

近半年国投瑞银优化增强债券A/B|国投强债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

查询指定日期范围国投瑞银优化增强债券A/B121012净值及计算阶段收益

近半年121012基金累计收益率0.62%

净值日期	基金名称	净值	增长率
2026-09-16	国投瑞银优化增强债券A/B	1.4067	0.02%
2026-09-15	国投瑞银优化增强债券A/B	1.4064	-0.06%
2026-09-14	国投瑞银优化增强债券A/B	1.4072	-0.03%
2026-09-11	国投瑞银优化增强债券A/B	1.4076	-0.23%
2026-09-10	国投瑞银优化增强债券A/B	1.4109	-0.13%
2026-09-09	国投瑞银优化增强债券A/B	1.4128	0.05%
2026-09-08	国投瑞银优化增强债券A/B	1.4121	0.02%
2026-09-07	国投瑞银优化增强债券A/B	1.4118	-0.15%
2026-09-04	国投瑞银优化增强债券A/B	1.4139	0.00%
2026-09-03	国投瑞银优化增强债券A/B	1.4139	0.11%
2026-09-02	国投瑞银优化增强债券A/B	1.4124	-0.16%
2026-09-01	国投瑞银优化增强债券A/B	1.4146	-0.01%
2026-08-31	国投瑞银优化增强债券A/B	1.4147	0.04%
2026-08-28	国投瑞银优化增强债券A/B	1.4142	0.06%
2026-08-27	国投瑞银优化增强债券A/B	1.4133	0.16%
2026-08-26	国投瑞银优化增强债券A/B	1.4110	0.13%
2026-08-25	国投瑞银优化增强债券A/B	1.4092	0.01%
2026-08-24	国投瑞银优化增强债券A/B	1.4091	0.01%
2026-08-21	国投瑞银优化增强债券A/B	1.4090	-0.03%
2026-08-20	国投瑞银优化增强债券A/B	1.4094	0.00%
2026-08-19	国投瑞银优化增强债券A/B	1.4094	-0.21%
2026-08-18	国投瑞银优化增强债券A/B	1.4124	0.09%
2026-08-17	国投瑞银优化增强债券A/B	1.4112	0.17%
2026-08-14	国投瑞银优化增强债券A/B	1.4088	-0.04%
2026-08-13	国投瑞银优化增强债券A/B	1.4093	-0.09%
2026-08-12	国投瑞银优化增强债券A/B	1.4106	-0.01%
2026-08-11	国投瑞银优化增强债券A/B	1.4108	-0.11%
2026-08-10	国投瑞银优化增强债券A/B	1.4124	0.14%
2026-08-07	国投瑞银优化增强债券A/B	1.4104	0.00%
2026-08-06	国投瑞银优化增强债券A/B	1.4104	0.09%
2026-08-05	国投瑞银优化增强债券A/B	1.4091	0.17%
2026-08-04	国投瑞银优化增强债券A/B	1.4067	-0.05%
2026-08-03	国投瑞银优化增强债券A/B	1.4074	-0.02%
2026-07-31	国投瑞银优化增强债券A/B	1.4077	0.01%
2026-07-30	国投瑞银优化增强债券A/B	1.4076	0.01%
2026-07-29	国投瑞银优化增强债券A/B	1.4074	0.23%
2026-07-28	国投瑞银优化增强债券A/B	1.4042	-0.09%
2026-07-27	国投瑞银优化增强债券A/B	1.4055	0.15%
2026-07-24	国投瑞银优化增强债券A/B	1.4034	-0.31%
2026-07-23	国投瑞银优化增强债券A/B	1.4078	0.14%
2026-07-22	国投瑞银优化增强债券A/B	1.4059	0.13%
2026-07-21	国投瑞银优化增强债券A/B	1.4041	0.19%
2026-07-20	国投瑞银优化增强债券A/B	1.4015	0.24%
2026-07-17	国投瑞银优化增强债券A/B	1.3982	-0.12%
2026-07-16	国投瑞银优化增强债券A/B	1.3999	-0.20%
2026-07-15	国投瑞银优化增强债券A/B	1.4027	0.15%
2026-07-14	国投瑞银优化增强债券A/B	1.4006	0.26%
2026-07-13	国投瑞银优化增强债券A/B	1.3970	-0.24%
2026-07-10	国投瑞银优化增强债券A/B	1.4004	-0.12%
2026-07-09	国投瑞银优化增强债券A/B	1.4021	0.03%
2026-07-08	国投瑞银优化增强债券A/B	1.4017	-0.17%
2026-07-07	国投瑞银优化增强债券A/B	1.4041	-0.25%
2026-07-06	国投瑞银优化增强债券A/B	1.4076	0.11%
2026-07-03	国投瑞银优化增强债券A/B	1.4060	-0.13%
2026-07-02	国投瑞银优化增强债券A/B	1.4078	0.01%
2026-07-01	国投瑞银优化增强债券A/B	1.4076	0.25%
2026-06-30	国投瑞银优化增强债券A/B	1.4041	0.03%
2026-06-29	国投瑞银优化增强债券A/B	1.4037	0.12%
2026-06-26	国投瑞银优化增强债券A/B	1.4020	-0.14%
2026-06-25	国投瑞银优化增强债券A/B	1.4040	0.09%
2026-06-24	国投瑞银优化增强债券A/B	1.4028	0.15%
2026-06-23	国投瑞银优化增强债券A/B	1.4007	-0.27%
2026-06-22	国投瑞银优化增强债券A/B	1.4045	0.37%
2026-06-18	国投瑞银优化增强债券A/B	1.3993	-0.22%
2026-06-17	国投瑞银优化增强债券A/B	1.4024	0.01%
2026-06-16	国投瑞银优化增强债券A/B	1.4022	-0.08%
2026-06-15	国投瑞银优化增强债券A/B	1.4033	0.22%
2026-06-12	国投瑞银优化增强债券A/B	1.4002	0.18%
2026-06-11	国投瑞银优化增强债券A/B	1.3977	-0.15%
2026-06-10	国投瑞银优化增强债券A/B	1.3998	-0.11%
2026-06-09	国投瑞银优化增强债券A/B	1.4014	0.14%
2026-06-08	国投瑞银优化增强债券A/B	1.3995	-0.26%
2026-06-05	国投瑞银优化增强债券A/B	1.4031	0.02%
2026-06-04	国投瑞银优化增强债券A/B	1.4028	-0.01%
2026-06-03	国投瑞银优化增强债券A/B	1.4029	0.02%
2026-06-02	国投瑞银优化增强债券A/B	1.4026	0.08%
2026-06-01	国投瑞银优化增强债券A/B	1.4015	0.34%
2026-05-29	国投瑞银优化增强债券A/B	1.3968	-0.16%
2026-05-28	国投瑞银优化增强债券A/B	1.3991	-0.09%
2026-05-27	国投瑞银优化增强债券A/B	1.4003	-0.04%
2026-05-26	国投瑞银优化增强债券A/B	1.4009	0.29%
2026-05-25	国投瑞银优化增强债券A/B	1.3968	0.02%
2026-05-22	国投瑞银优化增强债券A/B	1.3965	0.11%
2026-05-21	国投瑞银优化增强债券A/B	1.3950	-0.07%
2026-05-20	国投瑞银优化增强债券A/B	1.3960	-0.01%
2026-05-19	国投瑞银优化增强债券A/B	1.3961	0.22%
2026-05-18	国投瑞银优化增强债券A/B	1.3931	-0.16%
2026-05-15	国投瑞银优化增强债券A/B	1.3953	-0.11%
2026-05-14	国投瑞银优化增强债券A/B	1.3968	-0.20%
2026-05-13	国投瑞银优化增强债券A/B	1.3996	-0.01%
2026-05-12	国投瑞银优化增强债券A/B	1.3997	-0.06%
2026-05-11	国投瑞银优化增强债券A/B	1.4005	0.07%
2026-05-08	国投瑞银优化增强债券A/B	1.3995	-0.04%
2026-04-30	国投瑞银优化增强债券A/B	1.4009	-0.06%
2026-04-29	国投瑞银优化增强债券A/B	1.4018	0.34%
2026-04-28	国投瑞银优化增强债券A/B	1.3971	0.10%
2026-04-27	国投瑞银优化增强债券A/B	1.3957	-0.03%
2026-04-24	国投瑞银优化增强债券A/B	1.3961	-0.06%
2026-04-23	国投瑞银优化增强债券A/B	1.3970	-0.10%
2026-04-22	国投瑞银优化增强债券A/B	1.3984	0.05%
2026-04-21	国投瑞银优化增强债券A/B	1.3977	0.14%
2026-04-20	国投瑞银优化增强债券A/B	1.3957	0.05%
2026-04-17	国投瑞银优化增强债券A/B	1.3950	-0.07%
2026-04-16	国投瑞银优化增强债券A/B	1.3960	0.12%
2026-04-15	国投瑞银优化增强债券A/B	1.3943	0.07%
2026-04-14	国投瑞银优化增强债券A/B	1.3933	0.11%
2026-04-13	国投瑞银优化增强债券A/B	1.3918	-0.14%
2026-04-10	国投瑞银优化增强债券A/B	1.3937	0.01%
2026-04-09	国投瑞银优化增强债券A/B	1.3936	-0.07%
2026-04-08	国投瑞银优化增强债券A/B	1.3946	0.37%
2026-04-07	国投瑞银优化增强债券A/B	1.3894	0.17%
2026-04-03	国投瑞银优化增强债券A/B	1.3870	0.01%
2026-04-02	国投瑞银优化增强债券A/B	1.3869	-0.15%
2026-04-01	国投瑞银优化增强债券A/B	1.3890	0.25%
2026-03-31	国投瑞银优化增强债券A/B	1.3855	-0.20%
2026-03-30	国投瑞银优化增强债券A/B	1.3883	0.06%
2026-03-27	国投瑞银优化增强债券A/B	1.3875	0.12%
2026-03-26	国投瑞银优化增强债券A/B	1.3859	-0.19%
2026-03-25	国投瑞银优化增强债券A/B	1.3886	0.19%
2026-03-24	国投瑞银优化增强债券A/B	1.3859	0.34%
2026-03-23	国投瑞银优化增强债券A/B	1.3812	-0.47%
2026-03-20	国投瑞银优化增强债券A/B	1.3877	-0.18%
2026-03-19	国投瑞银优化增强债券A/B	1.3902	-0.45%
2026-03-18	国投瑞银优化增强债券A/B	1.3965	0.10%
2026-03-17	国投瑞银优化增强债券A/B	1.3951	-0.21%

基金名称	净值	增长率
国投瑞银创新医疗混合A	1.0890	0.74%
国投医疗保健A	1.2077	0.52%
国投瑞银中证机器人指数发起式A	1.1822	0.49%
国投瑞银中证机器人指数发起式C	1.1789	0.49%
国投瑞利LOF	2.9050	0.20%
国投瑞银瑞源混合A	3.8681	0.17%
国投瑞银国家安全混合A	1.2119	0.15%
国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.7162	0.15%
国投白银LOF	1.7681	0.15%
国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.7421	0.14%

基金名称	净值	增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%

国投瑞银优化增强债券A/B(国投强债A)基金净值查询(121012)