近一年易方达策略成长二号混合|易策二号基金净值查询
查询指定日期范围易方达策略成长二号混合112002净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
易方达策略成长二号混合 |
1.1940 |
-1.97% |
| 2025-12-12 |
易方达策略成长二号混合 |
1.2180 |
1.42% |
| 2025-12-11 |
易方达策略成长二号混合 |
1.2010 |
-2.66% |
| 2025-12-10 |
易方达策略成长二号混合 |
1.2330 |
0.16% |
| 2025-12-09 |
易方达策略成长二号混合 |
1.2310 |
2.67% |
| 2025-12-08 |
易方达策略成长二号混合 |
1.1990 |
3.36% |
| 2025-12-05 |
易方达策略成长二号混合 |
1.1600 |
0.43% |
| 2025-12-04 |
易方达策略成长二号混合 |
1.1550 |
0.52% |
| 2025-12-03 |
易方达策略成长二号混合 |
1.1490 |
0.09% |
| 2025-12-02 |
易方达策略成长二号混合 |
1.1480 |
-0.26% |
| 2025-12-01 |
易方达策略成长二号混合 |
1.1510 |
0.61% |
| 2025-11-28 |
易方达策略成长二号混合 |
1.1440 |
1.15% |
| 2025-11-27 |
易方达策略成长二号混合 |
1.1310 |
-0.97% |
| 2025-11-26 |
易方达策略成长二号混合 |
1.1420 |
3.91% |
| 2025-11-25 |
易方达策略成长二号混合 |
1.0990 |
3.68% |
| 2025-11-24 |
易方达策略成长二号混合 |
1.0600 |
-1.03% |
| 2025-11-21 |
易方达策略成长二号混合 |
1.0710 |
-5.64% |
| 2025-11-20 |
易方达策略成长二号混合 |
1.1350 |
-0.26% |
| 2025-11-19 |
易方达策略成长二号混合 |
1.1730 |
-0.17% |
| 2025-11-18 |
易方达策略成长二号混合 |
1.1750 |
-0.17% |
| 2025-11-17 |
易方达策略成长二号混合 |
1.1770 |
0.43% |
| 2025-11-14 |
易方达策略成长二号混合 |
1.1720 |
-4.01% |
| 2025-11-13 |
易方达策略成长二号混合 |
1.2190 |
-0.25% |
| 2025-11-12 |
易方达策略成长二号混合 |
1.2220 |
0.25% |
| 2025-11-11 |
易方达策略成长二号混合 |
1.2190 |
-2.30% |
| 2025-11-10 |
易方达策略成长二号混合 |
1.2470 |
-0.80% |
| 2025-11-07 |
易方达策略成长二号混合 |
1.2570 |
-2.18% |
| 2025-11-06 |
易方达策略成长二号混合 |
1.2850 |
2.64% |
| 2025-11-05 |
易方达策略成长二号混合 |
1.2520 |
1.21% |
| 2025-11-04 |
易方达策略成长二号混合 |
1.2370 |
-1.90% |
| 2025-11-03 |
易方达策略成长二号混合 |
1.2610 |
1.37% |
| 2025-10-31 |
易方达策略成长二号混合 |
1.2440 |
-4.31% |
| 2025-10-30 |
易方达策略成长二号混合 |
1.3000 |
-2.77% |
| 2025-10-29 |
易方达策略成长二号混合 |
1.3370 |
2.69% |
| 2025-10-28 |
易方达策略成长二号混合 |
1.3020 |
0.93% |
| 2025-10-27 |
易方达策略成长二号混合 |
1.2900 |
4.28% |
| 2025-10-24 |
易方达策略成长二号混合 |
1.2370 |
5.64% |
| 2025-10-23 |
易方达策略成长二号混合 |
1.1710 |
-1.01% |
| 2025-10-22 |
易方达策略成长二号混合 |
1.1830 |
-0.84% |
| 2025-10-21 |
易方达策略成长二号混合 |
1.1930 |
4.37% |
| 2025-10-20 |
易方达策略成长二号混合 |
1.1430 |
1.24% |
| 2025-10-17 |
易方达策略成长二号混合 |
1.1290 |
-3.67% |
| 2025-10-16 |
易方达策略成长二号混合 |
1.1720 |
-0.08% |
| 2025-10-15 |
易方达策略成长二号混合 |
1.1930 |
1.97% |
| 2025-10-14 |
易方达策略成长二号混合 |
1.1700 |
-5.34% |
| 2025-10-13 |
易方达策略成长二号混合 |
1.2360 |
-1.75% |
| 2025-10-10 |
易方达策略成长二号混合 |
1.2580 |
-2.86% |
| 2025-10-09 |
易方达策略成长二号混合 |
1.2950 |
1.41% |
| 2025-09-30 |
易方达策略成长二号混合 |
1.2770 |
-1.47% |
| 2025-09-29 |
易方达策略成长二号混合 |
1.2960 |
2.69% |
| 2025-09-26 |
易方达策略成长二号混合 |
1.2620 |
-2.17% |
| 2025-09-25 |
易方达策略成长二号混合 |
1.2900 |
0.62% |
| 2025-09-24 |
易方达策略成长二号混合 |
1.2820 |
-1.00% |
| 2025-09-23 |
易方达策略成长二号混合 |
1.2950 |
0.70% |
| 2025-09-22 |
易方达策略成长二号混合 |
1.2860 |
3.04% |
| 2025-09-19 |
易方达策略成长二号混合 |
1.2480 |
-0.24% |
| 2025-09-18 |
易方达策略成长二号混合 |
1.2510 |
0.81% |
| 2025-09-17 |
易方达策略成长二号混合 |
1.2410 |
1.31% |
| 2025-09-16 |
易方达策略成长二号混合 |
1.2250 |
1.24% |
| 2025-09-15 |
易方达策略成长二号混合 |
1.2100 |
-1.31% |
| 2025-09-12 |
易方达策略成长二号混合 |
1.2260 |
0.25% |
| 2025-09-11 |
易方达策略成长二号混合 |
1.2230 |
7.09% |
| 2025-09-10 |
易方达策略成长二号混合 |
1.1420 |
3.72% |
| 2025-09-09 |
易方达策略成长二号混合 |
1.1010 |
-1.26% |
| 2025-09-08 |
易方达策略成长二号混合 |
1.1150 |
-2.62% |
| 2025-09-05 |
易方达策略成长二号混合 |
1.1450 |
6.41% |
| 2025-09-04 |
易方达策略成长二号混合 |
1.0760 |
-7.16% |
| 2025-09-03 |
易方达策略成长二号混合 |
1.1590 |
1.49% |
| 2025-09-02 |
易方达策略成长二号混合 |
1.1420 |
-3.87% |
| 2025-09-01 |
易方达策略成长二号混合 |
1.1880 |
2.68% |
| 2025-08-29 |
易方达策略成长二号混合 |
1.1570 |
2.57% |
| 2025-08-28 |
易方达策略成长二号混合 |
1.1280 |
5.82% |
| 2025-08-27 |
易方达策略成长二号混合 |
1.0660 |
1.04% |
| 2025-08-26 |
易方达策略成长二号混合 |
1.0550 |
-1.03% |
| 2025-08-25 |
易方达策略成长二号混合 |
1.0660 |
5.34% |
| 2025-08-22 |
易方达策略成长二号混合 |
1.0120 |
2.33% |
| 2025-08-21 |
易方达策略成长二号混合 |
0.9890 |
-1.10% |
| 2025-08-20 |
易方达策略成长二号混合 |
1.0000 |
-0.40% |
| 2025-08-19 |
易方达策略成长二号混合 |
1.0040 |
1.21% |
| 2025-08-18 |
易方达策略成长二号混合 |
0.9920 |
1.95% |
| 2025-08-15 |
易方达策略成长二号混合 |
0.9730 |
0.41% |
| 2025-08-14 |
易方达策略成长二号混合 |
0.9690 |
-2.12% |
| 2025-08-13 |
易方达策略成长二号混合 |
0.9900 |
5.43% |
| 2025-08-12 |
易方达策略成长二号混合 |
0.9390 |
2.29% |
| 2025-08-11 |
易方达策略成长二号混合 |
0.9180 |
1.89% |
| 2025-08-08 |
易方达策略成长二号混合 |
0.9010 |
-0.22% |
| 2025-08-07 |
易方达策略成长二号混合 |
0.9030 |
0.11% |
| 2025-08-06 |
易方达策略成长二号混合 |
0.9020 |
-0.11% |
| 2025-08-05 |
易方达策略成长二号混合 |
0.9030 |
0.67% |
| 2025-08-04 |
易方达策略成长二号混合 |
0.8970 |
0.00% |
| 2025-08-01 |
易方达策略成长二号混合 |
0.8970 |
-2.07% |
| 2025-07-31 |
易方达策略成长二号混合 |
0.9160 |
0.44% |
| 2025-07-30 |
易方达策略成长二号混合 |
0.9120 |
0.11% |
| 2025-07-29 |
易方达策略成长二号混合 |
0.9110 |
3.41% |
| 2025-07-28 |
易方达策略成长二号混合 |
0.8810 |
2.09% |
| 2025-07-25 |
易方达策略成长二号混合 |
0.8630 |
-0.12% |
| 2025-07-24 |
易方达策略成长二号混合 |
0.8640 |
0.12% |
| 2025-07-23 |
易方达策略成长二号混合 |
0.8630 |
-0.58% |
| 2025-07-22 |
易方达策略成长二号混合 |
0.8680 |
0.70% |
| 2025-07-21 |
易方达策略成长二号混合 |
0.8620 |
1.06% |
| 2025-07-18 |
易方达策略成长二号混合 |
0.8530 |
-0.23% |
| 2025-07-17 |
易方达策略成长二号混合 |
0.8550 |
1.54% |
| 2025-07-16 |
易方达策略成长二号混合 |
0.8420 |
-1.29% |
| 2025-07-15 |
易方达策略成长二号混合 |
0.8530 |
1.07% |
| 2025-07-14 |
易方达策略成长二号混合 |
0.8440 |
0.84% |
| 2025-07-11 |
易方达策略成长二号混合 |
0.8370 |
-0.71% |
| 2025-07-10 |
易方达策略成长二号混合 |
0.8430 |
-0.47% |
| 2025-07-09 |
易方达策略成长二号混合 |
0.8470 |
0.00% |
| 2025-07-08 |
易方达策略成长二号混合 |
0.8470 |
2.42% |
| 2025-07-07 |
易方达策略成长二号混合 |
0.8270 |
-0.36% |
| 2025-07-04 |
易方达策略成长二号混合 |
0.8300 |
-0.12% |
| 2025-07-03 |
易方达策略成长二号混合 |
0.8310 |
0.73% |
| 2025-07-02 |
易方达策略成长二号混合 |
0.8250 |
-0.24% |
| 2025-07-01 |
易方达策略成长二号混合 |
0.8270 |
1.22% |
| 2025-06-30 |
易方达策略成长二号混合 |
0.8170 |
2.12% |
| 2025-06-27 |
易方达策略成长二号混合 |
0.8000 |
0.76% |
| 2025-06-26 |
易方达策略成长二号混合 |
0.7940 |
0.00% |
| 2025-06-25 |
易方达策略成长二号混合 |
0.7940 |
0.76% |
| 2025-06-24 |
易方达策略成长二号混合 |
0.7880 |
0.51% |
| 2025-06-23 |
易方达策略成长二号混合 |
0.7840 |
0.26% |
| 2025-06-20 |
易方达策略成长二号混合 |
0.7820 |
-0.89% |
| 2025-06-19 |
易方达策略成长二号混合 |
0.7890 |
-0.50% |
| 2025-06-18 |
易方达策略成长二号混合 |
0.7930 |
0.76% |
| 2025-06-17 |
易方达策略成长二号混合 |
0.7870 |
-0.63% |
| 2025-06-16 |
易方达策略成长二号混合 |
0.7920 |
0.76% |
| 2025-06-13 |
易方达策略成长二号混合 |
0.7860 |
-0.51% |
| 2025-06-12 |
易方达策略成长二号混合 |
0.7900 |
0.38% |
| 2025-06-11 |
易方达策略成长二号混合 |
0.7870 |
0.90% |
| 2025-06-10 |
易方达策略成长二号混合 |
0.7800 |
-0.51% |
| 2025-06-09 |
易方达策略成长二号混合 |
0.7840 |
0.51% |
| 2025-06-06 |
易方达策略成长二号混合 |
0.7800 |
0.13% |
| 2025-06-05 |
易方达策略成长二号混合 |
0.7790 |
0.13% |
| 2025-06-04 |
易方达策略成长二号混合 |
0.7780 |
1.30% |
| 2025-06-03 |
易方达策略成长二号混合 |
0.7680 |
1.19% |
| 2025-05-30 |
易方达策略成长二号混合 |
0.7590 |
-0.78% |
| 2025-05-29 |
易方达策略成长二号混合 |
0.7650 |
0.26% |
| 2025-05-28 |
易方达策略成长二号混合 |
0.7630 |
0.26% |
| 2025-05-27 |
易方达策略成长二号混合 |
0.7610 |
-0.26% |
| 2025-05-26 |
易方达策略成长二号混合 |
0.7630 |
0.00% |
| 2025-05-23 |
易方达策略成长二号混合 |
0.7630 |
-0.39% |
| 2025-05-22 |
易方达策略成长二号混合 |
0.7660 |
-1.42% |
| 2025-05-21 |
易方达策略成长二号混合 |
0.7770 |
0.52% |
| 2025-05-20 |
易方达策略成长二号混合 |
0.7730 |
0.39% |
| 2025-05-19 |
易方达策略成长二号混合 |
0.7700 |
0.52% |
| 2025-05-16 |
易方达策略成长二号混合 |
0.7660 |
0.26% |
| 2025-05-15 |
易方达策略成长二号混合 |
0.7640 |
-0.78% |
| 2025-05-14 |
易方达策略成长二号混合 |
0.7700 |
0.00% |
| 2025-05-13 |
易方达策略成长二号混合 |
0.7700 |
-0.26% |
| 2025-05-12 |
易方达策略成长二号混合 |
0.7720 |
0.92% |
| 2025-05-09 |
易方达策略成长二号混合 |
0.7650 |
-0.52% |
| 2025-05-08 |
易方达策略成长二号混合 |
0.7690 |
-0.90% |
| 2025-05-07 |
易方达策略成长二号混合 |
0.7760 |
0.91% |
| 2025-05-06 |
易方达策略成长二号混合 |
0.7690 |
2.26% |
| 2025-04-30 |
易方达策略成长二号混合 |
0.7520 |
0.53% |
| 2025-04-29 |
易方达策略成长二号混合 |
0.7480 |
0.54% |
| 2025-04-28 |
易方达策略成长二号混合 |
0.7440 |
-0.40% |
| 2025-04-25 |
易方达策略成长二号混合 |
0.7470 |
0.40% |
| 2025-04-24 |
易方达策略成长二号混合 |
0.7440 |
0.13% |
| 2025-04-23 |
易方达策略成长二号混合 |
0.7430 |
-0.27% |
| 2025-04-22 |
易方达策略成长二号混合 |
0.7450 |
0.68% |
| 2025-04-21 |
易方达策略成长二号混合 |
0.7400 |
1.37% |
| 2025-04-18 |
易方达策略成长二号混合 |
0.7300 |
0.14% |
| 2025-04-17 |
易方达策略成长二号混合 |
0.7290 |
-0.27% |
| 2025-04-16 |
易方达策略成长二号混合 |
0.7310 |
-0.27% |
| 2025-04-15 |
易方达策略成长二号混合 |
0.7330 |
0.14% |
| 2025-04-14 |
易方达策略成长二号混合 |
0.7320 |
1.67% |
| 2025-04-11 |
易方达策略成长二号混合 |
0.7200 |
0.98% |
| 2025-04-10 |
易方达策略成长二号混合 |
0.7130 |
0.99% |
| 2025-04-09 |
易方达策略成长二号混合 |
0.7060 |
1.58% |
| 2025-04-08 |
易方达策略成长二号混合 |
0.6950 |
0.72% |
| 2025-04-07 |
易方达策略成长二号混合 |
0.6900 |
-6.76% |
| 2025-04-03 |
易方达策略成长二号混合 |
0.7400 |
-1.33% |
| 2025-04-02 |
易方达策略成长二号混合 |
0.7500 |
0.67% |
| 2025-04-01 |
易方达策略成长二号混合 |
0.7450 |
0.13% |
| 2025-03-31 |
易方达策略成长二号混合 |
0.7440 |
-0.40% |
| 2025-03-28 |
易方达策略成长二号混合 |
0.7470 |
-1.06% |
| 2025-03-27 |
易方达策略成长二号混合 |
0.7550 |
0.40% |
| 2025-03-26 |
易方达策略成长二号混合 |
0.7520 |
0.40% |
| 2025-03-25 |
易方达策略成长二号混合 |
0.7490 |
-1.06% |
| 2025-03-24 |
易方达策略成长二号混合 |
0.7570 |
0.80% |
| 2025-03-21 |
易方达策略成长二号混合 |
0.7510 |
-1.44% |
| 2025-03-20 |
易方达策略成长二号混合 |
0.7620 |
-0.39% |
| 2025-03-19 |
易方达策略成长二号混合 |
0.7650 |
-1.16% |
| 2025-03-18 |
易方达策略成长二号混合 |
0.7740 |
0.26% |
| 2025-03-17 |
易方达策略成长二号混合 |
0.7720 |
0.13% |
| 2025-03-14 |
易方达策略成长二号混合 |
0.7710 |
2.25% |
| 2025-03-13 |
易方达策略成长二号混合 |
0.7540 |
-3.08% |
| 2025-03-12 |
易方达策略成长二号混合 |
0.7780 |
-0.13% |
| 2025-03-11 |
易方达策略成长二号混合 |
0.7790 |
-0.51% |
| 2025-03-10 |
易方达策略成长二号混合 |
0.7830 |
0.64% |
| 2025-03-07 |
易方达策略成长二号混合 |
0.7780 |
0.26% |
| 2025-03-06 |
易方达策略成长二号混合 |
0.7760 |
1.84% |
| 2025-03-05 |
易方达策略成长二号混合 |
0.7620 |
1.87% |
| 2025-03-04 |
易方达策略成长二号混合 |
0.7480 |
1.63% |
| 2025-03-03 |
易方达策略成长二号混合 |
0.7360 |
-1.74% |
| 2025-02-28 |
易方达策略成长二号混合 |
0.7490 |
-4.46% |
| 2025-02-27 |
易方达策略成长二号混合 |
0.7840 |
-1.01% |
| 2025-02-26 |
易方达策略成长二号混合 |
0.7920 |
0.64% |
| 2025-02-25 |
易方达策略成长二号混合 |
0.7870 |
-0.38% |
| 2025-02-24 |
易方达策略成长二号混合 |
0.7900 |
0.00% |
| 2025-02-21 |
易方达策略成长二号混合 |
0.7900 |
3.27% |
| 2025-02-20 |
易方达策略成长二号混合 |
0.7650 |
0.26% |
| 2025-02-19 |
易方达策略成长二号混合 |
0.7630 |
2.83% |
| 2025-02-18 |
易方达策略成长二号混合 |
0.7420 |
-0.67% |
| 2025-02-17 |
易方达策略成长二号混合 |
0.7470 |
1.77% |
| 2025-02-14 |
易方达策略成长二号混合 |
0.7340 |
0.55% |
| 2025-02-13 |
易方达策略成长二号混合 |
0.7300 |
-2.28% |
| 2025-02-12 |
易方达策略成长二号混合 |
0.7470 |
1.08% |
| 2025-02-11 |
易方达策略成长二号混合 |
0.7390 |
0.14% |
| 2025-02-10 |
易方达策略成长二号混合 |
0.7380 |
0.41% |
| 2025-02-07 |
易方达策略成长二号混合 |
0.7350 |
-0.14% |
| 2025-02-06 |
易方达策略成长二号混合 |
0.7360 |
2.51% |
| 2025-02-05 |
易方达策略成长二号混合 |
0.7180 |
-0.83% |
| 2025-01-27 |
易方达策略成长二号混合 |
0.7240 |
-1.90% |
| 2025-01-24 |
易方达策略成长二号混合 |
0.7380 |
0.96% |
| 2025-01-23 |
易方达策略成长二号混合 |
0.7310 |
-1.48% |
| 2025-01-22 |
易方达策略成长二号混合 |
0.7420 |
0.82% |
| 2025-01-21 |
易方达策略成长二号混合 |
0.7360 |
1.24% |
| 2025-01-20 |
易方达策略成长二号混合 |
0.7270 |
0.69% |
| 2025-01-17 |
易方达策略成长二号混合 |
0.7220 |
0.98% |
| 2025-01-16 |
易方达策略成长二号混合 |
0.7150 |
-0.28% |
| 2025-01-15 |
易方达策略成长二号混合 |
0.7170 |
-0.83% |
| 2025-01-14 |
易方达策略成长二号混合 |
0.7230 |
3.58% |
| 2025-01-13 |
易方达策略成长二号混合 |
0.6980 |
-0.71% |
| 2025-01-10 |
易方达策略成长二号混合 |
0.7030 |
-0.85% |
| 2025-01-09 |
易方达策略成长二号混合 |
0.7090 |
0.28% |
| 2025-01-08 |
易方达策略成长二号混合 |
0.7070 |
-0.42% |
| 2025-01-07 |
易方达策略成长二号混合 |
0.7100 |
1.87% |
| 2025-01-06 |
易方达策略成长二号混合 |
0.6970 |
0.58% |
| 2025-01-03 |
易方达策略成长二号混合 |
0.6930 |
-1.28% |
| 2025-01-02 |
易方达策略成长二号混合 |
0.7020 |
-2.64% |
| 2024-12-31 |
易方达策略成长二号混合 |
0.7210 |
-1.64% |
| 2024-12-26 |
易方达策略成长二号混合 |
0.7450 |
1.50% |
| 2024-12-25 |
易方达策略成长二号混合 |
0.7340 |
-0.54% |
| 2024-12-24 |
易方达策略成长二号混合 |
0.7380 |
1.65% |
| 2024-12-23 |
易方达策略成长二号混合 |
0.7260 |
-0.82% |
| 2024-12-20 |
易方达策略成长二号混合 |
0.7320 |
0.00% |
| 2024-12-19 |
易方达策略成长二号混合 |
0.7320 |
1.10% |
| 2024-12-18 |
易方达策略成长二号混合 |
0.7240 |
0.14% |
| 2024-12-17 |
易方达策略成长二号混合 |
0.7230 |
0.00% |
| 2024-12-16 |
易方达策略成长二号混合 |
0.7230 |
-1.23% |
